现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Lumentum Holdings Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2026年3月28日 |
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2025年12月27日 |
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2025年9月27日 |
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2025年6月28日 |
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2025年3月29日 |
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2024年12月28日 |
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2024年9月28日 |
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2024年6月29日 |
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2024年3月30日 |
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2023年12月30日 |
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2023年9月30日 |
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2023年7月1日 |
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2023年4月1日 |
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2022年12月31日 |
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2022年10月1日 |
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2022年7月2日 |
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2022年4月2日 |
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2022年1月1日 |
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2021年10月2日 |
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2021年7月3日 |
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2021年4月3日 |
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2020年12月26日 |
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2020年9月26日 |
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2020年6月27日 |
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2020年3月28日 |
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2019年12月28日 |
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2019年9月28日 |
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|
净利润（亏损） |
144,200) | |
78,200) | |
4,200) | |
213,300) | |
(44,100) | |
(60,900) | |
(82,400) | |
(252,500) | |
(127,000) | |
(99,100) | |
(67,900) | |
(60,200) | |
(39,300) | |
(31,700) | |
(400) | |
34,700) | |
26,000) | |
56,700) | |
81,500) | |
21,500) | |
225,500) | |
83,200) | |
67,100) | |
(4,600) | |
43,400) | |
49,100) | |
47,600) | |
|
|
折旧费用 |
32,800) | |
30,600) | |
27,800) | |
26,400) | |
25,000) | |
25,900) | |
27,000) | |
28,200) | |
27,000) | |
27,200) | |
28,200) | |
28,000) | |
27,700) | |
26,400) | |
24,500) | |
20,400) | |
20,200) | |
20,600) | |
20,400) | |
21,000) | |
22,800) | |
23,800) | |
23,800) | |
25,500) | |
27,500) | |
28,700) | |
31,600) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
41,600) | |
45,400) | |
42,400) | |
40,000) | |
62,800) | |
38,800) | |
35,600) | |
30,500) | |
31,600) | |
34,600) | |
32,100) | |
32,100) | |
33,100) | |
36,600) | |
46,600) | |
27,700) | |
23,300) | |
27,300) | |
24,800) | |
24,200) | |
25,100) | |
24,100) | |
19,500) | |
17,100) | |
19,200) | |
20,200) | |
16,700) | |
|
|
坏账费用（回收） |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
3,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
递延所得税资产估值备抵变更情况 |
(1,400) | |
1,700) | |
(300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
