现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
Apple Inc.、合并现金流量表（季度数据）
百万美元
|
截至3个月 |
2024年3月30日 |
|
2023年12月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年7月1日 |
|
2023年4月1日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月24日 |
|
2022年6月25日 |
|
2022年3月26日 |
|
2021年12月25日 |
|
2021年9月25日 |
|
2021年6月26日 |
|
2021年3月27日 |
|
2020年12月26日 |
|
2020年9月26日 |
|
2020年6月27日 |
|
2020年3月28日 |
|
2019年12月28日 |
|
2019年9月28日 |
|
2019年6月29日 |
|
2019年3月30日 |
|
2018年12月29日 |
|
2018年9月29日 |
|
2018年6月30日 |
|
2018年3月31日 |
|
2017年12月30日 |
|
|
|
净收入 |
23,636) | |
33,916) | |
22,956) | |
19,881) | |
24,160) | |
29,998) | |
20,721) | |
19,442) | |
25,010) | |
34,630) | |
20,551) | |
21,744) | |
23,630) | |
28,755) | |
12,673) | |
11,253) | |
11,249) | |
22,236) | |
13,686) | |
10,044) | |
11,561) | |
19,965) | |
14,125) | |
11,519) | |
13,822) | |
20,065) | |
|
|
折旧和摊销 |
2,836) | |
2,848) | |
2,653) | |
3,052) | |
2,898) | |
2,916) | |
2,865) | |
2,805) | |
2,737) | |
2,697) | |
2,989) | |
2,832) | |
2,797) | |
2,666) | |
2,702) | |
2,752) | |
2,786) | |
2,816) | |
3,179) | |
2,933) | |
3,040) | |
3,395) | |
2,754) | |
2,665) | |
2,739) | |
2,745) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
2,964) | |
2,997) | |
2,625) | |
2,617) | |
2,686) | |
2,905) | |
2,278) | |
2,243) | |
2,252) | |
2,265) | |
1,945) | |
1,960) | |
1,981) | |
2,020) | |
1,724) | |
1,698) | |
1,697) | |
1,710) | |
1,499) | |
1,496) | |
1,514) | |
1,559) | |
1,345) | |
1,351) | |
1,348) | |
1,296) | |
|
|
其他 |
(982) | |
(989) | |
(576) | |
81) | |
(1,415) | |
(317) | |
(1,689) | |
1,627) | |
219) | |
849) | |
(3,495) | |
(745) | |
(648) | |
(33) | |
(400) | |
998) | |
(419) | |
(491) | |
(614) | |
(39) | |
(338) | |
(1) | |
485) | |
867) | |
(638) | |
(33,748) | |
|
|
应收账款，净额 |
1,172) | |
6,555) | |
(9,297) | |
(1,987) | |
5,321) | |
4,275) | |
(6,384) | |
(981) | |
9,476) | |
(3,934) | |
(8,809) | |
1,031) | |
8,598) | |
(10,945) | |
1,768) | |
(2,135) | |
5,269) | |
2,015) | |
(8,768) | |
919) | |
2,964) | |
5,130) | |
(9,078) | |
233) | |
9,093) | |
(5,570) | |
|
|
供应商非贸易应收账款 |
7,595) | |
4,569) | |
(11,840) | |
(1,674) | |
12,465) | |
2,320) | |
(12,309) | |
4,146) | |
10,455) | |
(9,812) | |
(8,795) | |
(1,900) | |
16,986) | |
(10,194) | |
(7,132) | |
762) | |
4,021) | |
3,902) | |
(10,552) | |
(1,133) | |
7,711) | |
6,905) | |
(13,546) | |
(4,179) | |
19,375) | |
(9,660) | |
|
|
库存 |
190) | |
(137) | |
952) | |
(22) | |
(741) | |
(1,807) | |
435) | |
(16) | |
384) | |
681) | |
(1,429) | |
13) | |
(276) | |
(950) | |
(137) | |
(689) | |
727) | |
(28) | |
(785) | |
1,502) | |
70) | |
(1,076) | |
1,942) | |
1,693) | |
(3,241) | |
434) | |
|
|
其他流动和非流动资产 |
(2,981) | |
(1,457) | |
(821) | |
(771) | |
7) | |
(4,099) | |
(3,210) | |
253) | |
1,379) | |
(4,921) | |
(2,143) | |
(1,566) | |
(807) | |
(3,526) | |
(2,828) | |
2,106) | |
(1,812) | |
(7,054) | |
180) | |
1,410) | |
169) | |
(886) | |
(358) | |
988) | |
(856) | |
(197) | |
|
|
应付帐款 |
(12,168) | |
(4,542) | |
14,901) | |
3,974) | |
(14,689) | |
(6,075) | |
15,556) | |
(4,358) | |
(21,563) | |
19,813) | |
14,112) | |
211) | |
(23,667) | |
21,670) | |
6,725) | |
2,733) | |
(12,431) | |
(1,089) | |
17,881) | |
220) | |
(11,523) | |
(8,501) | |
20,314) | |
2,081) | |
(27,808) | |
14,588) | |
|
|
其他流动和非流动负债 |
428) | |
