偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动下降的趋势。从2018年3月31日的0.68开始，经历了一系列波动后，在2022年9月30日降至0.38。整体而言，该比率显示出公司财务风险的降低，表明公司对股东权益的依赖程度降低，财务结构更加稳健。2020年12月31日出现一个相对较高的值0.71，随后迅速下降，可能与特定时期的融资或资产重组活动有关。
- 债务与总资本比率
- 该比率也呈现出持续下降的趋势，从2018年3月31日的0.41下降到2022年9月30日的0.28。这与债务与股东权益比率的趋势一致，进一步表明公司债务水平的降低以及总资本结构中权益占比的增加。该比率的下降意味着公司财务风险的降低，以及对债务融资依赖程度的减小。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持相对稳定，并在0.30至0.34之间波动。虽然存在小幅波动，但整体趋势较为平缓。2020年12月31日达到0.33的峰值，随后略有回落。该比率表明公司利用债务进行融资的程度相对稳定，且财务风险可控。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年至2021年期间相对稳定，在1.93至2.14之间波动。然而，从2021年3月31日开始，该比率呈现显著下降趋势，到2022年9月30日降至1.76。这表明公司在利用财务杠杆方面有所收缩，可能反映了公司风险偏好的降低或对未来经济环境的谨慎预期。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著上升趋势。从2018年3月31日的8.01开始，该比率持续增长，到2021年12月31日达到74.57，并在2022年3月31日达到峰值91.09，随后略有下降至2022年9月30日的71.87。这一趋势表明公司偿还利息的能力显著增强，财务状况持续改善。利息覆盖率的显著提高，可能得益于盈利能力的提升和债务水平的降低。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善，债务水平降低，偿债能力增强。财务杠杆的使用有所收缩，表明公司风险管理策略的调整。各项财务比率的变化趋势表明公司财务结构更加稳健，财务风险得到有效控制。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Steel Dynamics Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 22,951) | 37,130) | 68,390) | 97,174) | 55,056) | 93,505) | 81,226) | 86,894) | 82,229) | 73,926) | 70,106) | 89,356) | 82,150) | 72,131) | 80,958) | 24,234) | 14,776) | 18,266) | 9,646) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 3,012,120) | 3,011,116) | 3,010,109) | 3,008,702) | 3,019,175) | 3,016,486) | 3,016,200) | 3,015,782) | 2,636,615) | 2,636,722) | 2,646,012) | 2,644,988) | 2,355,243) | 2,355,917) | 2,354,427) | 2,352,489) | 2,351,979) | 2,352,127) | 2,353,703) | ||||||
| 总债务 | 3,035,071) | 3,048,246) | 3,078,499) | 3,105,876) | 3,074,231) | 3,109,991) | 3,097,426) | 3,102,676) | 2,718,844) | 2,710,648) | 2,716,118) | 2,734,344) | 2,437,393) | 2,428,048) | 2,435,385) | 2,376,723) | 2,366,755) | 2,370,393) | 2,363,349) | ||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 | 7,971,156) | 7,588,348) | 6,964,354) | 6,304,641) | 5,607,926) | 5,020,114) | 4,728,792) | 4,345,164) | 4,201,183) | 4,145,250) | 4,113,526) | 4,075,834) | 4,056,641) | 4,064,490) | 4,008,111) | 3,935,071) | 4,033,768) | 3,746,981) | 3,470,719) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股权
= 3,035,071 ÷ 7,971,156 = 0.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的2363349千美元开始，在2018年期间略有波动，并在2019年继续增加，至2019年12月31日的2734344千美元。2020年，债务水平相对稳定，并在2020年12月31日达到3102676千美元。2021年债务持续增长，并在2021年12月31日达到6304641千美元的高点。2022年，债务水平有所下降，但仍保持在较高水平，至2022年9月30日的3035071千美元。
- 总股权
- 总股权在整个观察期内持续增长。从2018年3月31日的3470719千美元开始，在2018年和2019年期间稳步增加，并在2019年12月31日达到4075834千美元。2020年，股权继续增长，并在2020年12月31日达到4345164千美元。2021年股权增长加速，在2021年12月31日达到6304641千美元。2022年，股权继续增长，并在2022年9月30日达到7971156千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。数据显示，该比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2018年3月31日的0.68开始，在2018年和2019年期间逐渐下降，并在2019年12月31日达到0.67。2020年，该比率保持相对稳定，并在2020年12月31日达到0.71。2021年，该比率显著下降，并在2021年12月31日达到0.49。2022年，该比率进一步下降，并在2022年9月30日达到0.38。这表明随着时间的推移，公司对股权的依赖程度增加，财务风险相对降低。
