偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 负债权益比率恶化，但随后在2020年至2021年有所改善，超过了2019年的水平。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 负债与股东权益比率（包括经营租赁负债）恶化，但随后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 债务占总资本比率恶化，但其后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 负债与总资本比率（包括经营租赁负债）恶化，但其后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的资产负债率有所恶化，但随后在2020年至2021年有所改善，超过了2019年的水平。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的资产负债率（包括经营租赁负债）恶化，但其后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的财务杠杆率有所上升，但随后在2020年至2021年大幅下降。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 的利息覆盖率有所改善。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 的固定收费覆盖率有所改善。 |
债务与股东权益比率
Steel Dynamics Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 总债务 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.49 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.71 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.68 | 0.95 | 1.06 | — | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 材料 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股权
= 3,105,876 ÷ 6,304,641 = 0.49
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 负债权益比率恶化，但随后在2020年至2021年有所改善，超过了2019年的水平。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Steel Dynamics Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 总债务 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| 经营租赁项下的租赁义务（计入应计负债） | 17,822) | 17,702) | 17,532) | —) | —) | |
| 经营租赁项下的租赁义务（计入其他负债，非流动负债） | 82,252) | 72,614) | 57,897) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,205,950) | 3,192,992) | 2,809,773) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.51 | 0.73 | 0.69 | 0.60 | 0.71 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.70 | 0.98 | 1.08 | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 材料 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股权
= 3,205,950 ÷ 6,304,641 = 0.51
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 负债与股东权益比率（包括经营租赁负债）恶化，但随后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
债务与总资本比率
Steel Dynamics Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 总债务 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| 总资本 | 9,410,517) | 7,447,840) | 6,810,178) | 6,311,794) | 5,733,514) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.40 | 0.49 | 0.51 | — | — | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 材料 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 3,105,876 ÷ 9,410,517 = 0.33
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 债务占总资本比率恶化，但其后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Steel Dynamics Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 总债务 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| 经营租赁项下的租赁义务（计入应计负债） | 17,822) | 17,702) | 17,532) | —) | —) | |
| 经营租赁项下的租赁义务（计入其他负债，非流动负债） | 82,252) | 72,614) | 57,897) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,205,950) | 3,192,992) | 2,809,773) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 9,510,591) | 7,538,156) | 6,885,607) | 6,311,794) | 5,733,514) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.41 | 0.49 | 0.52 | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 材料 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 3,205,950 ÷ 9,510,591 = 0.34
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 负债与总资本比率（包括经营租赁负债）恶化，但其后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
资产负债率
Steel Dynamics Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 总债务 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| 总资产 | 12,531,234) | 9,265,562) | 8,275,765) | 7,703,563) | 6,855,732) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| 材料 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 3,105,876 ÷ 12,531,234 = 0.25
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的资产负债率有所恶化，但随后在2020年至2021年有所改善，超过了2019年的水平。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
Steel Dynamics Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 总债务 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| 经营租赁项下的租赁义务（计入应计负债） | 17,822) | 17,702) | 17,532) | —) | —) | |
| 经营租赁项下的租赁义务（计入其他负债，非流动负债） | 82,252) | 72,614) | 57,897) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 3,205,950) | 3,192,992) | 2,809,773) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| 总资产 | 12,531,234) | 9,265,562) | 8,275,765) | 7,703,563) | 6,855,732) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.25 | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 材料 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 3,205,950 ÷ 12,531,234 = 0.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的资产负债率（包括经营租赁负债）恶化，但其后在2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
财务杠杆率
Steel Dynamics Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | 12,531,234) | 9,265,562) | 8,275,765) | 7,703,563) | 6,855,732) | |
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 1.99 | 2.13 | 2.03 | 1.96 | 2.05 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.44 | 4.14 | 4.39 | — | — | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 材料 | 2.23 | 2.27 | 2.18 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股权
= 12,531,234 ÷ 6,304,641 = 1.99
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2019年至2020年， Steel Dynamics Inc. 的财务杠杆率有所上升，但随后在2020年至2021年大幅下降。 |
利息覆盖率
Steel Dynamics Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 32,748) | 20,006) | 6,797) | (2,574) | (6,945) | |
| 更多： 所得税费用 | 962,256) | 134,650) | 197,437) | 363,969) | 129,439) | |
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | 57,209) | 94,877) | 127,104) | 126,620) | 134,399) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 4,266,279) | 800,355) | 1,002,441) | 1,746,394) | 1,069,634) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 74.57 | 8.44 | 7.89 | 13.79 | 7.96 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 13.73 | 4.03 | 1.51 | — | — | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 材料 | 18.92 | 7.87 | 5.36 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 4,266,279 ÷ 57,209 = 74.57
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 的利息覆盖率有所改善。 |
固定费用覆盖率
Steel Dynamics Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 32,748) | 20,006) | 6,797) | (2,574) | (6,945) | |
| 更多： 所得税费用 | 962,256) | 134,650) | 197,437) | 363,969) | 129,439) | |
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | 57,209) | 94,877) | 127,104) | 126,620) | 134,399) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 4,266,279) | 800,355) | 1,002,441) | 1,746,394) | 1,069,634) | |
| 更多： 经营租赁费用 | 22,500) | 21,300) | 20,100) | 21,100) | 18,900) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 4,288,779) | 821,655) | 1,022,541) | 1,767,494) | 1,088,534) | |
| 利息支出，扣除资本化利息 | 57,209) | 94,877) | 127,104) | 126,620) | 134,399) | |
| 经营租赁费用 | 22,500) | 21,300) | 20,100) | 21,100) | 18,900) | |
| 固定费用 | 79,709) | 116,177) | 147,204) | 147,720) | 153,299) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 53.81 | 7.07 | 6.95 | 11.97 | 7.10 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 11.86 | 3.53 | 1.42 | — | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 材料 | 12.30 | 5.31 | 3.65 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 4,288,779 ÷ 79,709 = 53.81
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Steel Dynamics Inc. 的固定收费覆盖率有所改善。 |