价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Apple Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-K (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
根据提供的财务数据，可以观察到企业的经营活动产生的现金持续呈现增长趋势，从2019年的69,391百万增加到2024年的118,254百万。这表明公司在过去五年中，其核心业务的现金生成能力稳步增强，显示出较强的经营韧性和增长动力。
在自由现金流与权益比率（FCFE）方面，数值同样表现出明显的上升趋势，从2019年的51,077百万增长至2024年的102,809百万。这反映出公司在运营现金流的基础上，经过资本支出和其他现金流出的调整后，剩余的自由现金流有所增加，有助于公司进行股东回报、债务偿还或再投资战略。
值得注意的是，尽管在某些年份（例如2023年到2024年）存在略微的波动，整体趋势仍显示出正向增长。这可能与全球经济环境变动、行业竞争压力以及公司内部资本配置策略等因素相关，但从总体趋势来看，公司的现金流状况表现稳定且改善显著。
综上所述，企业财务状况中的现金流指标反映出一种健康的财务表现，具有良好的盈利质量和现金管理能力，具备支持未来扩张和投资的财务基础。同时，应持续关注宏观经济变化及行业动态，以确保现金流的持续性和稳健性。
价格与 FCFE 比当前
Apple Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 14,840,390,000 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 102,809) |
| 每股FCFE | 6.93 |
| 当前股价 （P） | 236.70 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 34.17 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Arista Networks Inc. | 49.72 |
| Cisco Systems Inc. | 25.29 |
| Dell Technologies Inc. | 153.06 |
| Super Micro Computer Inc. | 6.64 |
| P/FCFE扇形 | |
| 技术硬件和设备 | 29.57 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 50.22 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Apple Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 15,115,823,000 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 102,809) | 89,683) | 111,320) | 105,618) | 75,864) | 51,077) | |
| 每股FCFE4 | 6.80 | 5.77 | 7.00 | 6.44 | 4.46 | 2.87 | |
| 股价1, 3 | 222.91 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 32.77 | 30.63 | 22.26 | 23.27 | 24.40 | 21.64 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 35.65 | 41.51 | 96.72 | 42.05 | 32.99 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 6.64 | 12.84 | 17.18 | 21.02 | 38.82 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 32.94 | 9.06 | 33.54 | 14.15 | 5.64 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 41.38 | 139.27 | 13.81 | — | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 27.62 | 27.42 | 22.22 | 22.84 | 24.15 | — | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 信息技术 | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-K (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2019-09-28).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Apple Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 102,809,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 6.80
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 222.91 ÷ 6.80 = 32.77
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，该公司的股价在过去五年中呈现出显著的上涨趋势。2019年底股价为62.19美元，经过逐年上涨，到2024年9月，股价已达到222.91美元，表现出强劲的增长动力。这一趋势显示出市场对公司未来增长前景的持续看好，可能受益于公司业绩改善、品牌价值提升或市场份额扩大等因素的推动。
在每股自由现金流（FCFE）方面，数据显示出逐年递增的趋势。2019年每股FCFE为2.87美元，至2023年达到5.77美元，2024年略有增长至6.8美元。这表明公司在优化资金流管理、增强运营能力方面取得了一定成效。虽然2024年的数据未能达到最高点，但整体呈现增长态势，支撑了股价上涨的基础。
关于市盈率（P/FCFE）指标，其在2019年至2024年间显示出较大波动。2019年为21.64，随后逐步上升到2021年的23.27，紧接着在2022年略微下降至22.26，然而2023年显著上升至30.63，2024年进一步升至32.77。该比率的上升或许反映出投资者对公司未来盈利能力的预期提高，或者市场对公司现金流的估值上升。值得注意的是，尽管FCFE增长，P/FCFE的上升也提示市场愿意为公司的未来现金流支付更高的溢价，这可能是公司未来增长潜力被普遍看好的表现。
总体来看，公司股价的持续上涨与每股自由现金流的稳步提升相呼应，展现出较好的财务健康状态及市场认可度。同时，P/FCFE的上升表明市场对公司未来发展的预期增强，增强了其投资吸引力。然而，投资者仍需关注该倍数的持续变化，以评估公司估值的合理性和潜在的风险。此外，虽然数据未显示异常波动，未来仍应密切关注公司财务表现和行业环境的变化，以做出更全面的投资判断。