总体而言，数据显示公司在观察期内持续增加股权，而债务水平虽然波动，但增长速度相对较慢。债务与股东权益比率的下降表明公司的财务结构更加稳健。
债务与总资本比率
Steel Dynamics Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 22,951) | 37,130) | 68,390) | 97,174) | 55,056) | 93,505) | 81,226) | 86,894) | 82,229) | 73,926) | 70,106) | 89,356) | 82,150) | 72,131) | 80,958) | 24,234) | 14,776) | 18,266) | 9,646) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 3,012,120) | 3,011,116) | 3,010,109) | 3,008,702) | 3,019,175) | 3,016,486) | 3,016,200) | 3,015,782) | 2,636,615) | 2,636,722) | 2,646,012) | 2,644,988) | 2,355,243) | 2,355,917) | 2,354,427) | 2,352,489) | 2,351,979) | 2,352,127) | 2,353,703) | ||||||
| 总债务 | 3,035,071) | 3,048,246) | 3,078,499) | 3,105,876) | 3,074,231) | 3,109,991) | 3,097,426) | 3,102,676) | 2,718,844) | 2,710,648) | 2,716,118) | 2,734,344) | 2,437,393) | 2,428,048) | 2,435,385) | 2,376,723) | 2,366,755) | 2,370,393) | 2,363,349) | ||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 | 7,971,156) | 7,588,348) | 6,964,354) | 6,304,641) | 5,607,926) | 5,020,114) | 4,728,792) | 4,345,164) | 4,201,183) | 4,145,250) | 4,113,526) | 4,075,834) | 4,056,641) | 4,064,490) | 4,008,111) | 3,935,071) | 4,033,768) | 3,746,981) | 3,470,719) | ||||||
| 总资本 | 11,006,227) | 10,636,594) | 10,042,853) | 9,410,517) | 8,682,157) | 8,130,105) | 7,826,218) | 7,447,840) | 6,920,027) | 6,855,898) | 6,829,644) | 6,810,178) | 6,494,034) | 6,492,538) | 6,443,496) | 6,311,794) | 6,400,523) | 6,117,374) | 5,834,068) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 3,035,071 ÷ 11,006,227 = 0.28
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的2363349千美元开始，经历小幅波动后，在2019年12月31日达到2734344千美元。随后，债务水平继续攀升，至2021年12月31日达到3105876千美元。2022年，债务呈现下降趋势，在2022年9月30日降至3035071千美元。整体而言，尽管存在短期波动，但债务规模在观察期内显著增加。
- 总资本
- 总资本也呈现出整体上升的趋势。从2018年3月31日的5834068千美元开始，总资本在观察期内持续增长，尤其是在2020年和2021年增长更为显著。到2021年12月31日，总资本达到10042853千美元。2022年，总资本继续增长，在2022年9月30日达到11006227千美元。总资本的增长速度快于债务的增长速度，表明公司财务结构有所改善。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了公司的财务杠杆水平。数据显示，该比率在观察期内总体上呈现下降趋势。从2018年3月31日的0.41开始，该比率在2019年期间有所下降，并在0.37至0.40之间波动。2020年，该比率略有上升，但随后在2021年和2022年持续下降，至2022年9月30日的0.28。这表明公司在增加资本的同时，有效地控制了债务的增长，从而降低了财务风险。比率的下降也可能意味着公司更多地依赖于股权融资，而非债务融资。
综上所述，数据显示公司在观察期内实现了总资本的增长，并有效控制了债务水平，从而降低了财务杠杆。虽然总债务规模有所增加，但由于总资本增长更快，债务与总资本比率呈现下降趋势，表明公司财务状况持续改善。
资产负债率
Steel Dynamics Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 22,951) | 37,130) | 68,390) | 97,174) | 55,056) | 93,505) | 81,226) | 86,894) | 82,229) | 73,926) | 70,106) | 89,356) | 82,150) | 72,131) | 80,958) | 24,234) | 14,776) | 18,266) | 9,646) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 3,012,120) | 3,011,116) | 3,010,109) | 3,008,702) | 3,019,175) | 3,016,486) | 3,016,200) | 3,015,782) | 2,636,615) | 2,636,722) | 2,646,012) | 2,644,988) | 2,355,243) | 2,355,917) | 2,354,427) | 2,352,489) | 2,351,979) | 2,352,127) | 2,353,703) | ||||||
