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Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Dell Technologies Inc.、资产负债表:债务

以百万计

Microsoft Excel
2025年1月31日 2024年2月2日 2023年2月3日 2022年1月28日 2021年1月29日 2020年1月31日
短期债务 5,204 6,982 6,573 5,823 6,362 7,737
长期债务 19,363 19,012 23,015 21,131 41,622 44,319
债务总额(账面价值) 24,567 25,994 29,588 26,954 47,984 52,056

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-K (报告日期: 2020-01-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

债务结构变化
数据显示,在观察期内,短期债务呈现波动趋势。从2020年到2021年,短期债务显著下降,随后在2022年继续下降,但在2023年和2024年有所回升,并在2025年再次下降。这种波动可能反映了流动性管理策略的调整或短期融资需求的改变。
长期债务趋势
长期债务在2020年到2022年期间呈现显著下降趋势。然而,在2023年和2024年,长期债务出现小幅增长,并在2025年保持相对稳定。这可能表明公司在债务重组或长期投资方面的策略变化。
债务总额(账面价值)概览
债务总额在2020年达到峰值,随后在2021年和2022年大幅下降。2023年债务总额略有增加,2024年继续增加,但在2025年再次下降。整体趋势表明,公司正在积极管理其债务水平,并在不同时期采取不同的策略。
债务组合分析
从债务结构来看,长期债务在债务总额中占比较高。随着长期债务的下降和短期债务的波动,债务组合的构成也在发生变化。2020年,长期债务占债务总额的比例较高,而到2025年,该比例有所降低,表明公司可能正在寻求更灵活的融资结构。
整体观察
总体而言,数据显示公司在债务管理方面采取了积极的策略。债务水平的下降可能反映了公司财务状况的改善,或者公司正在优化其资本结构。然而,债务总额的波动也需要进一步分析,以了解其背后的原因和潜在影响。

债务总额(公允价值)

Microsoft Excel
2025年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
高级有抵押信贷
高级笔记 15,000
旧版注释 1,000
EMC 说明
VMware Notes 和 VMware 定期贷款
DFS 债务 8,700
保证金贷款
其他 52
债务总额(公允价值) 24,752
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 1.01

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 7.76%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
8.35% 15,073 1,259
7.10% 952 68
6.80% 8,711 592
总价值 24,736 1,919
7.76%

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × 1,919 ÷ 24,736 = 7.76%