价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Dell Technologies Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金变化
- 在观察期内，经营活动产生的现金变化呈现波动趋势。2021年达到峰值11407百万，随后在2022年下降至10307百万。2023年大幅下降至3565百万，表明该年度经营活动现金流入显著减少。2024年出现显著反弹，达到8676百万，但仍低于2021和2022年的水平。2025年略有下降至4521百万，随后在2026年再次大幅增长，达到11185百万，接近2021年的峰值。整体而言，该指标的波动性较大，可能受到业务周期、市场环境或公司运营策略的影响。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）也呈现出显著的波动。2021年为4797百万，2022年大幅下降至1213百万。2023年出现显著回升，达到3216百万，但2024年再次下降至2449百万。2025年小幅增长至557百万，随后在2026年出现显著增长，达到15034百万，远高于之前任何年份的水平。FCFE的波动性与经营活动产生的现金变化趋势相似，表明两者之间可能存在关联。2026年的大幅增长可能表明公司在现金管理和资本配置方面取得了显著进展，或者受益于特定的市场机遇。
综合来看，这两项指标都显示出显著的波动性。经营活动产生的现金变化和FCFE之间的关系值得进一步研究，以确定其背后的驱动因素。2023年和2026年分别出现了显著的低谷和峰值，需要深入分析这些年份的具体情况，以了解其对公司财务状况的影响。 整体而言，数据表明公司现金流状况在观察期内经历了显著的变化，需要持续关注未来的发展趋势。
价格与 FCFE 比当前
Dell Technologies Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 645,748,451 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 15,034) |
| 每股FCFE | 23.28 |
| 当前股价 （P） | 176.91 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 7.60 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Apple Inc. | 40.92 |
| Arista Networks Inc. | 38.65 |
| Cisco Systems Inc. | 30.49 |
| Super Micro Computer Inc. | 3.28 |
| P/FCFE扇形 | |
| 技术硬件和设备 | 39.27 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 44.97 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Dell Technologies Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2026年1月30日 | 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 645,748,451 | 697,840,821 | 713,790,335 | 731,204,853 | 760,398,349 | 762,667,390 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 15,034) | 557) | 2,449) | 3,216) | 1,213) | 4,797) | |
| 每股FCFE4 | 23.28 | 0.80 | 3.43 | 4.40 | 1.60 | 6.29 | |
| 股价1, 3 | 156.54 | 98.86 | 113.00 | 39.86 | 53.51 | 88.99 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 6.72 | 123.86 | 32.94 | 9.06 | 33.54 | 14.15 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Apple Inc. | — | 44.25 | 32.77 | 30.63 | 22.26 | 23.27 | |
| Arista Networks Inc. | — | 42.13 | 35.65 | 41.51 | 96.72 | 42.05 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 25.54 | 6.64 | 12.84 | 17.18 | 21.02 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 6.44 | — | 41.38 | 139.27 | 13.81 | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | — | 41.38 | 27.62 | 27.42 | 22.22 | 22.84 | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-K (报告日期： 2021-01-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 Dell Technologies Inc. 年报提交日期的收市价
4 2026 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 15,034,000,000 ÷ 645,748,451 = 23.28
5 2026 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 156.54 ÷ 23.28 = 6.72
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2022年期间经历了显著下降，从88.99美元跌至53.51美元。随后，股价继续下跌，在2023年达到39.86美元的最低点。2024年，股价出现强劲反弹，升至113美元。这种增长趋势在2025年有所减缓，股价为98.86美元。至2026年，股价进一步上涨至156.54美元，达到报告期内的最高值。总体而言，股价呈现出波动性增长的趋势。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年为6.29美元，2022年大幅下降至1.6美元。2023年，每股FCFE有所回升，达到4.4美元。2024年，该指标略有下降至3.43美元。2025年，每股FCFE再次下降，降至0.8美元的低点。然而，2026年，每股FCFE出现显著增长，达到23.28美元，远高于之前各年份的水平。这表明公司在2026年的现金流产生能力显著增强。
- 股价/每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年为14.15。2022年，该比率大幅上升至33.54，反映了股价下跌和每股FCFE下降的共同作用。2023年，P/FCFE比率下降至9.06，主要得益于每股FCFE的增长。2024年，该比率再次上升至32.94。2025年，P/FCFE比率飙升至123.86，这主要是由于每股FCFE的显著下降所致。2026年，P/FCFE比率大幅下降至6.72，这与每股FCFE的强劲增长和股价的持续上涨相符。P/FCFE比率的波动性表明投资者对公司未来现金流的预期变化较大。
综合来看，数据显示公司股价和每股FCFE在报告期内经历了显著的变化。尽管股价在初期有所下降，但后期呈现出强劲的复苏态势。每股FCFE的波动性较大，但在2026年实现了显著增长。P/FCFE比率的变化反映了投资者对公司未来现金流的预期，以及股价与现金流之间的关系。