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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

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现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Cisco Systems Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日 2016年7月30日
净收入
折旧、摊销和其他
股份补偿费用
应收款项拨备(收益)
递延所得税
股权激励带来的超额税收优惠
资产剥离、投资和其他方面的(收益)损失,净额
应收账款
库存
融资应收账款
其他资产
应付账款
所得税,净额
应计补偿
递延收入
其他负债
经营资产和负债的变化,扣除收购和剥离的影响
调整净收入与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
购买投资
出售投资的收益
投资到期收益
收购,扣除现金和收购的现金等价物以及资产剥离
购买私人控股公司的投资
对私人控股公司的投资回报
收购财产和设备
出售财产和设备的收益
其他
投资活动提供的净现金(用于)
普通股的发行
普通股回购、回购计划
因限制性股票单位归属而回购的股份
短期借款,原始到期日不超过 90 天,净额
债务发行
偿还债务
股权激励带来的超额税收优惠
已支付股息
其他
筹资活动所用现金净额
现金、现金等价物和受限现金的净增(减)额
现金、现金等价物和受限现金,财政年度开始
现金、现金等价物和受限现金,财政年度末

来源: Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Cisco Systems Inc. 经营活动提供的现金净额从 2019 年到 2020 年减少,但随后从 2020 年到 2021 年略有增加。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 思科系统公司投资活动提供的净现金(用于)从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年减少。
筹资活动所用现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 思科系统公司融资活动中使用的现金净额从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所增加。