现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Apple Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28).
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。从2019年12月28日的22236百万美元开始，经历了一个显著的下降，在2020年3月28日降至11249百万美元。随后，净收入在2020年9月26日达到12673百万美元，并在2020年12月26日大幅增长至28755百万美元。此后，净收入在2021年和2022年间波动，并在2022年12月31日达到29998百万美元的峰值。2023年，净收入出现下降，但在2024年6月29日再次回升至21448百万美元。在2024年9月28日，净收入降至14736百万美元，并在2024年12月28日大幅反弹至36330百万美元。最后，在2025年3月29日和2025年6月28日，净收入分别为24780百万美元和23434百万美元，并在2025年9月27日达到27466百万美元。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销在整个期间内相对稳定，在2816百万美元到2989百万美元之间波动。在2023年7月1日，该数值降至2653百万美元，但在2024年6月29日回升至2911百万美元，并在2025年9月27日达到3127百万美元。整体而言，该项目未呈现显著的趋势性变化。
- 基于股份的薪酬费用
- 基于股份的薪酬费用呈现上升趋势。从2019年12月28日的1710百万美元开始，该费用逐渐增加，并在2021年12月25日达到2265百万美元。在2022年9月24日，该费用达到2905百万美元的峰值，并在2023年12月30日达到2997百万美元。2024年和2025年，该费用继续增长，在2025年9月27日达到3286百万美元。
- 其他
- “其他”项目波动较大，包括正值和负值。在观察期内，该项目的值从-491百万美元到849百万美元不等。在2021年9月25日，该项目达到849百万美元的峰值，但在2022年9月24日降至-1689百万美元。该项目在不同时期表现出显著的差异，难以识别出明确的趋势。
- 应收账款净额
- 应收账款净额波动剧烈，且多次出现大幅变动。从2019年12月28日的2015百万美元开始，该数值在后续期间内经历了显著的波动，包括大幅下降和上升。例如，在2020年12月26日，该数值降至-10945百万美元，但在2021年12月25日回升至-3934百万美元。这种波动性表明应收账款的管理和回收可能存在挑战。
- 供应商非贸易应收账款
- 供应商非贸易应收账款也呈现出显著的波动性。该数值在观察期内经历了多次大幅变动，从2019年12月28日的3902百万美元到2020年12月26日的-10194百万美元不等。在2022年12月31日，该数值达到2320百万美元，但在2023年9月30日降至-11840百万美元。这种波动性可能反映了与供应商之间的交易条件和付款安排的变化。
- 库存
- 库存水平在观察期内相对稳定，但存在一些波动。该数值在-28百万美元到681百万美元之间波动。在2023年7月1日，该数值降至-137百万美元，但在2024年6月29日回升至215百万美元。整体而言，库存水平未呈现显著的趋势性变化。
- 经营活动产生的现金
- 经营活动产生的现金流量总体上保持正向，但波动较大。从2019年12月28日的30516百万美元开始，该数值在后续期间内经历了显著的波动，但始终保持在正值范围内。在2021年12月25日，该数值达到46966百万美元的峰值，但在2022年3月26日降至28166百万美元。这种波动性可能反映了公司经营业绩和现金流管理的变化。
- 投资活动产生的现金（用于）
- 投资活动产生的现金流量主要为负值，表明公司在进行投资活动。该数值在观察期内波动较大，从-13668百万美元到5531百万美元不等。在2021年6月26日，该数值为3572百万美元，但在2022年9月24日降至-16106百万美元。这种波动性可能反映了公司投资策略和市场条件的变化。
- 筹资活动中使用的现金
- 筹资活动中使用的现金流量主要为负值，表明公司在偿还债务和支付股利。该数值在观察期内波动较大，从-25407百万美元到-20940百万美元不等。在2021年9月25日，该数值为-20382百万美元，但在2022年12月31日降至-35563百万美元。这种波动性可能反映了公司融资策略和资本结构的变化。
- 现金、现金等价物以及受限制的现金和现金等价物的增加（减少）
- 现金及现金等价物的变动在观察期内呈现波动。该数值在-8559百万美元到11237百万美元之间波动。在2023年9月30日，该数值达到11237百万美元的峰值，但在2024年3月30日降至-8053百万美元。这种波动性可能反映了公司整体的现金流状况和财务管理策略。
总体而言，数据表明公司财务状况在观察期内经历了显著的波动。净收入、应收账款、供应商非贸易应收账款和现金流量等关键指标都呈现出较大的波动性。这可能反映了公司所处行业竞争激烈、市场环境变化以及公司自身经营策略调整等因素的影响。