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Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

US$24.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Dell Technologies Inc.、合并现金流量表(季度数据)

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净收入
折旧和摊销
基于股票的薪酬费用
递延所得税
其他,净
应收帐款
应收账款融资
库存
其他资产和负债
应付自/应收关联方,净额
应付帐款
递延收入
资产和负债变动
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整
经营活动产生的现金变化
购买投资品
投资的到期日和出售
资本支出和资本化软件开发成本
收购业务和资产,净额
业务和资产剥离,净值
其他
投资活动产生的现金变化
VMware, Inc. 向非控股权益支付的股息
发行普通股的收益
回购普通股
回购普通股以预扣员工税
向 VMware, Inc. 转移现金、现金等价物和限制性现金的净额。
股息和股息等价物的支付
债务收益
偿还债务
债务相关成本及其他, 净额
融资活动产生的现金变化
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金的变化

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-05-02), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-11-01), 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03).


根据所提供的财务数据可以观察到公司的净收入呈现出较大的波动,整体趋势呈现出起伏变化的态势。2019年期间,净收入相对稳定,但整体水平偏低,随后在2020年和2021年显著上升,达到峰值,然后在2022年及之后的几季度有所回落,但仍保持较高的水平,显示公司盈利能力在逐步改进后出现一定的波动。

折旧和摊销在各期基本保持稳定,整体金额较高,反映出公司在资产使用和摊销方面的持续投入,略有下降趋势,可能与资产结构调整有关。

基于股票的薪酬费用呈逐步上升的趋势,反映出公司逐年增加以股票为基础的激励政策力度,可能旨在增强员工和管理层的积极性,推动公司业绩提升。

递延所得税波动较大,特别是在某些季度出现显著的负值,可能与税务策略调整或资产负债结构变化有关。其他净项数值中出现多次大幅波动,特别是在2021年第二季度,其数值达到高点,表明非常规事项或特殊支出对财务表现产生了显著影响。

应收账款在多个季度出现较大变动,尤其在2020年和2022年,伴随应收账款的增减,反映出销售收款策略或客户信用政策的调整。应收账款融资部分也显示出较高的波动,表明公司采用融资手段以优化现金流管理,但也带来了波动性的增加。

存货方面,部分季度存货水平下降明显,尤其在2020年下半年和2022年中期,暗示公司在存货管理或供应链方面进行了调整,以应对市场变化或库存优化需求。

其他资产和负债在不同季度表现出剧烈变化,尤其在2021年和2022年,有大幅度的波动,表明公司在资产结构上的调整,包括收购、剥离资产等重大交易,影响了总资产负债结构的变动。

应付账款在多季度出现显著变化,与对应的采购和供应链管理调整密切相关。在2022年后期,应付账款大幅增加,显示出公司在供应商结算或采购策略上的变化。

递延收入在各季度表现出较大幅度的波动,可能与客户合同或预收款项的变化有关,表明公司在收入确认方面的调整或客户订货周期的变化。

资产和负债的整体变动显示财务结构在不断调整,其中在2021年和2022年有显著的变动,部分原因包括资产收购、业务剥离或其他一次性事项。资产变动与负债变动相互配合,反映公司在运营和投资策略上的调整。

现金和现金等价物的净变化表现为极度波动,包括在2022年和2023年出现的巨大现金流出,尤其是在融资活动中的现金变化尤为剧烈,表明公司在债务结构管理、资本运作方面进行了大规模调整。大量的债务融资以及偿还反映公司在财务优化和资本结构调整的需求,带来了现金流的显著变化,特别是在2022年某些季度出现的负向现金流是由债务偿还和资本支出引起的。

公司在一些季度进行了大量的股票回购和股利支付,显示出在盈利改善的基础上,公司积极利用资本运作维护股东回报并管理股本结构。而股息和股息等价物支付在2022年和2023年中持续增加,显示出回报股东的决策趋于稳定性增强。

整体来看,公司的财务表现具有结构调整和战略变动的显著特征。资产、负债和现金流同期变化频繁,尤其在2021年至2022年间,显示出公司在资产重组、资本运作和财务策略上的积极调整。未来,持续关注应收账款管理、存货控制以及负债结构,将对公司财务稳定性和盈利能力的持续改善起到关键作用。