长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Cisco Systems Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26), 10-K (报告日期： 2019-07-27), 10-Q (报告日期： 2019-04-27), 10-Q (报告日期： 2019-01-26), 10-Q (报告日期： 2018-10-27).
整体来看，该公司的财务比率在所分析的时间段内表现出一定的变化趋势。以下是对主要财务比率的详细分析：
- 固定资产周转率
- 该比率从2019年第四季度开始逐步上升，显示出公司在利用固定资产创造收入方面变得更加高效。从2019年到2025年期间，固定资产周转率持续稳步增长，特别是在2021年到2022年期间有显著提升，达到28.96的高点，之后略有回落但仍保持在较高水平。这表明公司在资产管理和固定资产利用效率方面取得了持续改善，可能通过资产优化或扩展业务实现了更好的资产回报效率。
- 总资产周转率
- 该比率在数值上波动较小，整体保持在0.43到0.59之间。自2018年末至2025年，略有上升趋势，尤其在2020年以后保持在0.55至0.56左右。这表明公司的总资产利用效率整体稳定，但在2021年到2022年期间略有增长，反映公司可能在资产配置或业务扩张方面有所优化，提升了资产的营收产出比例。然而，疫情期间（2020年）略有下降，但整体趋势较为平稳。
- 股东权益周转率
- 该比率呈现出较为平稳的特征，数值在1.17到1.55之间波动。自2018年末以来，整体表现出轻微下降的趋势，但在2021年达到较高水平后逐渐回落。这可能反映出公司资本利用效率没有显著改善或有所波动，或在不同时间段内资本结构和盈利能力发生变化。整体而言，股东权益周转率变化幅度较小，显示股东权益作为资本基础的利用相对稳定。
综上所述，公司的资产利用效率在过去几年内逐步改善，尤其是在固定资产的周转率方面表现突出，反映出对固定资产管理的有效性提升。同时，总资产周转率的波动也表明了资产配置和运营效率的动态变化。股东权益周转率整体稳定，表明资本利用的相对平衡。未来若能持续优化资产结构与运营策略，可能有助于进一步提升整体财务表现和资产利用效率。
固定资产周转率净额
Cisco Systems Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | 2019年7月27日 | 2019年4月27日 | 2019年1月26日 | 2018年10月27日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26), 10-K (报告日期： 2019-07-27), 10-Q (报告日期： 2019-04-27), 10-Q (报告日期： 2019-01-26), 10-Q (报告日期： 2018-10-27).
1 Q3 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，该公司在所观察的时间段内表现出整体的增长趋势，特别是在2021年以后，收入逐步上升，从大约12,703百万美元逐渐增加到2024年第二季度的最高点，达到13,941百万美元。这一趋势显示公司在市场环境改善或其产品和服务的竞争力增强方面取得了一定的成功，但间中也存在短暂的波动，例如2022年和2023年部分季度出现的略微下降，可能反映市场变化或季节性因素的影响。
不动产及设备净额方面的变化呈现出逐年逐季的下降趋势，从2018年的2956百万美元持续降低至2024年第一季度的约1992百万美元。该指标的下降可能暗示公司在资产管理方面采取了资产减值、资产处置或优化资产结构的策略，也可能反映出公司持续的资产折旧或转让资产以提升效率的举措。
固定资产周转率净额作为衡量资产利用效率的重要财务比率，显示出持续的上升趋势。在2019年第二季度开始记录数据后，从约18.61逐步提升至2024年第二季度的27.2。该提升表明公司在资产运用效率方面不断改善，能够更有效地利用固定资产创造收入。高增速的周转率也表明公司在资产管理策略上逐步优化，增强了其盈利能力和运营效率。
综合来看，该公司的收入持续增长，资产利用效率明显改善，而不动产及设备净额有所下降，表明公司在优化资产结构同时保持了营收增长的态势。这些趋势共同反映出公司在财务管理和资本运作方面取得了正面的改进，展现出较强的运营改善与资产管理能力。然而，持续的收入增长仍需关注市场竞争环境变化带来的压力，以及资产减值可能带来的风险。
总资产周转率
Cisco Systems Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | 2019年7月27日 | 2019年4月27日 | 2019年1月26日 | 2018年10月27日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26), 10-K (报告日期： 2019-07-27), 10-Q (报告日期： 2019-04-27), 10-Q (报告日期： 2019-01-26), 10-Q (报告日期： 2018-10-27).
