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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Apple Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日
负债率
债务与股东权益比率 1.89 1.80 2.39 1.99 1.73 1.19
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 2.09 1.99 2.61 2.16 1.87 1.19
债务与总资本比率 0.65 0.64 0.70 0.67 0.63 0.54
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.68 0.67 0.72 0.68 0.65 0.54
资产负债率 0.29 0.32 0.34 0.36 0.35 0.32
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.33 0.35 0.38 0.39 0.38 0.32
财务杠杆率 6.41 5.67 6.96 5.56 4.96 3.74
覆盖率
利息覆盖率 29.92 41.64 42.29 24.35 19.38
固定费用覆盖率 62.74 20.17 25.65 26.13 16.34 14.48

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Apple Inc. 的债务与股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Apple Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Apple Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Apple Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Apple Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Apple Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Apple Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所上升,未达到 2022 年的水平。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Apple Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后从 2023 年到 2024 年有所改善,超过了 2022 年的水平。

债务与股东权益比率

Apple Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁的当前部分 144 165 129 79 24
货币市场 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
定期债务的流动部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
定期债务的非流动部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
融资租赁的非流动部分 752 859 812 769 637
总债务 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
 
股东权益 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 1.89 1.80 2.39 1.99 1.73 1.19
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisco Systems Inc. 0.68 0.19 0.24 0.28 0.38 0.73
Dell Technologies Inc. 19.36
Super Micro Computer Inc. 0.40 0.15 0.42 0.09 0.03 0.03
债务与股东权益比率扇形
技术硬件和设备 1.44 1.34 1.66 1.65 1.69
债务与股东权益比率工业
信息技术 0.61 0.66 0.70 0.83 0.97

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).

1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 107,525 ÷ 56,950 = 1.89

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Apple Inc. 的债务与股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Apple Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁的当前部分 144 165 129 79 24
货币市场 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
定期债务的流动部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
定期债务的非流动部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
融资租赁的非流动部分 752 859 812 769 637
总债务 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
租赁负债、经营租赁(包含在其他流动负债中) 1,488 1,410 1,534 1,449 1,436
租赁负债、经营租赁(包含在其他非流动负债中) 10,046 10,408 9,936 9,506 7,745
债务总额(包括经营租赁负债) 119,059 123,930 132,480 136,522 122,278 108,047
 
股东权益 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 2.09 1.99 2.61 2.16 1.87 1.19
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
Cisco Systems Inc. 0.71 0.21 0.27 0.31 0.41 0.73
Dell Technologies Inc. 20.25
Super Micro Computer Inc. 0.41 0.16 0.44 0.11 0.05 0.03
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
技术硬件和设备 1.56 1.46 1.81 1.78 1.81
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
信息技术 0.67 0.72 0.77 0.90 1.04

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).

1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 119,059 ÷ 56,950 = 2.09

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Apple Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。

债务与总资本比率

Apple Inc.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁的当前部分 144 165 129 79 24
货币市场 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
定期债务的流动部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
定期债务的非流动部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
融资租赁的非流动部分 752 859 812 769 637
总债务 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
股东权益 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
总资本 164,475 174,258 171,682 188,657 178,436 198,535
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.65 0.64 0.70 0.67 0.63 0.54
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisco Systems Inc. 0.41 0.16 0.19 0.22 0.28 0.42
Dell Technologies Inc. 1.10 1.12 1.07 0.95 1.03
Super Micro Computer Inc. 0.29 0.13 0.30 0.08 0.03 0.02
债务与总资本比率扇形
技术硬件和设备 0.59 0.57 0.62 0.62 0.63
债务与总资本比率工业
信息技术 0.38 0.40 0.41 0.45 0.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).

1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 107,525 ÷ 164,475 = 0.65

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Apple Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Apple Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁的当前部分 144 165 129 79 24
货币市场 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
定期债务的流动部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
定期债务的非流动部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
融资租赁的非流动部分 752 859 812 769 637
总债务 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
租赁负债、经营租赁(包含在其他流动负债中) 1,488 1,410 1,534 1,449 1,436
租赁负债、经营租赁(包含在其他非流动负债中) 10,046 10,408 9,936 9,506 7,745
债务总额(包括经营租赁负债) 119,059 123,930 132,480 136,522 122,278 108,047
股东权益 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
总资本(包括经营租赁负债) 176,009 186,076 183,152 199,612 187,617 198,535
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.68 0.67 0.72 0.68 0.65 0.54
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
Cisco Systems Inc. 0.41 0.18 0.21 0.24 0.29 0.42
Dell Technologies Inc. 1.10 1.11 1.06 0.95 1.03
Super Micro Computer Inc. 0.29 0.14 0.30 0.10 0.05 0.02
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
技术硬件和设备 0.61 0.59 0.64 0.64 0.64
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
信息技术 0.40 0.42 0.43 0.47 0.51

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).

