长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Dell Technologies Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
分析显示，固定资产周转率在2019年5月之前缺失数据，但自2020年起逐步展现出波动的趋势。从2020年5月起，该比率总体保持在14至15之间，显示公司在利用固定资产创造收益方面表现稳定。然而，在2021年10月后出现明显上升，2022年10月达到18.99，之后略有回落，显示公司固定资产的利用效率在提升后出现一定的波动。
总资产周转率在2019年到2020年间处于较低水平，维持在0.73至0.79的范围内，反映公司整体资产利用效率相对有限。自2020年晚些时候开始，数值逐步上升，2021年达到1.09，2022年10月更是上升至1.18，表明公司资产利用效率在逐步改善。此趋势表明公司在运营资产管理方面或许采取了优化措施，有效提升了资产的周转速度，增强了资产利用效率。
股东权益周转率数据仅在2021年末及之后的几个报告期内出现，数值极高（最高至104.35），显著高于其他财务比率。该数据点可能反映了在某些特殊会计处理或权益结构变化之后，股东权益的利用效率被极大提升。随着时间推移，股东权益周转率逐渐下降，说明其在资产运营中的作用逐步减弱，但仍在2022年期间保持较高水平。这一现象或许暗示了公司股东权益的结构调整或权益利用方式的变化。
总体来看，公司的资产利用效率（总资产周转率）在2020年以后显著提升，表明公司在资产管理方面取得了积极的改善。而固定资产周转率表现出一定的波动，但整体趋势偏向稳定或略有上升。股东权益周转率的极端高值可能受到会计调整或特定期间权益结构变化的影响，但在后续报告期内相较于2021年末展现出逐步的正常化。整体来说，财务指标反映出公司在资产管理和利用效率方面的持续优化，但仍需注意短期波动的影响与潜在的结构调整因素。
固定资产周转率净额
Dell Technologies Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2026 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净值
= ( + + + )
÷ =
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从财务数据中可以观察到，公司在连续多个季度中实现了净收入的增长，特别是在2020年第四季度后，净收入逐步上升，2024年1月的净收入达到峰值，为29776百万单位。这显示公司整体盈利能力在过去几年中呈现稳步提升的态势，尤其是在2021年底至2024年期间，净收入表现出显著的增长势头，反映出公司业务扩展或市场份额增加的积极表现。
在不动产、厂房及设备净值方面，数据展现出持续增长的趋势，特别是在2020年第三季度之后，固定资产净值逐步提升，从约5505百万增长至最新的6383百万。这表明公司在资本投资方面加大了投入，或是在扩大生产能力和优化资产结构方面持积极态度，彰显其对未来发展的信心和持续扩展的战略布局。
关于固定资产周转率净额，其数据显示出较大的波动。该比率在2019年中期后，整体处于稳定且略有下降的趋势，从15.22略降至14.34，之后在2021年和2022年期间多次波动，最高曾达到18.99，但整体维持在14-15之间。这种变动可能反映出资产利用效率的变化。特别是在2021年及之后的季度，调整后比率有所上升，显示公司在提高资产使用效率方面取得了一定成效，但整体而言，固定资产周转率的波动也提示公司在不同时间段，资产利用效率受到外部环境或内部运营调整的影响。
综上所述，公司在资产规模和盈利能力方面表现出稳步增长的态势，财务指标总体反映其业务扩展和资产优化的良好发展趋势。然而，固定资产周转率的波动提醒管理层需持续关注资产利用效率，以确保资产的最佳配置和运营效率，从而支持公司的可持续增长目标。未来，应持续跟踪这些指标，结合行业环境和公司战略调整，进行深入分析，优化资产管理与利润增长的平衡。
总资产周转率
Dell Technologies Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2026 计算
总资产周转率 = (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
