利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Amphenol Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
总体而言，所提供的数据显示出在所观察的期间内，各项盈利能力比率呈现出相对稳定的增长趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年3月31日的31.34%至2024年3月31日的32.95%之间呈现出持续上升的趋势。虽然增长幅度相对平缓，但表明公司在控制生产成本和定价方面保持了较好的表现。在2023年6月30日略有下降后，该比率在2024年3月31日达到最高点。
- 营业利润率
- 营业利润率也表现出类似的增长趋势，从2020年3月31日的19.19%上升至2024年3月31日的20.66%。该比率的增长表明公司在运营效率方面有所提升，或者销售组合中高利润产品的比例有所增加。2022年6月30日开始加速增长，并在2024年3月31日达到峰值。
- 净利率比率
- 净利率比率从2020年3月31日的13.9%逐步增长至2024年3月31日的15.87%。净利率的提升表明公司在控制各项费用（包括运营费用、利息支出和税费）方面取得了成功。2023年6月30日略有回落，但随后迅速反弹。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内波动较大，但总体上呈现上升趋势，从2020年3月31日的25.76%增长至2024年3月31日的23.47%。虽然在2023年有所下降，但整体水平仍然较高，表明公司能够有效地利用股东权益创造利润。2022年6月30日达到最高点，随后有所回落。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）从2020年3月31日的9.35%增长至2024年3月31日的12.18%。ROA的提升表明公司能够有效地利用其资产创造利润。该比率的增长趋势与毛利率、营业利润率和净利率的增长趋势相一致。2021年12月31日开始加速增长，并在2022年12月31日达到峰值。
总而言之，各项盈利能力比率的持续增长表明公司在财务表现方面表现良好。虽然存在一些波动，但整体趋势是积极的，表明公司在提高盈利能力和效率方面取得了进展。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Amphenol Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,089,000) | 1,100,500) | 1,048,500) | 991,700) | 943,400) | 1,037,400) | 1,060,000) | 1,004,200) | 926,600) | 941,200) | 889,900) | 843,200) | 727,500) | 765,600) | 734,900) | 603,800) | 559,800) | ||||||
| 净销售额 | 3,256,300) | 3,327,600) | 3,199,200) | 3,053,900) | 2,974,000) | 3,239,100) | 3,295,200) | 3,136,800) | 2,951,900) | 3,026,800) | 2,818,500) | 2,653,900) | 2,377,100) | 2,426,000) | 2,323,400) | 1,987,500) | 1,862,000) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 32.95% | 32.53% | 32.26% | 32.10% | 31.99% | 31.91% | 31.68% | 31.52% | 31.45% | 31.28% | 31.40% | 31.40% | 31.07% | 30.98% | 30.96% | 30.91% | 31.34% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × (1,089,000 + 1,100,500 + 1,048,500 + 991,700)
÷ (3,256,300 + 3,327,600 + 3,199,200 + 3,053,900)
= 32.95%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，各项财务指标均呈现出一定的波动和趋势。
- 毛利
- 毛利在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的559800千美元增长到2020年12月的765600千美元。2021年继续增长，并在2021年12月达到941200千美元的峰值。2022年毛利有所波动，但整体保持在较高水平，并在2022年6月达到1060000千美元的最高值。2023年毛利略有下降，但在2023年12月回升至1100500千美元。2024年3月，毛利为1089000千美元，略有回落。
- 净销售额
- 净销售额与毛利趋势相似，在2020年和2021年持续增长，从2020年3月的1862000千美元增长到2021年12月的3026800千美元。2022年净销售额继续增长，并在2022年6月达到3295200千美元的峰值。2023年净销售额出现下降，但在2023年12月有所恢复。2024年3月，净销售额为3256300千美元，略低于2023年12月的水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内相对稳定，整体呈现缓慢上升的趋势。从2020年3月的31.34%逐渐上升到2024年3月的32.95%。虽然期间内存在小幅波动，但整体保持在31%至33%之间。2023年下半年和2024年3月，毛利率比率达到最高水平，表明成本控制或定价策略可能有所改善。
总体而言，数据显示在2020年至2022年期间，各项指标均呈现增长趋势。2023年出现一定程度的波动和下降，但随后在2023年末和2024年初有所恢复。毛利率比率的稳定上升表明公司在维持盈利能力方面表现良好。需要注意的是，2023年的波动可能需要进一步分析，以确定其根本原因。
营业利润率
Amphenol Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 684,800) | 690,100) | 657,900) | 619,900) | 591,700) | 666,100) | 681,100) | 648,800) | 589,800) | 592,900) | 571,200) | 476,200) | 464,800) | 488,300) | 475,800) | 357,400) | 316,900) | ||||||
