利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Amphenol Corp.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从财务数据的走势来看，公司的毛利率呈现出逐步上升的趋势，从2019年的31.8%逐年上升至2023年的32.53%。这表明公司在成本控制或销售定价方面的改善，有助于提高盈利能力。此外，营业利润率也表现出稳步增长，从2019年的19.69%增加至2022年的20.48%，2023略有下降至20.39%，但整体仍维持在较高水平，显示公司主营业务的盈利能力保持较强。
净利率方面，呈现持续上升的态势，从2019年的14.04%提高到2023年的15.36%。这一趋势表明公司在有效控制成本和支出方面取得了积极成效，净利润占收入的比重逐步增加，增强了盈利的稳健性和持续性。
股东权益回报率（ROE）在2019年达到峰值25.5%，随后在2020年有所下降至22.35%，但自2021年以来再次回升，达到2022年的27.12%。2023年出现下降至23.1%。总体来看，ROE的变化反映出公司在利用股东权益创造利润方面具备一定的波动性，但总体上维持着较高的水平，显示公司具有良好的盈利能力和资本回报水平，尽管市场环境或内部策略调整可能引起短期波动。
资产收益率（ROA）表现出稳步增长的趋势，从2019年的10.68%提升至2022年的12.41%，随后在2023年略微下降至11.67%。这表明公司资产利用效率不断改善，运营效率较高，但在2023年略有下降，可能受某些周期性或运营调整的影响。
总体而言，该公司的财务表现表现出良好的盈利能力和资本回报能力，盈利指标逐步改善，资产利用效率也呈现积极的趋势。尽管存在一定的波动，整体财务健康状况稳定，财务结构持续优化，有利于公司在未来市场环境下的持续发展与竞争力的提升。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Amphenol Corp.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 毛利 | 4,084,100) | 4,028,200) | 3,401,800) | 2,664,100) | 2,616,000) | |
| 净销售额 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 32.53% | 31.91% | 31.28% | 30.98% | 31.80% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Apple Inc. | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | — | |
| Arista Networks Inc. | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 22.18% | 21.63% | 31.22% | 31.40% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 4,084,100 ÷ 12,554,700 = 32.53%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2019年至2023年期间的业绩表现和财务状况的若干趋势。首先，净销售额在此期间持续增长，从2019年的82.254亿千美元增加到2023年的125.547亿千美元，表现出稳定的增长态势，尽管在部分年份增长速度有所放缓。
与净销售额同步，毛利也展示出积极的增长趋势，从2019年的2.616亿千美元增加到2023年的4.084亿千美元。此增长表明公司在扩大销售规模的同时，依然能够保持较好的盈利能力和盈利水平。毛利率方面，从2019年的31.8%逐步上升至2023年的32.53%，显示出公司在成本控制或产品组合方面取得了一定的改善，使毛利率得以逐年提升，反映出盈利能力的增强。
总体而言，公司在过去五年内表现出较为稳健的增长趋势，销售收入和毛利贡献持续扩大，而毛利率的稳步提升也支持了公司的盈利能力。然而，值得注意的是，2022年的净销售额虽达到高峰，但在2023年略有下降，可能暗示市场环境或公司运营面临一定的调整或挑战。此外，毛利的增加和毛利率的逐步提升，显示公司在成本控制和产品盈利能力方面持续优化，为未来的稳健发展提供了一定的基础。
营业利润率
Amphenol Corp.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 营业收入 | 2,559,600) | 2,585,800) | 2,105,100) | 1,638,400) | 1,619,200) | |
| 净销售额 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 20.39% | 20.48% | 19.35% | 19.05% | 19.69% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Apple Inc. | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | — | |
| Arista Networks Inc. | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 5.64% | 4.60% | 5.46% | 2.85% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | — | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | 24.86% | 25.14% | 24.78% | 19.76% | — | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 信息技术 | 24.42% | 26.32% | 26.64% | 22.67% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净销售额
= 100 × 2,559,600 ÷ 12,554,700 = 20.39%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，Amphenol Corp.的营业收入和净销售额在五年期间持续增长，显示公司在市场中的地位稳步提升。2019年至2022年，营业收入由约16.19亿美元增加至25.86亿美元，年均增长率显著，展现出稳健的扩张态势。2023年，营业收入略有下降，终止了连续增长的趋势，但仍维持在较高水平，占据较为坚实的市场份额。
净销售额也呈现出类似的增长态势，从2019年的大约8.23亿美元提升至2022年的12.62亿美元，2023年有所回落至12.55亿美元。该数据充分反映公司在营收方面保持了持续的扩展能力，尽管2023年出现轻微波动，但整体增长依然明显。
在盈利能力方面，营业利润率整体保持在较高水平，略有波动。从2019年的19.69%稍微下降至2020年的19.05%，但在2021年回升至19.35%，随后在2022年和2023年略微提高至20.48%和20.39%。这表明公司在扩大营业收入的同时，利润率得到了稳定或略微改善，反映出较强的成本控制能力及运营效率。
综上所述，Amphenol Corp.在过去五年中实现了营收和净销售额的持续增长，盈利能力表现稳定，尽管2023年出现轻微的收入回落，但盈利水平保持较高。公司的财务表现显示出良好的增长潜力和盈利稳定性，为未来的持续扩展奠定了基础，需关注2023年收入的波动是否为短期因素或行业调整所致，以制定更具针对性的财务策略。
净利率比率
Amphenol Corp.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于安费诺公司的净利润 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 净销售额 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 15.36% | 15.07% | 14.63% | 13.99% | 14.04% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Apple Inc. | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | — | |
