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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Super Micro Computer Inc.、合并现金流量表(季度数据)

千美元

Microsoft Excel
截至3个月 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日
净收入 156,995 193,569 85,846 176,167 184,416 140,822 76,972 41,932 25,437 39,162 18,428 27,674 26,601 18,450 15,807 23,706 26,345 23,710 10,646 18,220 19,342
折旧和摊销 9,155 8,972 8,736 8,649 8,547 8,422 8,368 8,133 7,548 6,881 6,877 6,910 7,517 7,500 7,083 7,063 6,826 6,017 6,076 6,163 5,946
基于股票的薪酬费用 57,379 12,786 13,652 16,981 11,014 8,884 7,741 9,176 7,015 7,432 7,494 6,453 7,170 5,366 4,805 4,964 5,054 5,103 4,960 5,247 5,874
投资减值 2,661
股权投资单位(收入)损失份额 50 380 1,013 1,351 889 (324) (255) (239) (388) (582) 264 1,475 (1,330) (3,468) 1,057 1,020 (1,011) (851) 359 1,794 1,419
外币汇兑(收益)损失 (6,192) (122) 2,117 4,589 (9,203) (5,590) (5,419) (2,783) 45 1,385 (1,808) 2,287 618 697 (117) 989 (561) (21) (180) (290) 178
递延所得税,净值 (23,021) (14,340) (52,817) (6,586) (19,226) (3,587) (4,681) 1,432 19 (5,664) (1,843) (659) (224) (9,336) (3,547) (304) (585) (7,349) (1,772) (3,704) (4,275)
其他 2,657 (19) (219) (124) (306) (639) (38) 1,040 5 (252) (93) 20 (719) 259 524 292 289 (190) 1,048 (134) 9
应收账款,净额 302,501 (477,780) 97,847 (27,052) 95,088 (155,159) (183,152) (39,862) 5,735 (56,480) (84,345) (201) 80,881 (70,583) 26,992 (3,909) 37,396 (66,257) 102,197 21,822 34,323
库存 (607,241) 94,855 (118,602) 314,238 (190,449) 42,936 (194,870) (209,099) (143,609) (137,061) (96,472) (33,575) 77,642 14,728 (161,796) (19,199) (15,043) 90,925 68,053 (8,193) 1,475
预付费用和其他资产 19,990 (6,775) 14,570 12,509 (11,991) 3,956 (8,269) (30,590) 6,109 19,748 (52,465) (16,298) 43,724 4,921 660 (4,362) (31,088) (17,982) 30,370 (3,806) (172)
应付帐款 302,973 136,255 81,788 (223,210) 132,302 (122,886) 89,843 137,531 (54,343) 144,008 70,597 60,408 (85,704) (43,991) 71,465 57,280 (24,865) 28,214 (131,515) (5,385) (64,724)
应缴所得税 32,229 36,568 53,885 (29,698) 26,668 24,330 2,949 191 1,532 3,125 (939) 4,230 1,625 2,721 (1,550) (277) (9,215) 4,293 (995) (1,208) 3,741
应计负债 (13,019) 12,328 (18,547) (44,100) 8 31,247 7,151 (1,177) (1,330) 30,512 14,812 15,838 (36,457) (22,059) 32,114 5,117 12,693 1,750 859 (376) 9,223
递延收入 36,055 (5,475) 29,819 (39,746) 85,989 4,110 (22,801) 37,120 13,115 12,274 (4,862) (6,918) (1,946) (1,713) (10,129) 13,721 (1,529) 10,090 11,541 14,031 24,138
其他长期负债 (46) (541) (843) (2,881) (159) (1,665) (1,475) (5,956) (1,461) (925) (55) (4,397) 1,157 458 (4,805) (4,508) 854 1,741 (2,049) (741) 1,165
经营资产和负债的变化 73,442 (210,565) 139,917 (39,940) 137,456 (173,131) (310,624) (111,842) (174,252) 15,201 (153,729) 19,087 80,922 (115,518) (47,049) 43,863 (30,797) 52,774 78,461 16,144 9,169
