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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

偿付能力比率(摘要)

Apple Inc., 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
债务比率
债务与股东权益比率 1.99 1.73 1.19 1.07 0.86 0.68
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 2.16 1.87 1.19 1.07 0.86 0.68
债务与总资本比率 0.67 0.63 0.54 0.52 0.46 0.40
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.68 0.65 0.54 0.52 0.46 0.40
债务资产比率 0.36 0.35 0.32 0.31 0.31 0.27
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.39 0.38 0.32 0.31 0.31 0.27
财务杠杆率 5.56 4.96 3.74 3.41 2.80 2.51
覆盖率
利息覆盖率 42.29 24.35 19.38 23.50 28.59 43.15
固定费用覆盖率 26.13 16.34 14.48 17.42 19.72 26.63

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 Apple Inc.的债务与股东权益比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都在恶化。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 Apple Inc.的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都在恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 Apple Inc.债务与总资本比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Apple Inc.的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都在恶化。
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 Apple Inc.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Apple Inc.的债务与资产比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都在恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 Apple Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所上升。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 Apple Inc.的利息覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 Apple Inc.的固定费用覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务与股东权益比率

Apple Inc.、债务与股东权益比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
精选财务数据 (百万美元)
融资租赁的流动部分 79  24  —  —  —  — 
商业票据 6,000  4,996  5,980  11,964  11,977  8,105 
定期债务的当前部分 9,613  8,773  10,260  8,784  6,496  3,500 
定期债务的非流动部分 109,106  98,667  91,807  93,735  97,207  75,427 
融资租赁的非流动部分 769  637  —  —  —  — 
总债务 125,567  113,097  108,047  114,483  115,680  87,032 
 
股东权益 63,090  65,339  90,488  107,147  134,047  128,249 
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 1.99 1.73 1.19 1.07 0.86 0.68
基准
债务与股东权益比率, 竞争对手2
Cisco Systems Inc. 0.28 0.38 0.73 0.59 0.51 0.45
债务与股东权益比率, 部门
技术硬件设备 1.31 1.24 1.07 0.93 0.75
债务与股东权益比率, 行业
信息技术 0.76 0.87 0.84 0.80 0.78

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 125,567 ÷ 63,090 = 1.99

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 Apple Inc.的债务与股东权益比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都在恶化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Apple Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
精选财务数据 (百万美元)
融资租赁的流动部分 79  24  —  —  —  — 
商业票据 6,000  4,996  5,980  11,964  11,977  8,105 
定期债务的当前部分 9,613  8,773  10,260  8,784  6,496  3,500 
定期债务的非流动部分 109,106  98,667  91,807  93,735  97,207  75,427 
融资租赁的非流动部分 769  637  —  —  —  — 
总债务 125,567  113,097  108,047  114,483  115,680  87,032 
租赁负债、经营租赁(计入其他流动负债) 1,449  1,436  —  —  —  — 
租赁负债、经营租赁(计入其他非流动负债) 9,506  7,745  —  —  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 136,522  122,278  108,047  114,483  115,680  87,032 
 
股东权益 63,090  65,339  90,488  107,147  134,047  128,249 
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 2.16 1.87 1.19 1.07 0.86 0.68
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Cisco Systems Inc. 0.31 0.41 0.73 0.59 0.51 0.45
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 部门
技术硬件设备 1.43 1.34 1.07 0.93 0.75
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 行业
信息技术 0.83 0.93 0.87 0.81 0.78

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 136,522 ÷ 63,090 = 2.16

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 Apple Inc.的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都在恶化。