| Arista Networks Inc. | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | — | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | 20.66% | 21.34% | 21.20% | 17.54% | — | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 20.33% | 22.35% | 23.54% | 19.65% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
净利率比率 = 100 × 归属于安费诺公司的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × 1,928,000 ÷ 12,554,700 = 15.36%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的年度财务数据，可以观察到公司整体财务表现持续呈现增长趋势。特别是在净利润和净销售额两个核心指标方面，表现更为突出。
首先，公司的归属于安费诺公司的净利润从2019年的约1,155,000千美元增长至2023年的约1,928,000千美元，整体实现了持续增长。期间，净利润在2020年略有增加，但从2020年到2021年出现较显著的增长，超过32%。此后，净利润继续稳步上升，2022年和2023年更是分别实现了约19.02%和1.55%的增长，显示出盈利能力的不断改善。
其次，净销售额也表现出相似的增长轨迹，从2019年的8,225,400千美元增加到2023年的约12,554,700千美元。在此期间，销售额在2020年和2021年出现强劲增长，尤其在2021年达到峰值，增长幅度明显明显高于2019年同期，随后至2023年略有下降，主要原因可能包括市场变化或销售结构调整，但总体仍维持在较高水平上。
此外，净利率比例呈现出稳步提升的趋势，从2019年的14.04%增加到2023年的15.36%。这一趋势显示企业在销售增长的同时，盈利能力得到了持续改善，反映出成本控制和运营效率的提升。净利率的逐年上升也表明公司在利润率方面具备一定的优势，能够实现利润的更好转化。
总体而言，公司在分析期间展现出较强的成长性，利润和销售都呈现稳步增长，盈利能力不断提升。这些积极的指标体现了公司营运效率的改善和市场竞争力的增强。然而，尽管销售额在2022年达到高点后略有下滑，但公司净利润仍实现了增长，显示出较强的盈利质量和风险控制能力。未来，持续关注市场环境变化和成本管理将有助于公司保持稳定的增长态势。
股东权益比率回报率 （ROE）
Amphenol Corp.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于安费诺公司的净利润 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| Amphenol Corporation应占股东权益 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 23.10% | 27.12% | 25.24% | 22.35% | 25.50% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Apple Inc. | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | — | |
| Arista Networks Inc. | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 131.10% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | 101.96% | 124.98% | 97.82% | 69.73% | — | |
| ROE工业 | ||||||
| 信息技术 | 31.85% | 38.86% | 42.21% | 35.67% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
ROE = 100 × 归属于安费诺公司的净利润 ÷ Amphenol Corporation应占股东权益
= 100 × 1,928,000 ÷ 8,346,500 = 23.10%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以看出，公司的净利润在2019年至2023年间总体呈现增长趋势。具体而言，净利润从2019年的1,155,000千美元逐步增加至2023年的1,928,000千美元，整体增长幅度显著。这表明公司在过去五年中实现了稳定的盈利能力提升，可能得益于业务拓展、市场份额扩大或效率改善等因素。
股东权益也显示出持续增长的态势，从2019年的4,530,300千美元增加到2023年的8,346,500千美元。此趋势反映出公司资产增长的同时，股东权益得到有效扩大，可能受利润累积、股本增发或其他权益变动的影响。这种资产和权益的同步增长，有利于增强公司的财务稳健性和资本实力。
关于盈利能力指标ROE（净资产收益率），其在2019年至2022年间保持在较高水平，介于22.35%到27.12%之间，显示公司持续有效地利用股东权益创造收益。然而，2023年的ROE略降至23.1%，相较于前一年度有所下降，但仍处于较高水平。这一变化可能受到净利润增长速度放缓、股东权益增长速度快于净利润等因素的影响，表明公司在资本运用方面仍具有较好的效率，尽管略有波动。
总体而言，分析期内公司展现出稳健的成长态势，盈利能力持续较强，资产与权益稳步扩大。未来的表现仍需关注利润增长的可持续性以及ROE的变化趋势，以判断公司未来的财务健康状况和发展潜力。
资产收益率 （ROA）
Amphenol Corp.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于安费诺公司的净利润 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 总资产 | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 11.67% | 12.41% | 10.84% | 9.76% | 10.68% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Apple Inc. | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | — | |
| Arista Networks Inc. | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 技术硬件和设备 | 20.58% | 21.62% | 18.88% | 13.59% | — | |
| ROA工业 | ||||||
| 信息技术 | 12.47% | 14.49% | 14.60% | 11.43% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
ROA = 100 × 归属于安费诺公司的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 1,928,000 ÷ 16,526,400 = 11.67%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据分析，Amphenol Corp.在2019年至2023年期间呈现出持续增长的趋势。在此期间，其归属于公司的净利润由大约1,155,000千美元增加到近1,928,000千美元，显示公司盈利能力不断提升。同时，总资产也从约10,815,500千美元增加到16,526,400千美元，反映公司规模和资产总额得到显著扩张。两者的同步增长，表明公司在扩大资产基础的同时，保持了盈利能力的提升。
从资产回报率（ROA）角度来看，数据显示整体呈现升高的态势。2019年的ROA为10.68%，2020年略有下降至9.76%，但随后逐步回升至2021年的10.84%，2022年的12.41%，以及2023年的11.67%。虽然2020年ROA出现短暂下降，但整体趋势显示公司在不断优化资产利用效率，2022年达到较高水平后略有回落，可能显示盈利增长（净利润）有所放缓，但整体资产使用效率仍保持相对较高水平。
综合来看，Amphenol Corp.在分析期间实现了营业规模的扩大和盈利能力的增强，资产回报率虽有波动，但整体保持在较高水平，显示公司具有良好的资产管理和盈利能力。未来若能持续优化资产使用效率，有望在保持增长的同时实现更高的利润率和更好的资本回报。