偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Apple Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年9月，该比率持续上升，从1.69增加到1.98。随后，在2021年12月略有下降至1.71，并在2022年9月达到峰值2.37。此后，该比率开始下降，并在2025年12月降至1.03，表明债务相对于股东权益的比例显著降低。整体而言，该比率在后期呈现明显的下降趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，在0.63至0.7之间波动。在2022年6月和9月略有上升，达到0.67和0.7。2024年9月出现小幅下降至0.59，随后在2025年12月进一步下降至0.51。总体而言，该比率的波动幅度较小，表明债务在总资本中所占比例保持相对稳定，但后期有轻微下降的趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对较低的水平，在0.24至0.37之间波动。该比率在2021年3月至6月期间略有上升，随后在2021年12月回落至0.32。在2022年，该比率保持相对稳定，并在2025年12月降至0.24，为观察期内的最低值。整体趋势显示，该比率在后期呈现下降趋势，表明财务风险相对较低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。从2020年12月至2021年9月，该比率从5.35波动至5.56。在2022年9月达到峰值6.96，随后在2023年12月下降至4.77。在2024年6月再次上升至6.41，并在2025年12月降至4.87。该比率的波动表明公司在不同时期对财务杠杆的使用程度有所不同，且在后期呈现出一定的下降趋势，但波动性仍然较高。
总体而言，数据显示公司在后期逐渐降低了债务水平，并改善了财务结构。债务与股东权益比率、债务与总资本比率和资产负债率均呈现下降趋势，表明公司财务风险有所降低。财务杠杆率虽然波动较大，但后期也有下降的趋势。这些变化可能反映了公司在财务管理方面的积极调整。
负债率
债务与股东权益比率
Apple Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年末至2021年末呈现上升趋势，从112043百万单位增长至122798百万单位。随后，在2022年初略有下降至119981百万单位，但在2022年9月24日达到120069百万单位。2022年末至2023年末，总债务呈现显著下降趋势，从111110百万单位降至104590百万单位。2024年上半年债务有所回升，但下半年再次下降，并在2025年12月27日降至90509百万单位，为观察期内的最低值。
- 股东权益
- 股东权益在2021年3月27日达到69178百万单位的峰值，随后在2021年6月26日和2021年9月25日出现下降，分别为64280百万单位和63090百万单位。2021年末股东权益显著增加至71932百万单位。2022年，股东权益持续下降，至2022年9月24日降至50672百万单位。2023年，股东权益开始回升，并在2023年12月30日达到74194百万单位的峰值。2024年，股东权益有所波动，并在2025年12月27日达到88190百万单位，为观察期内的最高值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年末为1.69，随后持续上升，至2022年9月24日达到2.37的峰值。这表明债务增长速度快于股东权益。2022年末，该比率开始下降，并在2023年12月30日降至1.41。2024年，该比率呈现波动，并在2025年12月27日降至1.03，表明债务水平与股东权益水平之间的关系发生了显著变化，债务负担相对减轻。整体而言，该比率呈现先升后降的趋势，表明财务杠杆水平的变化。
总体而言，数据显示，在观察期内，债务水平经历了先上升后下降的趋势，而股东权益则经历了波动后上升的趋势。债务与股东权益比率的变化反映了财务结构的调整，从最初的较高杠杆水平逐渐转向较低的杠杆水平。
债务与总资本比率
Apple Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期债务的非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年12月26日至2021年9月25日期间呈现上升趋势，从112043百万单位增长至124719百万单位。随后，在2021年12月25日略有下降至122798百万单位。2022年3月26日进一步下降至119981百万单位，并在之后几个季度内保持相对稳定，在119691至120069百万单位之间波动。2022年12月31日出现显著下降，至111110百万单位。此后，总债务持续下降，至2024年3月30日的101304百万单位。2024年6月29日略有回升至106629百万单位，但随后在2024年9月28日下降至96799百万单位。2024年12月28日和2025年3月29日的数据显示，债务水平继续下降，分别达到98186百万单位和101698百万单位。2025年6月28日和2025年9月27日的数据显示债务水平进一步下降，分别达到98657百万单位和90509百万单位。2025年12月27日的数据显示债务水平为90509百万单位。
- 总资本
