企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Super Micro Computer Inc., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30).
从数据中可以观察到，公司在2019年至2024年期间整体表现出显著的增长趋势。具体来看，净收入呈现持续高速增长，尤其是在2022年到2023年期间，增长尤为明显，年度净收入由285,163千美元跃升至639,998千美元，之后又在2024年达到了1,152,666千美元，显示公司收入规模大幅扩展。这可能反映出公司市场份额的扩大或产品线的优化。
在利润方面，税前利润、息税前利润（EBIT）以及息税折旧摊销前利润（EBITDA）都表现出同步增长的态势。税前利润从2019年的86,802千美元逐步上升至2024年的1,215,960千美元，年复合增长率较为可观。EBIT和EBITDA也体现出相似的上升轨迹，表明公司盈利能力随着营业收入的扩大而得到增强，同时也反映出公司在成本控制和运营效率方面取得了显著改善。
特别是，2022年至2024年间，各关键盈利指标均实现高速增长，2024年的净利润和经营利润均创下历史新高，显示企业已处于快速发展阶段或者市场份额有所扩大。此外，利润的持续增长也暗示公司经营效率不断提升，成本控制得当，同时可能受益于市场环境改善或新产品的推出。
总体而言，数据呈现出公司财务健康持续向好的迹象，尤其是在营收和盈利指标方面的稳健增长，有助于增强投资者信心。未来是否能够继续保持这样的增长势头，还需关注行业环境、市场竞争以及公司战略的进一步执行情况。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Super Micro Computer Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 27,218,100) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 1,276,297) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 21.33 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Apple Inc. | 25.66 |
| Arista Networks Inc. | 47.85 |
| Cisco Systems Inc. | 18.04 |
| Dell Technologies Inc. | 11.60 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 技术硬件和设备 | 24.65 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | 36.53 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-30).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Super Micro Computer Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 企业价值 （EV）1 | 27,531,684) | 13,351,606) | 3,957,189) | 1,672,177) | 1,255,796) | 912,580) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 1,276,297) | 796,059) | 376,923) | 149,471) | 117,938) | 117,694) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 21.57 | 16.77 | 10.50 | 11.19 | 10.65 | 7.75 | |
| 基准 | |||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | |||||||
| Apple Inc. | 25.29 | 21.66 | 19.15 | 20.47 | 23.12 | 13.59 | |
| Arista Networks Inc. | 36.90 | 31.29 | 24.52 | 37.29 | 26.96 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 13.28 | 12.16 | 10.52 | 15.05 | 9.69 | 11.36 | |
| Dell Technologies Inc. | 11.43 | 6.61 | 4.85 | 9.32 | 8.64 | — | |
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 23.61 | 20.01 | 17.26 | 19.17 | 19.89 | — | |
| EV/EBITDA工业 | |||||||
| 信息技术 | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30).
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3 2024 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 27,531,684 ÷ 1,276,297 = 21.57
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从分析数据的时间序列来看，企业价值（EV）在过去五年呈现出显著的增长趋势。具体表现为，从2019年的约912.58万美元增加到2024年的约2.75亿万美元，显示出公司整体市值不断扩大。该增长趋势在2020年到2022年期间较为平缓，但在2023年和2024年上涨速度明显加快，反映出公司在近期可能经历了业务扩张或市值重估的积极变化。
企业的息税折旧摊销前利润（EBITDA）亦呈现持续增长的态势。2019年至2024年期间，EBITDA从大约117.69万美元增长至约1.28亿美元，增长幅度显著。尤其是在2022年至2024年间，增长速度加快，表明公司盈利能力不断增强，可能得益于运营效率的提升或规模经济的实现。
另一方面，企业价值与EBITDA的比率（EV/EBITDA）在观察期内整体呈上升趋势，从2019年的7.75逐步上升到2024年的21.57。初期比率较低，表明市场对公司盈利能力的估值较为合理，但随着比率的逐步上升，显示市场可能对未来增长持更乐观的预期或对盈利的评估有所提升。然而，持续上升的倍数也可能暗示估值的扩张较快，存在一定的估值风险。
综上所述，该公司在过去五年的财务表现整体向好，企业价值和盈利指标都实现了稳步增长。然而，EV/EBITDA的持续上升需要持续关注其估值合理性，以防出现资产泡沫或估值偏离基本面的风险。未来的财务表现将取决于公司能否持续提升盈利能力以及行业整体的发展动态。