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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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经济附加值 (EVA)

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经济增加值或经济利润是收入和成本之间的差额,其中成本不仅包括费用,还包括资本成本。

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经济利润

Cisco Systems Inc.、经济利润计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
税后净营业利润 (NOPAT)1
资本成本2
投资资本3
 
经济利润4

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 资本成本. 查看详情 »

3 投资资本. 查看详情 »

4 2023 计算
经济利润 = NOPAT – 资本成本 × 投资资本
= × =

元件 描述 公司简介
经济利润 经济利润是衡量公司业绩的指标,计算方法是将投资资本回报率与资本成本之间的差额乘以投资资本。 Cisco Systems Inc.的经济利润从2021年到2022年和从2022年到2023年有所增加。

税后净营业利润 (NOPAT)

Cisco Systems Inc., NOPAT计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
净收入
递延所得税费用(福利)1
信贷损失准备金的增加(减少)2
递延收入增加(减少)3
增加(减少)产品保修责任4
重组负债的增加(减少)5
权益等价物的增加(减少)6
利息支出
利息支出、经营租赁负债7
调整后的利息支出
利息支出的税收优惠8
调整后的利息支出,税后9
有价证券的(收益)损失
利息收入
税前投资收益
投资收益的税收费用(收益)10
税后投资收益11
税后净营业利润 (NOPAT)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 消除递延所得税费用. 查看详情 »

2 增加(减少)信贷损失准备金.

3 递延收入增加(减少).

4 增加(减少)产品保修责任.

5 重组负债增加(减少).

6 净收入中权益等值的增加(减少).

7 2023 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =

8 2023 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =

9 将税后利息支出添加到净收入中.

10 2023 计算
投资收益的税收费用(收益) = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =

11 消除税后投资收入。

元件 描述 公司简介
NOPAT 税后净营业利润是经营收入,但扣除以现金为基础计算的与营业收入相关的税款后。 Cisco Systems Inc.NOPAT从 2021 年到 2022 年和从 2022 年增加到 2023 年。

现金营业税

Cisco Systems Inc.、现金营业税计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
所得税准备金
少: 递延所得税费用(福利)
更多: 从利息支出中节省税款
少: 对投资收入征收的税款
现金营业税

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

元件 描述 公司简介
现金营业税 现金营业税是通过调整递延所得税费用和利息扣除的税收优惠的变化来估算的。 Cisco Systems Inc.的现金营业税从 2021 年到 2022 年有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年有所增加,超过了 2021 年的水平。

投资资本

Cisco Systems Inc.,投资资本计算 (融资方式)

百万美元

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
短期债务
长期债务,不包括流动部分
经营租赁负债1
报告的债务和租赁总额
公平
递延所得税(资产)负债净额2
信用损失准备金3
递延收入4
产品保修责任5
重组负债6
权益等价物7
累计其他综合(收入)亏损,税后净额8
调整后权益
有价证券9
投资资本

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 增加资本化经营租赁。

2 取消资产和负债的递延税. 查看详情 »

3 增加可疑应收账款备抵。

4 增加递延收入.

5 增加产品保修责任.

6 重组负债的增加.

7 在权益中增加等价物.

8 剔除累计其他综合收益。

9 有价证券的减去.

元件 描述 公司简介
投资资本 资本是投资于持续经营业务活动的所有现金的经济账面价值的近似值。 Cisco Systems Inc.的投资资本从2021年到2022年有所增加,但从2022年到2023年略有下降。

资本成本

Cisco Systems Inc.、资金成本计算

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
债务3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
债务3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-07-30).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
债务3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-07-31).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
债务3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2020-07-25).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
债务3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2019-07-27).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
债务3 ÷ = × × (1 – 27.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 27.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 债务. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »


经济利差比率

Cisco Systems Inc.、经济利差率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
经济利润1
投资资本2
性能比
经济利差比率3
基准
经济利差比率竞争 对手4
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Super Micro Computer Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 经济利润. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »

3 2023 计算
经济利差比率 = 100 × 经济利润 ÷ 投资资本
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司简介
经济利差比率 经济利润与投资资本的比率,也等于投资资本回报率(ROIC)和资本成本之间的差额。 2021年至2022年和2022年至2023年, Cisco Systems Inc. 的经济利差率有所改善。

经济利润率

Cisco Systems Inc.、经济利润率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
部分财务数据 (百万美元)
经济利润1
 
收入
更多: 递延收入增加(减少)
调整后收入
性能比
经济利润率2
基准
经济利润率竞争 对手3
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Super Micro Computer Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

1 经济利润. 查看详情 »

2 2023 计算
经济利润率 = 100 × 经济利润 ÷ 调整后收入
= 100 × ÷ =

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司简介
经济利润率 经济利润与销售额的比率。它是公司的利润率,涵盖收入、效率和资产管理。经济利润率不偏向于资本密集型商业模式,因为任何增加的资本都是经济利润率的成本。 Cisco Systems Inc.的经济利润率从2021年到2022年有所改善,但随后在2022年至2023年明显恶化。