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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

US$24.99

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Apple Inc.、合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日
净收入
折旧和摊销
基于股份的薪酬费用
其他
应收账款,净额
供应商非贸易应收账款
库存
其他流动和非流动资产
应付帐款
其他流动和非流动负债
经营资产和负债的变化
调整净收入与经营活动产生的现金
经营活动产生的现金
购买有价证券
有价证券到期所得款项
出售有价证券所得款项
购置财产、厂房和设备的付款
其他
投资活动产生的现金(用于)
与股权奖励的净股份结算相关的税款支付
支付股息和股息等价物
回购普通股
发行定期债券所得款项净额
偿还定期债务
商业票据(还款)所得款项净额
其他
用于融资活动的现金
现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少)
现金、现金等价物和限制性现金、期初余额
现金、现金等价物和限制性现金、期末余额

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动产生的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年, Apple Inc. 经营活动产生的现金有所增加,但随后从2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。
投资活动产生的现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年, Apple Inc. 投资活动产生的现金(用于)有所减少,但随后从2022年至2023年有所增加,超过了2021年的水平。
用于融资活动的现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021 年至 2022 年, Apple Inc. 融资活动中使用的现金有所减少,但随后从 2022 年到 2023 年略有增加。