1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 119,059 ÷ 176,009 = 0.68

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Apple Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但在 2023 年至 2024 年期间略有恶化。

资产负债率

Apple Inc.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁的当前部分 144 165 129 79 24
货币市场 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
定期债务的流动部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
定期债务的非流动部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
融资租赁的非流动部分 752 859 812 769 637
总债务 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
 
总资产 364,980 352,583 352,755 351,002 323,888 338,516
偿付能力比率
资产负债率1 0.29 0.32 0.34 0.36 0.35 0.32
基准
资产负债率竞争 对手2
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisco Systems Inc. 0.25 0.08 0.10 0.12 0.15 0.25
Dell Technologies Inc. 0.32 0.33 0.29 0.39 0.44
Super Micro Computer Inc. 0.22 0.08 0.19 0.04 0.02 0.01
资产负债率扇形
技术硬件和设备 0.28 0.27 0.29 0.32 0.33
资产负债率工业
信息技术 0.25 0.26 0.26 0.29 0.31

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).

1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 107,525 ÷ 364,980 = 0.29

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偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Apple Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Apple Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日
部分财务数据 (以百万计)
融资租赁的当前部分 144 165 129 79 24
货币市场 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
定期债务的流动部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
定期债务的非流动部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
融资租赁的非流动部分 752 859 812 769 637
总债务 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
租赁负债、经营租赁(包含在其他流动负债中) 1,488 1,410 1,534 1,449 1,436
租赁负债、经营租赁(包含在其他非流动负债中) 10,046 10,408 9,936 9,506 7,745
债务总额(包括经营租赁负债) 119,059 123,930 132,480 136,522 122,278 108,047
 
总资产 364,980 352,583 352,755 351,002 323,888 338,516
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.33 0.35 0.38 0.39 0.38 0.32
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Arista Networks Inc. 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02
Cisco Systems Inc. 0.26 0.09 0.11 0.13 0.16 0.25
Dell Technologies Inc. 0.33 0.34 0.30 0.41 0.45
Super Micro Computer Inc. 0.22 0.08 0.19 0.05 0.03 0.01
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
技术硬件和设备 0.30 0.29 0.31 0.34 0.35
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
信息技术 0.27 0.28 0.29 0.31 0.33

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).

1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 119,059 ÷ 364,980 = 0.33

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Apple Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所改善。

财务杠杆率

Apple Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 364,980 352,583 352,755 351,002 323,888 338,516
股东权益 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
偿付能力比率
财务杠杆率1 6.41 5.67 6.96 5.56 4.96 3.74
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Arista Networks Inc. 1.41 1.38 1.39 1.44 1.43
Cisco Systems Inc. 2.74 2.30 2.36 2.36 2.50 2.91
Dell Technologies Inc. 49.78
Super Micro Computer Inc. 1.81 1.86 2.25 2.05 1.80 1.79
财务杠杆率扇形
技术硬件和设备 5.16 4.95 5.78 5.18 5.13
财务杠杆率工业
信息技术 2.45 2.55 2.68 2.89 3.12

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).

1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 364,980 ÷ 56,950 = 6.41

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Apple Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所上升,未达到 2022 年的水平。

利息覆盖率

Apple Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 93,736 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256
更多: 所得税费用 29,749 16,741 19,300 14,527 9,680 10,481
更多: 利息支出 3,933 2,931 2,645 2,873 3,576
息税前利润 (EBIT) 123,485 117,669 122,034 111,852 69,964 69,313
偿付能力比率
利息覆盖率1 29.92 41.64 42.29 24.35 19.38
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc. 13.16 36.87 41.21 31.56 24.88 17.96
Dell Technologies Inc. 3.59 3.64 4.84 2.54 1.00
Super Micro Computer Inc. 63.83 72.55 53.71 48.81 40.01 13.97
利息覆盖率扇形
技术硬件和设备 58.03 25.22 30.22 24.25 14.35
利息覆盖率工业
信息技术 19.65 17.77 22.75 19.95 14.17

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).

1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 123,485 ÷ 0 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


固定费用覆盖率

Apple Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 93,736 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256
更多: 所得税费用 29,749 16,741 19,300 14,527 9,680 10,481
更多: 利息支出 3,933 2,931 2,645 2,873 3,576
息税前利润 (EBIT) 123,485 117,669 122,034 111,852 69,964 69,313
更多: 与经营租赁的固定付款相关的租赁成本 2,000 2,000 1,900 1,700 1,500 1,300
固定费用和税项前的利润 125,485 119,669 123,934 113,552 71,464 70,613
 
利息支出 3,933 2,931 2,645 2,873 3,576
与经营租赁的固定付款相关的租赁成本 2,000 2,000 1,900 1,700 1,500 1,300
固定费用 2,000 5,933 4,831 4,345 4,373 4,876
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 62.74 20.17 25.65 26.13 16.34 14.48
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Arista Networks Inc. 73.83 49.20 31.02 24.95
Cisco Systems Inc. 9.58 18.98 20.30 16.92 14.79 12.28
Dell Technologies Inc. 3.17 3.14 4.16 2.26 1.00
Super Micro Computer Inc. 42.45 40.95 24.03 12.52 10.45 7.48
固定费用覆盖率扇形
技术硬件和设备 28.46 17.24 19.84 16.62 10.51
固定费用覆盖率工业
信息技术 12.46 11.37 13.48 12.23 9.05

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-28), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28).

1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 125,485 ÷ 2,000 = 62.74

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Apple Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后从 2023 年到 2024 年有所改善,超过了 2022 年的水平。