长期活动比率分析
季度数据
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长期活动比率（摘要）
Lumentum Holdings Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26).
资产利用效率在分析周期内呈现出明显的波动特征，具体表现为固定资产周转率的先升后降以及股东权益周转率的显著上升后回落。
- 固定资产周转分析
- 固定资产周转率（净额）在2021年第三季度达到4.92的峰值，随后进入长期的下降通道。该指标从2022年第四季度开始出现明显下滑，并在2025年第一季度触底至2.12。近期数据显示，该指标已有所回升，至2026年第一季度恢复至2.58。包含经营租赁在内的固定资产净周转率走势与之高度一致，均在2021年达到高点后经历下滑，随后在2025年以后呈现温和反弹。这表明固定资产的创收效率在经历较长时间的衰减后，近期有所改善。
- 总资产周转分析
- 总资产周转率在2020年至2021年期间保持在0.46至0.50之间，相对稳定。自2022年起，该比率开始缓慢下降，在2023年第四季度跌至0.31的最低点。随后该指标经历了一段恢复期，在2025年第四季度回升至0.44，但紧接着在2026年第一季度迅速回落至0.35。整体趋势显示总资产的运营效率较低且波动性增强，未能恢复至分析周期初期的水平。
- 股东权益周转分析
- 股东权益周转率呈现出与固定资产周转率截然相反的趋势。在2022年第三季度之前，该比率在0.79至0.93之间波动。自2022年第四季度起，该指标开始显著攀升，并在2025年第四季度达到2.49的峰值。这一剧增表明单位股东权益所支撑的营业收入大幅提升，可能与资本结构调整或权益规模缩减有关。然而，在2026年第一季度，该比率骤降至0.84，回到了周期初期的水平。
综合来看，资产端利用率在2022年后经历了一次深刻的调整。固定资产效率的长期走低与股东权益周转率的阶段性激增形成对比，反映出企业在资源配置和资本结构上经历了显著变化。至2026年第一季度，各项周转指标均出现剧烈波动或回归，显示出运营效率的不稳定性。
固定资产周转率净额
Lumentum Holdings Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q3 2026
+ 净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，净收入、不动产、厂房及设备净额以及固定资产周转率之间呈现出显著的相关性，整体趋势反映了从资产扩张期向收益兑现期的过渡。
- 净收入趋势
- 净收入在2020年至2022年间保持在40万至50万美元之间波动。2023年进入下降通道，在2023年9月30日触及31.76万美元的低点。随后，净收入开始逐步回升，并在2024年第四季度起进入快速增长期，至2026年3月28日达到80.84万美元的峰值，显示出强劲的盈利增长势头。
- 不动产、厂房及设备净额分析
- 固定资产规模在2020年至2021年间略有下降，但自2022年10月起出现显著增长，数值从约36万美元跃升至47.8万美元。此后，资产规模持续稳步扩大，到2026年3月28日增加至96.43万美元。这一趋势表明在分析期间进行了大规模的资本支出和产能扩张。
- 固定资产周转率走势
- 固定资产周转率在2021年10月达到4.92的峰值，随后随资产规模的迅速扩大而大幅下降，在2024年3月至2025年3月期间处于2.12至2.46的低位区间。这表明资产规模的增长速度在一段时间内超过了收入的增长速度。然而，从2025年第二季度起，周转率开始回升至2.58，表明新投入的资产开始产生更高的产出效率。
综合来看，该财务周期表现为先通过大幅增加固定资产投入来扩大规模，导致短期内资产利用率下降及净收入波动，但随着投资的逐步发挥作用，净收入在后期实现了大幅跃升，且资产周转率呈现企稳回升的迹象。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Lumentum Holdings Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q3 2026
+ 净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
净收入在分析期间经历了先波动、后下降，最后强劲反弹的过程。从2020年第三季度到2022年第四季度，净收入维持在3.92亿至5.06亿美元的区间内。随后进入下行周期，在2024年第二季度触底至3.08亿美元。自2024年第三季度起，净收入呈现加速增长趋势，至2026年第一季度预计将达到8.08亿美元的最高水平。
