现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-10-25), 10-K (报告日期: 2025-07-26), 10-Q (报告日期: 2025-04-26), 10-Q (报告日期: 2025-01-25), 10-Q (报告日期: 2024-10-26), 10-K (报告日期: 2024-07-27), 10-Q (报告日期: 2024-04-27), 10-Q (报告日期: 2024-01-27), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-23), 10-Q (报告日期: 2020-10-24), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-Q (报告日期: 2020-04-25), 10-Q (报告日期: 2020-01-25), 10-Q (报告日期: 2019-10-26).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。在2019年10月至2021年7月期间,净收入总体上保持稳定,并在2021年7月达到峰值。随后,在2021年10月至2022年10月期间,净收入略有下降。2023年1月出现显著增长,但随后在2023年10月大幅下降。2024年和2025年,净收入呈现先升后降的趋势,2025年10月的数据略高于2024年10月。
- 折旧、摊销和其他
- 折旧、摊销和其他费用在整个期间内相对稳定,在400百万到550百万之间波动。2024年1月出现显著增加,随后逐渐下降,但仍高于早期水平。
- 基于股份的薪酬费用
- 基于股份的薪酬费用呈现持续上升的趋势。从2019年10月的395百万增长到2025年10月的1055百万,表明公司在股权激励方面的投入不断增加。
- 应收账款的准备(受益)
- 应收账款的准备(受益)波动较大,从2019年10月的50百万到2022年10月的-366百万。负值表明可能存在冲回准备的情况。2023年和2024年,该项目呈现正向波动,但2025年10月再次出现负值。
- 递延所得税
- 递延所得税的数值波动剧烈,且经常为负值。这可能与公司税务规划和会计处理有关。在2023年和2024年,递延所得税的负值显著增加,表明可能存在较大的应纳税暂时性差异。
- 资产剥离、投资和其他净额的(收益)损失
- 该项目在不同时期表现出收益和损失,波动较大。在某些时期,该项目为正值,表明资产剥离或投资带来了收益;而在其他时期,则为负值,表明存在损失。2024年1月出现较大损失。
- 应收帐款
- 应收帐款的数值波动显著,且在某些时期为负值。负值可能表明存在坏账冲销或对冲活动。2020年4月和2021年7月出现大幅下降,随后在2022年7月和2024年1月出现大幅增长。
- 库存
- 库存的数值波动较大,且在某些时期为负值。负值可能表明存在库存减值或冲销。2022年4月和2023年1月出现较大负值。
- 应收帐款融资
- 应收帐款融资的数值波动较大,在不同时期呈现正负变化。2020年7月和2021年5月出现显著增长,随后在2023年1月和2024年1月出现大幅下降。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额总体上保持在正值,但波动较大。在2019年10月至2021年7月期间,现金流相对稳定。2021年10月出现下降,随后在2023年1月和2024年1月出现显著增长。
- 投资活动产生的现金净额(用于)
- 投资活动产生的现金净额通常为负值,表明公司在进行投资。2020年4月和2021年5月出现较大负值,表明公司在这些时期进行了大量的投资。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动产生的现金净额通常为负值,表明公司在偿还债务或回购股票。2020年1月至2022年10月期间,该项目为负值,表明公司在进行偿债和回购活动。2024年1月出现正值,表明公司在进行融资活动。
总体而言,数据表明公司财务状况在观察期内经历了一系列变化。净收入、现金流和各项资产负债项目都呈现出波动趋势,需要进一步分析以了解这些变化背后的原因和潜在影响。