设施出售收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(34,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
提前清偿债务造成的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,000) | |
—) | |
|
|
产品线销售收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
(13,800) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购无形资产的摊销与冲销 |
33,800) | |
34,000) | |
34,400) | |
34,700) | |
35,100) | |
39,000) | |
43,600) | |
71,000) | |
42,100) | |
37,600) | |
29,000) | |
39,200) | |
41,500) | |
36,100) | |
32,200) | |
21,200) | |
21,400) | |
21,500) | |
21,400) | |
22,100) | |
22,000) | |
20,900) | |
20,700) | |
21,200) | |
20,000) | |
18,600) | |
18,800) | |
|
|
财产、工厂和设备的销售和处置的减记和（收益）亏损 |
1,400) | |
11,600) | |
400) | |
—) | |
4,400) | |
600) | |
200) | |
1,400) | |
(200) | |
—) | |
1,400) | |
1,100) | |
300) | |
6,900) | |
300) | |
1,300) | |
700) | |
300) | |
(5,300) | |
(5,100) | |
700) | |
3,800) | |
900) | |
12,900) | |
4,200) | |
2,900) | |
1,800) | |
|
|
债务发行成本摊销 |
1,100) | |
1,100) | |
800) | |
700) | |
800) | |
800) | |
700) | |
800) | |
4,100) | |
4,800) | |
4,900) | |
6,400) | |
6,000) | |
6,200) | |
5,700) | |
23,800) | |
17,800) | |
15,500) | |
15,300) | |
16,300) | |
14,800) | |
14,700) | |
14,400) | |
14,300) | |
14,000) | |
6,400) | |
4,900) | |
|
|
2026年票据部分回购的诱因费用 |
—) | |
—) | |
5,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与收购相关的存货公允价值调整摊销 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,900) | |
3,400) | |
—) | |
—) | |
3,600) | |
9,600) | |
4,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,500) | |
2,100) | |
2,200) | |
|
|
使用权资产的注销 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,600) | |
700) | |
200) | |
5,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可转换票据回购收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他非现金项目 |
(2,900) | |
(3,200) | |
(3,000) | |
2,100) | |
3,000) | |
(8,300) | |
(300) | |
(1,800) | |
(1,900) | |
(2,800) | |
(5,700) | |
(4,300) | |
(2,400) | |
3,200) | |
(2,200) | |
1,900) | |
2,900) | |
3,300) | |
3,300) | |
2,600) | |
3,500) | |
2,800) | |
1,000) | |
300) | |
(2,200) | |
(200) | |
(300) | |
|
|
应收帐款 |
(64,800) | |
(69,800) | |
(56,900) | |
5,700) | |
(32,200) | |
(28,400) | |
(3,800) | |
35,100) | |
18,500) | |
(7,400) | |
26,100) | |
32,200) | |
52,500) | |
10,000) | |
(11,500) | |
(19,800) | |
(3,000) | |
24,000) | |
(50,400) | |
12,000) | |
51,900) | |
(13,400) | |
(30,300) | |
28,800) | |
30,200) | |
800) | |
(54,800) | |
|
|
库存 |
(62,700) | |
(45,000) | |
(57,500) | |
(45,600) | |
(20,700) | |
1,500) | |
(6,500) | |
21,300) | |
45,000) | |
24,300) | |
(16,800) | |
(900) | |
(44,200) | |
(11,800) | |
(24,600) | |
(25,300) | |
(15,500) | |
(700) | |
(10,300) | |
13,600) | |
(3,300) | |
6,000) | |
(22,900) | |
(15,600) | |
4,000) | |
20,800) | |
23,500) | |
|
|
经营租赁使用权资产净额 |
2,600) | |
900) | |
(2,600) | |
2,700) | |
—) | |
2,600) | |
(200) | |
3,900) | |
4,600) | |
(8,800) | |
3,700) | |
4,200) | |
3,400) | |
4,300) | |
3,600) | |
700) | |
800) | |
100) | |
(7,800) | |
2,900) | |
1,500) | |
2,900) | |
4,000) | |
2,000) | |
3,000) | |
3,300) | |
3,300) | |
|
|
预付款及其他流动和非流动资产 |
4,900) | |
(25,000) | |
(2,400) | |
(13,400) | |
(6,700) | |
1,600) | |
(16,600) | |
18,500) | |
5,800) | |
(1,000) | |
