偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Arista Networks Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从财务杠杆率的变化趋势来看，数据在2020年到2024年之间表现出一定的波动，但整体上保持相对稳定。具体而言，2020年第一季度的财务杠杆率为1.44，之后逐步略微下降，至2023年九月左右，数值多在1.34至1.42之间，显示出公司在此期间利用财务杠杆的相对谨慎或稳健策略。进入2024年后，财务杠杆率再次出现升高，至2025年第一季度达到1.52，显示其借贷杠杆水平有所上升，可能反映出公司在扩张或资本结构调整方面的策略变化。
总的来看，资产负债率、债务与总资本比率以及债务与股东权益比率的数据尚未提供，无法作出具体分析。但是根据财务杠杆率的变化趋势，推测公司的财务结构较为稳定，保持了适度的杠杆水平，同时在某些时期可能通过增加债务来支撑扩张需求或优化资本结构。
- 财务杠杆率
- 2020年初为1.44，随时间略微下降至2022年九月的1.41左右，之后逐步上升，到2025年第一季度达到1.52。这显示公司在不同阶段对于财务杠杆的调整策略，可能反映出在资本运作或市场环境的变化下的风险控制调整。
负债率
债务与股东权益比率
Arista Networks Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，无法直接获得总债务的数值，因此无法计算债务与股东权益比率的趋势。然而，可以观察到股东权益在报告期内持续增长，从2020年3月的2,848,826千美元逐步上升到2025年6月的10,901,600千美元，显示公司股东权益总体呈增长态势。这一趋势反映公司在这段期间内通过盈利积累或发行股本来扩大股东权益基础。
股东权益的稳步增加也可能暗示公司在资产负债结构方面持续改善，或者盈利水平保持稳定增长，从而增强了其财务稳健性。若未来总债务数据得到更新，将有助于进一步分析债务与股东权益的相对变化情况及财务杠杆水平。
债务与总资本比率
Arista Networks Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
截至2025年6月30日，公司的总资本呈持续增长的趋势，期间由大约2,848,826千美元上升至约10,901,600千美元，体现出公司资本规模的显著扩大。这一增长趋势表明公司在不断增加资本投入或积累资产，以支持其运营和扩展需求。
在观察期间，公司总体债务的具体数值未提供，但通过债务与总资本比率的变化可以间接分析其债务结构。由于没有具体的债务数据，但可以推断，在总资本稳步增长的同时，若债务与总资本比率保持相对稳定或逐步下降，则显示公司在扩展过程中，采取了增强自有资本或优化资本结构的策略，减少了对债务的依赖，增强了财务稳健性。反之，如果比率增加，可能意味着公司在扩大规模的同时，增加了债务融资的比例，需关注其偿债能力和财务风险。
从历史数据看，总债务未明确列出，但总资本的持续扩张伴随着财务结构的调整，或在某一阶段通过增加债务来融资，以支持增长。在未来的财务策略中，债务与总资本的比例变化将成为关注重点，以衡量公司风险承受能力和财务稳健性。
总体而言，公司的资本规模逐年扩展，这反映出公司的增长潜力和财务资源的有效积累。未来对债务和资本结构的监控，将有助于评估公司的持续成长能力和潜在的财务风险。
资产负债率
Arista Networks Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化趋势来看，数值整体呈现持续增长的态势。2020年第一季度的总资产为4,111,845千美元，至2025年第二季度已增长至14,534,600千美元，显示公司资产规模逐步扩大。这一增长过程表明公司资产扩展速度较快，可能反映其业务规模的持续扩大和市场份额的提升。
同期，2020年第一季度的总债务缺失，但整体趋势尚未明确。总债务的数据空缺限制了对负债水平的直接分析，但可以观察到总资产的稳步增长可能伴随着负债的相应变化或管理策略的调整。未来的财务比率如资产负债率等，将有助于更全面评价公司财务健康水平和资本结构的变动情况。
总体而言，公司的资产规模不断扩大，体现出增长潜力和业务扩展的良好走势。虽然短期债务数据缺失限制了全面分析，但从资产增长的持续性来看，公司有望通过有效的资产管理实现资本结构的优化和财务稳健的发展。未来应关注资产负债率变动，以评估其负债水平是否合理，以及公司是否能在保持资产增长的同时维持健康的财务比率。
财务杠杆率
Arista Networks Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在观察期间的总资产和股东权益持续呈增长态势，表明其资产规模不断扩大和股东权益不断增强。这反映出公司在扩大业务规模方面具有一定的成功，且资本积累逐步上升。具体地，总资产由2020年第一季度的41.1亿千美元逐步攀升，至2025年第二季度已超过165亿千美元；同期，股东权益从28.5亿增长到约109亿千美元，显示出公司在盈利后实现了资本的稳步积累，股东价值不断提升。
在资产负债结构方面，财务杠杆率整体保持在较低的水平，除个别时期略有波动外，大部分时间维持在1.4左右。这表明公司总体上采用较为稳定的资本结构，利用债务融资的比例有限，有助于降低财务风险，保持财务稳健。同时，财务杠杆率在2024年第二季度后表现出一定上升，达到1.52，可能意味着公司在此期间利用更多债务以支持扩张计划或其他资本支出，但变动幅度尚在合理范围之内。
值得注意的是，尽管财务杠杆率在某些季度略有上升，但股东权益仍稳步增长，表明公司在扩大资产规模的同时，维持了较强的资本实力，为未来的财务稳健提供了保障。此外，资产和权益的同步增长也表明公司在盈利方面可能取得了不错的表现，利润的积累支撑了资产和权益的持续扩张，反映出健康的财务发展态势。
综上所述，该公司在观察期内表现出稳步增长的资产规模和增强的股东权益，整体财务结构较为稳健，财务杠杆水平保持在合理范围内，未表现出明显的财务压力或不稳定迹象。未来若能继续保持资产的良性增长，同时适度控制财务杠杆水平，有望维持其财务健康状态，支撑持续的发展扩展策略。