偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Apple Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Apple Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年9月，该比率持续上升，从1.69增加到1.98。随后，在2021年12月出现下降至1.71，之后又在2022年9月达到峰值2.37。2022年12月后，该比率开始下降，并在2023年12月降至1.46。2024年，该比率再次呈现上升趋势，并在2024年9月达到1.87，随后在2025年3月和6月略有回落，最终在2025年9月稳定在1.54。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但近期呈现下降趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内相对稳定，在0.63至0.7之间波动。从2020年12月至2022年9月，该比率缓慢上升，从0.63增加到0.7。随后，该比率在0.66至0.7之间波动。2023年，该比率出现下降，并在2023年12月降至0.59。2024年，该比率略有上升，并在2024年9月达到0.65，之后又回落至0.61。2025年9月，该比率为0.61。总体而言，该比率的波动幅度较小，表明公司资本结构相对稳定。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内保持在相对较低的水平，在0.27至0.37之间波动。从2020年12月至2021年6月，该比率呈现上升趋势，从0.32增加到0.37。随后，该比率在0.32至0.37之间波动。2023年和2024年，该比率保持相对稳定，在0.31至0.33之间波动。2025年9月，该比率降至0.27。总体而言，该比率较低，表明公司财务风险相对可控。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2020年12月至2021年9月，该比率从5.35上升至5.56。随后，该比率在5.2至6.11之间波动。2022年9月，该比率达到峰值6.96，随后在2023年12月降至4.55。2024年，该比率再次上升，并在2024年9月达到6.41，之后在2025年3月和6月略有回落，最终在2025年9月稳定在5.04。整体而言，该比率波动较大，表明公司财务杠杆的使用程度存在变化。
综上所述，各项财务比率呈现出不同的趋势。债务与股东权益比率和财务杠杆率波动较大，而债务与总资本比率和资产负债率则相对稳定。这些变化可能反映了公司在不同时期对融资策略和资本结构调整的反应。
负债率
债务与股东权益比率
Apple Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期债务的非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年12月至2021年9月期间呈现上升趋势，从112043百万单位增加到124719百万单位。随后，债务水平在2021年12月略有下降，并在2022年3月进一步降低至119981百万单位。2022年9月债务再次小幅上升，但在2022年12月开始显著下降，至2023年12月降至104590百万单位。此后，债务水平在2024年有所波动，并在2025年6月达到相对低点。到2025年9月，债务水平略有回升，但仍低于初始水平。
- 股东权益
- 股东权益在2021年3月达到峰值69178百万单位，随后在2021年6月和2021年9月出现下降。2021年12月股东权益显著增加至71932百万单位。2022年，股东权益持续下降，并在2022年9月降至最低点50672百万单位。此后，股东权益在2023年开始回升，并在2023年12月达到74194百万单位的高点。2024年，股东权益出现波动，并在2025年9月达到73733百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年12月为1.69，在2021年持续上升，至2021年9月的1.98达到峰值。2021年12月该比率略有下降，但随后在2022年持续上升，并在2022年9月达到2.37的高点。2022年12月开始，该比率显著下降，并在2023年12月降至1.41。2024年，该比率呈现波动，并在2025年9月降至1.34。总体而言，该比率在观察期内经历了先上升后下降的趋势，表明财务杠杆水平有所降低。
综合来看，数据显示债务水平在观察期内经历了波动，但总体呈现下降趋势。股东权益则在经历初期下降后，在后期有所回升。债务与股东权益比率的下降表明财务风险有所降低。需要注意的是，这些趋势可能受到多种因素的影响，包括市场环境、公司战略和财务政策等。
债务与总资本比率
Apple Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期债务的非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产负债率
Apple Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期债务的非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务杠杆率
Apple Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年9月24日 | 2022年6月25日 | 2022年3月26日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-24), 10-Q (报告日期： 2022-06-25), 10-Q (报告日期： 2022-03-26), 10-Q (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年12月，总资产呈现增长态势，随后在2022年上半年出现下降，并在2022年下半年有所回升。2023年，总资产在各季度间波动较小，但年末出现下降。2024年上半年总资产显著增加，随后在下半年有所回落，并在2025年上半年保持相对稳定，最后在2025年9月略有增长。整体而言，总资产规模维持在相对较高的水平，但波动性值得关注。
- 股东权益
- 股东权益的变化趋势较为复杂。在2020年12月至2021年3月期间，股东权益有所增加，随后在2021年6月出现下降。2021年下半年股东权益显著增长，并在2022年上半年继续增长，但随后大幅下降。2022年下半年至2023年，股东权益呈现波动恢复的趋势，并在2023年年末达到较高水平。2024年，股东权益出现下降，并在2025年上半年保持相对稳定，最后在2025年9月略有增长。股东权益的波动幅度较大，可能受到盈利、股利分配等因素的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现显著波动。从2020年12月至2021年9月，杠杆率相对稳定，并在5.3至5.6之间波动。2021年12月至2022年9月，杠杆率显著上升，达到6.96的高点。随后，杠杆率在2022年下半年和2023年呈现下降趋势，并在4.55至5.67之间波动。2024年，杠杆率再次上升，并在6.41达到较高水平，随后在2025年上半年有所回落，并在4.87至5.04之间波动。财务杠杆率的波动表明公司资本结构的变化，以及对负债融资的依赖程度。
- 综合观察
- 总资产、股东权益和财务杠杆率之间存在一定的关联性。例如，股东权益的下降可能导致财务杠杆率的上升。总资产的波动可能受到经济环境、市场竞争等因素的影响。财务杠杆率的上升可能增加公司的财务风险，但也可能带来更高的回报。需要进一步分析公司的盈利能力、现金流等指标，以全面评估其财务状况。