| 总债务 | 3,035,071) | 3,048,246) | 3,078,499) | 3,105,876) | 3,074,231) | 3,109,991) | 3,097,426) | 3,102,676) | 2,718,844) | 2,710,648) | 2,716,118) | 2,734,344) | 2,437,393) | 2,428,048) | 2,435,385) | 2,376,723) | 2,366,755) | 2,370,393) | 2,363,349) | ||||||
| 总资产 | 14,047,698) | 13,711,214) | 13,056,637) | 12,531,234) | 11,535,985) | 10,687,331) | 10,127,896) | 9,265,562) | 8,617,556) | 8,468,341) | 8,344,923) | 8,275,765) | 7,943,247) | 7,857,914) | 7,857,233) | 7,703,563) | 7,798,368) | 7,504,521) | 6,972,813) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 3,035,071 ÷ 14,047,698 = 0.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年至2021年期间相对稳定，波动幅度较小。从2018年3月31日的2363349千美元到2021年12月31日的3105876千美元，呈现出缓慢增长的趋势。然而，2022年，总债务出现小幅下降，从2022年3月31日的3078499千美元降至2022年9月30日的3035071千美元。整体而言，债务水平在观察期内保持在相对可控的范围内。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2018年3月31日的6972813千美元增长到2022年9月30日的14047698千美元，增长幅度显著。尤其是在2020年和2021年，资产增长速度加快，可能反映了业务扩张或市场环境的积极变化。2022年上半年资产继续增长，但增速有所放缓。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内总体上保持在较低水平，表明财务风险相对可控。该比率在0.22到0.34之间波动。在2018年，该比率从0.34下降到0.30，随后在2019年和2020年保持相对稳定。2021年，资产负债率持续下降，降至0.25，并在2022年进一步下降至0.22。资产负债率的下降趋势可能表明公司财务结构的改善，或者资产增长速度快于债务增长速度。
综合来看，数据显示公司资产规模持续扩大，同时债务水平相对稳定，资产负债率呈现下降趋势。这些指标共同表明，公司财务状况整体良好，财务风险较低。然而，需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
财务杠杆率
Steel Dynamics Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 14,047,698) | 13,711,214) | 13,056,637) | 12,531,234) | 11,535,985) | 10,687,331) | 10,127,896) | 9,265,562) | 8,617,556) | 8,468,341) | 8,344,923) | 8,275,765) | 7,943,247) | 7,857,914) | 7,857,233) | 7,703,563) | 7,798,368) | 7,504,521) | 6,972,813) | ||||||
| Total Steel Dynamics， Inc. 股权 | 7,971,156) | 7,588,348) | 6,964,354) | 6,304,641) | 5,607,926) | 5,020,114) | 4,728,792) | 4,345,164) | 4,201,183) | 4,145,250) | 4,113,526) | 4,075,834) | 4,056,641) | 4,064,490) | 4,008,111) | 3,935,071) | 4,033,768) | 3,746,981) | 3,470,719) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.76 | 1.81 | 1.87 | 1.99 | 2.06 | 2.13 | 2.14 | 2.13 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 1.96 | 1.93 | 1.96 | 1.96 | 1.93 | 2.00 | 2.01 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.34 | 3.37 | 3.28 | 3.44 | 3.51 | 3.78 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Steel Dynamics， Inc. 股权
= 14,047,698 ÷ 7,971,156 = 1.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出持续增长的趋势。从2018年3月31日的6972813千美元增长到2022年3月31日的14047698千美元。增长并非完全线性，期间存在小幅波动，但总体趋势是显著上升的。2020年12月31日到2021年12月31日期间，资产增长尤为显著，表明可能存在重大投资或业务扩张。
- 总股权
