企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Steel Dynamics Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Steel Dynamics Inc., EBITDA计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从所提供的财务数据可以观察到，Steel Dynamics, Inc.在2017年至2021年期间经历了显著的盈利增长。归属于公司净利润在五年内实现了持续增长，从大约812.7百万美元逐步上升至2021年的3,214百万美元，显示出公司的盈利能力显著提升。2018年，净利润出现较大增幅，可能受到市场扩展或成本控制改善的影响，但在2019年有所回落，反映出可能的市场波动或特殊事项影响。不过，整体趋势依然是向上的，尤其是在2021年实现了历史高点。
税前利润（EBT）和息税前利润（EBIT）也呈现出类似的增长趋势，表明公司的核心盈利能力增强。这两项指标在2021年均达到或超过历史最高水平，分别为4,209百万美元和4,266百万美元，显示公司经营效率和利润率不断改善。值得注意的是，息税折旧摊销前利润（EBITDA）同样实现了快速增长，从2017年的1,368百万美元增长到2021年的4,613百万美元，反映出公司在运营现金流和整体盈利能力方面的显著提升。
总体而言，该公司在五年期间展现出稳定而强劲的盈利增长轨迹。主要得益于规模扩大、生产效率提升或市场份额增长等因素的协同作用。然而，详细的变动原因还需结合外部市场环境、行业趋势及内部管理策略进行分析。此外，利润的持续增长也可能伴随成本控制的改善与产品结构优化，未来需要关注行业价格波动和宏观经济变化对利润的潜在影响。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Steel Dynamics Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 材料 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Steel Dynamics Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从企业价值（EV）来看，2017年至2019年间，显示出明显的下降趋势，从12412536千美元下降至持续降低的水平，直到2019年底。此后，企业价值在2020年出现显著反弹，达到10864840千美元，随后在2021年进一步增加，达到15168019千美元，展现出强劲的增长态势，尤其是在2021年实现快速增长，反映出该年度公司价值的显著提升。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）方面，数据显示2017年至2019年间，公司盈利能力有所波动，2018年达到最高点2,063,592千美元，之后在2019年有所下降，至1,323,523千美元。2020年，EBITDA出现大幅下降，至1,126,144千美元，表明当年的盈利压力较大。然而，2021年EBITDA大幅反弹，升至4,613,932千美元，显示出利润水平的显著改善，从而推动企业整体价值的提升。
EV/EBITDA比率在这五个时期内变化较大，表现出一定的波动性。2017年为9.07，随后在2018年下降至4.68，指标略有上升至2019年的5.05。2020年，此比率再次上升至9.65，可能反映当年盈利能力减弱或企业价值增长的相对程度提升。2021年比率显著下降至3.29，可能表示利润的恢复和企业盈利能力的增强，使得企业价值相对于盈利水平更为合理或估值更高。
总体而言，企业整体价值在周期中经历了先跌后升的过程，亏损与盈利波动明显。2021年表明公司整体财务状况显著好转，盈利能力增强，估值水平提高，显示出业绩的持续改善。未来可以关注盈利水平的持续稳定，以及估值比率的合理性，以判断公司未来的财务走势。