(3,865) | |
45) | |
1,229) | |
(2,132) | |
3,889) | |
5,864) | |
(2,269) | |
(2,183) | |
4,698) | |
5,274) | |
(2,486) | |
(4,613) | |
9,300) | |
5,481) | |
(3,207) | |
2,224) | |
6,499) | |
4,204) | |
(5,716) | |
(4,013) | |
200) | |
1,540) | |
(2,730) | |
1,296) | |
38,340) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(5,764) |
|
1,123) |
|
(6,060) |
|
749) |
|
231) |
|
(1,497) |
|
(48) |
|
(3,225) |
|
(2,052) |
|
6,525) |
|
(1,790) |
|
(4,697) |
|
(3,779) |
|
5,355) |
|
3,877) |
|
(430) |
|
(2,002) |
|
4,245) |
|
2,160) |
|
(2,798) |
|
(4,622) |
|
1,772) |
|
814) |
|
(1,914) |
|
(2,141) |
|
37,935) |
|
|
|
调整净收入与经营活动产生的现金 |
(946) |
|
5,979) |
|
(1,358) |
|
6,499) |
|
4,400) |
|
4,007) |
|
3,406) |
|
3,450) |
|
3,156) |
|
12,336) |
|
(351) |
|
(650) |
|
351) |
|
10,008) |
|
7,903) |
|
5,018) |
|
2,062) |
|
8,280) |
|
6,224) |
|
1,592) |
|
(406) |
|
6,725) |
|
5,398) |
|
2,969) |
|
1,308) |
|
8,228) |
|
|
|
经营活动产生的现金 |
22,690) |
|
39,895) |
|
21,598) |
|
26,380) |
|
28,560) |
|
34,005) |
|
24,127) |
|
22,892) |
|
28,166) |
|
46,966) |
|
20,200) |
|
21,094) |
|
23,981) |
|
38,763) |
|
20,576) |
|
16,271) |
|
13,311) |
|
30,516) |
|
19,910) |
|
11,636) |
|
11,155) |
|
26,690) |
|
19,523) |
|
14,488) |
|
15,130) |
|
28,293) |
|
|
|
购买有价证券 |
(15,262) | |
(9,780) | |
(8,557) | |
(9,759) | |
(6,044) | |
(5,153) | |
(6,745) | |
(8,191) | |
(27,074) | |
(34,913) | |
(15,506) | |
(19,628) | |
(34,624) | |
(39,800) | |
(18,332) | |
(30,117) | |
(29,073) | |
(37,416) | |
(17,728) | |
(8,048) | |
(6,777) | |
(7,077) | |
(15,223) | |
(7,684) | |
(7,177) | |
(41,272) | |
|
|
有价证券到期所得款项 |
14,416) | |
13,046) | |
11,829) | |
10,733) | |
9,997) | |
7,127) | |
5,714) | |
6,203) | |
6,691) | |
11,309) | |
9,143) | |
10,275) | |
14,428) | |
25,177) | |
15,053) | |
15,127) | |
19,998) | |
19,740) | |
13,319) | |
9,903) | |
9,677) | |
7,203) | |
9,591) | |
14,406) | |
17,836) | |
14,048) | |
|
|
出售有价证券所得款项 |
2,977) | |
1,337) | |
1,869) | |
2,062) | |
1,388) | |
509) | |
3,837) | |
8,941) | |
13,993) | |
10,675) | |
10,715) | |
15,100) | |
12,301) | |
9,344) | |
10,713) | |
11,998) | |
20,482) | |
7,280) | |
7,472) | |
26,881) | |
12,912) | |
9,723) | |
6,224) | |
2,672) | |
22,141) | |
16,801) | |
|
|
购置财产、厂房和设备的付款 |
(1,996) | |
(2,392) | |
(2,163) | |
(2,093) | |
(2,916) | |
(3,787) | |
(3,289) | |
(2,102) | |
(2,514) | |
(2,803) | |
(3,223) | |
(2,093) | |
(2,269) | |
(3,500) | |
(1,784) | |
(1,565) | |
(1,853) | |
(2,107) | |
(2,777) | |
(2,000) | |
(2,363) | |
(3,355) | |
(3,041) | |
(3,267) | |
(4,195) | |
(2,810) | |
|
|
其他 |
(445) | |
(284) | |
(584) | |
(506) | |
(106) | |
(141) | |
(734) | |
(617) | |
(361) | |
(374) | |
(294) | |
(82) | |
(204) | |
195) | |
(119) | |
(608) | |
(541) | |
(1,165) | |
(1,084) | |
766) | |
(101) | |
(650) | |
(552) | |
(2,180) | |
105) | |
(357) | |
|
|
投资活动产生的现金（用于） |
(310) |
|
1,927) |
|
2,394) |
|
437) |
|
2,319) |
|
(1,445) |
|
(1,217) |
|
4,234) |
|
(9,265) |
|
(16,106) |
|
835) |
|
3,572) |
|
(10,368) |
|
(8,584) |
|
5,531) |
|
(5,165) |
|
9,013) |
|
(13,668) |
|
(798) |
|
27,502) |
|
13,348) |
|
5,844) |
|
(3,001) |
|
3,947) |
|
28,710) |
|
(13,590) |
|
|
|
与股权奖励的净股份结算相关的税款支付 |
(284) | |
(2,591) | |
(312) | |
(2,385) | |
(418) | |
(2,316) | |
(308) | |
(2,697) | |
(330) | |
(2,888) | |
(701) | |
(2,695) | |
