现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Dell Technologies Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
从整体趋势来看，财务数据反映了公司在各个财务指标上的波动态势。净收入在不同季度表现出较大的变化，尤其在2022年和2023年期间出现显著增长，显示出公司盈利能力的提升。而在2022年及之后季度，净收入的波动较为明显，某些季度的收入达到了历史高点，显示公司业务整体向好，但也伴随着短期的波动风险。
折旧和摊销费用总体保持相对稳定，但在2022年第二季度达到明显的高点，可能与资产资本化或资产处置有关。基于股票的薪酬费用在报告期内波动不大，整体呈现出一定的稳定性，反映公司在员工激励方面的持续投入，而这一支出水平的变化对利润的影响应引起关注。
递延所得税负债在不同期间表现出较大波动，尤其在2019年和2022年出现较大变化。负债的变化可能由税务政策调整或资产重估引起，应持续关注其变化的驱动因素。
其他净项和其他资产负债的变化较为剧烈，反映出公司在投资、资产重组或其他财务操作上的调整。例如，2022年和2024年期间相关数据的极端波动提示公司可能经历了大规模的资产处置或资产负债重组，这对财务状况产生了较大影响。
应收账款持续表现出较大波动，特别在2020年和2022年期间出现剧烈变动，显示公司应收账款管理存在一定的不稳定性。应收账款的高低直接关系到公司的流动性及资金周转效率，建议进一步分析应收账款的变动驱动因素及其对现金流的影响。
应付账款和递延收入的波动也反映公司在供应链管理及客户预付方面的调整。2022年部分季度出现应付账款的显著增加，可能与供应商及客户关系调整有关。同时，递延收入的变化表明收入确认时点和预收款管理也在发生变化，值得密切关注其对未来收入确认的影响。
资本支出和资本化软件开发成本在呈现逐渐增长的趋势，表明公司在投资新资产和技术研发方面加大投入。这有助于未来的业务拓展，但同时也增加了资产负债表的压力和资本管理的复杂性。
在收购和资产剥离方面，数据显示在2020年和2022年出现了较大规模的活动，尤其是在2020年第二季度，收购的净额尤为显著。这些变动可能是公司战略调整或并购布局的反映，对整体财务结构产生了深远影响。
融资活动方面，债务收益在大部分季度表现强劲，且整体呈现上升趋势，显示公司通过外部融资获取了大量资金支持业务扩展。例如，2022年和2023年的债务收益显著高于之前季度，伴随着较高的偿还债务金额，表明公司在利用债务融资同时也在积极偿还债务，维持财务平衡。
股息支付和股票回购是公司资本管理的重要组成部分。在报告期内，股票回购金额普遍较大且呈现波动态势，尤其是在2021年和2022年期间，显示公司采取了积极的股东回报策略。股息方面，随着回购的增加，支付金额逐步上涨，反映出公司更倾向于通过股票回购而非现金股息进行资本分配。
最后，现金及现金等价物的总体变化呈现出较大的波动，尤其在2022年第二季度出现显著下降，之后又有反弹。融资活动大规模变化和现金流出入的剧烈波动，表明公司在财务策略调整和资金调度上采取了积极措施，应对市场环境和业务需求的变化。这也提醒需要持续关注公司现金流状况及其财务稳健性。