Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

US$19.99

资本回报率 (ROC)

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资本回报率是净业务资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。

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投资资本回报率 (ROIC)

Cisco Systems Inc., ROIC计算,与基准测试的比较

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2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1
投入资金2
性能比
ROIC3
基准
ROIC竞争 对手4
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Enphase Energy Inc.

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 投入资金. 查看详情 »

3 2022 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投入资金
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司简介
ROIC 衡量企业中定期、税后现金对现金收益的指标。 Cisco Systems Inc.投资回报率从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年略有改善。

ROIC的分解

Cisco Systems Inc.、ROIC 的分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2022年7月30日 = × ×
2021年7月31日 = × ×
2020年7月25日 = × ×
2019年7月27日 = × ×
2018年7月28日 = × ×
2017年7月29日 = × ×

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29).

1 营业利润率 (OPM). 查看计算 »

2 资本周转率 (TO). 查看计算 »

3 有效现金税率 (CTR). 查看计算 »

2022 年投资资本回报率 (ROIC) 增加的主要原因是以营业利润率 (OPM) 衡量的盈利能力增加。


营业利润率 (OPM)

Cisco Systems Inc., OPM计算,与基准测试的比较

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2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1
更多: 现金营业税2
税前净营业利润 (NOPBT)
 
收入
更多: 递延收入的增加(减少)
调整后的收入
盈利能力比率
OPM3
基准
OPM竞争 对手4
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Enphase Energy Inc.

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 现金营业税. 查看详情 »

3 2022 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后的收入
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
OPM 营业利润率(OPM)是税前经济收益或NOPBT与销售额的比率。 Cisco Systems Inc.的营业利润率从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年略有改善。

资本周转率 (TO)

Cisco Systems Inc., TO计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分财务数据 (百万美元)
收入
更多: 递延收入的增加(减少)
调整后的收入
 
投入资金1
效率比
TO2
基准
TO竞争 对手3
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Enphase Energy Inc.

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29).

1 投入资金. 查看详情 »

2 2022 计算
TO = 调整后的收入 ÷ 投入资金
= ÷ =

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

效率比 描述 公司简介
TO 资本周转率(TO)是销售额与投资资本的比率。资本周转是营运资本管理效率和净固定资产的函数。 Cisco Systems Inc.资本的周转率从2020年到2021年以及从2021年到2022年恶化。

有效现金税率 (CTR)

Cisco Systems Inc., CTR计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1
更多: 现金营业税2
税前净营业利润 (NOPBT)
税率
CTR3
基准
CTR竞争 对手3
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Enphase Energy Inc.

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 现金营业税. 查看详情 »

3 2022 计算
CTR = 100 × 现金营业税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

税率 描述 公司简介
CTR 营业收入的有效现金税率。 Cisco Systems Inc.的有效现金税率从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降。