利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Cisco Systems Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
以下是对一系列财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出波动上升的趋势。从最初的64.07%开始，经历初期小幅波动后，整体上持续攀升至65.24%。在2025年10月25日略有回落至64.94%，但随后在2026年1月24日回升至64.81%。总体而言，毛利率比率表现出较强的盈利能力和成本控制能力。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化较为显著。在2020年10月24日至2021年10月30日期间，该比率呈现小幅波动。随后，在2022年1月29日至2022年10月29日期间，该比率保持在相对较高的水平。然而，从2023年1月28日开始，营业利润率开始显著下降，并在2024年10月26日达到最低点16.96%。在2025年及2026年初，该比率有所回升，但仍低于早期水平。这表明运营效率或成本控制方面可能面临挑战。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，但波动幅度相对较小。该比率在观察期内整体呈现下降趋势，从21.76%下降至2024年10月26日的16.96%。在2025年及2026年初，净利率比率有所回升，但仍未恢复到初始水平。这可能反映了运营成本、税收或其他非运营因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现波动上升的趋势。从27.42%开始，经历初期波动后，在2022年1月29日达到峰值29.94%。随后，ROE略有下降，但在2023年7月29日再次回升至30.04%。在2024年及2025年初，ROE有所下降，但在2026年1月24日回升至23.21%。总体而言，ROE表现出较强的股东回报能力。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从11.01%开始，ROA逐渐上升至2023年7月29日的13.75%。然而，从2023年10月28日开始，ROA开始显著下降，并在2024年10月26日达到最低点7.57%。在2025年及2026年初，ROA有所回升，但仍低于早期水平。这表明资产利用效率可能有所下降。
总体而言，数据显示毛利率比率和股东权益比率回报率（ROE）表现出较强的增长潜力，而营业利润率、净利率比率和资产收益率（ROA）则面临一定的挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，以便制定相应的策略。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Cisco Systems Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 9,972) | 9,745) | 9,280) | 9,278) | 9,111) | 9,121) | 8,781) | 8,273) | 8,217) | 9,557) | 9,748) | 9,232) | 8,427) | 8,346) | 8,025) | 8,121) | 8,049) | 8,053) | 8,344) | 8,185) | 7,784) | 7,581) | |||||||
| 收入 | 15,349) | 14,883) | 14,673) | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 64.81% | 64.85% | 64.94% | 65.24% | 65.13% | 64.92% | 64.73% | 64.65% | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 47.33% | 46.91% | 46.68% | 46.63% | 46.52% | 46.21% | 45.96% | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 64.06% | 64.34% | 64.24% | 64.09% | 64.13% | 64.41% | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 21.12% | 22.06% | 22.24% | 22.23% | 22.51% | 23.07% | 23.60% | 23.38% | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.02% | 10.08% | 11.06% | 11.27% | 12.44% | 13.20% | 13.75% | 15.97% | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2026
+ 毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × (9,972 + 9,745 + 9,280 + 9,278)
÷ (15,349 + 14,883 + 14,673 + 14,149)
= 64.81%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年10月24日的7581百万美元开始，经历初期增长，在2021年5月1日达到8185百万美元的高点。随后，毛利率略有下降，并在2021年10月30日降至8053百万美元。此后，毛利率再次呈现增长态势，并在2023年7月29日达到9748百万美元。2023年10月28日出现显著下降至8217百万美元，随后又恢复增长，并在2024年7月27日达到8781百万美元，最终在2025年10月25日达到9972百万美元的高峰。整体而言，毛利率呈现出长期增长的趋势，但期间存在短期波动。
- 收入
