债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示,在观察期内,短期债务呈现波动趋势。从2020年到2021年,短期债务显著下降,随后在2022年继续下降,但在2023年和2024年有所回升,并在2025年再次下降。这种波动可能反映了流动性管理策略的调整或短期融资需求的改变。
- 长期债务趋势
- 长期债务在2020年到2022年期间呈现显著下降趋势。然而,在2023年和2024年,长期债务出现小幅增长,并在2025年保持相对稳定。这可能表明公司在债务重组或长期投资方面的策略变化。
- 债务总额(账面价值)概览
- 债务总额在2020年达到峰值,随后在2021年和2022年大幅下降。2023年债务总额略有增加,2024年继续增加,但在2025年再次下降。整体趋势表明,公司正在积极管理其债务水平,并在不同时期采取不同的策略。
- 债务组合分析
- 从债务结构来看,长期债务在债务总额中占比较高。随着长期债务的下降和短期债务的波动,债务组合的构成也在发生变化。2020年,长期债务占债务总额的比例较高,而到2025年,该比例有所降低,表明公司可能正在寻求更灵活的融资结构。
- 整体观察
- 总体而言,数据显示公司在债务管理方面采取了积极的策略。债务水平的下降可能反映了公司财务状况的改善,或者公司正在优化其资本结构。然而,债务总额的波动也需要进一步分析,以了解其背后的原因和潜在影响。
债务总额(公允价值)
2025年1月31日 | |
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部分财务数据 (以百万计) | |
高级有抵押信贷 | —) |
高级笔记 | 15,000) |
旧版注释 | 1,000) |
EMC 说明 | —) |
VMware Notes 和 VMware 定期贷款 | —) |
DFS 债务 | 8,700) |
保证金贷款 | —) |
其他 | 52) |
债务总额(公允价值) | 24,752) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 1.01 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 7.76%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
8.35% | 15,073) | 1,259) | |
7.10% | 952) | 68) | |
6.80% | 8,711) | 592) | |
总价值 | 24,736) | 1,919) | |
7.76% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 1,919 ÷ 24,736 = 7.76%