现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由三部分组成：经营活动（使用）提供的现金流量、投资活动（使用）提供的现金流量、筹资活动（使用）提供的现金流量。
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12 个月结束 |
2021年9月25日 |
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2020年9月26日 |
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2019年9月28日 |
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2018年9月29日 |
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2017年9月30日 |
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2016年9月24日 |
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净收入 |
94,680 | |
57,411 | |
55,256 | |
59,531 | |
48,351 | |
45,687 | |
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折旧和摊销 |
11,284 | |
11,056 | |
12,547 | |
10,903 | |
10,157 | |
10,505 | |
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股份补偿费用 |
7,906 | |
6,829 | |
6,068 | |
5,340 | |
4,840 | |
4,210 | |
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递延所得税费用（收益） |
(4,774) | |
(215) | |
(340) | |
(32,590) | |
5,966 | |
4,938 | |
|
|
其他 |
(147) | |
(97) | |
(652) | |
(444) | |
(166) | |
486 | |
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应收账款，净额 |
(10,125) | |
6,917 | |
245 | |
(5,322) | |
(2,093) | |
527 | |
|
|
库存 |
(2,642) | |
(127) | |
(289) | |
828 | |
(2,723) | |
217 | |
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供应商非贸易应收账款 |
(3,903) | |
1,553 | |
2,931 | |
(8,010) | |
(4,254) | |
(51) | |
|
|
其他流动和非流动资产 |
(8,042) | |
(9,588) | |
873 | |
(423) | |
(5,318) | |
1,055 | |
|
|
应付账款 |
12,326 | |
(4,062) | |
(1,923) | |
9,175 | |
9,618 | |
1,837 | |
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|
递延收入 |
1,676 | |
2,081 | |
(625) | |
(44) | |
(626) | |
(1,554) | |
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|
其他流动和非流动负债 |
5,799 | |
8,916 | |
(4,700) | |
38,490 | |
(154) | |
(2,033) | |
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|
经营资产和负债的变化 |
(4,911) |
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5,690 |
|
(3,488) |
|
34,694 |
|
(5,550) |
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(2) |
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调整净收入与经营活动产生的现金 |
9,358 |
|
23,263 |
|
14,135 |
|
17,903 |
|
15,247 |
|
20,137 |
|
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|
经营活动产生的现金 |
104,038 |
|
80,674 |
|
69,391 |
|
77,434 |
|
63,598 |
|
65,824 |
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|
购买有价证券 |
(109,558) | |
(114,938) | |
(39,630) | |
(71,356) | |
(159,486) | |
(142,428) | |
|
|
有价证券到期收益 |
59,023 | |
69,918 | |
40,102 | |
55,881 | |
31,775 | |
21,258 | |
|
|
有价证券销售所得 |
47,460 | |
50,473 | |
56,988 | |
47,838 | |
94,564 | |
90,536 | |
|
|
购买不动产、厂房和设备的付款 |
(11,085) | |
(7,309) | |
(10,495) | |
(13,313) | |
(12,451) | |
(12,734) | |
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|
与业务收购有关的付款，净额 |
(33) | |
(1,524) | |
(624) | |
(721) | |
(329) | |
(297) | |
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|
购买无价证券 |
(131) | |
(210) | |
(1,001) | |
(1,871) | |
(521) | |
(1,388) | |
|
|
非有价证券的收益 |
387 | |
92 | |
1,634 | |
353 | |
126 | |
— | |
|
|
其他 |
(608) | |
(791) | |
(1,078) | |
(745) | |
(124) | |
(924) | |
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|
投资活动产生的现金（用于） |
(14,545) |
|
(4,289) |
|
45,896 |
|
16,066 |
|
(46,446) |
|
(45,977) |
|
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|
发行普通股的收益 |
1,105 | |
880 | |
781 | |
669 | |
555 | |
495 | |
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|
股权奖励的超额税收优惠 |
— | |
— | |
— | |
— | |
627 | |
407 | |
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|
与股权奖励的净股份结算相关的税款支付 |
(6,556) | |
(3,634) | |
(2,817) | |
(2,527) | |
(1,874) | |
(1,570) | |
|
|
股息和股息等价物的支付 |
(14,467) | |
(14,081) | |
(14,119) | |
(13,712) | |
(12,769) | |
(12,150) | |
|
|
回购普通股 |
(85,971) | |
(72,358) | |
(66,897) | |
(72,738) | |
(32,900) | |
(29,722) | |
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|
发行定期债务净收益 |
20,393 | |
16,091 | |
6,963 | |
6,969 | |
28,662 | |
24,954 | |
|
|
偿还定期债务 |
(8,750) | |
(12,629) | |
(8,805) | |
(6,500) | |
(3,500) | |
(2,500) | |
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商业票据（还款）的收益，净额 |
1,022 | |
(963) | |
(5,977) | |
(37) | |
3,852 | |
(397) | |
|
|
其他 |
(129) | |
(126) | |
(105) | |
— | |
— | |
— | |
|
|
融资活动所用现金 |
(93,353) |
|
(86,820) |
|
(90,976) |
|
(87,876) |
|
(17,347) |
|
(20,483) |
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现金、现金等价物和受限现金的增加（减少） |
(3,860) |
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(10,435) |
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24,311 |
|
5,624 |
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(195) |
|
(636) |
|
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现金、现金等价物和受限现金、期初余额 |
39,789 | |
50,224 | |
25,913 | |
20,289 | |
20,484 | |
21,120 | |
|
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现金、现金等价物和受限现金、期末余额 |
35,929 |
|
39,789 |
|
50,224 |
|
25,913 |
|
20,289 |
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20,484 |
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根据报道：
10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-K (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-24).
| 现金流量表部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金 |
经营活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Apple Inc.经营活动产生的现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。 |
| 投资活动产生的现金（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 |
从2019年到2020年以及从2020年到2021年， Apple Inc. 的投资活动产生的现金（用于）减少。 |
| 融资活动所用现金 |
筹资活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源，并为其提供投资回报和回报；借款并偿还借款，或清偿债务；取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 |
用于 Apple Inc. 融资活动的现金从2019年到2020年有所增加，但随后从2020年到2021年大幅减少。 |
