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债务总额(账面价值)
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融资租赁的当前部分 | |||||||
| 货币市场 | |||||||
| 定期债务的流动部分 | |||||||
| 定期债务的非流动部分 | |||||||
| 融资租赁的非流动部分 | |||||||
| 商业票据、定期债务和融资租赁总额(账面金额) | 
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体债务水平
- 数据显示,在2019年至2024年期间,总债务(商业票据、定期债务和融资租赁总额)呈现波动趋势。从2019年的108047百万单位增长到2021年的125567百万单位,随后在2022年略有下降至121010百万单位,并在2023年进一步下降至112112百万单位。2024年,债务水平略有回升至107525百万单位。总体而言,债务水平在观察期内保持相对稳定,但存在明显的波动。
- 短期债务构成
- 短期债务由货币市场和定期债务的流动部分构成。货币市场资金在2019年至2022年期间显著增加,从5980百万单位增至9982百万单位,然后在2023年回落至5985百万单位,并在2024年再次大幅增加至9967百万单位。定期债务的流动部分在2019年至2022年期间也呈现波动,从10260百万单位变化到11128百万单位,随后在2023年下降至9822百万单位,并在2024年回升至10912百万单位。短期债务的波动性表明公司可能根据市场条件和运营需求灵活调整其短期融资策略。
- 长期债务构成
- 长期债务主要由定期债务的非流动部分和融资租赁的非流动部分构成。定期债务的非流动部分在观察期内持续增长,从2019年的91807百万单位增至2021年的109106百万单位,随后在2022年略有下降至98959百万单位,并在2023年进一步下降至95281百万单位,最后在2024年大幅下降至85750百万单位。融资租赁的非流动部分也呈现增长趋势,从2019年的缺失值增长到2021年的812百万单位,并在2022年和2023年保持相对稳定,最后在2024年略有下降至752百万单位。长期债务的整体趋势表明公司可能在积极管理其长期债务结构。
- 融资租赁
- 融资租赁的当前部分在2019年缺失数据,随后在2020年至2022年期间显著增加,从24百万单位增至165百万单位,并在2023年略有下降至144百万单位,最后在2024年进一步下降至缺失值。这表明公司可能在不同时期调整了其租赁策略。
总而言之,数据显示公司债务结构在观察期内发生了变化,短期债务和长期债务的构成均呈现波动。公司似乎在积极管理其债务水平和融资策略,以适应不断变化的市场环境和运营需求。
债务总额(公允价值)
| 2024年9月28日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 货币市场 | |
| 笔记 | |
| 融资租赁负债 | |
| 商业票据、定期债务和融资租赁总额(公允价值) | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 | 
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =