价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Steel Dynamics Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 | ||||||
| 归属于非控制性权益的净（收入）亏损 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 某些资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买不动产、厂房和设备 | ||||||
| 发行当前和长期债务 | ||||||
| 偿还当前和长期债务 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据提供的年度财务数据，企业的经营活动现金净额在五年期间整体呈现显著增长趋势。从2017年的约739.6百万美元逐步上升，至2021年达到约2,204.1百万美元，显示了公司在经营活动中创造现金的能力不断增强。这一趋势表明企业的核心运营状况得到了改善，盈利能力和现金生成能力均有所提升。
同时，企业的自由现金流与权益比率（FCFE）表现出更为明显的波动。2017年为約584.8百万美元，2018年大幅增长至約1,166.2百万美元，2019年略有上升至約1,254.2百万美元，随后在2020年出现明显下降至約134.8百万美元，然而2021年又迅速恢复，达到約1,192.5百万美元。这一波动可能受特定年度资本支出、投资或其他财务安排的影响，但总体来看，2021年的自由现金流水平显著优于2017年，表明企业在清偿债务、股东回报或其他资本配置方面具有较强的融资能力。
整体而言，财务数据反映出企业具有稳健且持续增长的现金创造能力，尽管在自由现金流方面存在一定的年度波动，但整体趋势表现出良好的财务状况和未来潜力。这为企业未来的财务策略和资本运作提供了积极的基础，显示其在行业中具备持续的竞争优势和财务稳健性。
价格与 FCFE 比当前
Steel Dynamics Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFE工业 | |
| 材料 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Steel Dynamics Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Steel Dynamics Inc.年报备案日的收盘价
4 2021 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2021 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，公司的股价经历了较大波动。2017年至2019年期间，股价呈现下降趋势，从47.51美元下降到26.89美元，反映出在这一时期市场对公司的估值有所减弱。然而，从2020年开始，股价显著回升，到2021年达到了70.58美元，显示出市场对公司前景的信心逐渐恢复甚至增强。
每股自由现金流权益（FCFE）在2017年至2019年期间稳步增长，从2.48美元增加到5.87美元，显示公司在此期间的自由现金流状况有所改善。尤其是在2018年和2019年，FCFE持续上升，表明公司运营现金流较为健康。然而，2020年出现了明显的下降，由5.87美元骤降至0.64美元，可能受到行业或公司特殊期间的压力影响。到了2021年，FCFE有所回升，达到6.23美元，显示出公司在2020年波动后，财务表现逐渐改善。
市盈率（P/FCFE）在2017年至2019年间逐步下降，从19.18降至4.58，反映市场对公司未来现金流的估值更加保守或公司实际表现提升。这一趋势潜在表示投资者对公司未来增长有一定乐观预期或市场估值趋于合理。然而，在2020年，P/FCFE突然飙升至68.89，远高于之前的水平，透露市场对公司未来利润或现金流持有极高的预期，但同时也可能是市场过热或估值泡沫的反映。到2021年，P/FCFE回落至11.32，趋势趋于理性，表明市场逐步调整其预期，估值恢复至更合理的水平。
综上所述，公司股价与每股FCFE表现出一定的同步波动，尤其是在2020年期间。股价的强劲反弹主要受到市场对公司未来现金流的乐观预期推动，而2020年期间的现金流大幅下降则可能是公司面临压力的体现。2021年的数据趋于积极，显示公司在经历短期压力后逐渐恢复。市场估值的剧烈变化提醒投资者应关注公司的基本面变化以及行业环境，避免盲目跟风。整体来看，公司展现出稳健的盈利能力，股价和估值水平在不同时间段展现出不同的波动特征，反映出其市场表现受宏观环境和公司运营状况共同影响。