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从财务数据趋势来看，该公司在报告期内经历了较为明显的变化。整体而言，净收入呈现出一定的波动性，但在2022年和2023年期间表现出增长趋势，最高达到了2023年11月的29,776百万单位，显示出公司整体盈利能力的增强。尤其是在2022年底至2023年期间，净收入逐步上升，反映出公司在市场中可能实现了业绩提升或收入结构优化的情况。而在2024年及之后的数据显示，净收入略有回调，但仍维持在较高水平，表明盈利能力仍较为稳健。 在总资产方面，数据呈现逐步增长的趋势。从2019年5月的109,892百万单位逐步增加至2024年及2025年的最高点，达到约89,176百万单位后略有下降。值得注意的是，在2022年中期，资产规模曾大幅下滑，至9万多百万单位的低点，此后逐步回升到高点。此变化可能表明其资产结构受到外部环境或内部调整的影响，资产的变化可能与公司投资、资产重估或资产出售等策略调整相关。 关于总资产周转率，其数据补充了对公司运营效率的理解。自2020年末起，该比率维持在0.73到0.79之间，表现出相对稳定的水平。2021年和2022年期间，其数值逐步上升至1.18和1.24，显示资产利用效率得到了改善，意味着公司在利用总资产产生收入方面变得更加高效。然而，在2023年及之后，该比率略有回落，提示资产周转效率有所放缓，但仍维持在较高水平，反映一定的业务效率。 总体来看，该公司在报告期内表现出收入的持续增长，资产规模逐步扩大，且资产利用效率在一定时期内有所提升，显示其业务规模在扩大同时维持了较好的运营效率。虽然在某些时间点出现短期变化，但整体趋势指向稳步增长和改善，反映出公司在市场中的稳健表现和潜在的持续增长能力。
股东权益周转率
Dell Technologies Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年8月1日 | 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. 股东权益总额（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-01), 10-Q (报告日期： 2025-05-02), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-11-01), 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2026 计算
股东权益周转率 = (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ Dell Technologies Inc. 股东权益总额（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的季度财务数据，可以观察到多项指标呈现出一定的变化趋势和规律性。以下对主要财务表现进行总结分析：
- 净收入变动趋势
- 在分析期内，净收入总体表现出波动上升的趋势。起始于2019年5月的2.19亿，经过几轮季度的变动后，于2021年达到最高的2.64亿左右。尤其在2021年末至2022年初期间，净收入达到高点，之后略有波动，但整体水平较为稳定，2025年预测值则继续保持在较高区间，显示出公司收入总体呈增长态势。
- 股东权益（净资产）变化
- 股东权益在初期表现为亏损状态（赤字），从2019年开始逐步改善，到2020年中期出现正值，并在2021年达到明显的高点，表现为资本的增长。随后，股东权益再次出现波动，进入亏损区间，但总体上2024年后出现了较大波动，赤字水平有所降低，显示公司资本结构在不同阶段经历着调整，整体趋势偏向改善，尤其是在2022年至2024年期间显示一定的修复迹象。
- 股东权益周转率
- 在提供的时间段中，股东权益周转率在2021年前后出现了明显的上升，尤其是在2021年10月至2022年4月期间，数值达到了最高的104.35和38.01，表明资产的利用效率提升显著。之后，周转率逐步下降，反映资产利用效率有所减弱，但在2023年和2024年间，仍维持一定的水平，表明公司在资产运用方面的调整和优化过程中，效率有所波动，但整体保持在一定范围内。
- 总结
- 整体而言，公司在分析期间实现了净收入的总体增长，反映出业务规模或盈利能力的改善。股东权益的波动显示公司在资本运作或财务结构方面经历多次调整，虽曾出现赤字，但整体趋于修复。资产周转率的变化提示公司在资产利用效率方面展现出一定的动态调整能力，特别是在2021年前后达到了高点，之后逐步回落但仍保持一定水平。这些指标的变化共同反映出公司可能正处于扩张和优化阶段，管理层在提升盈利能力和资产效率方面做出持续努力。同时，未来若能持续改善资本结构，提升资产利用率，有望进一步推动财务绩效的稳步提升。