现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Apple Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2024年9月28日 |
|
2024年6月29日 |
|
2024年3月30日 |
|
2023年12月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年7月1日 |
|
2023年4月1日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月24日 |
|
2022年6月25日 |
|
2022年3月26日 |
|
2021年12月25日 |
|
2021年9月25日 |
|
2021年6月26日 |
|
2021年3月27日 |
|
2020年12月26日 |
|
2020年9月26日 |
|
2020年6月27日 |
|
2020年3月28日 |
|
2019年12月28日 |
|
2019年9月28日 |
|
2019年6月29日 |
|
2019年3月30日 |
|
2018年12月29日 |
|
|
|
净收入 |
14,736) | |
21,448) | |
23,636) | |
33,916) | |
22,956) | |
19,881) | |
24,160) | |
29,998) | |
20,721) | |
19,442) | |
25,010) | |
34,630) | |
20,551) | |
21,744) | |
23,630) | |
28,755) | |
12,673) | |
11,253) | |
11,249) | |
22,236) | |
13,686) | |
10,044) | |
11,561) | |
19,965) | |
|
|
折旧和摊销 |
2,911) | |
2,850) | |
2,836) | |
2,848) | |
2,653) | |
3,052) | |
2,898) | |
2,916) | |
2,865) | |
2,805) | |
2,737) | |
2,697) | |
2,989) | |
2,832) | |
2,797) | |
2,666) | |
2,702) | |
2,752) | |
2,786) | |
2,816) | |
3,179) | |
2,933) | |
3,040) | |
3,395) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
2,858) | |
2,869) | |
2,964) | |
2,997) | |
2,625) | |
2,617) | |
2,686) | |
2,905) | |
2,278) | |
2,243) | |
2,252) | |
2,265) | |
1,945) | |
1,960) | |
1,981) | |
2,020) | |
1,724) | |
1,698) | |
1,697) | |
1,710) | |
1,499) | |
1,496) | |
1,514) | |
1,559) | |
|
|
其他 |
(302) | |
7) | |
(982) | |
(989) | |
(576) | |
81) | |
(1,415) | |
(317) | |
(1,689) | |
1,627) | |
219) | |
849) | |
(3,495) | |
(745) | |
(648) | |
(33) | |
(400) | |
998) | |
(419) | |
(491) | |
(614) | |
(39) | |
(338) | |
(1) | |
|
|
应收账款净额 |
(10,485) | |
(1,030) | |
1,172) | |
6,555) | |
(9,297) | |
(1,987) | |
5,321) | |
4,275) | |
(6,384) | |
(981) | |
9,476) | |
(3,934) | |
(8,809) | |
1,031) | |
8,598) | |
(10,945) | |
1,768) | |
(2,135) | |
5,269) | |
2,015) | |
(8,768) | |
919) | |
2,964) | |
5,130) | |
|
|
供应商非贸易应收账款 |
(12,456) | |
(1,064) | |
7,595) | |
4,569) | |
(11,840) | |
(1,674) | |
12,465) | |
2,320) | |
(12,309) | |
4,146) | |
10,455) | |
(9,812) | |
(8,795) | |
(1,900) | |
16,986) | |
(10,194) | |
(7,132) | |
762) | |
4,021) | |
3,902) | |
(10,552) | |
(1,133) | |
7,711) | |
6,905) | |
|
|
库存 |
(1,087) | |
(12) | |
190) | |
(137) | |
952) | |
(22) | |
(741) | |
(1,807) | |
435) | |
(16) | |
384) | |
681) | |
(1,429) | |
13) | |
(276) | |
(950) | |
(137) | |
(689) | |
727) | |
(28) | |
(785) | |
1,502) | |
70) | |
(1,076) | |
|
|
其他流动资产和非流动资产 |
(6,105) | |
(1,188) | |
(2,981) | |
(1,457) | |
(821) | |
(771) | |
7) | |
(4,099) | |
(3,210) | |
253) | |
1,379) | |
(4,921) | |
(2,143) | |
(1,566) | |
(807) | |
(3,526) | |
(2,828) | |
2,106) | |
(1,812) | |
(7,054) | |
180) | |
1,410) | |
169) | |
(886) | |
|
|
应付帐款 |
21,191) | |
1,539) | |
(12,168) | |
(4,542) | |
14,901) | |
3,974) | |
(14,689) | |
(6,075) | |
15,556) | |
(4,358) | |
(21,563) | |
19,813) | |
14,112) | |
211) | |
(23,667) | |
21,670) | |
6,725) | |
2,733) | |
(12,431) | |
(1,089) | |
17,881) | |
220) | |
(11,523) | |
(8,501) | |
|
|
其他流动负债和非流动负债 |
