债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-30), 10-K (报告日期: 2024-06-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30).
债务总额(公允价值)
2025年6月30日 | |
---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | |
信用额度和定期贷款 | 112,475) |
2029 年可转换票据 | 1,801,900) |
2028年可转换票据 | 818,500) |
2030 年可转换票据 | 2,576,600) |
信贷额度、定期贷款和可转换票据总额(公允价值) | 5,309,475) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 1.12 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-30).
债务加权平均利率
信用额度、定期贷款和可转换票据的加权平均利率: 2.06%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
5.12% | 30,000) | 1,536) | |
2.08% | 11,399) | 237) | |
1.83% | 28,822) | 527) | |
2.03% | 1,846) | 37) | |
2.22% | 13,678) | 304) | |
1.92% | 9,632) | 185) | |
2.02% | 17,098) | 345) | |
3.86% | 1,703,700) | 65,763) | |
2.97% | 685,400) | 20,356) | |
0.39% | 2,256,100) | 8,799) | |
总价值 | 4,757,675) | 98,090) | |
2.06% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-30).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × 98,090 ÷ 4,757,675 = 2.06%