流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Arista Networks Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务比率数据，可以观察到公司流动资金比率在2020年至2024年期间保持相对稳定，略有波动但未出现明显下降或上升的趋势。具体来看，从2020年的4.99略降至2023年的4.39后，2024年略微回升至4.36，显示公司在流动性管理方面相对稳定。
速动流动性比率在2020年至2022年经历较明显的下降，从4.25下降至3.05，表明在这一期间公司短期偿债能力有所减弱。但从2022年到2024年，速动比率逐步回升至3.46，表现出部分改善，反映公司在流动资产质量或流动负债状况上的调整带来了流动性边际改善的趋势。
现金流动比率在2020年为3.74，随后逐年下降至2022年的2.34，显示公司在这段时间内流动资产中的现金及现金等价物相对减少，短期偿债能力受到一定压力。但从2022年起，现金流动比率逐步回升到2024年的3.04，指示公司在流动现金方面恢复了部分流动性，可能通过改善现金管理或增加现金流入实现了缓解。
整体来看，公司在2020年至2022年期间的流动性指标显示出压力的迹象，特别是速动比率和现金流动比率的下降。然而，进入2023年至2024年后，这些指标出现了改善，表明公司在流动性管理方面可能采取了有效措施，增强了短期偿债能力。保持这类指标的稳定，未来公司应继续关注现金流的稳定增长以及流动资产的合理配置，以维持良好的财务健康状态。
流动资金比率
Arista Networks Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司在五个年度中的流动资产和流动负债均呈现持续增长的趋势。具体而言，流动资产从2020年的约3.84亿美元增加至2024年的约11.91亿美元，期间累计增长显著，显示出公司资产规模在扩大。这种增长可能反映了公司业务规模的扩大、存货和现金资产的增加，或者其他短期资产的积累。
与此同时，流动负债亦表现出稳步增长，从2020年的约768百万美元上升到2024年的约2.73亿美元，反映出公司负债的扩大，可能是为了支持资产扩张或增强运营资本。同时，流动资金比率在总体上保持在4.29到4.99之间，说明公司在各个年度中依然具有充裕的短期偿债能力。尽管比率在2021年出现一定下降（从4.99降至4.34），但整体保持在高水平，表明公司的流动性风险相对较低。
综上所述，公司在所分析的年度内显示出资产和负债的持续增长，且流动资金比率保持稳定，显示出较强的短期偿债能力和财务稳定性。整体趋势表明公司在扩大经营规模的同时，仍然保持较好的流动性状况，支持其未来的业务发展和风险管理。
速动流动性比率
Arista Networks Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 有价证券 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司的速动资产在五个年度中持续增长，从2020年的3,262,408千美元增加到2024年的9,443,951千美元，显示出公司的流动资产规模不断扩大，增强了其短期偿债能力。同时，流动负债亦呈现出稳步上升的趋势，从2020年的768,243千美元增加至2024年的2,732,222千美元，比例上的增加表明公司在扩展业务规模的同时，也承担了更多的短期负债责任。
在速动流动性比率方面，尽管整体呈现出一定的波动，但整体趋势保持相对稳定，略有下降后反弹。从2020年的4.25下降至2022年的3.05后，在2023年和2024年略有回升，分别达到3.16和3.46。这反映出公司在流动性管理方面表现出一定的调整和改善，保持了较高的短期偿债能力。比率的波动虽值得关注，但整体水平依然稳健，表明公司在流动资产与短期负债之间保持了合理的平衡，具备一定的抗风险能力。
综上所述，公司整体财务状况表现出资产规模持续扩大，短期偿债能力稳定并有所增强。在资本结构方面，负债规模不断增长，但依然在可控范围之内，速动比率的整体保持在较高水平，体现出良好的财务弹性。未来应持续关注其负债增长是否能得到有效的资产支持，以及公司如何在快速增长的同时，优化流动性管理，确保财务风险可控。
现金流动比率
Arista Networks Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 有价证券 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在五个年度期间的现金资产总额呈持续增长的趋势。从2020年的约2,872,868千美元逐步增长至2024年的8,303,473千美元，显示公司在增强现金储备方面表现良好，可能反映其盈利能力增强或资金管理优化。
同时，流动负债也呈现明显的上升趋势，从2020年的768,243千美元增加到2024年的2,732,222千美元。尽管负债规模扩大，但考虑到现金资产的增长速度明显快于负债，公司的流动比率整体保持在较高水平，从2020年的3.74略降至2022年的2.34后，在2023年和2024年略有回升，分别为2.62和3.04。这表明公司在这段期间的短期偿债能力整体较为稳健，具备较好的流动性保障。
在现金流动比率方面，数据显示：2020年至2022年，比例逐步下降，反映短期偿债能力有所减弱，但整体仍处于健康范围内。从2022年到2024年，比例略有回升，至2024年的3.04，表明公司在时间段后期对现金流管理和短期偿债的能力有所改善。整体来看，现金流动比率的波动反映了公司在资金流动方面的调整，但仍然保持在相对稳定的状态，未显示出明显的财务风险。
综上所述，公司的财务状况在过去五年中表现出持续的资产增长和良好的流动性管理。尽管债务水平也相应增加，但公司通过增强现金储备，保持了良好的偿债能力。未来需要留意负债的持续增长情况，以及现金流的优化，以巩固财务稳健性，支持公司后续的持续发展策略。