现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Cisco Systems Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年10月26日	2024年7月27日	2024年4月27日	2024年1月27日	2023年10月28日	2023年7月29日	2023年4月29日	2023年1月28日	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月23日	2020年10月24日	2020年7月25日	2020年4月25日	2020年1月25日	2019年10月26日	2019年7月27日	2019年4月27日	2019年1月26日	2018年10月27日
净收入	2,711)	2,162)	1,886)	2,634)	3,638)	3,958)	3,212)	2,773)	2,670)	2,815)	3,044)	2,973)	2,980)	3,009)	2,863)	2,545)	2,174)	2,636)	2,774)	2,878)	2,926)	2,206)	3,044)	2,822)	3,549)
折旧、摊销和其他	789)	823)	861)	422)	401)	422)	451)	438)	415)	430)	478)	516)	533)	489)	486)	436)	451)	444)	446)	457)	461)	464)	481)	487)	465)
基于股份的薪酬费用	827)	800)	811)	802)	661)	633)	623)	601)	496)	479)	477)	477)	453)	424)	463)	436)	438)	399)	391)	384)	395)	404)	374)	389)	403)
应收账款准备金（利益）	(1)	15)	7)	8)	4)	20)	5)	(1)	7)	6)	41)	7)	1)	(2)	6)	(23)	13)	33)	14)	(4)	50)	8)	2)	22)	8)
递延所得税	(281)	(727)	571)	(303)	(513)	(742)	(498)	(479)	(366)	(142)	(29)	(40)	(98)	(295)	2)	29)	(120)	(141)	(25)	47)	81)	(69)	(24)	(185)	(72)
资产剥离、投资和其他净额的（收益）损失	(60)	(9)	19)	116)	89)	(37)	134)	(22)	131)	17)	(147)	(112)	(211)	(153)	(115)	(27)	(59)	47)	(23)	(154)	(8)	55)	(2)	(84)	7)
应收帐款	2,227)	(1,575)	345)	(38)	979)	(760)	101)	274)	1,119)	(875)	174)	(735)	427)	(1,357)	5)	(281)	1,526)	(881)	(310)	569)	515)	(1,644)	(53)	721)	892)
库存	229)	(255)	88)	135)	307)	(175)	(325)	(461)	(108)	(347)	(177)	(231)	(275)	16)	(115)	(124)	(21)	(59)	118)	(9)	34)	132)	202)	(169)	(34)
应收账款融资	173)	(16)	125)	(58)	25)	(24)	292)	278)	556)	(190)	190)	569)	672)	417)	412)	581)	167)	(1,177)	(28)	262)	146)	(137)	(273)	(112)	273)
其他资产	(190)	(289)	21)	(113)	(290)	433)	(218)	106)	(316)	(320)	(515)	(610)	(170)	(564)	(21)	47)	(259)	(49)	15)	71)	59)	(219)	(84)	(357)	(295)
应付帐款	(269)	210)	176)	(241)	(235)	(129)	114)	—)	42)	(1)	196)	(157)	(93)	(77)	382)	(431)	73)	(183)	450)	(81)	(45)	35)	348)	(143)	(153)
所得税，净额	(806)	684)	(567)	(2,883)	(1,773)	98)	1,002)	98)	20)	40)	146)	(893)	17)	279)	8)	(752)	(84)	378)	307)	(677)	(330)	1,071)	71)	(393)	(437)
应计薪酬	(754)	396)	(329)	145)	(908)	626)	171)	238)	(384)	303)	(293)	148)	(585)	498)	20)	290)	(165)	142)	301)	(48)	(473)	345)	271)	9)	(348)
递延收入	(971)	1,009)	(82)	34)	259)	1,271)	422)	711)	(78)	1,036)	90)	297)	(95)	1,297)	37)	271)	(45)	1,678)	97)	78)	158)	986)	214)	516)	(309)
其他责任	37)	502)	39)	148)	(273)	372)	(267)	185)	(242)	426)	(14)	252)	(129)	523)	(553)	(23)	7)	535)	(290)	27)	(382)	305)	(242)	274)	(186)
经营资产和负债的变化，扣除收购和资产剥离的影响	(324)	666)	(184)	(2,871)	(1,909)	1,712)	1,292)	1,429)	609)	72)	(203)	(1,360)	(231)	1,032)	175)	(422)	1,199)	384)	660)	192)	(318)	874)	454)	346)	(597)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	950)	1,568)	2,085)	(1,826)	(1,267)	2,008)	2,007)	1,966)	1,292)	862)	617)	(512)	447)	1,495)	1,017)	429)	1,922)	1,166)	1,463)	922)	661)	1,736)	1,285)	975)	214)
经营活动产生的现金净额	3,661)	3,730)	3,971)	808)	2,371)	5,966)	5,219)	4,739)	3,962)	3,677)	3,661)	2,461)	3,427)	4,504)	3,880)	2,974)	4,096)	3,802)	4,237)	3,800)	3,587)	3,942)	4,329)	3,797)	3,763)
购买投资品	(1,775)	(1,186)	(791)	(403)	(1,850)	(3,219)	(3,855)	(1,854)	(1,943)	(687)	(1,446)	(986)	(2,951)	(1,473)	(1,830)	(2,269)	(3,756)	(2,332)	(2,630)	(2,222)	(2,028)	(1,240)	(499)	(193)	(484)
出售投资所得款项	1,490)	262)	1,390)	1,204)	1,280)	252)	215)	180)	407)	172)	1,086)	822)	580)	649)	1,350)	717)	657)	894)	1,327)	1,068)	2,342)	1,997)	2,336)	250)	2,805)
投资到期收益	1,164)	563)	1,760)	1,547)	2,497)	2,189)	1,473)	1,345)	971)	1,378)	1,123)	1,329)	1,856)	1,964)	3,072)	1,948)	1,425)	2,267)	1,664)	2,078)	1,966)	2,131)	4,534)	3,722)	2,541)