债务与总资本比率

Apple Inc.,债务与总资本比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
精选财务数据 (百万美元)
融资租赁的流动部分 79  24  —  —  —  — 
商业票据 6,000  4,996  5,980  11,964  11,977  8,105 
定期债务的当前部分 9,613  8,773  10,260  8,784  6,496  3,500 
定期债务的非流动部分 109,106  98,667  91,807  93,735  97,207  75,427 
融资租赁的非流动部分 769  637  —  —  —  — 
总债务 125,567  113,097  108,047  114,483  115,680  87,032 
股东权益 63,090  65,339  90,488  107,147  134,047  128,249 
总资本 188,657  178,436  198,535  221,630  249,727  215,281 
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.67 0.63 0.54 0.52 0.46 0.40
基准
债务与总资本比率, 竞争对手2
Cisco Systems Inc. 0.22 0.28 0.42 0.37 0.34 0.31
债务与总资本比率, 部门
技术硬件设备 0.57 0.55 0.52 0.48 0.43
债务与总资本比率, 行业
信息技术 0.43 0.46 0.46 0.44 0.44

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 125,567 ÷ 188,657 = 0.67

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 Apple Inc.债务与总资本比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Apple Inc.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
精选财务数据 (百万美元)
融资租赁的流动部分 79  24  —  —  —  — 
商业票据 6,000  4,996  5,980  11,964  11,977  8,105 
定期债务的当前部分 9,613  8,773  10,260  8,784  6,496  3,500 
定期债务的非流动部分 109,106  98,667  91,807  93,735  97,207  75,427 
融资租赁的非流动部分 769  637  —  —  —  — 
总债务 125,567  113,097  108,047  114,483  115,680  87,032 
租赁负债、经营租赁(计入其他流动负债) 1,449  1,436  —  —  —  — 
租赁负债、经营租赁(计入其他非流动负债) 9,506  7,745  —  —  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 136,522  122,278  108,047  114,483  115,680  87,032 
股东权益 63,090  65,339  90,488  107,147  134,047  128,249 
总资本(包括经营租赁负债) 199,612  187,617  198,535  221,630  249,727  215,281 
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.68 0.65 0.54 0.52 0.46 0.40
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Cisco Systems Inc. 0.24 0.29 0.42 0.37 0.34 0.31
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 部门
技术硬件设备 0.59 0.57 0.52 0.48 0.43
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 行业
信息技术 0.45 0.48 0.47 0.45 0.44

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 136,522 ÷ 199,612 = 0.68

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Apple Inc.的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都在恶化。

债务资产比率

Apple Inc.、债务资产比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
精选财务数据 (百万美元)
融资租赁的流动部分 79  24  —  —  —  — 
商业票据 6,000  4,996  5,980  11,964  11,977  8,105 
定期债务的当前部分 9,613  8,773  10,260  8,784  6,496  3,500 
定期债务的非流动部分 109,106  98,667  91,807  93,735  97,207  75,427 
融资租赁的非流动部分 769  637  —  —  —  — 
总债务 125,567  113,097  108,047  114,483  115,680  87,032 
 
总资产 351,002  323,888  338,516  365,725  375,319  321,686 
偿付能力比率
债务资产比率1 0.36 0.35 0.32 0.31 0.31 0.27
基准
债务资产比率, 竞争对手2
Cisco Systems Inc. 0.12 0.15 0.25 0.24 0.26 0.24
债务资产比率, 部门
技术硬件设备 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30
债务资产比率, 行业
信息技术 0.27 0.29 0.29 0.28 0.30

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 125,567 ÷ 351,002 = 0.36

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偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 Apple Inc.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

Apple Inc.、债务资产比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
精选财务数据 (百万美元)
融资租赁的流动部分 79  24  —  —  —  — 
商业票据 6,000  4,996  5,980  11,964  11,977  8,105 
定期债务的当前部分 9,613  8,773  10,260  8,784  6,496  3,500 
定期债务的非流动部分 109,106  98,667  91,807  93,735  97,207  75,427 
融资租赁的非流动部分 769  637  —  —  —  — 
总债务 125,567  113,097  108,047  114,483  115,680  87,032 
租赁负债、经营租赁(计入其他流动负债) 1,449  1,436  —  —  —  — 
租赁负债、经营租赁(计入其他非流动负债) 9,506  7,745  —  —  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 136,522  122,278  108,047  114,483  115,680  87,032 
 
