利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Cisco Systems Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出波动上升的趋势。从2020年10月24日的64.07%开始，经历初期小幅波动后，整体呈现上升态势，至2024年10月26日达到65.13%，并在2025年1月25日达到最高点65.24%。随后略有回落，但仍维持在较高水平。这表明公司在控制生产成本和产品定价方面具有一定的优势，并可能受益于产品组合的优化。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势较为复杂。在2021年1月23日至2021年10月30日期间，该比率经历了先下降后上升的过程，并在2021年10月30日达到峰值26.98%。随后，营业利润率在2022年保持相对稳定，但在2024年开始显著下降，至2024年10月26日降至18.98%。2025年1月25日略有回升，但仍低于历史水平。这可能反映出运营成本的增加、销售费用的上升或市场竞争的加剧。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，但波动幅度相对较小。该比率在2021年10月30日达到22.44%的峰值，随后在2022年保持稳定，并在2024年开始下降，至2024年10月26日降至16.96%。2025年1月25日略有回升，但仍低于历史水平。净利率比率的下降可能受到营业利润率下降以及其他非运营因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现出波动趋势。从2020年10月24日的27.42%开始，经历初期波动后，在2022年1月29日达到峰值29.94%。随后，ROE有所下降，并在2024年10月26日降至20.18%。2025年1月25日和4月26日略有回升，但仍低于历史峰值。ROE的变化反映了公司利用股东权益创造利润的能力，其下降可能与盈利能力下降或资产周转率降低有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现出先上升后下降的趋势。从2020年10月24日的11.01%开始，ROA在2022年4月30日达到峰值12.94%。随后，ROA开始下降，并在2024年10月26日降至7.57%。2025年1月25日和4月26日略有回升，但仍处于较低水平。ROA的变化反映了公司利用其资产创造利润的能力，其下降可能与盈利能力下降或资产利用效率降低有关。
总体而言，数据显示公司在毛利率方面表现良好，但营业利润率、净利率、ROE和ROA在近期均呈现下降趋势。这可能需要进一步分析以确定根本原因，并采取相应的措施来提高盈利能力和投资回报率。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Cisco Systems Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 9,745) | 9,280) | 9,278) | 9,111) | 9,121) | 8,781) | 8,273) | 8,217) | 9,557) | 9,748) | 9,232) | 8,427) | 8,346) | 8,025) | 8,121) | 8,049) | 8,053) | 8,344) | 8,185) | 7,784) | 7,581) | |||||||
| 收入 | 14,883) | 14,673) | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 64.85% | 64.94% | 65.24% | 65.13% | 64.92% | 64.73% | 64.65% | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 46.91% | 46.68% | 46.63% | 46.52% | 46.21% | 45.96% | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 64.34% | 64.24% | 64.09% | 64.13% | 64.41% | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 22.06% | 22.24% | 22.23% | 22.51% | 23.07% | 23.60% | 23.38% | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.08% | 11.06% | 11.27% | 12.44% | 13.20% | 13.75% | 15.97% | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (9,745 + 9,280 + 9,278 + 9,111)
÷ (14,883 + 14,673 + 14,149 + 13,991)
= 64.85%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年10月24日的7581百万美元开始，经历初期增长，在2021年5月1日达到8185百万美元。随后，毛利率略有下降，但在2022年10月29日再次回升至8346百万美元。此后，毛利率显著增长，至2023年7月29日达到9748百万美元，并在2025年10月25日达到峰值9745百万美元。虽然在2023年10月28日出现短暂下降至8217百万美元，但整体趋势表明毛利率在持续增长。
- 收入
- 收入数据也显示出增长的趋势，但波动性相对较大。从2020年10月24日的11929百万美元开始，收入在2021年7月31日达到13126百万美元的峰值。随后，收入略有下降，并在2022年10月29日达到13632百万美元。2023年收入进一步增长，在2023年4月29日达到14571百万美元，并在2023年7月29日达到15203百万美元的最高点。之后，收入在2024年1月27日下降至12791百万美元，但随后又恢复增长，并在2025年10月25日达到14883百万美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内总体上呈现小幅上升的趋势。从2020年10月24日的64.07%开始，毛利率比率在初期波动，并在2021年1月23日达到64.17%的峰值。随后，毛利率比率经历了一段时间的下降，在2022年7月30日降至62.55%的最低点。此后，毛利率比率逐渐回升，并在2024年7月27日达到64.92%，最终在2025年10月25日达到64.85%。虽然波动存在，但整体趋势表明毛利率比率在缓慢提升。
综合来看，数据显示毛利率和收入均呈现增长趋势，但两者都存在一定的波动性。毛利率比率的提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成效。收入的增长则反映了市场需求的增加或公司业务的扩张。需要注意的是，2023年10月28日收入和毛利率的短暂下降可能需要进一步调查，以确定其原因和潜在影响。
营业利润率
Cisco Systems Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 3,363) | 3,087) | 3,202) | 3,113) | 2,358) | 2,618) | 2,191) | 3,096) | 4,276) | 4,253) | 3,946) | 3,292) | 3,540) | 3,434) | 3,610) | 3,487) | 3,438) | 3,575) | 3,465) | 3,223) | 2,570) | |||||||
