债务与股东权益比率
自 2015 年以来
计算
Lumentum Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务，包括流动部分1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.27 | = | 2,573,200) | ÷ | 1,134,700) |
| 2024年6月29日 | 2.61 | = | 2,503,200) | ÷ | 957,300) |
| 2023年7月1日 | 0.23 | = | 314,100) | ÷ | 1,355,800) |
| 2022年7月2日 | 1.00 | = | 1,876,000) | ÷ | 1,875,000) |
| 2021年7月3日 | 0.60 | = | 1,180,500) | ÷ | 1,972,800) |
| 2020年6月27日 | 0.64 | = | 1,120,300) | ÷ | 1,749,200) |
| 2019年6月29日 | 0.56 | = | 840,900) | ÷ | 1,497,100) |
| 2018年6月30日 | 0.36 | = | 334,200) | ÷ | 926,100) |
| 2017年7月1日 | 0.51 | = | 317,500) | ÷ | 618,800) |
| 2016年7月2日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 497,400) |
| 2015年6月27日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 380,700) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-07-01), 10-K (报告日期： 2016-07-02), 10-K (报告日期： 2015-06-27).
1 以千美元计
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 长期债务
- 数据显示，长期债务在2015年至2020年期间呈现显著增长趋势。从2017年开始，债务规模快速扩张，并在2020年达到峰值。随后，2021年债务规模出现大幅下降，但在2022年和2023年再次回升，并在2023年达到较高水平。2024年和2025年，债务规模略有波动，但总体上保持在较高水平。这种波动可能反映了公司融资策略、投资活动或市场环境的变化。
- 股东权益
- 股东权益在2015年至2019年期间持续增长，表明公司盈利能力和资本积累能力不断增强。2020年股东权益继续增长，但增速放缓。2021年股东权益略有增长，但2022年和2023年出现显著下降，表明可能存在亏损、股利支付或其他导致股东权益减少的因素。2024年和2025年，股东权益有所回升，但尚未恢复到之前的峰值水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化趋势与长期债务和股东权益的变化趋势密切相关。在2015年至2020年期间，由于长期债务的快速增长和股东权益的相对稳定增长，该比率总体上呈现上升趋势。2021年，由于债务的显著下降，该比率大幅降低。然而，2022年和2023年，由于债务的回升和股东权益的下降，该比率再次大幅上升，表明公司的财务杠杆水平显著提高。2024年和2025年，该比率略有下降，但仍处于较高水平。较高的债务与股东权益比率可能意味着较高的财务风险。
总体而言，数据显示该公司在财务结构方面经历了显著变化。债务规模的波动和股东权益的下降导致债务与股东权益比率的显著变化。这些变化可能需要进一步分析，以评估公司的财务健康状况和未来发展前景。
与竞争对手的比较
Lumentum Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.27 | 1.34 | 0.00 | 0.60 | — | 0.75 |
| 2024年6月29日 | 2.61 | 1.87 | 0.00 | 0.68 | — | 0.40 |
| 2023年7月1日 | 0.23 | 1.79 | 0.00 | 0.19 | — | 0.15 |
| 2022年7月2日 | 1.00 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 0.42 |
| 2021年7月3日 | 0.60 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
| 2020年6月27日 | 0.64 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.03 |
| 2019年6月29日 | 0.56 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.03 |
| 2018年6月30日 | 0.36 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.14 |
| 2017年7月1日 | 0.51 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.21 |
| 2016年7月2日 | 0.00 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.13 |
| 2015年6月27日 | 0.00 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-07-01), 10-K (报告日期： 2016-07-02), 10-K (报告日期： 2015-06-27).
与工业部门的比较： 技术硬件和设备
Lumentum Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 技术硬件和设备
| Lumentum Holdings Inc. | 技术硬件和设备 | |
|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.27 | 1.14 |
| 2024年6月29日 | 2.61 | 1.45 |
| 2023年7月1日 | 0.23 | 1.31 |
| 2022年7月2日 | 1.00 | 1.64 |
| 2021年7月3日 | 0.60 | 1.63 |
| 2020年6月27日 | 0.64 | 1.67 |
| 2019年6月29日 | 0.56 | 1.51 |
| 2018年6月30日 | 0.36 | 0.91 |
| 2017年7月1日 | 0.51 | 0.74 |
| 2016年7月2日 | 0.00 | 0.60 |
| 2015年6月27日 | 0.00 | 0.50 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-07-01), 10-K (报告日期： 2016-07-02), 10-K (报告日期： 2015-06-27).
与行业比较： 信息技术
Lumentum Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Lumentum Holdings Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.27 | 0.52 |
| 2024年6月29日 | 2.61 | 0.62 |
| 2023年7月1日 | 0.23 | 0.66 |
| 2022年7月2日 | 1.00 | 0.70 |
| 2021年7月3日 | 0.60 | 0.83 |
| 2020年6月27日 | 0.64 | 0.96 |
| 2019年6月29日 | 0.56 | 0.98 |
| 2018年6月30日 | 0.36 | 0.83 |
| 2017年7月1日 | 0.51 | 0.81 |
| 2016年7月2日 | 0.00 | 0.66 |
| 2015年6月27日 | 0.00 | 0.56 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-07-01), 10-K (报告日期： 2016-07-02), 10-K (报告日期： 2015-06-27).