总资产 351,002  323,888  338,516  365,725  375,319  321,686 
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.39 0.38 0.32 0.31 0.31 0.27
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Cisco Systems Inc. 0.13 0.16 0.25 0.24 0.26 0.24
债务资产比率(包括经营租赁负债), 部门
技术硬件设备 0.33 0.33 0.30 0.30 0.30
债务资产比率(包括经营租赁负债), 行业
信息技术 0.30 0.32 0.30 0.29 0.30

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 136,522 ÷ 351,002 = 0.39

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Apple Inc.的债务与资产比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都在恶化。

财务杠杆率

Apple Inc.、财务杠杆率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
精选财务数据 (百万美元)
总资产 351,002  323,888  338,516  365,725  375,319  321,686 
股东权益 63,090  65,339  90,488  107,147  134,047  128,249 
偿付能力比率
财务杠杆率1 5.56 4.96 3.74 3.41 2.80 2.51
基准
财务杠杆率, 竞争对手2
Cisco Systems Inc. 2.36 2.50 2.91 2.52 1.96 1.91
财务杠杆率, 部门
技术硬件设备 4.30 4.06 3.52 3.16 2.52
财务杠杆率, 行业
信息技术 2.79 2.96 2.91 2.81 2.62

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 351,002 ÷ 63,090 = 5.56

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 Apple Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所上升。

利息覆盖率

Apple Inc.、利息覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
精选财务数据 (百万美元)
净收入 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
更多的: 所得税费用 14,527  9,680  10,481  13,372  15,738  15,685 
更多的: 利息花费 2,645  2,873  3,576  3,240  2,323  1,456 
息税前收益 (EBIT) 111,852  69,964  69,313  76,143  66,412  62,828 
偿付能力比率
利息覆盖率1 42.29 24.35 19.38 23.50 28.59 43.15
基准
利息覆盖率, 竞争对手2
Cisco Systems Inc. 31.56 24.88 17.96 14.83 15.27 20.11
利息覆盖率, 部门
技术硬件设备 40.78 24.44 19.11 21.55 24.99
利息覆盖率, 行业
信息技术 23.70 17.65 16.95 18.42 17.65

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息花费
= 111,852 ÷ 2,645 = 42.29

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偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 Apple Inc.的利息覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所提高。

固定费用覆盖率

Apple Inc.、固定费用覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
精选财务数据 (百万美元)
净收入 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
更多的: 所得税费用 14,527  9,680  10,481  13,372  15,738  15,685 
更多的: 利息花费 2,645  2,873  3,576  3,240  2,323  1,456 
息税前收益 (EBIT) 111,852  69,964  69,313  76,143  66,412  62,828 
更多的: 与经营租赁固定付款额相关的租赁成本 1,700  1,500  1,300  1,200  1,100  939 
固定费用和税前收入 113,552  71,464  70,613  77,343  67,512  63,767 
 
利息花费 2,645  2,873  3,576  3,240  2,323  1,456 
与经营租赁固定付款额相关的租赁成本 1,700  1,500  1,300  1,200  1,100  939 
固定费用 4,345  4,373  4,876  4,440  3,423  2,395 
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 26.13 16.34 14.48 17.42 19.72 26.63
基准
固定费用覆盖率, 竞争对手2
Cisco Systems Inc. 16.92 14.79 12.28 10.41 10.72 13.18
固定费用覆盖率, 部门
技术硬件设备 24.65 16.05 14.02 15.75 17.30
固定费用覆盖率, 行业
信息技术 14.07 10.85 11.10 11.88 11.19

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= 113,552 ÷ 4,345 = 26.13

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 Apple Inc.的固定费用覆盖率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。