- 收入数据表明，整体上呈现增长趋势。从2020年10月24日的11929百万美元开始，收入在2021年7月31日达到13126百万美元的峰值。随后，收入略有下降，在2021年10月30日降至12900百万美元。2022年收入呈现小幅波动，并在2022年10月29日达到13632百万美元。2023年收入显著增长，在2023年4月29日达到15203百万美元的峰值，随后在2023年10月28日回落至12791百万美元。2024年收入再次呈现增长，并在2024年7月27日达到13642百万美元，最终在2025年10月25日达到15349百万美元。尽管存在短期波动，但整体收入呈现出持续增长的态势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内相对稳定，但呈现轻微下降趋势，随后又有所回升。从2020年10月24日的64.07%开始，毛利率比率在初期波动，并在2021年1月23日达到64.17%的峰值。随后，毛利率比率逐渐下降，在2022年7月30日降至62.55%的低点。此后，毛利率比率开始回升，并在2024年10月26日达到65.13%的高点。2025年10月25日略有下降至64.94%，并在2026年1月24日达到64.81%。整体而言，毛利率比率在62%到65%之间波动，并在观察期末趋于稳定。值得注意的是，毛利率比率的波动幅度相对较小，表明公司在控制成本和维持盈利能力方面表现出一定的稳定性。
综合来看，数据显示公司在收入和毛利率方面均呈现增长趋势。毛利率比率的相对稳定表明公司在保持盈利能力方面具有一定的优势。然而，需要注意的是，在某些时期，收入和毛利率均出现短期下降，这可能与市场环境、竞争压力或其他外部因素有关。未来的分析应进一步关注这些波动的原因，并评估其对公司长期财务状况的影响。
营业利润率
Cisco Systems Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 3,781) | 3,363) | 3,087) | 3,202) | 3,113) | 2,358) | 2,618) | 2,191) | 3,096) | 4,276) | 4,253) | 3,946) | 3,292) | 3,540) | 3,434) | 3,610) | 3,487) | 3,438) | 3,575) | 3,465) | 3,223) | 2,570) | |||||||
| 收入 | 15,349) | 14,883) | 14,673) | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 22.75% | 22.12% | 20.76% | 20.30% | 18.98% | 19.37% | 22.64% | 24.95% | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 32.38% | 31.97% | 31.87% | 31.81% | 31.76% | 31.51% | 31.27% | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 42.82% | 42.88% | 43.14% | 42.27% | 42.05% | 42.11% | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 6.72% | 6.66% | 6.53% | 5.93% | 5.81% | 5.69% | 5.89% | 5.39% | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.68% | 4.40% | 5.70% | 6.09% | 7.42% | 8.23% | 8.08% | 9.72% | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2026
+ 营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × (3,781 + 3,363 + 3,087 + 3,202)
÷ (15,349 + 14,883 + 14,673 + 14,149)
= 22.75%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2020年10月至2021年7月期间呈现稳定增长趋势。随后，在2021年10月略有下降，并在2022年4月达到峰值。此后，营业收入在2022年7月至2023年10月期间呈现波动下降的趋势，并在2024年1月达到最低点。2024年4月开始，营业收入出现反弹，并在2025年10月达到较高水平，随后在2026年1月略有回落。总体而言，营业收入呈现周期性波动，但长期来看保持增长。
- 收入
- 收入数据与营业收入的趋势相似，在2020年10月至2021年7月期间持续增长。2021年10月出现小幅下降后，收入在2022年10月达到最高点。随后，收入在2023年1月至2023年10月期间显著下降，并在2024年1月达到最低值。2024年4月开始，收入呈现恢复性增长，并在2025年10月达到较高水平，之后在2026年1月略有下降。收入的波动幅度略小于营业收入，但整体趋势一致。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年10月至2022年4月期间相对稳定，并在25%至27%之间波动。2022年7月至2023年10月期间，营业利润率呈现下降趋势，并在2024年1月达到最低点。随后，营业利润率在2024年4月开始显著回升，并在2025年10月达到较高水平，并在2026年1月略有上升。营业利润率的变化趋势与收入和营业收入的变化趋势存在一定关联，但幅度更大，表明成本控制或定价策略可能对利润率产生显著影响。
综合来看，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现周期性波动。收入和营业收入的下降通常伴随着营业利润率的下降，反之亦然。这表明公司在应对市场变化和控制成本方面面临一定的挑战。尽管如此，长期来看，各项指标均呈现增长趋势，表明公司具有较强的适应能力和发展潜力。
净利率比率
Cisco Systems Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 3,175) | 2,860) | 2,550) | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | |||||||
