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Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

US$24.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Dell Technologies Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

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截至 3 个月 2025年10月31日 2025年8月1日 2025年5月2日 2025年1月31日 2024年11月1日 2024年8月2日 2024年5月3日 2024年2月2日 2023年11月3日 2023年8月4日 2023年5月5日 2023年2月3日 2022年10月28日 2022年7月29日 2022年4月29日 2022年1月28日 2021年10月29日 2021年7月30日 2021年4月30日 2021年1月29日 2020年10月30日 2020年7月31日 2020年5月1日 2020年1月31日 2019年11月1日 2019年8月2日 2019年5月3日
净收入
折旧和摊销
基于股票的薪酬费用
递延所得税
其他,净
应收帐款
应收账款融资
库存
其他资产和负债
应付自/应收关联方,净额
应付帐款
递延收入
资产和负债变动
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整
经营活动产生的现金变化
购买投资品
投资的到期日和出售
资本支出和资本化软件开发成本
收购业务和资产,净额
业务和资产剥离,净值
其他
投资活动产生的现金变化
VMware, Inc. 向非控股权益支付的股息
发行普通股的收益
回购普通股
回购普通股以预扣员工税
向 VMware, Inc. 转移现金、现金等价物和限制性现金的净额。
股息和股息等价物的支付
债务收益
偿还债务
债务相关成本及其他, 净额
融资活动产生的现金变化
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金的变化

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-08-01), 10-Q (报告日期: 2025-05-02), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-11-01), 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03).


以下是对财务数据的分析报告。

净收入
净收入在观察期内呈现显著波动。从2019年5月到2021年10月,净收入经历了大幅增长,随后在2022年初出现显著下降。2022年下半年和2023年上半年出现复苏,但随后又出现波动。2024年和2025年的数据表明净收入可能趋于稳定,但仍存在季度间的变化。
折旧和摊销
折旧和摊销在整个期间内相对稳定,在1200到1600百万之间波动。2022年开始出现下降趋势,并在2024年和2025年进一步降低。这可能表明资产投资减少或资产使用寿命的调整。
基于股票的薪酬费用
基于股票的薪酬费用在2019年8月至2021年4月期间呈现上升趋势,随后在2021年7月至2022年10月期间有所下降。2023年和2024年数据表明该费用趋于稳定,但整体水平低于峰值。
递延所得税
递延所得税的数值波动较大,且正负交替。这可能与税收法规的变化、可抵扣税款的利用以及未来应纳税收入的预期有关。2024年和2025年的数据表明该项目可能趋于稳定,但仍存在波动。
其他,净
“其他,净”项目波动性很大,从正值到负值变化频繁。2020年7月出现大幅负值,随后在2021年10月达到峰值。该项目的波动性表明存在一些非经常性或难以预测的收入和支出项目。
应收帐款
应收帐款的变动幅度较大,且经常出现负值。这可能表明存在大量的应收账款冲销或退款。2021年7月和2022年4月出现大幅负值,随后在2023年和2024年有所回升,但仍存在波动。
应收账款融资
应收账款融资的数值也呈现波动,且经常为负值。这可能与应收账款的保理或贴现有关。该项目与应收账款的变动趋势相似。
库存
库存水平在观察期内波动较大。2020年5月至2021年10月期间,库存水平相对稳定,但随后在2022年出现大幅下降。2023年和2024年的数据表明库存水平有所回升,但仍低于历史峰值。
其他资产和负债
“其他资产和负债”项目波动性很大,且正负交替。这可能表明存在一些非经常性或难以预测的资产和负债项目。该项目的波动性对整体财务状况的影响需要进一步分析。
应付帐款
应付帐款的数值波动较大,但总体趋势是先下降后上升。2020年5月至2021年10月期间,应付帐款水平相对稳定,但随后在2022年出现大幅下降。2023年和2024年的数据表明应付帐款水平有所回升,并达到较高水平。
递延收入
递延收入在观察期内呈现上升趋势,但存在一些波动。2020年1月至2021年10月期间,递延收入大幅增长,随后在2022年出现下降。2023年和2024年的数据表明递延收入持续增长,并达到较高水平。
经营活动产生的现金变化
经营活动产生的现金变化在观察期内波动较大,但总体趋势是先上升后下降。2019年8月至2021年10月期间,经营活动产生的现金大幅增长,随后在2022年出现大幅下降。2023年和2024年的数据表明经营活动产生的现金有所回升,但仍低于历史峰值。
融资活动产生的现金变化
融资活动产生的现金变化波动性很大,且正负交替。这可能与债务融资、股权融资、股息支付和股票回购等活动有关。该项目的波动性对整体现金流的影响需要进一步分析。

总体而言,数据表明公司财务状况在观察期内经历了显著变化。净收入和经营活动产生的现金变化波动较大,可能受到宏观经济环境、行业竞争和公司自身战略的影响。需要进一步分析各项财务比率,以更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。