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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Cisco Systems Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
负债比率
债务与股东权益比率 0.19 0.24 0.28 0.38 0.73 0.59
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.21 0.27 0.31 0.41 0.73 0.59
债务与总资本比率 0.16 0.19 0.22 0.28 0.42 0.37
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.18 0.21 0.24 0.29 0.42 0.37
资产负债率 0.08 0.10 0.12 0.15 0.25 0.24
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.09 0.11 0.13 0.16 0.25 0.24
财务杠杆率 2.30 2.36 2.36 2.50 2.91 2.52
覆盖率
利息覆盖率 36.87 41.21 31.56 24.88 17.96 14.83
固定费用覆盖率 18.98 20.30 16.92 14.79 12.28 10.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 Cisco Systems Inc.的债务与股东权益比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Cisco Systems Inc.的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 Cisco Systems Inc.的债务与总资本比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Cisco Systems Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 Cisco Systems Inc.的负债资产比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Cisco Systems Inc.的负债与资产比率(包括经营租赁负债)从2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 Cisco Systems Inc.的财务杠杆率从2021年到2022年有所上升,但随后从2022年到2023年大幅下降。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 Cisco Systems Inc.的利息覆盖率从2021年到2022年有所改善,但从2022年到2023年略有恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 Cisco Systems Inc.的固定收费覆盖率从2021年到2022年有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化。

债务与股东权益比率

Cisco Systems Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191 5,238
长期债务,不包括流动部分 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475 20,331
债务总额 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666 25,569
 
公平 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571 43,204
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.19 0.24 0.28 0.38 0.73 0.59
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Apple Inc. 1.80 2.39 1.99 1.73 1.19 1.07
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Super Micro Computer Inc. 0.15 0.42 0.09 0.03 0.03 0.14
债务与股东权益比率扇形
技术硬件和设备 1.04 1.36 1.25 1.19 1.04
债务与股东权益比率工业
信息技术 0.62 0.66 0.76 0.87 0.87

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 公平
= 8,391 ÷ 44,353 = 0.19

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 Cisco Systems Inc.的债务与股东权益比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Cisco Systems Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191 5,238
长期债务,不包括流动部分 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475 20,331
债务总额 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666 25,569
经营租赁负债(计入其他流动负债) 313 322 337 341
经营租赁负债(计入其他长期负债) 707 724 831 661
债务总额(包括经营租赁负债) 9,411 10,561 12,694 15,585 24,666 25,569
 
公平 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571 43,204
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.21 0.27 0.31 0.41 0.73 0.59
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Apple Inc. 1.99 2.61 2.16 1.87 1.19 1.07
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Super Micro Computer Inc. 0.16 0.44 0.11 0.05 0.03 0.14
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
技术硬件和设备 1.16 1.49 1.37 1.28 1.04
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
信息技术 0.68 0.73 0.83 0.94 0.90

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 公平
= 9,411 ÷ 44,353 = 0.21

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Cisco Systems Inc.的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。

债务与总资本比率

Cisco Systems Inc.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191 5,238
长期债务,不包括流动部分 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475 20,331
债务总额 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666 25,569
公平 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571 43,204
总资本 52,744 49,288 52,801 52,503 58,237 68,773
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.16 0.19 0.22 0.28 0.42 0.37
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Apple Inc. 0.64 0.70 0.67 0.63 0.54 0.52
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Super Micro Computer Inc. 0.13 0.30 0.08 0.03 0.02 0.12
债务与总资本比率扇形
技术硬件和设备 0.51 0.58 0.56 0.54 0.51
债务与总资本比率工业
信息技术 0.38 0.40 0.43 0.47 0.46

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 8,391 ÷ 52,744 = 0.16

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 Cisco Systems Inc.的债务与总资本比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Cisco Systems Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191 5,238
长期债务,不包括流动部分 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475 20,331
债务总额 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666 25,569
经营租赁负债(计入其他流动负债) 313 322 337 341
经营租赁负债(计入其他长期负债) 707 724 831 661
债务总额(包括经营租赁负债) 9,411 10,561 12,694 15,585 24,666 25,569
公平 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571 43,204
总资本(包括经营租赁负债) 53,764 50,334 53,969 53,505 58,237 68,773
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.18 0.21 0.24 0.29 0.42 0.37
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Apple Inc. 0.67 0.72 0.68 0.65 0.54 0.52
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Super Micro Computer Inc. 0.14 0.30 0.10 0.05 0.02 0.12
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
技术硬件和设备 0.54 0.60 0.58 0.56 0.51
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
信息技术 0.41 0.42 0.45 0.49 0.47

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 9,411 ÷ 53,764 = 0.18

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偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, Cisco Systems Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

