现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Super Micro Computer Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2024年12月31日 |
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2024年9月30日 |
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2024年6月30日 |
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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|
净收入 |
320,596) | |
424,327) | |
297,244) | |
402,459) | |
295,968) | |
156,995) | |
193,569) | |
85,846) | |
176,167) | |
184,416) | |
140,822) | |
76,972) | |
41,932) | |
25,437) | |
39,162) | |
18,428) | |
27,674) | |
26,601) | |
18,450) | |
15,807) | |
23,706) | |
26,345) | |
23,710) | |
10,646) | |
18,220) | |
19,342) | |
|
|
折旧、摊销和非现金利息 |
14,883) | |
14,080) | |
11,811) | |
10,399) | |
9,620) | |
9,155) | |
8,972) | |
8,736) | |
8,649) | |
8,547) | |
8,422) | |
8,368) | |
8,133) | |
7,548) | |
6,881) | |
6,877) | |
6,910) | |
7,517) | |
7,500) | |
7,083) | |
7,063) | |
6,826) | |
6,017) | |
6,076) | |
6,163) | |
5,946) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
82,122) | |
64,014) | |
74,960) | |
56,107) | |
43,061) | |
57,379) | |
12,786) | |
13,652) | |
16,981) | |
11,014) | |
8,884) | |
7,741) | |
9,176) | |
7,015) | |
7,432) | |
7,494) | |
6,453) | |
7,170) | |
5,366) | |
4,805) | |
4,964) | |
5,054) | |
5,103) | |
4,960) | |
5,247) | |
5,874) | |
|
|
投资减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,661) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股权被投资方的（收入）损失份额 |
(2,517) | |
19) | |
526) | |
(373) | |
(2,024) | |
50) | |
380) | |
1,013) | |
1,351) | |
889) | |
(324) | |
(255) | |
(239) | |
(388) | |
(582) | |
264) | |
1,475) | |
(1,330) | |
(3,468) | |
1,057) | |
1,020) | |
(1,011) | |
(851) | |
359) | |
1,794) | |
1,419) | |
|
|
未实现外币兑换（收益）损失 |
(1,224) | |
924) | |
(249) | |
(5,962) | |
11,872) | |
(6,192) | |
(122) | |
2,117) | |
4,589) | |
(9,203) | |
(5,590) | |
(5,419) | |
(2,783) | |
45) | |
1,385) | |
(1,808) | |
2,287) | |
618) | |
697) | |
(117) | |
989) | |
(561) | |
(21) | |
(180) | |
(290) | |
178) | |
|
|
递延所得税净额 |
(29,526) | |
(46,552) | |
(24,014) | |
(88,865) | |
(32,599) | |
(23,021) | |
(14,340) | |
(52,817) | |
(6,586) | |
(19,226) | |
(3,587) | |
(4,681) | |
1,432) | |
19) | |
(5,664) | |
(1,843) | |
(659) | |
(224) | |
(9,336) | |
(3,547) | |
(304) | |
(585) | |
(7,349) | |
(1,772) | |
(3,704) | |
(4,275) | |
|
|
其他 |
(779) | |
(3,346) | |
9,157) | |
486) | |
43) | |
2,657) | |
(19) | |
(219) | |
(124) | |
(306) | |
(639) | |
(38) | |
1,040) | |
5) | |
(252) | |
(93) | |
20) | |
(719) | |
259) | |
524) | |
292) | |
289) | |
(190) | |
1,048) | |
(134) | |
9) | |
|
|
应收账款净额 |
(334,662) | |
15,288) | |
(1,081,317) | |
(153,185) | |
(657,186) | |
302,501) | |
(477,780) | |
97,847) | |
(27,052) | |
95,088) | |
(155,159) | |
(183,152) | |
(39,862) | |
5,735) | |
(56,480) | |
(84,345) | |
(201) | |
80,881) | |
(70,583) | |
26,992) | |
(3,909) | |
37,396) | |
(66,257) | |
102,197) | |
21,822) | |
34,323) | |
|
|
库存 |
1,331,362) | |
(597,717) | |
(220,973) | |
(1,657,590) | |
(414,192) | |
(607,241) | |
94,855) | |
(118,602) | |
314,238) | |
(190,449) | |
42,936) | |
(194,870) | |
(209,099) | |
(143,609) | |
(137,061) | |
(96,472) | |
(33,575) | |
77,642) | |
14,728) | |
(161,796) | |
(19,199) | |
(15,043) | |
90,925) | |
68,053) | |
(8,193) | |
1,475) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
(485,543) | |
86,774) | |
(18,973) | |
(29,016) | |
(16,647) | |
19,990) | |
(6,775) | |
14,570) | |
12,509) | |
(11,991) | |
3,956) | |
(8,269) | |
(30,590) | |
6,109) | |
19,748) | |
(52,465) | |
(16,298) | |
43,724) | |
4,921) | |
660) | |
(4,362) | |
(31,088) | |
(17,982) | |
30,370) | |
(3,806) | |
(172) | |
|
|
应付帐款 |
(1,127,269) | |
220,353) | |
369,577) | |
(170,000) | |
176,640) | |
302,973) | |
136,255) | |
81,788) | |
(223,210) | |
132,302) | |
(122,886) | |
89,843) | |
137,531) | |