- 资本支出与资产规模
- 不动产、厂房及设备净额在2022年第三季度出现明显跳升，由之前的约4.3亿美元增加至5.67亿美元。此后，该项资产规模进入持续扩张期，从2022年第四季度的5.73亿美元稳步增长至2026年第一季度的9.91亿美元。这一模式表明在分析期间内有大规模的产能投资或基础设施升级。
- 固定资产周转效率
- 固定资产净周转率与资产规模的扩张呈现出反向变动趋势。在2021年第三季度达到4.07的峰值后，周转率在2022年第三季度随资产增加而显著下降。在2022年第四季度至2024年第二季度期间，周转率处于低位波动，最低降至2.03。然而，从2024年第三季度开始，周转率逐步回升，至2026年第一季度恢复至2.51，表明新增的资产开始产生相应的收入贡献，资产利用效率逐步改善。
- 综合趋势洞察
- 数据显示出明显的投资周期特征。初始阶段的高周转率随后被大规模资本投入所取代，导致短期内资产效率下降且净收入承压。随着投资周期的推进，净收入的强劲反弹与周转率的同步回升相吻合，暗示早期的资产扩张已转化为实际的盈利能力增长。
总资产周转率
Lumentum Holdings Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 计算
总资产周转率 = (净收入Q3 2026
+ 净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据分析显示，该实体的盈利能力与资产规模在观察期内经历了波动，并在后期呈现出显著的增长态势。
- 净收入分析
- 净收入在2020年第三季度至2022年第四季度之间保持相对稳定，波动区间主要在395,400千美元至506,800千美元之间。进入2023年后，净收入出现下滑趋势，在2024年3月触及308,300千美元的低点。随后，净收入开始强劲反弹，从2024年第四季度起持续攀升，并在2026年3月达到808,400千美元的最高值。
- 总资产规模趋势
- 总资产规模整体呈扩张趋势。从2020年9月的3,387,400千美元稳步增长至2023年12月的4,656,000千美元。在2024年期间，资产规模曾出现短期缩减，在2024年6月降至3,931,900千美元。然而，此后资产规模迅速扩张，到2026年3月增长至7,027,900千美元，增幅明显。
- 资产周转率与效率
- 总资产周转率呈现出长期下降后小幅波动的模式。该指标从2020年9月的0.5逐步降低，在2023年12月达到0.31的最低点。尽管在2024年至2025年期间有所回升，并在2025年12月达到0.44，但在2026年3月再次回落至0.35。这表明资产的利用效率在长期内有所下降，收入的增长未能同步跟上资产规模的扩张速度。
综上所述，虽然净收入和总资产在后期实现了大幅增长，但资产周转率的整体走低表明，规模的扩张在一定程度上影响了资产的运营效率。
股东权益周转率
Lumentum Holdings Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 计算
股东权益周转率 = (净收入Q3 2026
+ 净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，净收入呈现出先波动后快速增长的趋势。从2020年第三季度至2024年第一季度，净收入主要在3.08亿至5.07亿美金之间波动，且在2023年至2024年期间出现低谷。然而，自2024年第四季度起，净收入进入显著的上升通道，从4.02亿美金快速攀升至2026年第一季度的8.08亿美金，显示出盈利能力的强劲增长。
- 股东权益变动趋势
- 股东权益在2021年第二季度达到21.65亿美金的峰值后，经历了长期的下滑过程，并在2024年第四季度触及8.72亿美金的低点。进入2025年后，权益规模出现波动，并在2026年第一季度大幅跃升至29.73亿美金，显示出资本结构的重大调整。
- 周转效率分析
- 股东权益周转率与股东权益的规模呈反向变动关系。在2020年至2021年期间，该比率维持在0.79至0.93的较低水平。随着股东权益的持续减少，周转率在2022年后稳步上升，并在2025年第四季度达到2.49的最高值，表明在资本规模缩减期间，资产利用效率在数值上有所提升。
- 综合财务洞察
- 数据表明，在2026年第一季度发生了一个显著的转折点：股东权益规模在短期内剧增，导致周转率迅速回落至0.84，但与此同时，净收入达到了历史最高水平。这种模式通常意味着资本的大规模注入或资产重组，且伴随着经营业绩的同步扩张。