净收入与经营活动提供的(用于)净现金的调节 113,470 (202,908) 112,399 (15,080) 129,171 (165,965) (304,908) (95,083) (160,008) 24,401 (142,838) 35,573 93,954 (114,500) (37,244) 57,887 (20,785) 58,144 88,952 25,220 18,320
经营活动提供(用于)的现金净额 270,465 (9,339) 198,245 161,087 313,587 (25,143) (227,936) (53,151) (134,571) 63,563 (124,410) 63,247 120,555 (96,050) (21,437) 81,593 5,560 81,854 99,598 43,440 37,662
购买财产、厂房和设备 (2,631) (8,175) (7,987) (9,885) (10,746) (11,025) (10,951) (12,404) (10,802) (13,389) (19,076) (13,700) (11,851) (9,452) (10,797) (10,764) (13,325) (9,068) (6,475) (6,135) (3,171)
投资有价证券 (5,000)
投资私营公司 (500) (1,100)
收购,扣除收购现金 (2,193)
出售私人控股公司投资的收益 750
用于投资活动的现金净额 (7,631) (10,868) (7,987) (9,885) (10,746) (11,025) (10,951) (12,404) (11,902) (13,389) (19,076) (13,700) (11,851) (9,452) (10,797) (10,014) (13,325) (9,068) (6,475) (6,135) (3,171)
借款收益 929,534 20,289 64,896 79,141 215,242 350,356 317,913 269,806 64,834 47,556 8,261 6,408 154,791 10,000 15,860 25,900
偿还债务 (138,938) (823,945) (5,784) (149,925) (414,737) (159,900) (113,500) (277,819) (89,476) (53,329) (6,763) (266) (271) (159,191) (31,800) (35,900)
资产支持循环信贷额度的净借款(还款),扣除成本 (1,116) 1,154 (25,455) (15,121) (26,523)
支付其他债务融资费用 (592) (561) (650) (250) (375)
行使股票期权所得款项,税后净额 4,288 5,644 9,495 7,183 8,144 5,043 4,363 5,570 6,018 8,043 9,577 5,747 5,020 5,290 20,349 2,704
限制性股票单位归属的预扣税 (25,301) (8,755) (8,938) (6,788) (3,716) (3,274) (2,006) (2,732) (2,069) (2,941) (2,062) (1,713) (2,005) (1,809) (2,860) (2,994) (580) (728) (722) (542) (1,059)
股票回购 (3,472) (146,526) (12,032) (43,144) (46,371) (28,453)
其他 10 (8) (6) (4) (15) (13) (21) (21) (17) (9) 88 (28) (26) (16) (32) (71) (19) (61) (67) (68) (71)
融资活动提供的(用于)现金净额 (159,941) 98,998 (131,470) (84,638) (331,183) 56,506 239,192 42,911 184,262 4,005 5,252 (34,370) (19,327) (1,585) 27,457 (361) (1,715) 115 (26,619) (31,671) (37,653)
汇率波动对现金的影响 (203) (1,131) (576) (222) (1,471) (374) (295) 2 (11) 198 (178) 355 185 213 (12) 213 (38) (31) 13 (29) (72)
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) 102,690 77,660 58,212 66,342 (29,813) 19,964 10 (22,642) 37,778 54,377 (138,412) 15,532 89,562 (106,874) (4,789) 71,431 (9,518) 72,870 66,517 5,605 (3,234)

基于报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供(用于)的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023年第三季度至2023年第四季度, Super Micro Computer Inc. 经营活动提供(用于)的现金净额有所下降,但随后从2023年第四季度至2024年第一季度有所增加,超过了2023年第三季度的水平。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2023 年第三季度至 2023 年第四季度, Super Micro Computer Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降,但随后从 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度,超过了 2023 年第三季度的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2023 年第三季度至 2023 年第四季度, Super Micro Computer Inc. 融资活动提供(用于)的净现金有所增加,但随后从 2023 年第四季度至 2024 年第一季度大幅下降。