资本回报率是净企业资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。
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投资资本回报率 (ROIC)
2023年9月30日 | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | ||
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部分财务数据 (百万美元) | |||||||
税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
投资资本2 | |||||||
性能比 | |||||||
ROIC3 | |||||||
基准 | |||||||
ROIC竞争 对手4 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).
性能比 | 描述 | 公司简介 |
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ROIC | 衡量企业中定期(税后)现金对现金收益率的指标。 | 2021年至2022年, Apple Inc. 投资资本回报率有所改善,但随后在2022年至2023年显著恶化。 |
投资回报率的分解
ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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2023年9月30日 | = | × | × | ||||
2022年9月24日 | = | × | × | ||||
2021年9月25日 | = | × | × | ||||
2020年9月26日 | = | × | × | ||||
2019年9月28日 | = | × | × | ||||
2018年9月29日 | = | × | × |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).
2023 年投资资本回报率 (ROIC) 下降的主要原因是以资本周转率 (TO) 衡量的效率下降。
营业利润率 (OPM)
2023年9月30日 | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | ||
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部分财务数据 (百万美元) | |||||||
税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
更多: 现金营业税2 | |||||||
税前净营业利润 (NOPBT) | |||||||
净销售额 | |||||||
更多: 递延收入增加(减少) | |||||||
调整后净销售额 | |||||||
盈利能力比率 | |||||||
OPM3 | |||||||
基准 | |||||||
OPM竞争 对手4 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).
1 NOPAT. 查看详情 »
2 现金营业税. 查看详情 »
3 2023 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后净销售额
= 100 × ÷ =
4 单击竞争对手名称以查看计算结果。
盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
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OPM | 营业利润率 (OPM) 是税前经济收益 (NOPBT) 与销售额的比率。 | 2021年至2022年, Apple Inc. 的营业利润率有所改善,但随后在2022年至2023年期间显著恶化。 |
资本周转率 (TO)
2023年9月30日 | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | ||
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部分财务数据 (百万美元) | |||||||
净销售额 | |||||||
更多: 递延收入增加(减少) | |||||||
调整后净销售额 | |||||||
投资资本1 | |||||||
效率比 | |||||||
TO2 | |||||||
基准 | |||||||
TO竞争 对手3 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).
效率比 | 描述 | 公司简介 |
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TO | 资本周转率(TO)是销售额与投资资本的比率。资本周转率是营运资本管理和净固定资产效率的函数。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Apple Inc. 资本周转率恶化。 |
有效现金税率 (CTR)
2023年9月30日 | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | 2020年9月26日 | 2019年9月28日 | 2018年9月29日 | ||
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部分财务数据 (百万美元) | |||||||
税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
更多: 现金营业税2 | |||||||
税前净营业利润 (NOPBT) | |||||||
税率 | |||||||
CTR3 | |||||||
基准 | |||||||
CTR竞争 对手3 | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29).
税率 | 描述 | 公司简介 |
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CTR | 营业收入的有效现金税率。 | 2021年至2022年, Apple Inc. 的有效现金税率有所下降,但随后从2022年至2023年有所上升,超过了2021年的水平。 |