现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Cisco Systems Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
Cisco Systems Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26).
从整体趋势来看，该公司的季度财务表现表现出一定的波动性，反映了复杂的运营环境和不同财务活动的影响。净收入在不同季度呈现出波动态势，虽然某些季度显著上升，但也经历了较大幅度的下降。如2023年第一季度净收入达到了3958百万，显示出业务的增长潜力，但随后在第三季度回落至2634百万，之后再次回升至2491百万，说明公司盈利水平存在一定的不稳定性。此外，2024年第一季度的净收入出现明显下滑至1886百万，但在随后的季度中逐步恢复，反映出公司可能面临短期的市场或内部挑战，随后又表现出一定的回弹能力。 在经营现金流方面，整体保持在较高水平，多数季度现金净流入保持稳定或增长，特别是2023年和2024年期间，经营活动产生的现金净额均维持在较高的水平，反映出公司核心业务的现金创造能力较强。然而，在某些季度，如2024年第一季度，经营现金流出现了短暂的下滑，但整体趋势依旧向好。 关于投资活动，公司的资本支出（购置财产和设备）虽呈现出周期性波动，但整体金额较大，显示其持续的资本投资意愿。投资到期收益和出售投资所得款项变动较为剧烈，反映出公司在投资领域的积极布局和退出策略。值得注意的是，投资活动的现金流净额在某些季度为负，尤其是2024年第一季度出现了大幅亏损（-22815百万），可能表明公司在该时期进行了大量的资产收购或投资支出，且规模极大，影响了现金流状况。 融资活动方面，公司的筹资和偿债行为极为活跃。发行债券显著增加，特别是在2022年和2023年，带来了大量的现金流入。而偿还债务亦同步进行，部分季度偿债规模庞大，显示出公司在平衡负债结构方面的策略。股息支付保持稳定，表现出公司对股东的持续回报承诺。回购股份的规模较大，尤其是在2022年和2023年季度，显示公司采取了积极的股东回报策略，通过股份回购减少流通股，提升每股收益。 在财务结构方面，应收账款和存货的变化描述了资产管理的不同阶段。应收账款波动剧烈，部分季度出现大幅减少（如2020年4月25日的-310百万），也有阶段性增加，提示收款周期和客户信用管理可能存在一定压力。存货水平整体呈现起伏，尤其在2022年至2023年前后存货规模波动，反映出供应链或库存管理的调整。 整体来看，公司在营运能力、投资活动和财务杠杆方面展现出较强的动态调整能力。虽然存在周期性波动和某些季度的资金压力，但其核心经营现金流表现依旧稳健，且融资活动频繁，反映公司在资本结构管理和市场融资方面采取积极策略。同时，大规模的债务发行和股份回购也提示公司注重资产负债管理，以提升股东价值及维护财务稳定性。未来，应持续关注其应收账款和存货的变动趋势，以及投资和筹资的规模变化，以评估其持续盈利和财务风险水平。