1 Q3 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察的季度财务数据来看，公司在整体资产规模上经历了明显的变化。总资产在2018年10月到2024年1月期间总体呈现上升趋势，从大约105,429百万增长至124,413百万，显示公司资产规模逐步扩大。然而，在2024年之后，数据未充足，无法判断后续的资产规模走向，但预计在累计增长趋势下，资产总量可能依旧稳步提高。
收入方面，数据反映出公司在2018年至2024年期间的收入表现较为稳定且总体上升。2018年10月的收入为13,072百万，经过几年的波动，至2024年1月达到约13,941百万，期间尽管存在季度的波动，例如2019年和2020年某些季度的略微下降，但整体趋势是缓慢增长。尤其在2022至2023年的时期，收入逐月增长显著，显示出公司在市场上的逐步扩展和稳定收益能力。
在总资产周转率方面，数据揭示了资产使用效率的变化。2019年期间，资产周转率逐步上升，达到0.57的高点，之后略有波动，并在2021年、2022年保持在0.55到0.56之间，表现出资产利用的相对稳定性。进入2023年后，周转率有所下降，到2024年接近0.45，表明资产使用效率有所减弱，但总体仍保持在合理范围内。这种变化可能反映公司在资产结构调整或市场环境变化中的应对策略。
综合来看，公司的财务表现表现出资产规模持续扩大、收入稳步增长及资产利用效率基本稳定的特征。尽管资产周转率存在波动，但总体保持在较高水平，说明公司在资产管理方面保持一定的效率。未来需要关注资产使用效率的提升，以及收入增长的持续性，以实现稳定的经营绩效提升。
股东权益周转率
Cisco Systems Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | 2020年7月25日 | 2020年4月25日 | 2020年1月25日 | 2019年10月26日 | 2019年7月27日 | 2019年4月27日 | 2019年1月26日 | 2018年10月27日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24), 10-K (报告日期： 2020-07-25), 10-Q (报告日期： 2020-04-25), 10-Q (报告日期： 2020-01-25), 10-Q (报告日期： 2019-10-26), 10-K (报告日期： 2019-07-27), 10-Q (报告日期： 2019-04-27), 10-Q (报告日期： 2019-01-26), 10-Q (报告日期： 2018-10-27).
1 Q3 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，该公司在所观察的时间段内展现了相对稳健的增长趋势。自2018年10月末的1,307.2百万美元到2025年4月末预计的1,414.9百万美元，收入整体呈现上升态势，尽管存在一些波动，但长期趋势向好，显示公司在其市场中的竞争力持续增强或其业务在不断扩大。
权益合计方面，数据表明资产规模逐渐增长。从2018年10月的43,848百万美元提升至2025年4月的45,935百万美元，虽然期间也曾出现波动，但总的趋势是上升的，反映公司资产规模持续扩大，可能伴随着资产结构的优化或业务扩张所带来的资产积累。
股东权益周转率作为衡量公司资产利用效率的重要指标，数据显示其在观察期内相对平稳，基本维持在1.17至1.55之间。除了2019年初没有数据外，从2019年中期开始，数值在1.2到1.4之间波动，说明公司在资产效率方面保持了较为稳定的水平。较高的周转率表明其资产被较有效率地用来创造收入，但在财务表现的持续改善中，对该比率的改善或变化值得关注以进一步优化资产使用效率。
综合来看，该公司在收入增长和资产规模扩大方面表现良好，反映出业务在稳步扩大，市场份额可能有所提升。股东权益的稳步增长保障了公司财务的稳健性，而资产周转率的稳定显示资产利用效率得到了维持，整体财务状况处于较为健康的状态。不过，某些时间点的波动提示公司可能面临市场或运营环境的变化，在未来应关注资产效率和盈利能力的同步提升，以实现持续稳定的发展方向。