资产负债率

Cisco Systems Inc.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191 5,238
长期债务,不包括流动部分 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475 20,331
债务总额 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666 25,569
 
总资产 101,852 94,002 97,497 94,853 97,793 108,784
偿付能力比率
资产负债率1 0.08 0.10 0.12 0.15 0.25 0.24
基准
资产负债率竞争 对手2
Apple Inc. 0.32 0.34 0.36 0.35 0.32 0.31
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Super Micro Computer Inc. 0.08 0.19 0.04 0.02 0.01 0.07
资产负债率扇形
技术硬件和设备 0.26 0.29 0.30 0.30 0.30
资产负债率工业
信息技术 0.26 0.26 0.28 0.30 0.30

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 2023 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 8,391 ÷ 101,852 = 0.08

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 Cisco Systems Inc.的负债资产比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Cisco Systems Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191 5,238
长期债务,不包括流动部分 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475 20,331
债务总额 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666 25,569
经营租赁负债(计入其他流动负债) 313 322 337 341
经营租赁负债(计入其他长期负债) 707 724 831 661
债务总额(包括经营租赁负债) 9,411 10,561 12,694 15,585 24,666 25,569
 
总资产 101,852 94,002 97,497 94,853 97,793 108,784
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.09 0.11 0.13 0.16 0.25 0.24
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Apple Inc. 0.35 0.38 0.39 0.38 0.32 0.31
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
Super Micro Computer Inc. 0.08 0.19 0.05 0.03 0.01 0.07
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
技术硬件和设备 0.29 0.31 0.33 0.32 0.30
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
信息技术 0.28 0.29 0.31 0.33 0.31

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 9,411 ÷ 101,852 = 0.09

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Cisco Systems Inc.的负债与资产比率(包括经营租赁负债)从2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。

财务杠杆率

Cisco Systems Inc.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 101,852 94,002 97,497 94,853 97,793 108,784
公平 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571 43,204
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.30 2.36 2.36 2.50 2.91 2.52
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Apple Inc. 5.67 6.96 5.56 4.96 3.74 3.41
Arista Networks Inc. 1.38 1.39 1.44 1.43 1.45
Super Micro Computer Inc. 1.86 2.25 2.05 1.80 1.79 2.10
财务杠杆率扇形
技术硬件和设备 4.05 4.72 4.17 3.95 3.46
财务杠杆率工业
信息技术 2.43 2.55 2.71 2.89 2.85

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 公平
= 101,852 ÷ 44,353 = 2.30

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 Cisco Systems Inc.的财务杠杆率从2021年到2022年有所上升,但随后从2022年到2023年大幅下降。

利息覆盖率

Cisco Systems Inc.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621 110
更多: 所得税费用 2,705 2,665 2,671 2,756 2,950 12,929
更多: 利息支出 427 360 434 585 859 943
息税前利润 (EBIT) 15,745 14,837 13,696 14,555 15,430 13,982
偿付能力比率
利息覆盖率1 36.87 41.21 31.56 24.88 17.96 14.83
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Apple Inc. 29.92 41.64 42.29 24.35 19.38 23.50
Arista Networks Inc.
Super Micro Computer Inc. 72.55 53.71 48.81 40.01 13.97 15.78
利息覆盖率扇形
技术硬件和设备 31.25 42.09 41.08 24.67 19.29
利息覆盖率工业
信息技术 18.95 24.74 22.95 16.69 15.76

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 15,745 ÷ 427 = 36.87

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 Cisco Systems Inc.的利息覆盖率从2021年到2022年有所改善,但从2022年到2023年略有恶化。

固定费用覆盖率

Cisco Systems Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621 110
更多: 所得税费用 2,705 2,665 2,671 2,756 2,950 12,929
更多: 利息支出 427 360 434 585 859 943
息税前利润 (EBIT) 15,745 14,837 13,696 14,555 15,430 13,982
更多: 经营租赁费用 425 390 399 428 433 442
固定费用和税前收益 16,170 15,227 14,095 14,983 15,863 14,424
 
利息支出 427 360 434 585 859 943
经营租赁费用 425 390 399 428 433 442
固定费用 852 750 833 1,013 1,292 1,385
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 18.98 20.30 16.92 14.79 12.28 10.41
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Apple Inc. 28.52 25.65 26.13 16.34 14.48 17.42
Arista Networks Inc. 73.83 49.20 31.02 24.95 30.94
Super Micro Computer Inc. 40.95 24.03 12.52 10.45 7.48 8.28
固定费用覆盖率扇形
技术硬件和设备 27.25 25.07 24.67 16.09 14.08
固定费用覆盖率工业
信息技术 12.69 14.27 13.51 10.19 10.44

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 16,170 ÷ 852 = 18.98

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 Cisco Systems Inc.的固定收费覆盖率从2021年到2022年有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化。