Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由现金流 (FCFF)

Cisco Systems Inc., FCFF计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
净收入 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621 110
非现金费用净额 2,231 3,136 2,879 3,294 3,133 4,212
经营资产和负债的变化,扣除收购和资产剥离的影响 5,042 (1,722) 1,984 918 1,077 9,344
经营活动提供的现金净额 19,886 13,226 15,454 15,426 15,831 13,666
支付利息的现金,税后净额1 309 290 350 484 721 736
购置财产和设备 (849) (477) (692) (770) (909) (834)
出售财产和设备的收益 3 91 28 179 22 59
公司自由现金流 (FCFF) 19,349 13,130 15,140 15,319 15,665 13,627

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是 Cisco Systems Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 Cisco Systems Inc.FCFF从 2021 年到 2022 年有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年有所增加,超过了 2021 年的水平。

已付利息,税后净额

Cisco Systems Inc.,已付利息,税后净额计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 17.70% 18.40% 20.10% 19.70% 14.10% 19.10%
已付利息,税后净额
税前支付利息的现金 376 355 438 603 839 910
少: 支付利息、税金的现金2 67 65 88 119 118 174
支付利息的现金,税后净额 309 290 350 484 721 736

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

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2 2023 计算
支付利息、税金的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= 376 × 17.70% = 67


企业价值与 FCFF 比率当前

Cisco Systems Inc., EV/FCFF 计算,与基准比较

Microsoft Excel
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 180,372
公司自由现金流 (FCFF) 19,349
估值比率
EV/FCFF 9.32
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Apple Inc. 26.41
Arista Networks Inc. 40.92
Super Micro Computer Inc. 94.05
EV/FCFF扇形
技术硬件和设备 24.34
EV/FCFF工业
信息技术 43.58

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Cisco Systems Inc., EV/FCFF计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 212,520 176,666 234,167 158,523 196,810 195,154
公司自由现金流 (FCFF)2 19,349 13,130 15,140 15,319 15,665 13,627
估值比率
EV/FCFF3 10.98 13.46 15.47 10.35 12.56 14.32
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Apple Inc. 27.21 22.40 26.45 24.67 18.01 15.09
Arista Networks Inc. 39.01 89.96 38.46 28.99 15.17
Super Micro Computer Inc. 21.05 25.07 3.78 18.10
EV/FCFF扇形
技术硬件和设备 24.85 21.83 25.06 22.35 16.86
EV/FCFF工业
信息技术 34.24 27.04 27.97 24.20 19.71

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

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3 2023 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 212,520 ÷ 19,349 = 10.98

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 EV/FCFFCisco Systems Inc.从 2021 年到 2022 年和从 2022 年到 2023 年有所下降。