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Arista Networks Inc. (NYSE:ANET)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Arista Networks Inc.、合并现金流量表

千美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净收入 2,087,321 1,352,446 840,854 634,557 859,867
折旧、摊销和其他 70,630 62,700 50,334 35,158 32,849
非现金租赁费用 18,236 18,648 17,112 16,970 16,179
基于股票的薪酬 296,756 230,934 186,875 137,042 101,280
递延所得税 (370,796) (244,382) (99,290) (9,144) (75,741)
战略投资收益 (18,699) (27,479) (4,164) (5,427)
投资溢价(贴现)的摊销(增值) (33,518) 12,767 26,847 10,381 (6,771)
应收账款,净额 (101,473) (401,531) (126,969) 10,673 (60,210)
库存 (655,474) (638,948) (170,449) (235,318) 20,927
其他资产 (66,401) (117,465) (130,222) (1,001) 46,147
应付帐款 198,612 31,436 66,681 41,161 (1,937)
其他负债 123,694 70,704 78,187 19,830 24,287
递延收入 464,958 98,957 278,485 50,352 (11,939)
所得税,净值 20,168 44,026 (2,589) 28,617 23,523
经营资产和负债的变化 (15,916) (912,821) (6,876) (85,686) 40,798
调整净收入与经营活动提供的净现金 (53,307) (859,633) 175,002 100,557 103,167
经营活动提供的现金净额 2,034,014 492,813 1,015,856 735,114 963,034
有价证券到期所得款项 1,887,939 1,643,824 1,455,465 1,545,689 1,208,717
出售有价证券的收益 67,284 193,782 19,607 772,978
购买有价证券 (2,606,878) (1,418,857) (2,317,264) (2,688,064) (1,503,893)
购买不动产、设备和无形资产 (34,434) (44,644) (64,736) (15,384) (15,751)
企业合并支付的现金,扣除已购置的现金 1,799 (145,087) 1,299 (227,420) (1,365)
投资和票据以及私人控股公司 (3,164) (12,691) (19,933) 3,399 28,220
投资活动提供的现金净额(用于) (687,454) 216,327 (925,562) (608,802) (284,072)
根据股权计划发行普通股的收益 62,093 48,411 67,245 57,556 57,378
代表员工支付的预扣税用于净股份结算 (33,563) (32,725) (16,482) (8,722) (9,200)
回购普通股 (112,279) (670,287) (411,645) (395,173) (266,142)
用于融资活动的现金净额 (83,749) (654,601) (360,882) (346,339) (217,964)
汇率变动的影响 675 (3,611) (1,816) 1,966 353
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) 1,263,486 50,928 (272,404) (218,061) 461,351
现金、现金等价物和限制性现金,期初 675,978 625,050 897,454 1,115,515 654,164
现金、现金等价物和限制性现金,期末 1,939,464 675,978 625,050 897,454 1,115,515

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年, Arista Networks Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后在2022年至2023年期间有所增加,超过了2021年的水平。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年, Arista Networks Inc. 投资活动提供的现金净额(已用)有所增加,但随后从2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年, Arista Networks Inc. 融资活动中使用的现金净额有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,超过了2021年的水平。