7,300) | |
4,400) | |
5,300) | |
(12,000) | |
(1,900) | |
(6,100) | |
(900) | |
(3,400) | |
(3,900) | |
800) | |
4,200) | |
(2,100) | |
(7,700) | |
800) | |
11,700) | |
6,300) | |
(1,500) | |
|
|
所得税，净额 |
16,400) | |
3,400) | |
(1,900) | |
(235,000) | |
(11,700) | |
21,300) | |
7,200) | |
115,000) | |
(10,700) | |
(6,700) | |
(19,900) | |
14,200) | |
(37,300) | |
(3,800) | |
(11,000) | |
(900) | |
(14,800) | |
12,700) | |
(18,100) | |
(12,200) | |
17,200) | |
(3,400) | |
14,400) | |
18,300) | |
2,600) | |
5,600) | |
4,800) | |
|
|
应付帐款 |
29,500) | |
51,100) | |
28,800) | |
24,300) | |
6,200) | |
6,100) | |
32,600) | |
(6,900) | |
(31,700) | |
(23,100) | |
(28,000) | |
(29,700) | |
700) | |
(3,900) | |
(41,100) | |
32,700) | |
9,500) | |
15,300) | |
(10,500) | |
7,600) | |
(5,800) | |
(30,400) | |
(5,400) | |
3,600) | |
3,400) | |
(5,600) | |
(13,100) | |
|
|
应计工资及相关费用 |
24,400) | |
16,000) | |
11,400) | |
15,100) | |
2,900) | |
(1,900) | |
5,900) | |
(4,000) | |
(10,000) | |
3,600) | |
1,500) | |
(1,700) | |
(19,600) | |
(500) | |
(14,500) | |
7,100) | |
(2,800) | |
7,400) | |
(11,400) | |
8,400) | |
(1,000) | |
3,000) | |
(9,500) | |
2,500) | |
(2,800) | |
11,000) | |
400) | |
|
|
经营租赁负债 |
(3,500) | |
(1,300) | |
1,700) | |
(2,100) | |
(200) | |
(4,400) | |
1,000) | |
(4,700) | |
(6,300) | |
10,700) | |
(4,000) | |
(5,400) | |
(3,500) | |
(400) | |
(6,900) | |
(4,800) | |
(3,300) | |
(1,100) | |
9,800) | |
(2,900) | |
(3,600) | |
(900) | |
(1,600) | |
(1,200) | |
(3,500) | |
(2,300) | |
(4,600) | |
|
|
应计费用及其他流动及非流动负债 |
6,400) | |
(3,000) | |
24,800) | |
(6,500) | |
4,600) | |
(10,200) | |
(9,700) | |
(20,300) | |
(2,800) | |
1,200) | |
5,800) | |
(9,400) | |
(12,900) | |
19,700) | |
17,400) | |
(300) | |
(5,700) | |
7,000) | |
3,100) | |
(8,600) | |
6,300) | |
(6,500) | |
16,300) | |
(2,500) | |
(10,600) | |
(13,400) | |
6,200) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(46,800) |
|
(72,700) |
|
(54,600) |
|
(254,800) |
|
(57,800) |
|
(11,800) |
|
9,900) |
|
157,900) |
|
12,400) |
|
(7,200) |
|
(24,300) |
|
7,900) |
|
(55,600) |
|
1,600) |
|
(90,500) |
|
(16,700) |
|
(35,700) |
|
61,300) |
|
(99,500) |
|
21,600) |
|
67,400) |
|
(44,800) |
|
(42,700) |
|
36,700) |
|
38,000) |
|
26,500) |
|
(35,800) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整 |
59,600) |
|
48,500) |
|
53,700) |
|
(149,300) |
|
42,500) |
|
85,200) |
|
122,000) |
|
288,000) |
|
120,000) |
|
97,600) |
|
65,600) |
|
109,400) |
|
54,200) |
|
126,600) |
|
21,200) |
|
79,600) |
|
50,600) |
|
149,800) |
|
(19,600) |
|
102,700) |
|
155,800) |
|
45,300) |
|
37,600) |
|
127,300) |
|
108,400) |
|
113,200) |
|
39,900) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
203,800) |
|
126,700) |
|
57,900) |
|
64,000) |
|
(1,600) |
|
24,300) |
|
39,600) |
|
35,500) |
|
(7,000) |
|
(1,500) |
|
(2,300) |
|
49,200) |
|
14,900) |
|
94,900) |
|
20,800) |
|
114,300) |
|
76,600) |
|
206,500) |
|
61,900) |
|
124,200) |
|
381,300) |
|
128,500) |
|
104,700) |
|
122,700) |
|
151,800) |
|
162,300) |
|
87,500) |
|
|
|
购置财产、厂房和设备的付款 |
(124,700) | |
(83,600) | |
(76,200) | |
(53,900) | |
(62,800) | |
(40,200) | |
(74,100) | |
(24,600) | |
(19,600) | |
(31,000) | |
(57,800) | |
(36,300) | |
(29,400) | |