15,550) | |
3,439) | |
428) | |
(3,865) | |
45) | |
1,229) | |
(2,132) | |
3,889) | |
5,864) | |
(2,269) | |
(2,183) | |
4,698) | |
5,274) | |
(2,486) | |
(4,613) | |
9,300) | |
5,481) | |
(3,207) | |
2,224) | |
6,499) | |
4,204) | |
(5,716) | |
(4,013) | |
200) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
6,608) |
|
1,684) |
|
(5,764) |
|
1,123) |
|
(6,060) |
|
749) |
|
231) |
|
(1,497) |
|
(48) |
|
(3,225) |
|
(2,052) |
|
6,525) |
|
(1,790) |
|
(4,697) |
|
(3,779) |
|
5,355) |
|
3,877) |
|
(430) |
|
(2,002) |
|
4,245) |
|
2,160) |
|
(2,798) |
|
(4,622) |
|
1,772) |
|
|
|
为使净收入与经营活动产生的现金相协调而进行的调整 |
12,075) |
|
7,410) |
|
(946) |
|
5,979) |
|
(1,358) |
|
6,499) |
|
4,400) |
|
4,007) |
|
3,406) |
|
3,450) |
|
3,156) |
|
12,336) |
|
(351) |
|
(650) |
|
351) |
|
10,008) |
|
7,903) |
|
5,018) |
|
2,062) |
|
8,280) |
|
6,224) |
|
1,592) |
|
(406) |
|
6,725) |
|
|
|
经营活动产生的现金 |
26,811) |
|
28,858) |
|
22,690) |
|
39,895) |
|
21,598) |
|
26,380) |
|
28,560) |
|
34,005) |
|
24,127) |
|
22,892) |
|
28,166) |
|
46,966) |
|
20,200) |
|
21,094) |
|
23,981) |
|
38,763) |
|
20,576) |
|
16,271) |
|
13,311) |
|
30,516) |
|
19,910) |
|
11,636) |
|
11,155) |
|
26,690) |
|
|
|
购买有价证券 |
(10,582) | |
(13,032) | |
(15,262) | |
(9,780) | |
(8,557) | |
(9,759) | |
(6,044) | |
(5,153) | |
(6,745) | |
(8,191) | |
(27,074) | |
(34,913) | |
(15,506) | |
(19,628) | |
(34,624) | |
(39,800) | |
(18,332) | |
(30,117) | |
(29,073) | |
(37,416) | |
(17,728) | |
(8,048) | |
(6,777) | |
(7,077) | |
|
|
有价证券到期所得款项 |
11,373) | |
12,376) | |
14,416) | |
13,046) | |
11,829) | |
10,733) | |
9,997) | |
7,127) | |
5,714) | |
6,203) | |
6,691) | |
11,309) | |
9,143) | |
10,275) | |
14,428) | |
25,177) | |
15,053) | |
15,127) | |
19,998) | |
19,740) | |
13,319) | |
9,903) | |
9,677) | |
7,203) | |
|
|
出售有价证券所得款项 |
3,753) | |
3,068) | |
2,977) | |
1,337) | |
1,869) | |
2,062) | |
1,388) | |
509) | |
3,837) | |
8,941) | |
13,993) | |
10,675) | |
10,715) | |
15,100) | |
12,301) | |
9,344) | |
10,713) | |
11,998) | |
20,482) | |
7,280) | |
7,472) | |
26,881) | |
12,912) | |
9,723) | |
|
|
购置财产、厂房和设备的付款 |
(2,908) | |
(2,151) | |
(1,996) | |
(2,392) | |
(2,163) | |
(2,093) | |
(2,916) | |
(3,787) | |
(3,289) | |
(2,102) | |
(2,514) | |
(2,803) | |
(3,223) | |
(2,093) | |
(2,269) | |
(3,500) | |
(1,784) | |
(1,565) | |
(1,853) | |
(2,107) | |
(2,777) | |
(2,000) | |
(2,363) | |
(3,355) | |
|
|
其他 |
(191) | |
(388) | |
(445) | |
(284) | |
(584) | |
(506) | |
(106) | |
(141) | |
(734) | |
(617) | |
(361) | |
(374) | |
(294) | |
(82) | |
(204) | |
195) | |
(119) | |
(608) | |
(541) | |
(1,165) | |
(1,084) | |
766) | |
(101) | |
(650) | |
|
|
投资活动产生的现金（用于） |
1,445) |
|
(127) |
|
(310) |
|
1,927) |
|
2,394) |
|
437) |
|
2,319) |
|
(1,445) |
|
(1,217) |
|
4,234) |
|
(9,265) |
|
(16,106) |
|
835) |
|
3,572) |
|
(10,368) |
|
(8,584) |
|
5,531) |
|
(5,165) |
|
9,013) |
|
(13,668) |
|
(798) |
|
27,502) |
|
13,348) |
|
5,844) |
|
|
|
支付与股权奖励的净股份结算相关的税款 |
(278) | |
(2,288) | |
(284) | |
(2,591) | |
(312) | |
(2,385) | |
(418) | |
(2,316) | |
(308) | |
(2,697) | |
(330) | |
(2,888) | |
(701) | |
