企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由现金流 （FCFF）
Amphenol Corp., FCFF计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
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根据提供的财务数据，可以观察到公司在2019年至2023年期间的经营活动产生的现金净额呈现稳步增长的趋势。具体而言，从2019年的1,502,300千美元逐步上升至2023年的2,528,700千美元，期间整体体现出积极的现金流改善。这或许反映出公司核心业务的盈利能力增强或现金管理效率的提升。
同时，公司的自由现金流（FCFF）也表现出持续增长的态势，从2019年的1,305,415千美元增长至2023年的2,262,356千美元。这一趋势表明，公司在维持良好的经营现金流的基础上，可能减少了资本支出或优化了资本配置，增强了现金余裕，以支持未来的扩张或回馈股东等战略目标。
总体而言，两组数据都显示出公司经营现金流的逐年增长，反映出其盈利模式的稳定性和资金运作效率的提升。这种增长趋势，有助于增强投资者和利益相关者的信心，说明公司具备较强的财务健康状况和可持续发展的潜力。然而，尽管现金流表现良好，仍应关注相关财务指标的细节变化和潜在的风险因素，以获得更全面的评估结论。
已付利息，扣除税
Amphenol Corp.， 已付利息，税后计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
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2 2023 计算
年内支付的利息、税金现金 = 年内支付的利息现金 × EITR
= 129,200 × 20.70% = 26,744
根据所分析的财务数据，可以观察到以下情况：
- 有效所得税税率（EITR）
- 在2019年到2023年期间，该指标呈现出一定的波动，整体保持相对稳定，但表现出略微的下降趋势。从22.2%的水平在2019年略降至20.7%在2023年，显示公司在税负管理方面可能实现了某些优化或税务政策的调整。值得注意的是，2022年有所上升至22.3%，不过随后又回落至20.7%，表明税率的波动较为温和。
- 年内支付的利息现金，扣除税项
- 该指标逐年增长，从2019年的约9.07百万美元逐步增加至2023年的10.25百万美元，累计增长近13%。这一趋势表明，公司在财务杠杆方面可能增加了债务水平，或是融资成本上升导致利息支出增加。利息现金支出逐年上升也暗示公司在扩展业务或提升融资活动方面的策略，但同时也须留意随之而来的财务压力风险。
整体来看，公司在财务表现上表现出一些稳定性，但利息支出持续增加的趋势可能需要引起管理层的关注，以确保未来财务结构的健康和可持续性。同时，税率的相对稳定为成本控制提供一定的保障，但仍需密切关注税务环境的变化对公司的潜在影响。综合而言，该财务数据反映出公司在运营和财务管理上的一定稳健性，也存在需要进一步控制财务成本和优化税务策略的空间。
企业价值与 FCFF 比率当前
Amphenol Corp., EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 75,093,168) |
| 公司的自由现金流 （FCFF） | 2,262,356) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 33.19 |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Apple Inc. | 41.80 |
| Arista Networks Inc. | 44.84 |
| Cisco Systems Inc. | 23.67 |
| Dell Technologies Inc. | 33.19 |
| Super Micro Computer Inc. | 12.94 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 技术硬件和设备 | 37.52 |
| EV/FCFF工业 | |
| 信息技术 | 63.47 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
Amphenol Corp., EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 65,267,267) | 51,530,855) | 51,525,792) | 41,535,814) | 33,635,356) | |
| 公司的自由现金流 （FCFF）2 | 2,262,356) | 1,892,515) | 1,256,049) | 1,411,216) | 1,305,415) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 28.85 | 27.23 | 41.02 | 29.43 | 25.77 | |
| 基准 | ||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
| Apple Inc. | 27.21 | 22.40 | 26.45 | 24.67 | — | |
| Arista Networks Inc. | 39.01 | 89.98 | 38.47 | 29.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 10.98 | 13.55 | 15.50 | 10.47 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 34.88 | 6.45 | 9.28 | 8.76 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.06 | — | 25.04 | — | — | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | 24.95 | 20.82 | 23.63 | — | — | |
| EV/FCFF工业 | ||||||
| 信息技术 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从数据中可以观察到，公司整体的企业价值（EV）呈持续增长的趋势。从2019年的33,635,356千美元逐步上升至2023年的65,267,267千美元，增长幅度显著，显示公司资产规模或市场估值的扩大。
公司的自由现金流（FCFF）在分析期间保持相对稳定且呈增长态势，从2019年的1,305,415千美元逐步增加到2023年的2,262,356千美元。这一变化表明公司在经营活动中维持了较强的现金创造能力，具备良好的现金流状况，为未来投资或偿债提供了基础。
在财务比率 EV/FCFF 上，存在一定的波动。该比率在2019年为25.77，随后上升至2020年的29.43，显示市场对公司未来潜力的预期有所增强，但随后在2021年达到高点41.02，可能反映市场对公司估值的高预期或市场环境的变化。之后两年，该比率回落到2022年的27.23，略有下降，然后略微上升至2023年的28.85，显示估值水平变得更为稳定但仍处于较高的水平。
整体来看，公司在财务指标上表现出良好的增长态势，企业价值持续上升，现金流稳步改善。而财务比率的变化可能反映出市场对公司未来成长潜力的不同预期阶段，有助于投资者更全面地理解公司的整体财务健康及市场估值情况。