长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Lumentum Holdings Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2020年至2021年间呈现上升趋势，从4.27增长至4.83。随后，在2022年略有下降至4.75，但在2023年出现较为显著的下降，降至3.61。此后，该比率持续下降，在2024年和2025年分别为2.37和2.26。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在逐渐减弱。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的变化趋势与固定资产周转率净额相似。2020年至2021年间，该比率从3.56增长至4.07。2022年略有下降至3.95，2023年下降至3.12。2024年进一步下降至2.11，并在2025年小幅回升至2.18。这表明在考虑经营租赁和使用权资产后，公司利用固定资产产生收入的能力也在下降，但2025年的回升可能预示着趋势的稳定。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2020年至2023年间持续下降，从0.51降至0.38。2025年略有回升至0.39。这表明公司利用其总资产产生收入的效率在降低，尽管2025年的小幅回升可能表明情况有所改善，但整体效率仍然低于2020年的水平。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2020年至2021年间下降，从0.96降至0.88。随后，该比率在2022年略有回升至0.91，并在2023年大幅上升至1.3。2024年和2025年继续上升，分别为1.42和1.45。这表明公司利用股东权益产生收入的能力在增强，且增长趋势较为明显。该比率的上升可能与公司资产结构的调整或经营效率的提高有关。
总体而言，数据显示公司利用固定资产和总资产产生收入的能力在过去几年中有所下降，但利用股东权益产生收入的能力却在增强。这种趋势可能需要进一步分析，以确定其根本原因和潜在影响。
固定资产周转率净额
Lumentum Holdings Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 726,400) | 572,500) | 489,500) | 360,500) | 361,100) | 393,000) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产周转率净额1 | 2.26 | 2.37 | 3.61 | 4.75 | 4.83 | 4.27 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 8.35 | 8.56 | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | |
| Arista Networks Inc. | 44.34 | 70.85 | 57.69 | 46.11 | 37.49 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 26.81 | 25.74 | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.08 | 13.75 | 16.48 | 18.69 | 14.65 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 43.55 | 36.21 | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 10.06 | 10.07 | 10.54 | 11.11 | 10.59 | — | |
| 固定资产周转率净额工业 | |||||||
| 信息技术 | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 净收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= 1,645,000 ÷ 726,400 = 2.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年至2021年期间呈现增长趋势，从167.86亿千美元增至174.28亿千美元。2022年略有下降至171.26亿千美元，随后在2023年回升至176.7亿千美元。然而，2024年出现显著下降，降至135.92亿千美元，随后在2025年有所恢复，达到164.5亿千美元。整体而言，净收入波动较大，但2025年的数值接近2020年的水平。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在2020年至2022年期间相对稳定，维持在3.6亿至4.89亿千美元之间。2023年出现显著增长，达到4.895亿千美元，并在2024年和2025年持续增长，分别达到5.725亿千美元和7.264亿千美元。这表明公司在固定资产方面进行了持续投资。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2020年至2021年期间呈现上升趋势，从4.27提高到4.83。2022年略有下降至4.75，随后在2023年大幅下降至3.61。2024年和2025年继续下降，分别降至2.37和2.26。周转率的下降可能表明公司在利用其固定资产产生收入方面效率降低，或者固定资产投资增速高于收入增速。考虑到不动产、厂房及设备净额的持续增长，周转率下降更可能与收入增长放缓有关。
综合来看，尽管净收入在后期有所恢复，但固定资产周转率的持续下降值得关注。这可能需要进一步分析，以确定其根本原因以及对公司未来盈利能力的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Lumentum Holdings Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 726,400) | 572,500) | 489,500) | 360,500) | 361,100) | 393,000) | |
| 经营租赁使用权资产净额 | 27,900) | 72,800) | 77,300) | 73,600) | 67,400) | 78,700) | |
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 754,300) | 645,300) | 566,800) | 434,100) | 428,500) | 471,700) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 2.18 | 2.11 | 3.12 | 3.95 | 4.07 | 3.56 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 6.82 | 6.99 | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | |
| Arista Networks Inc. | 44.34 | 46.44 | 37.21 | 29.52 | 20.50 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 16.59 | 17.05 | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 13.66 | 12.39 | 14.75 | 16.10 | 11.02 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 27.53 | 33.42 | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 8.21 | 8.24 | 8.51 | 8.89 | 8.30 | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | |||||||
| 信息技术 | 2.83 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 1,645,000 ÷ 754,300 = 2.18
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年至2021年期间呈现增长趋势，从16.786亿增加到17.428亿。随后，在2022年略有下降至17.126亿，并在2023年回升至17.67亿。然而，2024年净收入出现显著下降，降至13.592亿，随后在2025年有所恢复，达到16.45亿。整体而言，净收入波动较大，但2025年的数值接近2020年的水平。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在2020年至2021年期间有所下降，从4.717亿减少到4.285亿。2022年略有回升至4.341亿，随后在2023年和2024年显著增加，分别达到5.668亿和6.453亿。这一增长趋势在2025年继续，达到7.543亿。这表明公司在固定资产方面持续进行投资。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2020年至2021年期间呈现上升趋势，从3.56提高到4.07。2022年略有下降至3.95，随后在2023年进一步下降至3.12。2024年该比率降至2.11，表明固定资产的使用效率显著降低。2025年略有回升至2.18，但仍处于较低水平。周转率的下降可能与净收入的波动以及固定资产投资的增加有关，需要进一步分析以确定具体原因。
综合来看，数据显示公司在固定资产方面进行了持续投资，但固定资产的周转效率在后期有所下降。净收入的波动性也值得关注。这些趋势可能反映了公司战略调整、市场环境变化或其他内部因素的影响。
总资产周转率
Lumentum Holdings Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) | |
| 总资产 | 4,218,700) | 3,931,900) | 4,632,100) | 4,162,200) | 3,551,600) | 3,292,600) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | |
| 基准 | |||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 1.16 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | |
| Arista Networks Inc. | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.46 | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.20 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.76 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.57 | 1.53 | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | |
| 总资产周转率扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 1.00 | 0.93 | 0.99 | 1.01 | 0.89 | — | |
| 总资产周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).