(2,695) | |
(299) | |
(2,861) | |
(400) | |
(1,668) | |
(187) | |
(1,379) | |
(191) | |
(1,199) | |
(109) | |
(1,318) | |
|
|
股利和股利等价物的支付 |
(3,804) | |
(3,895) | |
(3,710) | |
(3,825) | |
(3,758) | |
(3,849) | |
(3,650) | |
(3,768) | |
(3,703) | |
(3,811) | |
(3,595) | |
(3,732) | |
(3,640) | |
(3,767) | |
(3,447) | |
(3,613) | |
(3,511) | |
(3,656) | |
(3,375) | |
(3,539) | |
(3,479) | |
(3,629) | |
(3,443) | |
(3,568) | |
|
|
回购普通股 |
(25,083) | |
(26,522) | |
(23,205) | |
(20,139) | |
(21,003) | |
(17,478) | |
(19,594) | |
(19,475) | |
(24,428) | |
(21,865) | |
(22,631) | |
(20,478) | |
(19,748) | |
(22,900) | |
(18,548) | |
(24,775) | |
(17,187) | |
(15,891) | |
(18,574) | |
(20,706) | |
(17,444) | |
(16,955) | |
(23,702) | |
(8,796) | |
|
|
发行定期债券所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,228) | |
—) | |
—) | |
5,465) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,470) | |
—) | |
13,923) | |
—) | |
5,456) | |
8,425) | |
—) | |
2,210) | |
6,963) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还定期债务 |
(2,558) | |
(4,250) | |
(3,150) | |
—) | |
—) | |
(7,500) | |
(2,250) | |
(1,401) | |
(2,793) | |
(3,000) | |
(3,750) | |
—) | |
(1,250) | |
(3,000) | |
(3,500) | |
(1,000) | |
—) | |
(7,379) | |
(4,250) | |
(1,000) | |
(3,305) | |
(3,000) | |
(2,500) | |
—) | |
|
|
商业票据收益（偿还）净额 |
6,945) | |
997) | |
2) | |
(3,984) | |
1,993) | |
1,989) | |
254) | |
(8,214) | |
(1,015) | |
3,971) | |
1,999) | |
(1,000) | |
(2,000) | |
3,000) | |
—) | |
22) | |
(994) | |
(1,487) | |
2,497) | |
(979) | |
(3,951) | |
(1,990) | |
(42) | |
6) | |
|
|
回购协议所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,165) | |
2,609) | |
2,556) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(170) | |
(59) | |
(86) | |
(46) | |
(73) | |
(53) | |
(66) | |
(389) | |
(12) | |
(43) | |
(44) | |
(61) | |
487) | |
(34) | |
545) | |
(22) | |
444) | |
(69) | |
393) | |
(14) | |
368) | |
(31) | |
339) | |
—) | |
|
|
筹资活动中使用的现金 |
(24,948) |
|
(36,017) |
|
(30,433) |
|
(30,585) |
|
(23,153) |
|
(24,048) |
|
(25,724) |
|
(35,563) |
|
(26,794) |
|
(27,445) |
|
(28,351) |
|
(28,159) |
|
(20,382) |
|
(29,396) |
|
(11,326) |
|
(32,249) |
|
(21,357) |
|
(19,116) |
|
(20,940) |
|
(25,407) |
|
(21,039) |
|
(26,804) |
|
(29,457) |
|
(13,676) |
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的增（减） |
3,308) |
|
(7,286) |
|
(8,053) |
|
11,237) |
|
839) |
|
2,769) |
|
5,155) |
|
(3,003) |
|
(3,884) |
|
(319) |
|
(9,450) |
|
2,701) |
|
653) |
|
(4,730) |
|
2,287) |
|
(2,070) |
|
4,750) |
|
(8,010) |
|
1,384) |
|
(8,559) |
|
(1,927) |
|
12,334) |
|
(4,954) |
|
18,858) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Apple Inc.经营活动产生的现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降。 |
| 投资活动产生的现金（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Apple Inc. 年投资活动产生的现金（用于）从 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度，从 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。 |
| 筹资活动中使用的现金 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
Apple Inc. 融资活动中使用的现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，超过了 2024 年第二季度的水平。 |