(39,900) | |
(22,900) | |
(28,600) | |
(18,600) | |
(26,100) | |
(17,900) | |
(18,400) | |
(15,900) | |
(24,200) | |
(26,300) | |
(21,100) | |
(17,500) | |
(25,700) | |
(21,700) | |
|
|
收购业务的付款 |
(38,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(700,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
(860,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
设施出售所得，扣除现金和销售成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
47,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产收购的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
(2,000) | |
(1,000) | |
|
|
出售产品线的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
800) | |
500) | |
1,200) | |
16,400) | |
2,500) | |
—) | |
|
|
购买短期投资 |
(121,700) | |
(199,200) | |
(58,300) | |
(85,700) | |
(89,800) | |
(126,500) | |
(63,900) | |
(60,000) | |
(34,400) | |
(35,200) | |
(149,100) | |
(309,500) | |
(393,000) | |
(248,300) | |
(79,500) | |
(138,300) | |
(298,800) | |
(392,100) | |
(255,900) | |
(475,300) | |
(563,500) | |
(460,700) | |
(491,500) | |
(648,500) | |
(641,500) | |
—) | |
(51,300) | |
|
|
短期投资的到期收益和出售收益 |
63,000) | |
51,300) | |
66,700) | |
80,200) | |
157,800) | |
136,000) | |
90,700) | |
57,100) | |
344,700) | |
372,000) | |
227,700) | |
274,700) | |
370,400) | |
184,400) | |
316,600) | |
309,600) | |
323,800) | |
189,200) | |
151,000) | |
667,700) | |
572,100) | |
419,100) | |
403,300) | |
158,600) | |
107,900) | |
61,300) | |
95,700) | |
|
|
无形资产收购的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
(3,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
为NeoPhotonics提供的定期贷款资金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
房产、厂房和设备销售所得 |
39,500) | |
100) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
200) | |
—) | |
600) | |
200) | |
—) | |
200) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
400) | |
100) | |
5,900) | |
23,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(181,900) |
|
(231,400) |
|
(67,800) |
|
(59,400) |
|
53,100) |
|
(30,700) |
|
(47,100) |
|
(27,500) |
|
290,300) |
|
(394,900) |
|
17,800) |
|
(70,900) |
|
(52,000) |
|
(104,500) |
|
(646,600) |
|
142,700) |
|
(23,200) |
|
(228,900) |
|
(116,900) |
|
197,300) |
|
(7,300) |
|
(75,000) |
|
(114,000) |
|
(509,800) |
|
(535,700) |
|
36,100) |
|
21,700) |
|
|
|
A轮可转换优先股发行所得 |
1,999,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(139,800) | |
—) | |
—) | |
(35,800) | |
(95,300) | |
(322,000) | |
(34,900) | |
(91,700) | |
(236,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200,000) | |
—) | |
|
|
2032年票据发行所得，扣除发行成本 |
—) | |
(1,000) | |
1,255,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2029年票据发行所得款项，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
599,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2028年发行票据所得款项，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
854,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2026年票据发行所得款项，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
(500) | |
1,042,900) | |
—) | |
|
|
定期贷款收益 |
—) | |
47,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
76,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
员工持股计划的收益 |
500) | |
7,200) | |
1,500) | |
7,800) | |
200) | |
7,200) | |
900) | |
7,100) | |
—) | |