| 收入 | 14,883) | 14,673) | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 22.12% | 20.76% | 20.30% | 18.98% | 19.37% | 22.64% | 24.95% | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 31.97% | 31.87% | 31.81% | 31.76% | 31.51% | 31.27% | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 42.88% | 43.14% | 42.27% | 42.05% | 42.11% | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 6.66% | 6.53% | 5.93% | 5.81% | 5.69% | 5.89% | 5.39% | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 4.40% | 5.70% | 6.09% | 7.42% | 8.23% | 8.08% | 9.72% | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (3,363 + 3,087 + 3,202 + 3,113)
÷ (14,883 + 14,673 + 14,149 + 13,991)
= 22.12%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2020年10月至2021年7月期间呈现稳定增长趋势。随后，在2021年10月略有下降，并在2022年4月达到一个峰值。此后，营业收入在2022年7月至2023年10月期间呈现波动下降的趋势，并在2024年1月进一步下降。2024年4月开始，营业收入出现回升，并在2024年10月达到较高水平，随后在2025年4月和7月继续增长，并在2025年10月达到报告期内的最高值。
- 收入
- 整体收入在报告期内呈现增长趋势。从2020年10月到2021年5月，收入增长较为显著。2021年7月至2022年10月期间，收入保持在相对稳定的高位。2023年1月达到峰值后，收入在2023年10月出现明显下降。随后，收入在2024年4月开始恢复增长，并在2025年10月达到报告期内的最高水平，表明收入增长势头强劲。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年10月至2022年4月期间相对稳定，并在25%至27%之间波动。2022年7月至2023年10月期间，营业利润率呈现逐渐下降的趋势，尤其是在2024年1月和2024年4月，降幅较为明显。然而，从2024年7月开始，营业利润率开始回升，并在2025年10月达到报告期内的最高值，表明盈利能力得到改善。
总体而言，数据显示收入呈现长期增长趋势，但营业收入在某些时期存在波动。营业利润率在经历下降后，近期呈现回升态势，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定成效。需要注意的是，2023年10月收入和营业收入的显著下降值得进一步关注，可能需要深入分析其原因。
净利率比率
Cisco Systems Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,860) | 2,550) | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | |||||||
| 收入 | 14,883) | 14,673) | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 17.90% | 17.97% | 17.60% | 16.96% | 17.73% | 19.18% | 21.88% | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 26.92% | 24.30% | 24.30% | 24.30% | 23.97% | 26.44% | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 39.73% | 40.89% | 40.72% | 40.73% | 40.29% | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 4.72% | 4.81% | 4.49% | 4.41% | 4.04% | 3.63% | 2.92% | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.77% | 4.77% | 5.34% | 6.94% | 7.55% | 7.69% | 8.88% | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (2,860 + 2,550 + 2,491 + 2,428)
÷ (14,883 + 14,673 + 14,149 + 13,991)
= 17.90%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2020年10月至2023年7月期间呈现整体上升趋势。从2174百万增长到3958百万，增长幅度显著。然而，2023年10月出现大幅下降至2634百万，并在2024年1月进一步下降至1886百万。此后，净收入在2024年4月至2024年7月有所回升，但2024年10月再次下降。2025年1月至2025年10月，净收入呈现小幅波动上升的趋势，但整体水平低于2023年7月的峰值。
- 收入趋势
- 收入在2020年10月至2023年4月期间总体上呈增长趋势，从11929百万增长到15203百万。2023年7月出现明显下降至14668百万，并在2023年10月进一步下降至12791百万。此后，收入在2024年4月至2024年7月有所回升，但2024年10月再次下降。2025年1月至2025年10月，收入呈现稳定增长的趋势，并达到最高点14883百万。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2020年10月至2022年4月期间波动上升，从21.76%上升至23.28%。2022年7月略有下降至22.91%，随后在2022年10月下降至22%。2023年1月至2023年7月，净利率比率呈现上升趋势，达到23.4%。2023年10月出现下降，并在2024年1月和2024年4月进一步下降，最低达到16.96%。2024年7月至2025年10月，净利率比率呈现小幅波动上升的趋势，但整体水平低于2023年7月的峰值。
- 相关性分析
- 收入和净收入的趋势基本一致，但净收入的波动幅度更大。净利率比率的波动与收入和净收入的变化存在一定关联。例如，在收入下降的时期，净利率比率也往往会下降。然而，净利率比率的变化并不完全由收入和净收入决定，可能受到成本控制和其他因素的影响。
- 总体观察
- 数据显示，在观察期内，收入和净收入经历了增长、下降和恢复的周期。2023年10月和2024年1月的数据显示出明显的下滑，可能需要进一步调查以确定原因。虽然2025年数据呈现复苏迹象，但整体表现仍需持续关注。净利率比率的波动表明盈利能力受到多种因素的影响，需要密切监控。
股东权益比率回报率 （ROE）
