市场增加值 （MVA）
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MVA
Lumentum Holdings Inc., MVA计算
以千美元计
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值1 | |||||||
| 经营租赁负债 | |||||||
| 普通股的市值 | |||||||
| 少： 短期投资 | |||||||
| Lumentum的市场（公允）价值 | |||||||
| 少： 投资资本2 | |||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场价值
- 数据显示，市场价值在2020年至2022年期间呈现增长趋势，从682.02百万美元增加到742.00百万美元。然而，2023年出现显著下降，降至503.60百万美元。随后，市场价值在2024年有所回升至565.79百万美元，并在2025年大幅增长至1104.00百万美元。整体而言，市场价值呈现波动性增长的态势，2025年的数值显著高于其他年份。
- 投资资本
- 投资资本在2020年至2022年期间持续增加，从159.93百万美元增长到250.07百万美元。2023年，投资资本继续增长至290.29百万美元。2024年略有增加至305.63百万美元，但在2025年略有下降至304.32百万美元。总体而言，投资资本保持相对稳定增长的趋势，但增长速度有所放缓，且在最后一年出现小幅回落。
- 市场增加值 (MVA)
- 市场增加值在2020年至2022年期间相对稳定，并在503.77百万美元至522.09百万美元之间波动。2023年，市场增加值大幅下降至213.31百万美元，与市场价值的下降趋势一致。2024年，市场增加值有所恢复至260.16百万美元。2025年，市场增加值显著增长至799.68百万美元，与市场价值的显著增长相对应。市场增加值的变化趋势与市场价值的变化趋势高度相关。
综合来看，数据显示在2023年经历了一段相对低迷的时期，市场价值和市场增加值均出现显著下降。然而，在2025年，市场价值和市场增加值均实现了显著的复苏和增长。投资资本则保持了较为稳定的增长趋势，但增速放缓。这些数据表明，公司在经历了一段调整期后，可能进入了一个新的增长阶段。
市场增加值价差比率
Lumentum Holdings Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 市场增加值价差比率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2020年至2023年期间呈现下降趋势。从2020年的522.09百万美元下降至2023年的213.31百万美元。然而，在2024年，市场增加值出现反弹，达到260.16百万美元，并在2025年显著增长至799.68百万美元。这一增长表明公司价值的积极变化。
- 投资资本
- 投资资本在2020年至2023年期间持续增加。从2020年的159.93百万美元增加到2023年的290.29百万美元。在2024年，投资资本略有增加至305.63百万美元，但在2025年略有下降至304.32百万美元。总体而言，投资资本的增长表明公司在业务扩张和资产配置方面进行了持续投入。
- 市场增加值价差比率
- 市场增加值价差比率在2020年至2023年期间大幅下降。从2020年的326.45%下降至2023年的73.48%。2024年，该比率有所回升至85.12%，并在2025年大幅增长至262.78%。这一变化与市场增加值的趋势相呼应，表明公司创造价值的能力在不同时期有所波动。比率的显著波动可能反映了市场对公司未来增长潜力的预期变化。
总体而言，数据显示公司在2020年至2023年期间面临一定的挑战，市场增加值和市场增加值价差比率均呈现下降趋势。然而，2024年和2025年的数据表明公司可能已经扭转了局面，市场增加值和市场增加值价差比率均显著增长。投资资本的持续增加表明公司在积极进行投资，为未来的增长奠定基础。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
市场增加值保证金率
Lumentum Holdings Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 更多： 递延收入和客户存款的增加（减少） | |||||||
| 调整后净营收 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 市场增加值保证金率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2020年至2023年期间呈现下降趋势。从2020年的522.09亿美元下降至2023年的21.33亿美元，降幅显著。然而，在2024年和2025年，市场增加值出现反弹，分别达到26.02亿美元和79.97亿美元。这种波动表明公司价值的动态变化，可能受到多种因素的影响，包括市场情绪、公司业绩和整体经济状况。
- 调整后净营收
- 调整后净营收在2020年至2022年期间相对稳定，在16.78亿美元至17.69亿美元之间波动。2023年出现下降，降至13.58亿美元。随后，在2024年和2025年，净营收有所回升，分别达到16.45亿美元。这种趋势可能反映了市场竞争、产品周期或公司战略调整的影响。
- 市场增加值保证金率
- 市场增加值保证金率在2020年至2023年期间经历了显著变化。从2020年的311.21%大幅下降至2023年的120.58%。2024年出现显著回升，达到191.62%，并在2025年进一步增长至486.1%。该比率的波动幅度远大于市场增加值和调整后净营收的变化幅度，表明市场对公司价值评估的敏感性较高。较高的保证金率通常意味着公司创造价值的能力较强，但需要结合其他财务指标进行综合分析。
总体而言，数据显示公司在价值创造方面经历了波动。尽管市场增加值和调整后净营收在某些年份出现下降，但近期的反弹趋势表明公司可能正在采取有效的措施来改善其财务状况。市场增加值保证金率的显著波动值得进一步关注，需要深入分析其背后的驱动因素。