7,300) | |
—) | |
8,500) | |
900) | |
5,700) | |
—) | |
6,900) | |
—) | |
6,600) | |
—) | |
7,100) | |
—) | |
5,500) | |
—) | |
5,000) | |
—) | |
4,900) | |
—) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
100) | |
200) | |
200) | |
300) | |
—) | |
|
|
2026年票据部分回购付款 |
—) | |
—) | |
(843,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2032年票据的付款，限额认购期权 |
—) | |
—) | |
(102,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
2024年票据的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(323,100) | |
—) | |
—) | |
(132,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与受限股票单位净股权结算相关的预扣税 |
(56,800) | |
(60,000) | |
(47,400) | |
(5,400) | |
(12,500) | |
(7,800) | |
(16,000) | |
(3,400) | |
(4,500) | |
(3,200) | |
(12,900) | |
(3,800) | |
(6,700) | |
(4,300) | |
(22,400) | |
(6,200) | |
(7,900) | |
(8,300) | |
(16,600) | |
(5,900) | |
(7,600) | |
(7,100) | |
(19,100) | |
(5,400) | |
(8,600) | |
—) | |
—) | |
|
|
定期贷款的本金还款 |
(4,100) | |
(2,500) | |
(2,600) | |
(2,700) | |
(2,500) | |
(2,500) | |
(400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,000) | |
(900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(497,500) | |
—) | |
|
|
与循环信贷便利相关的融资费用支付 |
(400) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可转换票据的兑换支付 |
(700) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购相关扣款支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
融资租赁本金支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(100) | |
(100) | |
(200) | |
(3,300) | |
(3,400) | |
(3,000) | |
(2,800) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
1,938,200) |
|
(10,500) |
|
262,100) |
|
(300) |
|
(14,800) |
|
(3,100) |
|
60,000) |
|
3,700) |
|
(327,600) |
|
4,100) |
|
(12,900) |
|
331,500) |
|
(5,800) |
|
(3,600) |
|
(59,100) |
|
(97,100) |
|
524,900) |
|
(36,600) |
|
(108,300) |
|
(234,900) |
|
(7,600) |
|
(1,700) |
|
(19,200) |
|
(3,700) |
|
(12,300) |
|
347,600) |
|
(2,800) |
|
|
|
现金及现金等价物的增（减） |
1,960,100) |
|
(115,200) |
|
252,200) |
|
4,300) |
|
36,700) |
|
(9,500) |
|
52,500) |
|
11,700) |
|
(44,300) |
|
(392,300) |
|
2,600) |
|
309,800) |
|
(42,900) |
|
(13,200) |
|
(684,900) |
|
159,900) |
|
578,300) |
|
(59,000) |
|
(163,300) |
|
86,600) |
|
366,400) |
|
51,800) |
|
(28,500) |
|
(390,800) |
|
(396,200) |
|
546,000) |
|
106,400) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
该财务数据反映了在观察期内，盈利能力、现金流管理以及资本结构经历了显著的周期性波动和战略调整。
- 盈利能力趋势
- 净利润表现出极高的波动性。在2019年至2021年期间，大部分季度处于盈利状态，其中2021年4月达到单季峰值2.255亿美元。然而，从2022年第四季度起，业绩进入连续亏损区间，亏损幅度在2024年6月达到顶峰，单季亏损2.525亿美元。自2024年下半年起，盈利能力开始逐步回升，并在2025年第一季度实现显著转正，随后在2025年第四季度达到1.442亿美元。
- 成本与非现金支出分析
- 折旧费用在整个期间保持相对稳定，波动区间主要在2000万至3300万美元之间。相比之下，无形资产的摊销费用在2023年后显著上升，特别是在2024年6月达到7100万美元的高点，这表明之前的收购活动对后续期间产生了持续的成本压力。基于股票的薪酬费用总体呈上升趋势，从早期的1600万至2000万美元量级增加到后期常态化的3000万至6000万美元量级。
- 经营现金流与资本支出
- 经营活动产生的现金净额在多数时间内维持正值，但与净利润趋势同步，在2023年底至2024年初出现了负值。资本支出（购置财产、厂房和设备的付款）呈现出明显的增长模式，从早期每季度约2000万美元的水平，逐步攀升至2026年第一季度的1.247亿美元，显示出资本投入规模的大幅扩张。
- 投资与融资活动
- 投资活动在2022年10月出现重大变动，由于支付了8.608亿美元用于收购业务，导致该季度现金流大幅流出。融资活动方面，早期以发行票据和回购普通股为主。但在观察期的后期，融资策略发生重大转变，通过发行A轮可转换优先股获得了约19.997亿美元的巨额资金注入，极大地增强了现金头寸，以支撑其资本支出和可能的战略扩张。
- 资产负债变动模式
- 应收账款和库存项在多个季度出现大幅波动，反映出营运资本管理压力随业绩波动而变化。特别是库存项在后期出现较大规模的负向波动，显示出库存水平的剧烈调整。经营资产和负债的变化对经营现金流的影响较为频繁，呈现出不规律的交替增减态势。
