市场增加值 （MVA）
MVA
Amphenol Corp., MVA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到几个关键趋势，这些趋势反映了公司的市值、投资资本以及市场增加值（MVA）的变化情况。
- 市场（公允）价值
- 公司市值呈持续增长的趋势。从2019年的34,901,956千美元增加到2023年的66,833,767千美元，累计增长近91%。其中，2021年到2022年期间，市值略有下降（从53,202,792千美元下降至52,774,755千美元），但在2023年实现了强劲反弹，达到历史新高。这表明公司整体市场认可度不断提高，尤其是在2023年取得显著增长。
- 投资资本
- 投资资本逐年稳步上涨，从2019年的9,029,400千美元增长到2023年的13,752,400千美元，累计增长约52%。增长的趋势显示公司在资产、研发或其他投资方面不断增加投入，以支持未来的增长潜力。值得注意的是，投资资本的增长速度略低于市场价值的增长，表明投资效率或外部市场环境带来的正面影响可能在逐步增强。
- 市场增加值（MVA）
- MVA亦持续增长，从2019年的25,872,556千美元上升至2023年的53,081,367千美元，几乎翻了一番。尤其是从2021年到2022年，MVA出现了下降（从41,153,892千美元下降到39,999,355千美元），但在2023年又实现了显著增长，反映出公司价值创造的波动性。整体来看，MVA的持续上升说明公司通过价值创造和市场认可，不断提升其相对市场的剩余价值。
综上所述，公司的市场价值、投资资本和市场增加值在分析期内均表现出正向增长的趋势，尤其是在2023年实现了显著的提升。这表明公司在扩大市场规模、提高投资规模方面持续投入，并且整体市场对公司的认可度不断增强。然而，值得关注的是，市场价值在2022年曾出现小幅回调，提示公司在某些年份可能面临市场波动或外部环境压力。因此，未来应密切关注市场动态与内部资产配置的优化，以支撑持续的增长表现。
市场增加值价差比率
Amphenol Corp.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 53,081,367) | 39,999,355) | 41,153,892) | 33,830,514) | 25,872,556) | |
| 投资资本2 | 13,752,400) | 12,775,400) | 12,048,900) | 10,035,300) | 9,029,400) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | 385.98% | 313.10% | 341.56% | 337.12% | 286.54% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Apple Inc. | 4,423.16% | 5,157.62% | 5,626.48% | 4,945.07% | — | |
| Arista Networks Inc. | 1,575.63% | 1,226.33% | 1,872.91% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 279.75% | 214.20% | 329.31% | 225.53% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.11% | 31.48% | 53.40% | — | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 73.48% | 196.72% | 256.49% | 326.45% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 466.63% | 91.12% | 50.17% | 20.30% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看详情 »
2 投资资本. 查看详情 »
3 2023 计算
市场增加值价差比率 = 100 × MVA ÷ 投资资本
= 100 × 53,081,367 ÷ 13,752,400 = 385.98%
4 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到该公司在2019年至2023年期间市场增加值（MVA）持续增长，显示出公司在市场上的价值不断提升。尤其是在2023年，市场增加值达到了53081.367千美元，较2022年有所显著增加，表明公司在市场份额或整体市值方面实现了增长。
投资资本方面，从2019年的9029.4千美元逐步增长到2023年的13752.4千美元，表现出公司在持续增加资本投入，反映出其在扩大业务或研发投入方面具有积极的资金策略。尽管投资资本增长逐步放缓，但整体趋势依然向上，显示公司在资本配置方面仍在持续努力以支持未来发展。
市场增加值价差比率作为衡量公司市场价值相对于投资资本的效率指标，从2019年的286.54%逐步提升至2023年的385.98%。虽然在2020年至2022年期间波动较小，但2023年出现了较大幅度的跃升，说明公司在利用投资资本创造市场价值方面变得更加高效。这一趋势表明公司的运营或战略调整可能增强了其市场价值的增长能力。
总体来看，这些数据反映出公司在过去几年中实现了稳定的规模扩张和价值增长。市场价值的显著提升及其与投资资本的比率改善，可能表明公司在核心业务和市场竞争中取得了较好的绩效。然而，值得注意的是，投资资本的持续增加也意味着公司未来仍需关注资本的合理配置与效率提升，以确保持续的财务健康与竞争力。
市场增加值保证金率
Amphenol Corp.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 53,081,367) | 39,999,355) | 41,153,892) | 33,830,514) | 25,872,556) | |
| 净销售额 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | 422.80% | 316.88% | 378.38% | 393.43% | 314.54% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Apple Inc. | 695.76% | 609.53% | 653.71% | 648.08% | — | |
| Arista Networks Inc. | 1,189.41% | 844.93% | 1,097.06% | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 278.31% | 240.26% | 367.17% | 235.28% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.17% | 16.47% | 45.88% | — | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 120.58% | 287.34% | 289.28% | 311.21% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 158.10% | 38.75% | 18.09% | 7.53% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
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2 2023 计算
市场增加值保证金率 = 100 × MVA ÷ 净销售额
= 100 × 53,081,367 ÷ 12,554,700 = 422.80%
3 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到以下几个主要趋势和特征：
- 市场增加值（MVA）
- 在2019年至2023年期间，市场增加值展现出持续增长的态势。2019年的市场增加值为25,872,556千美元，经过几年的稳步提升，2023年达到53,081,367千美元，几乎完成了两倍的增长。此项指标的增长反映了公司在市场上的价值不断提升，可能由销售规模的扩大或市场份额的增加所驱动。
- 净销售额
- 净销售额也表现出稳定增长的趋势。2019年至2022年间，从8,225,400千美元逐步上升到12,623,000千美元，年度增长明显。尽管2023年销售额略有下降（约为12,554,700千美元），但与2022年的高点相比变化不大。这表明公司在市场上的销售收入基本保持了增长态势，但2023年出现略微回调，可能受到市场或运营环境的影响。
- 市场增加值保证金率
- 保证金率在不同年度中波动较大，显示出较高的变动性。2019年为314.54%，2020年显著上升至393.43%，2021年略微回落至378.38%，2022年下降到316.88%，但2023年则大幅提升至422.8%。保证金率的波动反映了公司利润结构或成本控制方面的变化。2023年的高保证金率可能表明公司在成本管理或售价策略方面取得了改善，从而实现较高的利润率。
总体来看，该公司在财务表现上表现出增长和价值提升的趋势。市场增加值和净销售额均实现了较大规模的增长，显示公司在市场上的竞争力不断增强。同时，保证金率的显著提升，特别是在2023年，表明公司在利润率方面取得了积极改善。未来的财务状况将依赖于公司能否持续维持销售增长，同时优化成本结构，以巩固其市场地位和财务表现的持续稳定性。