(299) | |
(2,861) | |
(400) | |
(1,668) | |
(187) | |
(1,379) | |
(191) | |
(1,199) | |
(109) | |
(1,318) | |
(260) | |
(1,077) | |
(152) | |
(1,038) | |
|
|
支付股息和股息等价物 |
(3,710) | |
(3,825) | |
(3,758) | |
(3,849) | |
(3,650) | |
(3,768) | |
(3,703) | |
(3,811) | |
(3,595) | |
(3,732) | |
(3,640) | |
(3,767) | |
(3,447) | |
(3,613) | |
(3,511) | |
(3,656) | |
(3,375) | |
(3,539) | |
(3,479) | |
(3,629) | |
(3,443) | |
(3,568) | |
(3,530) | |
(3,653) | |
(3,190) | |
(3,339) | |
|
|
回购普通股 |
(23,205) | |
(20,139) | |
(21,003) | |
(17,478) | |
(19,594) | |
(19,475) | |
(24,428) | |
(21,865) | |
(22,631) | |
(20,478) | |
(19,748) | |
(22,900) | |
(18,548) | |
(24,775) | |
(17,187) | |
(15,891) | |
(18,574) | |
(20,706) | |
(17,444) | |
(16,955) | |
(23,702) | |
(8,796) | |
(19,104) | |
(20,783) | |
(22,756) | |
(10,095) | |
|
|
发行定期债券所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
5,228) | |
—) | |
—) | |
5,465) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,470) | |
—) | |
13,923) | |
—) | |
5,456) | |
8,425) | |
—) | |
2,210) | |
6,963) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,969) | |
|
|
偿还定期债务 |
(3,150) | |
—) | |
—) | |
(7,500) | |
(2,250) | |
(1,401) | |
(2,793) | |
(3,000) | |
(3,750) | |
—) | |
(1,250) | |
(3,000) | |
(3,500) | |
(1,000) | |
—) | |
(7,379) | |
(4,250) | |
(1,000) | |
(3,305) | |
(3,000) | |
(2,500) | |
—) | |
—) | |
(6,000) | |
(500) | |
—) | |
|
|
商业票据（还款）所得款项净额 |
2) | |
(3,984) | |
1,993) | |
1,989) | |
254) | |
(8,214) | |
(1,015) | |
3,971) | |
1,999) | |
(1,000) | |
(2,000) | |
3,000) | |
—) | |
22) | |
(994) | |
(1,487) | |
2,497) | |
(979) | |
(3,951) | |
(1,990) | |
(42) | |
6) | |
(27) | |
(11) | |
(1) | |
2) | |
|
|
回购协议所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,165) | |
2,609) | |
2,556) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(86) | |
(46) | |
(73) | |
(53) | |
(66) | |
(389) | |
(12) | |
(43) | |
(44) | |
(61) | |
487) | |
(34) | |
545) | |
(22) | |
444) | |
(69) | |
393) | |
(14) | |
368) | |
(31) | |
339) | |
—) | |
341) | |
1) | |
327) | |
—) | |
|
|
用于融资活动的现金 |
(30,433) |
|
(30,585) |
|
(23,153) |
|
(24,048) |
|
(25,724) |
|
(35,563) |
|
(26,794) |
|
(27,445) |
|
(28,351) |
|
(28,159) |
|
(20,382) |
|
(29,396) |
|
(11,326) |
|
(32,249) |
|
(21,357) |
|
(19,116) |
|
(20,940) |
|
(25,407) |
|
(21,039) |
|
(26,804) |
|
(29,457) |
|
(13,676) |
|
(22,580) |
|
(31,523) |
|
(26,272) |
|
(7,501) |
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少） |
(8,053) |
|
11,237) |
|
839) |
|
2,769) |
|
5,155) |
|
(3,003) |
|
(3,884) |
|
(319) |
|
(9,450) |
|
2,701) |
|
653) |
|
(4,730) |
|
2,287) |
|
(2,070) |
|
4,750) |
|
(8,010) |
|
1,384) |
|
(8,559) |
|
(1,927) |
|
12,334) |
|
(4,954) |
|
18,858) |
|
(6,058) |
|
(13,088) |
|
17,568) |
|
7,202) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-30).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动产生的现金 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Apple Inc.经营活动产生的现金从2023年第四季度到2024年第一季度有所增加，但随后从2024年第一季度到2024年第二季度略有下降，未达到2023年第四季度的水平。 |
| 投资活动产生的现金（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2023年第四季度至2024年第一季度及2024年第一季度及2024年第二季度， Apple Inc. 投资活动产生的现金（已使用）有所下降。 |
| 用于融资活动的现金 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Apple Inc. 融资活动使用的现金有所下降，但随后从 2024 年第一季度至 2024 年第二季度略有增加。 |