(54,343) | |
144,008) | |
70,597) | |
60,408) | |
(85,704) | |
(43,991) | |
71,465) | |
57,280) | |
(24,865) | |
28,214) | |
(131,515) | |
(5,385) | |
(64,724) | |
|
|
应计负债 |
(85,628) | |
25,974) | |
(30,995) | |
74,958) | |
61,998) | |
(13,019) | |
12,328) | |
(18,547) | |
(44,100) | |
8) | |
31,247) | |
7,151) | |
(1,177) | |
(1,330) | |
30,512) | |
14,812) | |
15,838) | |
(36,457) | |
(22,059) | |
32,114) | |
5,117) | |
12,693) | |
1,750) | |
859) | |
(376) | |
9,223) | |
|
|
应交所得税 |
35,405) | |
61,440) | |
(11,073) | |
(17,111) | |
(114,942) | |
32,229) | |
36,568) | |
53,885) | |
(29,698) | |
26,668) | |
24,330) | |
2,949) | |
191) | |
1,532) | |
3,125) | |
(939) | |
4,230) | |
1,625) | |
2,721) | |
(1,550) | |
(277) | |
(9,215) | |
4,293) | |
(995) | |
(1,208) | |
3,741) | |
|
|
递延收入 |
40,470) | |
141,806) | |
(20,116) | |
52,815) | |
43,173) | |
36,055) | |
(5,475) | |
29,819) | |
(39,746) | |
85,989) | |
4,110) | |
(22,801) | |
37,120) | |
13,115) | |
12,274) | |
(4,862) | |
(6,918) | |
(1,946) | |
(1,713) | |
(10,129) | |
13,721) | |
(1,529) | |
10,090) | |
11,541) | |
14,031) | |
24,138) | |
|
|
其他长期负债 |
2,553) | |
1,520) | |
2,621) | |
5,340) | |
130) | |
(46) | |
(541) | |
(843) | |
(2,881) | |
(159) | |
(1,665) | |
(1,475) | |
(5,956) | |
(1,461) | |
(925) | |
(55) | |
(4,397) | |
1,157) | |
458) | |
(4,805) | |
(4,508) | |
854) | |
1,741) | |
(2,049) | |
(741) | |
1,165) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(623,312) |
|
(44,562) |
|
(1,011,249) |
|
(1,893,789) |
|
(921,026) |
|
73,442) |
|
(210,565) |
|
139,917) |
|
(39,940) |
|
137,456) |
|
(173,131) |
|
(310,624) |
|
(111,842) |
|
(174,252) |
|
15,201) |
|
(153,729) |
|
19,087) |
|
80,922) |
|
(115,518) |
|
(47,049) |
|
43,863) |
|
(30,797) |
|
52,774) |
|
78,461) |
|
16,144) |
|
9,169) |
|
|
|
经营活动提供的净收入与现金净额的调节表 |
(560,353) |
|
(15,423) |
|
(939,058) |
|
(1,921,997) |
|
(891,053) |
|
113,470) |
|
(202,908) |
|
112,399) |
|
(15,080) |
|
129,171) |
|
(165,965) |
|
(304,908) |
|
(95,083) |
|
(160,008) |
|
24,401) |
|
(142,838) |
|
35,573) |
|
93,954) |
|
(114,500) |
|
(37,244) |
|
57,887) |
|
(20,785) |
|
58,144) |
|
88,952) |
|
25,220) |
|
18,320) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
(239,757) |
|
408,904) |
|
(641,814) |
|
(1,519,538) |
|
(595,085) |
|
270,465) |
|
(9,339) |
|
198,245) |
|
161,087) |
|
313,587) |
|
(25,143) |
|
(227,936) |
|
(53,151) |
|
(134,571) |
|
63,563) |
|
(124,410) |
|
63,247) |
|
120,555) |
|
(96,050) |
|
(21,437) |
|
81,593) |
|
5,560) |
|
81,854) |
|
99,598) |
|
43,440) |
|
37,662) |
|
|
|
购买不动产、厂房和设备 |
(27,536) | |
(44,300) | |
(13,983) | |
(92,945) | |
(14,720) | |
(2,631) | |
(8,175) | |
(7,987) | |
(9,885) | |
(10,746) | |
(11,025) | |
(10,951) | |
(12,404) | |
(10,802) | |
(13,389) | |
(19,076) | |
(13,700) | |
(11,851) | |
(9,452) | |
(10,797) | |
(10,764) | |
(13,325) | |
(9,068) | |
(6,475) | |
(6,135) | |
(3,171) | |
|
|
股本证券投资 |
—) | |
—) | |
(48,000) | |
(16,489) | |
(184) | |
(5,000) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
(296) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,193) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售对一家私人控股公司的投资所得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
750) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(27,536) |
|
(44,300) |
|
(62,279) |
|
(109,434) |
|
(14,904) |
|
(7,631) |
|
(10,868) |
|
(7,987) |
|
(9,885) |
|
(10,746) |
|
(11,025) |
|
(10,951) |
|
(12,404) |
|
(11,902) |
|
(13,389) |
|
(19,076) |
|
(13,700) |
|
(11,851) |
|
(9,452) |
|
(10,797) |
|
(10,014) |
|
(13,325) |
|
(9,068) |
|
(6,475) |
|
(6,135) |
|
(3,171) |
|
|
|
信贷额度和定期贷款的收益 |
121,743) | |
1,185,034) | |
337,679) | |
961,167) | |
857,683) | |
—) | |
929,534) | |
20,289) | |
64,896) | |
79,141) | |
215,242) | |
350,356) | |
317,913) | |
269,806) | |
64,834) | |
47,556) | |
8,261) | |
6,408) | |
154,791) | |