- 总资本在2020年12月26日至2021年3月27日期间呈现增长趋势，从178267百万单位增长至190823百万单位。随后，在2021年6月26日略有下降至186071百万单位，并在2021年9月25日回升至187809百万单位。2021年12月25日达到峰值194730百万单位。2022年3月26日略有下降至187380百万单位，并在之后几个季度内持续下降，至2022年9月24日的170741百万单位。2022年12月31日继续下降至167837百万单位。2023年4月1日略有回升至171773百万单位，但随后在2023年7月1日和2023年9月30日呈现波动，分别为169554百万单位和173234百万单位。2023年12月30日下降至168012百万单位。2024年3月30日进一步下降至163579百万单位，并在2024年6月29日保持在163557百万单位。2024年9月28日略有回升至164982百万单位。2024年12月28日和2025年3月29日的数据显示，总资本水平继续上升，分别达到167528百万单位和172390百万单位。2025年6月28日和2025年9月27日的数据显示总资本水平进一步上升，分别达到178699百万单位。2025年12月27日的数据显示总资本水平为178699百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年12月26日至2021年9月25日期间呈现上升趋势，从0.63增长至0.66。2021年12月25日略有下降至0.63。2022年3月26日和2022年9月24日的数据显示，该比率分别达到0.64和0.7。2022年12月31日下降至0.66。此后，该比率在0.64至0.65之间波动。2023年9月30日下降至0.59，并在2023年12月30日保持在0.59。2024年3月30日略有上升至0.6，并在2024年6月29日保持在0.65。2024年9月28日下降至0.59。2025年3月29日上升至0.61，2025年6月28日和2025年9月27日的数据显示该比率进一步下降，分别为0.57和0.51。2025年12月27日的数据显示该比率为0.51。
总体而言，数据显示总债务在大部分时间段内呈现下降趋势，而总资本则呈现波动上升的趋势。债务与总资本比率在经历了初期上升后，在后期呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低。
资产负债率
Apple Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期债务的非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年12月至2021年9月期间呈现上升趋势，从112043百万单位增加到124719百万单位。随后，债务水平在2021年12月略有下降至122798百万单位，并在2022年3月进一步降至119981百万单位。此后，债务在2022年6月至2022年9月期间保持相对稳定，随后在2022年12月显著下降至111110百万单位。2023年，债务水平呈现小幅波动，并在2024年6月达到101304百万单位的最低点。之后，债务在2024年9月略有回升，并在2024年12月达到106629百万单位。2025年，债务水平继续波动，在2025年12月达到90509百万单位。
- 总资产
- 总资产在2020年12月为354054百万单位。在2021年3月出现下降，降至337158百万单位。随后，资产在2021年6月继续下降至329840百万单位，但在2021年9月开始回升，达到351002百万单位。2021年12月，总资产达到峰值381191百万单位。2022年，资产水平呈现波动，在2022年6月降至336309百万单位，并在2022年9月回升至352755百万单位。2023年，资产水平相对稳定，并在2023年9月达到353514百万单位的峰值。2024年，资产水平出现下降趋势，在2024年6月降至331612百万单位。2025年，资产水平呈现上升趋势，在2025年12月达到379297百万单位。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年12月为0.32。在2021年3月上升至0.36，并在2021年6月达到0.37的峰值。随后，该比率在2021年9月略有下降至0.36，并在2021年12月降至0.32。2022年，资产负债率在0.32至0.36之间波动。2023年，该比率保持在0.31至0.33之间，相对稳定。2024年，资产负债率持续下降，在2024年6月降至0.31，并在2024年9月降至0.29。2025年，资产负债率进一步下降，在2025年12月降至0.24，表明债务水平相对于资产水平显著降低。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内呈现波动，但总体趋势是下降的。总资产也呈现波动，但长期来看保持相对稳定。资产负债率的下降表明财务风险的降低，以及公司财务结构的改善。
财务杠杆率
Apple Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年12月，总资产呈现增长态势，随后在2022年上半年出现下降。2022年下半年至2023年上半年，总资产再次呈现增长，并在2023年7月达到一个峰值。此后，总资产在2023年下半年和2024年上半年经历了一定程度的下降，但在2024年下半年和2025年上半年又有所回升。整体而言，总资产在观察期内维持在一个相对较高的水平，但波动性较为明显。
- 股东权益
- 股东权益的变化趋势较为复杂。在2020年12月至2021年3月期间，股东权益有所增长，随后在2021年6月出现下降。2021年9月至2021年12月，股东权益再次增长，并在2021年12月达到一个较高水平。2022年，股东权益呈现显著下降趋势，并在2022年9月达到最低点。此后，股东权益在2022年12月至2023年9月期间有所回升，并在2023年9月达到一个峰值。2023年12月至2024年6月，股东权益出现下降，随后在2024年9月至2025年3月期间再次回升，并在2025年3月达到最高点。股东权益的波动幅度较大，可能受到盈利、股利分配等因素的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现出一定的波动性。从2020年12月至2021年9月，该比率在5.35至5.56之间波动。2021年12月至2022年9月，财务杠杆率显著上升，达到6.96的高点。随后，该比率在2022年12月至2023年6月期间有所下降，但仍维持在5.34至5.67之间。2023年7月至2024年6月，财务杠杆率再次上升，达到6.41的高点。此后，该比率在2024年9月至2025年3月期间有所下降，并在2025年3月达到4.87。整体而言，财务杠杆率的波动可能反映了公司债务水平的变化，以及对财务风险的控制情况。需要注意的是，较高的财务杠杆率可能意味着较高的财务风险。
综上所述，数据显示公司在资产、股东权益和财务杠杆率方面都存在一定的波动。这些波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、经营策略和财务决策等。进一步的分析需要结合公司的具体业务情况和行业发展趋势进行。