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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Cisco Systems Inc.、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日
净收入 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621 110
折旧、摊销和其他 1,726 1,957 1,862 1,808 1,897 2,192
基于股份的薪酬费用 2,353 1,886 1,761 1,569 1,570 1,576
应收账款准备金(利益) 31 55 (6) 93 40 (134)
递延所得税 (2,085) (309) (384) (38) (350) 900
资产剥离、投资和其他资产(收益)损失净额 206 (453) (354) (138) (24) (322)
应收帐款 734 (1,009) (107) (107) (84) (269)
库存 (1,069) (1,030) (244) 84 131 (244)
应收账款融资 1,102 1,241 1,577 (797) (249) (219)
其他资产 5 (1,615) (797) 96 (955) 66
应付帐款 27 (55) (53) 141 87 504
所得税,净值 1,218 (690) (549) (322) 312 8,118
应计薪酬 651 (427) 643 (78) 277 100
递延收入 2,326 1,328 1,560 2,011 1,407 1,205
其他负债 48 535 (46) (110) 151 83
经营资产和负债的变化,扣除收购和资产剥离的影响 5,042 (1,722) 1,984 918 1,077 9,344
调整净收入与经营活动提供的净现金 7,273 1,414 4,863 4,212 4,210 13,556
经营活动提供的现金净额 19,886 13,226 15,454 15,426 15,831 13,666
购买投资 (10,871) (6,070) (9,328) (9,212) (2,416) (14,285)
出售投资所得款项 1,054 2,660 3,373 5,631 7,388 17,706
投资到期收益 5,978 5,686 8,409 7,975 12,928 15,769
收购,扣除现金和现金等价物以及资产剥离 (301) (373) (7,038) (327) (2,175) (2,979)
购买对私营公司的投资 (185) (186) (175) (190) (148) (267)
对私营公司的投资回报 90 237 194 224 159 168
购置财产和设备 (849) (477) (692) (770) (909) (834)
出售财产和设备的收益 3 91 28 179 22 59
其他 (26) (15) (56) (10) (12) (13)
投资活动提供的现金净额(用于) (5,107) 1,553 (5,285) 3,500 14,837 15,324
普通股发行 700 660 643 655 640 623
回购普通股,回购计划 (4,293) (7,689) (2,877) (2,659) (20,717) (17,547)
为限制性股票单位归属时预扣税款而回购的股票 (597) (692) (636) (727) (862) (703)
短期借款,原始期限为90天或更短,净额 (602) 606 (5) (3,470) 3,446 (2,502)
发行债务 1,049 2,250 6,877
偿还债务 (500) (3,550) (3,000) (6,720) (6,780) (12,375)
支付的股息 (6,302) (6,224) (6,163) (6,016) (5,979) (5,968)
其他 (32) (122) (1) 51 113 (169)
用于融资活动的现金净额 (11,626) (15,962) (12,039) (18,886) (27,889) (31,764)
外币汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金及限制性现金等价物的影响 (105) (180)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物净增加(减少) 3,048 (1,363) (1,870) 40 2,779 (2,774)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物,财政年度初 8,579 9,942 11,812 11,772 8,993 11,708
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物,财政年度末 11,627 8,579 9,942 11,812 11,772 8,934

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Cisco Systems Inc.经营活动提供的净现金从2021年到2022年有所下降,但随后从2022年到2023年有所增加,超过了2021年的水平。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年, Cisco Systems Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所增加,但随后从2022年到2023年略有下降,未达到2021年的水平。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 Cisco Systems Inc.融资活动使用的净现金从2021年到2022年有所下降,但随后从2022年到2023年有所增加,超过了2021年的水平。