| 收入 | 15,349) | 14,883) | 14,673) | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 18.76% | 17.90% | 17.97% | 17.60% | 16.96% | 17.73% | 19.18% | 21.88% | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 27.04% | 26.92% | 24.30% | 24.30% | 24.30% | 23.97% | 26.44% | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 38.99% | 39.73% | 40.89% | 40.72% | 40.73% | 40.29% | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 4.77% | 4.72% | 4.81% | 4.49% | 4.41% | 4.04% | 3.63% | 2.92% | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.11% | 3.77% | 4.77% | 5.34% | 6.94% | 7.55% | 7.69% | 8.88% | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × (3,175 + 2,860 + 2,550 + 2,491)
÷ (15,349 + 14,883 + 14,673 + 14,149)
= 18.76%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2020年10月至2023年7月期间呈现整体上升趋势。从2174百万增长到3958百万。然而，在2023年10月出现显著下降至2634百万，并在2024年1月进一步下降至1886百万。此后，净收入在2024年4月至2024年7月期间有所回升，但增长幅度相对有限。2024年10月至2025年10月，净收入呈现波动上升趋势，最终在2025年10月达到3175百万。2026年1月的数据显示净收入为3175百万，与前一季度持平。
- 收入趋势
- 收入数据表明，在2020年10月至2021年7月期间，收入增长较为稳定。随后，收入在2021年10月略有下降，并在2022年4月达到峰值13102百万。2022年7月至2022年10月，收入呈现下降趋势。2023年1月至2023年4月，收入出现显著增长，达到15203百万。2023年7月收入出现大幅下降，随后在2024年4月至2024年7月期间有所恢复。2024年10月至2025年7月，收入呈现持续增长趋势，并在2025年7月达到14673百万。2025年10月的数据显示收入为14883百万，2026年1月的数据为15349百万。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2020年10月至2022年4月期间波动上升，最高达到23.28%。随后，净利率比率在2022年7月至2023年1月期间略有下降。2023年4月至2023年7月，净利率比率再次上升，达到23.49%。2023年10月出现显著下降，随后在2024年1月进一步下降至17.73%。此后，净利率比率在2024年4月至2025年10月期间呈现波动上升趋势，最终在2025年10月达到18.76%。2026年1月的数据显示净利率比率为18.76%。
总体而言，收入和净收入的趋势基本一致，但净利率比率的波动性更大。净收入的下降通常伴随着净利率比率的下降，表明成本控制或定价策略可能受到影响。需要进一步分析成本结构和市场竞争情况，以了解这些趋势背后的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Cisco Systems Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 3,175) | 2,860) | 2,550) | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | |||||||
| 权益合计 | 47,723) | 46,873) | 46,843) | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 23.21% | 22.04% | 21.73% | 21.32% | 20.18% | 20.75% | 22.70% | 26.47% | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 133.55% | 151.91% | 150.81% | 145.66% | 144.03% | 164.59% | 152.84% | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 28.39% | 28.19% | 29.83% | 29.93% | 28.54% | 28.82% | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 12.48% | 12.15% | 16.64% | 18.04% | 23.16% | 24.16% | 21.28% | 20.59% | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 权益合计
= 100 × (3,175 + 2,860 + 2,550 + 2,491)
÷ 47,723 = 23.21%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年10月至2023年7月期间呈现出整体增长趋势。从2174百万增长到3958百万，增长幅度显著。然而，2023年10月出现大幅下降至2634百万，随后在2024年1月有所回升，但仍低于之前的峰值。2024年4月至2024年7月再次呈现增长，并在2024年10月达到2428百万。此后，净收入在2025年和2026年1月继续小幅波动，并在2026年1月达到3175百万。
- 权益合计
- 权益合计在2020年10月至2023年7月期间总体上呈现增长趋势，从38157百万增加到45210百万。2023年10月达到峰值46251百万后，权益合计在2024年1月略有下降，随后在2024年4月至2024年7月期间保持相对稳定。2024年10月略有下降，并在2025年和2026年1月继续小幅波动，最终在2026年1月达到47723百万。
- ROE