收购，扣除现金和现金等价物以及资产剥离	(217)	(120)	(24,996)	(2)	(876)	(205)	(93)	(3)	—)	—)	(12)	(25)	(336)	(705)	(5,473)	(30)	(830)	(90)	(74)	—)	(163)	—)	(576)	365)	(1,964)
购买对私营公司的投资	(42)	(202)	(32)	(37)	(13)	(23)	(92)	(22)	(48)	(28)	(34)	(23)	(101)	(37)	(43)	(27)	(68)	(47)	(46)	(43)	(54)	(30)	(50)	(39)	(29)
对私营公司的投资回报	77)	56)	23)	76)	47)	18)	33)	29)	10)	88)	45)	51)	53)	98)	38)	29)	29)	11)	122)	34)	57)	32)	84)	27)	16)
购置财产和设备	(217)	(198)	(168)	(170)	(134)	(233)	(270)	(170)	(176)	(139)	(106)	(110)	(122)	(162)	(172)	(187)	(171)	(208)	(171)	(189)	(202)	(208)	(228)	(261)	(212)
其他	(1)	(3)	(1)	(2)	1)	1)	(5)	1)	(20)	85)	(3)	(7)	1)	14)	(47)	1)	4)	4)	44)	117)	4)	7)	5)	(4)	2)
投资活动产生的现金净额（用于）	479)	(828)	(22,815)	2,213)	952)	(1,220)	(2,594)	(494)	(799)	869)	653)	1,051)	(1,020)	348)	(3,105)	182)	(2,710)	499)	236)	843)	1,922)	2,689)	5,606)	3,867)	2,675)
发行普通股	—)	367)	(2)	349)	—)	384)	—)	316)	—)	354)	—)	306)	—)	336)	1)	305)	1)	320)	1)	332)	2)	319)	9)	304)	8)
回购普通股、回购方案	(2,003)	(2,015)	(1,268)	(1,204)	(1,300)	(1,264)	(1,269)	(1,204)	(556)	(2,342)	(242)	(4,832)	(273)	(781)	(527)	(769)	(800)	—)	(1,011)	(864)	(784)	(4,675)	(5,980)	(4,986)	(5,076)
因归属限制性股票单位而预扣税款的股份	(165)	(227)	(184)	(428)	(153)	(153)	(134)	(202)	(108)	(146)	(135)	(278)	(133)	(217)	(102)	(228)	(89)	(208)	(82)	(243)	(194)	(261)	(87)	(196)	(318)
短期借款，原始期限为90天或更短，净额	68)	(1,069)	149)	1,398)	—)	—)	—)	—)	(602)	597)	(950)	959)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,470)	1,723)	1,723)	—)	—)
发行债券	5,732)	7,659)	21,622)	2,537)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,049)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	720)	1,530)	—)	—)
偿还债务	(4,821)	(7,631)	(1,445)	—)	(750)	—)	(500)	—)	—)	(500)	(1,050)	—)	(2,000)	—)	(3,000)	—)	—)	(1,500)	—)	(2,500)	(2,720)	(1,530)	(5,250)	—)	—)
偿还Splunk可转换债务，净额	—)	—)	(3,140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已支付的股息	(1,592)	(1,606)	(1,615)	(1,583)	(1,580)	(1,589)	(1,593)	(1,560)	(1,560)	(1,567)	(1,555)	(1,541)	(1,561)	(1,562)	(1,560)	(1,521)	(1,520)	(1,525)	(1,519)	(1,486)	(1,486)	(1,490)	(1,519)	(1,470)	(1,500)
其他	(3)	15)	(45)	10)	(17)	(28)	1)	24)	(29)	(14)	(68)	(37)	(3)	(40)	(31)	35)	35)	54)	9)	4)	(16)	62)	33)	77)	(59)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(2,784)	(4,507)	14,072)	1,079)	(3,800)	(2,650)	(3,495)	(2,626)	(2,855)	(3,618)	(4,000)	(4,374)	(3,970)	(2,269)	(5,219)	(2,178)	(2,373)	(2,859)	(2,602)	(4,757)	(8,668)	(5,132)	(9,541)	(6,271)	(6,945)
外币汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响	10)	8)	(7)	13)	(45)	(15)	(93)	98)	(95)	(58)	(97)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物净增（减）	1,366)	(1,597)	(4,779)	4,113)	(522)	2,081)	(963)	1,717)	213)	870)	217)	(887)	(1,563)	2,583)	(4,444)	978)	(987)	1,442)	1,871)	(114)	(3,159)	1,499)	394)	1,393)	(507)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Cisco Systems Inc.经营活动提供的现金净额从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度和 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Cisco Systems Inc.投资活动提供的净现金（用于）从 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度，从 2024 年第四季度增加到 2025 年第一季度。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Cisco Systems Inc.融资活动提供（用于）的净现金从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降，但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有增加。

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

现金流量表 季度数据

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