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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Apple Inc.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日 2015年9月26日
净收入
折旧及摊销
股份补偿费用
递延所得税费用(收益)
其他
净应收账款
存货
卖方非贸易应收款
其他流动和非流动资产
应付账款
递延收入
其他流动及非流动负债
经营资产和负债的变动
调整以将净收入与经营活动产生的现金对账
经营活动产生的现金
购买有价证券
有价证券到期收益
出售有价证券的收益
购置不动产,厂场和设备的付款
与业务收购相关的付款净额
购买不可出售的证券
不可出售证券的收益
其他
投资活动产生的(使用)现金
发行普通股所得
股权奖励产生的超额税收优惠
与股权奖励净结算相关的税款支付
支付股息和股息等价物
回购普通股
发行定期债券所得款项净额
偿还定期债务
商业票据(偿还)净收益
其他
筹资活动中使用的现金
现金,现金等价物和限制现金的增加(减少)
现金,现金等价物和限制现金,期初余额
现金,现金等价物和限制现金,期末余额

资源: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 Apple Inc.的经营活动产生的现金从2018年减少到2019年,但从2019年到2020年增加,超过了2018年的水平。
投资活动产生的(使用)现金 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 Apple Inc.的投资活动产生的现金(已使用)从2018年至2019年增加,但从2019年至2020年大幅减少。
筹资活动中使用的现金 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 Apple Inc.的融资活动所用现金从2018年减少至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。