- ROE在2020年10月至2022年1月期间波动较大，但总体保持在25%至30%之间。2022年1月达到峰值29.94%。随后，ROE在2022年4月至2023年4月期间呈现下降趋势，并在2023年7月回升至30.04%。2023年10月大幅下降至26.47%，随后在2024年1月至2024年4月期间小幅回升。2024年7月至2026年1月，ROE呈现缓慢上升趋势，最终在2026年1月达到23.21%。
总体而言，净收入和权益合计均呈现增长趋势，但净收入的波动性高于权益合计。ROE的变动与净收入的变化趋势存在一定关联，但并非完全同步。在2023年10月，净收入和ROE均出现显著下降，可能表明该时期存在一些不利因素影响了盈利能力。后续的恢复情况表明，这些因素的影响可能具有暂时性。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。
资产收益率 （ROA）
Cisco Systems Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年1月24日 | 2025年10月25日 | 2025年7月26日 | 2025年4月26日 | 2025年1月25日 | 2024年10月26日 | 2024年7月27日 | 2024年4月27日 | 2024年1月27日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月23日 | 2020年10月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 3,175) | 2,860) | 2,550) | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | |||||||
| 总资产 | 123,371) | 121,102) | 122,291) | 119,782) | 121,375) | 123,333) | 124,413) | 122,998) | 101,174) | 98,782) | 101,852) | 97,529) | 95,840) | 93,054) | 94,002) | 92,797) | 94,262) | 95,981) | 97,497) | 93,896) | 95,601) | 95,003) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 8.98% | 8.53% | 8.32% | 8.17% | 7.57% | 7.62% | 8.29% | 9.85% | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 31.05% | 31.18% | 29.95% | 29.37% | 27.94% | 25.68% | 30.75% | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 18.05% | 18.60% | 19.67% | 20.86% | 20.31% | 20.74% | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.42% | 5.25% | 5.76% | 5.15% | 4.90% | 4.52% | 3.91% | 3.20% | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.12% | 5.51% | 7.48% | 10.72% | 14.85% | 13.09% | 11.73% | 11.84% | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-24), 10-Q (报告日期： 2025-10-25), 10-K (报告日期： 2025-07-26), 10-Q (报告日期： 2025-04-26), 10-Q (报告日期： 2025-01-25), 10-Q (报告日期： 2024-10-26), 10-K (报告日期： 2024-07-27), 10-Q (报告日期： 2024-04-27), 10-Q (报告日期： 2024-01-27), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-23), 10-Q (报告日期： 2020-10-24).
1 Q2 2026 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 总资产
= 100 × (3,175 + 2,860 + 2,550 + 2,491)
÷ 123,371 = 8.98%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年10月至2023年7月期间呈现出整体增长趋势。从2174百万增长到3958百万，增长幅度显著。然而，2023年10月出现大幅下降，降至2634百万，并在2024年1月进一步下降至1886百万。此后，净收入在2024年4月开始回升，并在2024年7月达到2711百万。2024年10月略有下降，随后在2025年1月至2025年10月期间保持相对稳定，并在2026年1月略有增长。整体而言，净收入波动较大，但长期来看仍保持在较高水平。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势。从2020年10月的95003百万增长到2026年1月的123371百万。尽管在某些季度（例如2021年5月和2022年4月）出现小幅下降，但整体趋势是向上的。2024年1月达到峰值124413百万后，略有下降，但在2025年4月和2025年7月有所回升。总资产的增长表明公司规模的扩张。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内波动较大，但总体上呈现上升趋势。从2020年10月的11.01%上升到2023年7月的13.75%，表明资产的盈利能力有所提高。然而，2023年10月ROA大幅下降至9.85%，与净收入的下降趋势相符。此后，ROA逐渐回升，并在2024年1月至2026年1月期间保持在8%至9%之间。ROA的波动与净收入的变化密切相关，表明公司的盈利能力受到多种因素的影响。
- 整体趋势
- 数据显示，公司在2020年至2023年期间经历了显著的增长，净收入和总资产均有所增加，ROA也随之提高。然而，2023年10月出现了一次明显的下滑，这可能与外部环境或公司内部因素有关。此后，公司逐渐恢复，但ROA的水平略有下降。总的来说，公司表现出一定的韧性，但需要密切关注未来的发展趋势，并采取相应的措施来应对潜在的风险。