现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
|
截至12个月 |
2025年9月27日 |
|
2024年9月28日 |
|
2023年9月30日 |
|
2022年9月24日 |
|
2021年9月25日 |
|
2020年9月26日 |
|
|
|
净收入 |
112,010) | |
93,736) | |
96,995) | |
99,803) | |
94,680) | |
57,411) | |
|
|
折旧和摊销 |
11,698) | |
11,445) | |
11,519) | |
11,104) | |
11,284) | |
11,056) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
12,863) | |
11,688) | |
10,833) | |
9,038) | |
7,906) | |
6,829) | |
|
|
其他 |
(89) | |
(2,266) | |
(2,227) | |
1,006) | |
(4,921) | |
(312) | |
|
|
应收账款净额 |
(6,682) | |
(3,788) | |
(1,688) | |
(1,823) | |
(10,125) | |
6,917) | |
|
|
供应商非贸易应收账款 |
(347) | |
(1,356) | |
1,271) | |
(7,520) | |
(3,903) | |
1,553) | |
|
|
库存 |
1,400) | |
(1,046) | |
(1,618) | |
1,484) | |
(2,642) | |
(127) | |
|
|
其他流动资产和非流动资产 |
(9,197) | |
(11,731) | |
(5,684) | |
(6,499) | |
(8,042) | |
(9,588) | |
|
|
应付帐款 |
902) | |
6,020) | |
(1,889) | |
9,448) | |
12,326) | |
(4,062) | |
|
|
其他流动负债和非流动负债 |
(11,076) | |
15,552) | |
3,031) | |
6,110) | |
7,475) | |
10,997) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(25,000) |
|
3,651) |
|
(6,577) |
|
1,200) |
|
(4,911) |
|
5,690) |
|
|
|
为使净收入与经营活动产生的现金相协调而进行的调整 |
(528) |
|
24,518) |
|
13,548) |
|
22,348) |
|
9,358) |
|
23,263) |
|
|
|
经营活动产生的现金 |
111,482) |
|
118,254) |
|
110,543) |
|
122,151) |
|
104,038) |
|
80,674) |
|
|
|
购买有价证券 |
(24,407) | |
(48,656) | |
(29,513) | |
(76,923) | |
(109,558) | |
(114,938) | |
|
|
有价证券到期所得款项 |
40,907) | |
51,211) | |
39,686) | |
29,917) | |
59,023) | |
69,918) | |
|
|
出售有价证券所得款项 |
12,890) | |
11,135) | |
5,828) | |
37,446) | |
47,460) | |
50,473) | |
|
|
购置财产、厂房和设备的付款 |
(12,715) | |
(9,447) | |
(10,959) | |
(10,708) | |
(11,085) | |
(7,309) | |
|
|
其他 |
(1,480) | |
(1,308) | |
(1,337) | |
(2,086) | |
(385) | |
(2,433) | |
|
|
投资活动产生的现金（用于） |
15,195) |
|
2,935) |
|
3,705) |
|
(22,354) |
|
(14,545) |
|
(4,289) |
|
|
|
支付与股权奖励的净股份结算相关的税款 |
(5,960) | |
(5,441) | |
(5,431) | |
(6,223) | |
(6,556) | |
(3,634) | |
|
|
股利和股利等价物的支付 |
(15,421) | |
(15,234) | |
(15,025) | |
(14,841) | |
(14,467) | |
(14,081) | |
|
|
回购普通股 |
(90,711) | |
(94,949) | |
(77,550) | |
(89,402) | |
(85,971) | |
(72,358) | |
|
|
发行定期债券所得款项净额 |
4,481) | |
—) | |
5,228) | |
5,465) | |
20,393) | |
16,091) | |
|
|
偿还定期债务 |
(10,932) | |
(9,958) | |
(11,151) | |
(9,543) | |
(8,750) | |
(12,629) | |
|
|
商业票据收益（偿还）净额 |
(2,032) | |
3,960) | |
(3,978) | |
3,955) | |
1,022) | |
(963) | |
|
|
其他 |
(111) | |
(361) | |
(581) | |
(160) | |
976) | |
754) | |
|
|
筹资活动中使用的现金 |
(120,686) |
|
(121,983) |
|
(108,488) |
|
(110,749) |
|
(93,353) |
|
(86,820) |
|
|
|
现金、现金等价物以及受限制的现金和现金等价物的增加（减少） |
5,991) |
|
(794) |
|
5,760) |
|
(10,952) |
|
(3,860) |
|
(10,435) |
|
|
|
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物、期初余额 |
29,943) | |
30,737) | |
25,977) | |
35,929) | |
39,789) | |
50,224) | |
|
|
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物、期末余额 |
35,934) |
|
29,943) |
|
31,737) |
|
24,977) |
|
35,929) |
|
39,789) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-K (报告日期： 2020-09-26).