1 2025 计算
总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= 1,645,000 ÷ 4,218,700 = 0.39
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年至2021年期间呈现增长趋势，从167.86亿千美元增至174.28亿千美元。随后，在2022年略有下降至171.26亿千美元，并在2023年回升至176.7亿千美元。然而，2024年净收入出现显著下降，降至135.92亿千美元，随后在2025年有所恢复，达到164.5亿千美元。整体而言，净收入波动较大，但2025年的数值接近2020年的水平。
- 总资产
- 总资产在分析期间内总体呈现增长趋势。从2020年的32.93亿千美元增长到2023年的46.32亿千美元。2024年总资产出现下降，降至39.32亿千美元，但在2025年再次增长，达到42.19亿千美元。尽管存在波动，但总资产规模在后期仍保持在较高水平。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2020年至2023年期间持续下降，从0.51降至0.38。这表明公司利用其资产产生收入的效率逐渐降低。2024年周转率进一步下降至0.35，为最低值。然而，2025年周转率略有回升至0.39，但仍低于早期水平。周转率的下降可能表明资产利用效率降低，或者收入增长速度慢于资产增长速度。
综合来看，虽然净收入和总资产在后期均有所恢复，但总资产周转率的持续下降值得关注。这可能需要进一步分析以确定其根本原因，并评估其对公司长期财务表现的影响。
股东权益周转率
Lumentum Holdings Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) | |
| 股东权益 | 1,134,700) | 957,300) | 1,355,800) | 1,875,000) | 1,972,800) | 1,749,200) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 股东权益周转率1 | 1.45 | 1.42 | 1.30 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | |
| 基准 | |||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||
| Apple Inc. | 5.64 | 6.87 | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | |
| Arista Networks Inc. | 0.73 | 0.70 | 0.81 | 0.90 | 0.74 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.21 | 1.18 | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 38.01 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.49 | 2.77 | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | |
| 股东权益周转率扇形 | |||||||
| 技术硬件和设备 | 4.33 | 4.78 | 4.89 | 5.76 | 4.55 | — | |
| 股东权益周转率工业 | |||||||
| 信息技术 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 净收入 ÷ 股东权益
= 1,645,000 ÷ 1,134,700 = 1.45
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年至2023年期间呈现波动上升的趋势。从2020年的167.86亿美元增长到2023年的176.7亿美元。然而，2024年出现显著下降，降至135.92亿美元，随后在2025年回升至164.5亿美元。这种波动可能反映了市场环境的变化、竞争格局的影响或公司自身战略调整的结果。
- 股东权益
- 股东权益在2020年至2023年期间经历了先增长后大幅下降的趋势。从2020年的17.49亿美元增长到2021年的19.73亿美元，随后在2022年略有下降至18.75亿美元，并在2023年大幅下降至135.58亿美元。2024年继续下降至95.73亿美元，2025年有所回升至113.47亿美元。股东权益的变动可能与盈利分配、股票回购、股权融资等活动有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在报告期内呈现持续上升的趋势。从2020年的0.96上升到2021年的0.88，2022年回升至0.91，随后在2023年大幅提升至1.3，并在2024年和2025年进一步提升至1.42和1.45。股东权益周转率的上升表明公司利用股东权益创造收入的能力增强。尽管股东权益在后期有所下降，但净收入的波动和周转率的提升共同作用，使得公司能够更有效地利用现有股东权益。
总体而言，数据显示公司在收入方面存在波动，股东权益方面经历了显著变化，但股东权益周转率持续提升。这些趋势表明公司在适应市场变化的同时，也在努力提高资产利用效率。