| 净销售额 | 3,256,300) | 3,327,600) | 3,199,200) | 3,053,900) | 2,974,000) | 3,239,100) | 3,295,200) | 3,136,800) | 2,951,900) | 3,026,800) | 2,818,500) | 2,653,900) | 2,377,100) | 2,426,000) | 2,323,400) | 1,987,500) | 1,862,000) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 20.66% | 20.39% | 20.34% | 20.37% | 20.46% | 20.48% | 20.25% | 20.13% | 19.47% | 19.35% | 19.47% | 19.48% | 19.60% | 19.05% | 18.98% | 18.74% | 19.19% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × (684,800 + 690,100 + 657,900 + 619,900)
÷ (3,256,300 + 3,327,600 + 3,199,200 + 3,053,900)
= 20.66%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2020年呈现增长趋势，从2020年3月的316900千美元增长到2020年12月的488300千美元。2021年继续保持增长势头，并在2021年9月达到571200千美元的峰值，随后略有波动。2022年进一步增长，并在2022年6月达到681100千美元的高点。2023年，营业收入呈现小幅波动，但总体保持在619900千美元至690100千美元之间。2024年3月，营业收入为684800千美元，略低于2023年12月的水平。
- 净销售额
- 净销售额在整个期间内持续增长。从2020年3月的1862000千美元开始，净销售额在2021年12月达到3026800千美元的显著增长。2022年继续增长，并在2022年6月达到3295200千美元的峰值。2023年，净销售额略有下降，但仍保持在3053900千美元至3327600千美元之间。2024年3月，净销售额为3256300千美元，略低于2023年12月的水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在整个期间内相对稳定，保持在18.74%至20.66%之间。2020年，营业利润率在18.74%至19.6%之间波动。2021年，营业利润率略有下降，但仍保持在19.35%至19.6%之间。2022年，营业利润率呈现上升趋势，并在2022年6月达到20.25%的峰值。2023年，营业利润率保持在20.34%至20.48%之间，表现出较高的稳定性。2024年3月，营业利润率达到20.66%，为所观察到的最高值。
总体而言，数据显示，在所观察的期间内，各项财务指标均呈现增长趋势。净销售额和营业收入均持续增加，而营业利润率则保持在相对稳定的高水平。2022年和2023年表现出强劲的增长势头，尽管2023年略有波动，但整体表现依然稳健。2024年3月的数据表明，营业利润率进一步提升，可能预示着盈利能力的持续改善。
净利率比率
Amphenol Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于安费诺公司的净利润 | 548,700) | 514,400) | 513,900) | 460,500) | 439,200) | 507,500) | 496,600) | 472,500) | 425,700) | 464,900) | 426,500) | 369,800) | 329,600) | 357,000) | 346,600) | 257,700) | 242,100) | ||||||
| 净销售额 | 3,256,300) | 3,327,600) | 3,199,200) | 3,053,900) | 2,974,000) | 3,239,100) | 3,295,200) | 3,136,800) | 2,951,900) | 3,026,800) | 2,818,500) | 2,653,900) | 2,377,100) | 2,426,000) | 2,323,400) | 1,987,500) | 1,862,000) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 15.87% | 15.36% | 15.41% | 15.15% | 15.15% | 15.07% | 14.98% | 15.00% | 14.73% | 14.63% | 14.43% | 14.35% | 14.16% | 13.99% | 14.00% | 13.56% | 13.90% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (归属于安费诺公司的净利润Q1 2024
+ 归属于安费诺公司的净利润Q4 2023
+ 归属于安费诺公司的净利润Q3 2023
+ 归属于安费诺公司的净利润Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × (548,700 + 514,400 + 513,900 + 460,500)
÷ (3,256,300 + 3,327,600 + 3,199,200 + 3,053,900)
= 15.87%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年3月31日的242100千美元增长到2024年3月31日的548700千美元。虽然期间存在季度波动，但整体趋势是向上的。2020年下半年和2021年全年净利润增长显著，随后增速放缓，但在2023年下半年再次加速增长。2023年9月30日和2023年12月31日的净利润表现尤为突出。
- 净销售额
- 净销售额同样呈现增长趋势，从2020年3月31日的1862000千美元增长到2024年3月31日的3256300千美元。与净利润类似，净销售额也经历了季度波动。2020年下半年和2021年全年销售额增长强劲。2022年销售额增长放缓，但2023年再次加速，并在2023年下半年达到较高水平。2024年第一季度的销售额略有下降。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内总体保持稳定，并略有上升。从2020年3月31日的13.9%上升到2024年3月31日的15.87%。虽然存在季度波动，但整体趋势表明公司盈利能力有所提升。净利率比率的提升可能得益于成本控制、产品结构优化或市场定价策略的调整。2021年和2022年净利率比率的提升幅度相对较小，但在2023年和2024年显著提高。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了净利润和净销售额的持续增长，同时净利率比率也呈现上升趋势。这表明公司经营状况良好，盈利能力不断增强。需要注意的是，季度波动是正常的市场现象，但整体趋势是积极的。未来需要持续关注市场变化和竞争态势，以保持增长势头。
股东权益比率回报率 （ROE）
Amphenol Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于安费诺公司的净利润 | 548,700) | 514,400) | 513,900) | 460,500) | 439,200) | 507,500) | 496,600) | 472,500) | 425,700) | 464,900) | 426,500) | 369,800) | 329,600) | 357,000) | 346,600) | 257,700) | 242,100) | ||||||
