Stock Analysis on Net

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由现金流 (FCFF)

Dell Technologies Inc., FCFF计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
归属于 Dell Technologies Inc. 的净收益(亏损)。 3,211 2,442 5,563 3,250 4,616 (2,310)
归属于非控制性权益的净(收入)亏损 (16) (20) 144 255 913 129
非现金费用净额 4,699 4,331 2,678 6,512 2,004 8,089
资产和负债的变化,不计收购和出售的影响 782 (3,188) 1,922 1,390 1,758 1,083
经营活动产生的现金变化 8,676 3,565 10,307 11,407 9,291 6,991
已付利息,扣除税1 1,182 878 1,522 2,176 1,975 2,169
资本支出和资本化软件开发成本 (2,756) (3,003) (2,796) (2,082) (2,576) (1,497)
公司的自由现金流 (FCFF) 7,102 1,440 9,033 11,501 8,690 7,663

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是指在支付了所有运营费用并对营运资本和固定资本进行了必要的投资后, Dell Technologies Inc. 资本供应商可用的现金流量。 Dell Technologies Inc.FCFF从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所增加,未达到 2022 年的水平。

已付利息,扣除税

Dell Technologies Inc., 已付利息,税后计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
实际所得税税率 (EITR)
EITR1 17.80% 24.90% 16.60% 4.50% 21.00% 7.60%
已付利息,扣除税
已付利息,税前 1,438 1,169 1,825 2,279 2,500 2,347
少: 已付利息、税款2 256 291 303 103 525 178
已付利息,扣除税 1,182 878 1,522 2,176 1,975 2,169

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

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2 2024 计算
已付利息、税款 = 支付的利息 × EITR
= 1,438 × 17.80% = 256


企业价值与 FCFF 比率当前

Dell Technologies Inc., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV) 99,444
公司的自由现金流 (FCFF) 7,102
估值比率
EV/FCFF 14.00
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Apple Inc. 35.18
Arista Networks Inc. 67.13
Cisco Systems Inc. 23.26
Super Micro Computer Inc. 27.91
EV/FCFF扇形
技术硬件和设备 34.09
EV/FCFF工业
信息技术 54.12

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Dell Technologies Inc., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日 2019年2月1日
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV)1 99,381 50,224 58,271 106,727 76,138 90,838
公司的自由现金流 (FCFF)2 7,102 1,440 9,033 11,501 8,690 7,663
估值比率
EV/FCFF3 13.99 34.88 6.45 9.28 8.76 11.85
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Apple Inc. 31.36 27.21 22.40 26.45 24.67 18.01
Arista Networks Inc. 39.01 89.98 38.47 29.00 15.17
Cisco Systems Inc. 19.55 10.98 13.55 15.50 10.47 12.58
Super Micro Computer Inc. 21.06 25.04 3.79
EV/FCFF扇形
技术硬件和设备 24.95 20.82 23.63 21.09 16.46
EV/FCFF工业
信息技术 34.44 26.72 27.57 23.93 19.63

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-02-01).

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3 2024 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 99,381 ÷ 7,102 = 13.99

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 Dell Technologies Inc.EV/FCFF从 2022 年到 2023 年有所增加,但从 2023 年到 2024 年略有下降,没有达到 2022 年的水平。