- 总股权也呈现出增长趋势，但增长速度相对较慢。从2018年3月31日的3470719千美元增长到2022年3月31日的7971156千美元。与总资产相比，股权的增长幅度较小，表明公司可能更多地依赖债务融资。2021年3月31日到2021年12月31日期间，股权增长加速，与总资产的增长趋势一致。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但呈现出缓慢下降的趋势。从2018年3月31日的2.01逐渐下降到2022年3月31日的1.76。这意味着公司对债务的依赖程度在逐渐降低。虽然整体趋势是下降的，但期间存在小幅波动，表明公司可能在调整其资本结构。2020年期间，杠杆率略有上升，随后又恢复下降趋势。较低的财务杠杆率通常意味着较低的财务风险。
总体而言，数据显示公司在扩张并增加资产规模。虽然总资产和总股权都在增长，但资产增长速度快于股权增长，导致财务杠杆率略有下降。这表明公司在保持财务稳定性的同时，也在积极进行投资和扩张。
利息覆盖率
Steel Dynamics Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Steel Dynamics， Inc.的净利润 | 914,325) | 1,209,554) | 1,103,931) | 1,090,505) | 990,763) | 702,291) | 430,507) | 187,843) | 100,143) | 75,496) | 187,340) | 121,425) | 151,048) | 194,302) | 204,328) | 270,004) | 398,375) | 362,449) | 227,551) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 4,150) | 5,098) | 3,423) | 5,192) | 9,396) | 9,912) | 8,248) | 9,107) | 4,134) | 3,269) | 3,496) | 2,294) | 1,560) | 2,444) | 499) | (152) | (469) | 123) | (2,076) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 289,997) | 381,765) | 350,376) | 313,151) | 302,406) | 218,595) | 128,104) | 23,867) | 29,083) | 24,280) | 57,420) | 26,344) | 48,643) | 60,214) | 62,236) | 71,433) | 109,209) | 112,838) | 70,489) | ||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | 25,347) | 25,667) | 16,669) | 12,338) | 12,704) | 14,898) | 17,269) | 20,206) | 18,950) | 27,702) | 28,019) | 32,322) | 31,339) | 32,321) | 31,122) | 31,652) | 31,560) | 31,512) | 31,896) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 1,233,819) | 1,622,084) | 1,474,399) | 1,421,186) | 1,315,269) | 945,696) | 584,128) | 241,023) | 152,310) | 130,747) | 276,275) | 182,385) | 232,590) | 289,281) | 298,185) | 372,937) | 538,675) | 506,922) | 327,860) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 71.87 | 86.57 | 91.09 | 74.57 | 47.42 | 26.96 | 13.17 | 8.44 | 6.93 | 6.89 | 7.91 | 7.89 | 9.44 | 11.84 | 13.64 | 13.79 | 12.31 | 9.98 | 8.01 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 13.11 | 15.65 | 16.40 | 13.73 | 11.72 | 9.52 | 7.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= (1,233,819 + 1,622,084 + 1,474,399 + 1,421,186)
÷ (25,347 + 25,667 + 16,669 + 12,338)
= 71.87
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2018年6月30日达到第一个峰值，随后在2018年12月31日有所下降。2019年，该指标呈现下降趋势，并在2019年12月31日达到相对低点。2020年，息税前利润先下降后回升，但整体水平低于2018年。2021年则经历了显著增长，并在2021年9月30日和2021年12月31日达到最高点。2022年上半年，该指标继续保持高位，但在2022年9月30日出现明显下降。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，在31000美元到32000美元之间波动。2020年6月30日开始，利息支出出现下降趋势，并在2020年9月30日达到最低点。随后，利息支出在2021年和2022年有所上升，并在2022年6月30日和2022年9月30日达到最高点。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润上升时，利息覆盖率也随之上升，反之亦然。2018年，利息覆盖率持续上升，从8.01提高到13.79。2019年，该指标有所下降，但仍保持在7.89以上。2020年，利息覆盖率出现波动，但整体水平较低。2021年，随着息税前利润的显著增长，利息覆盖率大幅上升，达到74.57。2022年，利息覆盖率先高后低，在2022年9月30日下降至71.87。整体而言，利息覆盖率在观察期内保持在相对健康水平，表明企业有能力支付利息支出。
总体来看，数据显示企业盈利能力在不同时期呈现显著差异。息税前利润的波动对利息覆盖率产生直接影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、行业竞争、成本控制等因素。