现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Lumentum Holdings Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
该财务数据反映了在观察期内，盈利能力、现金流管理以及资本结构经历了显著的周期性波动和战略调整。
- 盈利能力趋势
- 净利润表现出极高的波动性。在2019年至2021年期间，大部分季度处于盈利状态，其中2021年4月达到单季峰值2.255亿美元。然而，从2022年第四季度起，业绩进入连续亏损区间，亏损幅度在2024年6月达到顶峰，单季亏损2.525亿美元。自2024年下半年起，盈利能力开始逐步回升，并在2025年第一季度实现显著转正，随后在2025年第四季度达到1.442亿美元。
- 成本与非现金支出分析
- 折旧费用在整个期间保持相对稳定，波动区间主要在2000万至3300万美元之间。相比之下，无形资产的摊销费用在2023年后显著上升，特别是在2024年6月达到7100万美元的高点，这表明之前的收购活动对后续期间产生了持续的成本压力。基于股票的薪酬费用总体呈上升趋势，从早期的1600万至2000万美元量级增加到后期常态化的3000万至6000万美元量级。
- 经营现金流与资本支出
- 经营活动产生的现金净额在多数时间内维持正值，但与净利润趋势同步，在2023年底至2024年初出现了负值。资本支出（购置财产、厂房和设备的付款）呈现出明显的增长模式，从早期每季度约2000万美元的水平，逐步攀升至2026年第一季度的1.247亿美元，显示出资本投入规模的大幅扩张。
- 投资与融资活动
- 投资活动在2022年10月出现重大变动，由于支付了8.608亿美元用于收购业务，导致该季度现金流大幅流出。融资活动方面，早期以发行票据和回购普通股为主。但在观察期的后期，融资策略发生重大转变，通过发行A轮可转换优先股获得了约19.997亿美元的巨额资金注入，极大地增强了现金头寸，以支撑其资本支出和可能的战略扩张。
- 资产负债变动模式
- 应收账款和库存项在多个季度出现大幅波动，反映出营运资本管理压力随业绩波动而变化。特别是库存项在后期出现较大规模的负向波动，显示出库存水平的剧烈调整。经营资产和负债的变化对经营现金流的影响较为频繁，呈现出不规律的交替增减态势。