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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

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Apple Inc.,合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日
净收入
折旧和摊销
基于股份的薪酬费用
递延所得税费用(福利)
其他
应收账款,净额
库存
卖方非贸易应收账款
其他流动资产和非流动资产
应付帐款
递延收入
其他流动负债和非流动负债
经营资产和负债的变化
调整净收入与经营活动产生的现金
经营活动产生的现金
购买有价证券
有价证券到期的收益
出售有价证券所得收益
购置财产、厂房和设备的付款
与业务收购有关的付款,净值
其他
投资活动产生的现金(用于)
与股权奖励的净股份结算相关的税款支付
股息和股息等价物的支付
回购普通股
定期债务发行收益,净值
偿还定期债务
商业票据收益(偿还)净值
其他
用于融资活动的现金
现金、现金等价物和受限制现金的增加(减少)
现金、现金等价物和受限制现金、期初余额
现金、现金等价物和受限制现金,期末余额

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动产生的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2020年至2021年和2021年至2022年, Apple Inc. 经营活动产生的现金有所增加。
投资活动产生的现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 2020年至2021年和2021年至2022年, Apple Inc. 投资活动产生的现金(用于)有所下降。
用于融资活动的现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Apple Inc.融资活动使用的现金从2020年到2021年和从2021年到2022年有所减少。