Cisco Systems Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,860) | 2,550) | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | |||||||
| 权益合计 | 46,873) | 46,843) | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 22.04% | 21.73% | 21.32% | 20.18% | 20.75% | 22.70% | 26.47% | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 151.91% | 150.81% | 145.66% | 144.03% | 164.59% | 152.84% | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 28.19% | 29.83% | 29.93% | 28.54% | 28.82% | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 12.15% | 16.64% | 18.04% | 23.16% | 24.16% | 21.28% | 20.59% | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 权益合计
= 100 × (2,860 + 2,550 + 2,491 + 2,428)
÷ 46,873 = 22.04%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年10月至2023年7月期间呈现出整体增长趋势。从2174百万增长到3958百万。然而，2023年10月出现显著下降至2634百万，并在2024年1月进一步下降至1886百万。此后，净收入在2024年4月开始回升，并在2024年7月达到2711百万。2024年10月略有下降，随后在2025年1月至2025年10月期间保持相对稳定，并在2025年10月达到2860百万。整体而言，净收入波动较大，但长期来看保持在较高水平。
- 权益合计
- 权益合计在2020年10月至2023年10月期间持续增长，从38157百万增加到46251百万。2024年1月出现小幅下降至45768百万，随后在2024年4月进一步下降至45457百万。此后，权益合计在2024年7月至2025年10月期间呈现出缓慢增长的趋势，最终达到46873百万。权益合计的增长速度相对稳定，但近期出现了一些波动。
- ROE
- ROE在2020年10月至2021年10月期间波动，但总体保持在25%至27%之间。2022年1月达到峰值29.94%，随后在2022年4月至2022年10月期间略有下降。2023年4月ROE达到30.04%，为最高值。然而，2023年10月ROE大幅下降至26.47%，并在2024年1月进一步下降至22.7%。此后，ROE在2024年4月至2025年10月期间呈现出缓慢回升的趋势，最终达到22.04%。ROE的波动与净收入的变化趋势存在一定关联，但幅度有所不同。
- 整体趋势
- 整体来看，权益合计呈现稳定增长趋势，但净收入波动较大。ROE的波动性也较高，与净收入的变化趋势相关。2023年10月和2024年1月的数据显示，净收入和ROE均出现显著下降，可能需要进一步分析以确定原因。在2024年下半年和2025年，各项指标均呈现出相对稳定的状态。
资产收益率 （ROA）
Cisco Systems Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,860) | 2,550) | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | |||||||
| 总资产 | 121,102) | 122,291) | 119,782) | 121,375) | 123,333) | 124,413) | 122,998) | 101,174) | 98,782) | 101,852) | 97,529) | 95,840) | 93,054) | 94,002) | 92,797) | 94,262) | 95,981) | 97,497) | 93,896) | 95,601) | 95,003) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 8.53% | 8.32% | 8.17% | 7.57% | 7.62% | 8.29% | 9.85% | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 31.18% | 29.95% | 29.37% | 27.94% | 25.68% | 30.75% | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 18.60% | 19.67% | 20.86% | 20.31% | 20.74% | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.25% | 5.76% | 5.15% | 4.90% | 4.52% | 3.91% | 3.20% | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 5.51% | 7.48% | 10.72% | 14.85% | 13.09% | 11.73% | 11.84% | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × (2,860 + 2,550 + 2,491 + 2,428)
÷ 121,102 = 8.53%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年10月至2021年7月，净收入持续增加，达到一个峰值。随后，净收入略有下降，并在2022年1月至2023年7月期间保持相对稳定。2023年7月之后，净收入显著增长，并在2023年10月达到较高水平。然而，2024年1月出现大幅下降，之后有所回升，但整体水平低于2023年的峰值。到2025年10月，净收入再次呈现增长态势，但增长幅度相对较小。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势。在2020年10月至2021年7月期间，总资产先下降后上升。2021年7月之后，总资产经历了一段相对平稳的时期，并在2024年1月显著增加，达到最高点。随后，总资产略有下降，并在2025年10月再次呈现增长，但幅度有限。整体而言，总资产的增长趋势较为稳定，但存在一定的波动性。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内波动较大。从2020年10月至2021年10月，ROA呈现先下降后上升的趋势，并在2021年10月达到一个较高水平。随后，ROA持续上升，并在2022年4月至2023年4月期间达到峰值。2023年7月之后，ROA出现显著下降，并在2024年1月降至较低水平。此后，ROA逐渐回升，并在2025年10月达到相对较高的水平，但仍低于之前的峰值。ROA的波动可能反映了净收入和总资产之间的关系变化，以及公司资产利用效率的调整。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了增长和调整。净收入和总资产均呈现增长趋势，但存在波动。ROA的波动性较大，可能需要进一步分析以确定其根本原因。需要注意的是，这些分析是基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多因素和更长时间段的数据。