| Amphenol Corporation应占股东权益 | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 23.47% | 23.10% | 24.45% | 25.34% | 26.21% | 27.12% | 28.30% | 27.68% | 26.25% | 25.24% | 24.94% | 24.55% | 23.64% | 22.35% | 23.12% | 23.19% | 25.76% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (归属于安费诺公司的净利润Q1 2024
+ 归属于安费诺公司的净利润Q4 2023
+ 归属于安费诺公司的净利润Q3 2023
+ 归属于安费诺公司的净利润Q2 2023)
÷ Amphenol Corporation应占股东权益
= 100 × (548,700 + 514,400 + 513,900 + 460,500)
÷ 8,681,500 = 23.47%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年3月31日的242100千美元增长到2024年3月31日的548700千美元。虽然期间存在季度波动，但整体增长态势明显。2020年下半年和2021年全年净利润增长较为显著，2022年增速放缓，2023年再次加速增长，并在2024年第一季度达到峰值。需要注意的是，2023年第三季度和第四季度增长幅度相对较小。
- 股东权益
- 股东权益也呈现持续增长的趋势，从2020年3月31日的4385800千美元增长到2024年3月31日的8681500千美元。增长速度相对稳定，但2022年和2023年的增长幅度略有加快。股东权益的增长表明公司资本积累能力较强。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动上升。从2020年3月31日的25.76%开始，经历了一定程度的波动，但总体上呈现上升趋势，并在2022年6月30日达到27.68%的峰值。随后略有回落，但仍保持在23%至28%之间。ROE的持续增长表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。值得注意的是，ROE与净利润的增长趋势基本一致，表明净利润的增长是推动ROE增长的主要因素。
总体而言，数据显示公司财务状况良好，盈利能力和股东权益均持续增长。ROE的稳定增长表明公司在利用资本创造利润方面表现出色。虽然季度间存在波动，但整体趋势积极向上。
资产收益率 （ROA）
Amphenol Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于安费诺公司的净利润 | 548,700) | 514,400) | 513,900) | 460,500) | 439,200) | 507,500) | 496,600) | 472,500) | 425,700) | 464,900) | 426,500) | 369,800) | 329,600) | 357,000) | 346,600) | 257,700) | 242,100) | ||||||
| 总资产 | 16,722,500) | 16,526,400) | 15,759,000) | 15,237,900) | 15,381,500) | 15,326,200) | 15,097,900) | 14,986,100) | 14,873,600) | 14,678,400) | 14,926,100) | 14,559,100) | 13,133,500) | 12,327,300) | 11,753,900) | 11,203,900) | 12,077,700) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.18% | 11.67% | 12.19% | 12.49% | 12.46% | 12.41% | 12.32% | 11.94% | 11.34% | 10.84% | 9.93% | 9.64% | 9.83% | 9.76% | 9.91% | 9.81% | 9.35% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (归属于安费诺公司的净利润Q1 2024
+ 归属于安费诺公司的净利润Q4 2023
+ 归属于安费诺公司的净利润Q3 2023
+ 归属于安费诺公司的净利润Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × (548,700 + 514,400 + 513,900 + 460,500)
÷ 16,722,500 = 12.18%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 归属于公司的净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年3月31日的242100千美元增长至2024年3月31日的548700千美元。虽然期间存在季度波动，但整体增长态势明显。2020年第二季度至第四季度呈现增长，2021年延续增长趋势，并在2021年第四季度达到较高水平。2022年各季度净利润均保持在较高水平，并在2022年第四季度达到峰值。2023年净利润略有波动，但仍保持增长，并在2023年第三季度和第四季度进一步提升。2024年第一季度净利润继续增长，达到观察期内的最高值。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现增长趋势，但增长速度相对稳定。从2020年3月31日的12077700千美元增长至2024年3月31日的16722500千美元。2020年第二季度总资产出现小幅下降，随后逐渐回升并在2021年第一季度达到较高水平。2021年第二季度总资产大幅增长，并在后续各季度保持相对稳定的水平。2022年总资产增长幅度较小，并在2023年和2024年继续保持增长，但增速放缓。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年3月31日的9.35%增长至2024年3月31日的12.18%。ROA的增长与净利润的增长以及总资产的相对稳定增长相辅相成。2020年ROA呈现小幅波动，但在2021年开始加速增长，并在2021年第四季度达到10.84%。2022年ROA继续增长，并在2022年第三季度和第四季度达到峰值。2023年ROA略有波动，但整体保持在较高水平。2024年第一季度ROA略有下降，但仍高于观察期初的水平。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出良好的盈利能力和资产管理效率。净利润和总资产均呈现增长趋势，ROA的显著提升表明公司能够更有效地利用其资产创造利润。需要注意的是，虽然整体趋势积极，但各季度之间存在波动，需要进一步分析以了解这些波动的原因。