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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Apple Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
净收入 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
折旧和摊销 11,284  11,056  12,547  10,903  10,157  10,505 
股份补偿费用 7,906  6,829  6,068  5,340  4,840  4,210 
递延所得税费用(收益) (4,774) (215) (340) (32,590) 5,966  4,938 
其他 (147) (97) (652) (444) (166) 486 
应收账款,净额 (10,125) 6,917  245  (5,322) (2,093) 527 
库存 (2,642) (127) (289) 828  (2,723) 217 
供应商非贸易应收账款 (3,903) 1,553  2,931  (8,010) (4,254) (51)
其他流动和非流动资产 (8,042) (9,588) 873  (423) (5,318) 1,055 
应付账款 12,326  (4,062) (1,923) 9,175  9,618  1,837 
递延收入 1,676  2,081  (625) (44) (626) (1,554)
其他流动和非流动负债 5,799  8,916  (4,700) 38,490  (154) (2,033)
经营资产和负债的变化 (4,911) 5,690  (3,488) 34,694  (5,550) (2)
调整净收入与经营活动产生的现金 9,358  23,263  14,135  17,903  15,247  20,137 
经营活动产生的现金 104,038  80,674  69,391  77,434  63,598  65,824 
购买有价证券 (109,558) (114,938) (39,630) (71,356) (159,486) (142,428)
有价证券到期收益 59,023  69,918  40,102  55,881  31,775  21,258 
有价证券销售所得 47,460  50,473  56,988  47,838  94,564  90,536 
购买不动产、厂房和设备的付款 (11,085) (7,309) (10,495) (13,313) (12,451) (12,734)
与业务收购有关的付款,净额 (33) (1,524) (624) (721) (329) (297)
购买无价证券 (131) (210) (1,001) (1,871) (521) (1,388)
非有价证券的收益 387  92  1,634  353  126  — 
其他 (608) (791) (1,078) (745) (124) (924)
投资活动产生的现金(用于) (14,545) (4,289) 45,896  16,066  (46,446) (45,977)
发行普通股的收益 1,105  880  781  669  555  495 
股权奖励的超额税收优惠 —  —  —  —  627  407 
与股权奖励的净股份结算相关的税款支付 (6,556) (3,634) (2,817) (2,527) (1,874) (1,570)
股息和股息等价物的支付 (14,467) (14,081) (14,119) (13,712) (12,769) (12,150)
回购普通股 (85,971) (72,358) (66,897) (72,738) (32,900) (29,722)
发行定期债务净收益 20,393  16,091  6,963  6,969  28,662  24,954 
偿还定期债务 (8,750) (12,629) (8,805) (6,500) (3,500) (2,500)
商业票据(还款)的收益,净额 1,022  (963) (5,977) (37) 3,852  (397)
其他 (129) (126) (105) —  —  — 
融资活动所用现金 (93,353) (86,820) (90,976) (87,876) (17,347) (20,483)
现金、现金等价物和受限现金的增加(减少) (3,860) (10,435) 24,311  5,624  (195) (636)
现金、现金等价物和受限现金、期初余额 39,789  50,224  25,913  20,289  20,484  21,120 
现金、现金等价物和受限现金、期末余额 35,929  39,789  50,224  25,913  20,289  20,484 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Apple Inc. 经营活动产生的现金从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所增加。
投资活动产生的现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Apple Inc. 投资活动产生的现金(用于)从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年减少。
融资活动所用现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 用于 Apple Inc. 融资活动的现金从 2019 年到 2020 年有所增加,但随后从 2020 年到 2021 年大幅减少。