10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
15,860) | |
25,900) | |
|
|
偿还信用额度和定期贷款 |
(467,881) | |
(1,106,178) | |
(27,955) | |
(1,162,603) | |
(638,049) | |
(138,938) | |
(823,945) | |
(5,784) | |
(149,925) | |
(414,737) | |
(159,900) | |
(113,500) | |
(277,819) | |
(89,476) | |
(53,329) | |
(6,763) | |
(266) | |
(271) | |
(159,191) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(31,800) | |
(35,900) | |
|
|
资产支持循环信贷额度的净借款（还款额）（扣除成本） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,116) | |
1,154) | |
(25,455) | |
(15,121) | |
(26,523) | |
|
|
支付债务融资的其他费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(592) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(561) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(650) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(250) | |
(375) | |
—) | |
—) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
342) | |
6,527) | |
4,339) | |
15,540) | |
5,286) | |
4,288) | |
5,644) | |
9,495) | |
7,183) | |
8,144) | |
5,043) | |
4,363) | |
5,570) | |
6,018) | |
8,043) | |
9,577) | |
5,747) | |
5,020) | |
5,290) | |
20,349) | |
2,704) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付与股权奖励结算相关的预扣税 |
(41,499) | |
(35,537) | |
(55,069) | |
(78,391) | |
(15,593) | |
(25,301) | |
(8,755) | |
(8,938) | |
(6,788) | |
(3,716) | |
(3,274) | |
(2,006) | |
(2,732) | |
(2,069) | |
(2,941) | |
(2,062) | |
(1,713) | |
(2,005) | |
(1,809) | |
(2,860) | |
(2,994) | |
(580) | |
(728) | |
(722) | |
(542) | |
(1,059) | |
|
|
股票回购 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,472) | |
(146,526) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12,032) | |
(43,144) | |
(46,371) | |
(28,453) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
在公开募股中发行普通股，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
(7) | |
1,731,186) | |
582,804) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行2029年可转换票据所得款项（扣除发行成本） |
—) | |
—) | |
—) | |
1,695,768) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买封顶看涨期权 |
—) | |
—) | |
—) | |
(142,140) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
7) | |
8) | |
(46) | |
62) | |
4) | |
10) | |
(8) | |
(6) | |
(4) | |
(15) | |
(13) | |
(21) | |
(21) | |
(17) | |
(9) | |
88) | |
(28) | |
(26) | |
(16) | |
(32) | |
(71) | |
(19) | |
(61) | |
(67) | |
(68) | |
(71) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(387,288) |
|
49,854) |
|
258,941) |
|
3,020,589) |
|
792,135) |
|
(159,941) |
|
98,998) |
|
(131,470) |
|
(84,638) |
|
(331,183) |
|
56,506) |
|
239,192) |
|
42,911) |
|
184,262) |
|
4,005) |
|
5,252) |
|
(34,370) |
|
(19,327) |
|
(1,585) |
|
27,457) |
|
(361) |
|
(1,715) |
|
115) |
|
(26,619) |
|
(31,671) |
|
(37,653) |
|
|
|
汇率波动对现金的影响 |
(3,663) | |
4,500) | |
(557) | |
(1,804) | |
373) | |
(203) | |
(1,131) | |
(576) | |
(222) | |
(1,471) | |
(374) | |
(295) | |
2) | |
(11) | |
198) | |
(178) | |
355) | |
185) | |
213) | |
(12) | |
213) | |
(38) | |
(31) | |
13) | |
(29) | |
(72) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增（减） |
(658,244) |
|
418,958) |
|
(445,709) |
|
1,389,813) |
|
182,519) |
|
102,690) |
|
77,660) |
|
58,212) |
|
66,342) |
|
(29,813) |
|
19,964) |
|
10) |
|
(22,642) |
|
37,778) |
|
54,377) |
|
(138,412) |
|
15,532) |
|
89,562) |
|
(106,874) |
|
(4,789) |
|
71,431) |
|
(9,518) |
|
72,870) |
|
66,517) |
|
5,605) |
|
(3,234) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供（用于）的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Super Micro Computer Inc.经营活动提供（用于）的现金净额从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，但随后从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有下降，未达到 2024 年第四季度的水平。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Super Micro Computer Inc. 投资活动使用的净现金从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度以及从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
Super Micro Computer Inc.融资活动提供（用于）的现金净额从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。 |
