现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Amphenol Corp.、 合并现金流量表
以千美元计
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截至12个月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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来自持续经营业务的净利润 |
1,945,500) | |
1,916,800) | |
1,580,100) | |
1,213,300) | |
1,164,000) | |
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|
折旧和摊销 |
406,400) | |
392,900) | |
395,600) | |
308,100) | |
312,100) | |
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|
基于股票的薪酬费用 |
99,000) | |
89,500) | |
83,000) | |
70,500) | |
63,000) | |
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|
提前清偿债务造成的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
14,300) | |
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递延所得税准备金（优惠） |
(58,800) | |
(4,700) | |
(29,600) | |
30,800) | |
15,200) | |
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从低价购买中获得收益 |
(5,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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应收账款净额 |
146,400) | |
(273,100) | |
(398,400) | |
(146,300) | |
117,300) | |
|
|
库存 |
71,400) | |
(278,500) | |
(263,000) | |
(102,000) | |
(3,400) | |
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|
预付费用和其他流动资产 |
(34,100) | |
49,700) | |
(20,200) | |
(88,600) | |
(6,000) | |
|
|
应付帐款 |
(34,600) | |
62,500) | |
131,700) | |
204,300) | |
(60,200) | |
|
|
应计所得税 |
7,700) | |
77,600) | |
(6,900) | |
(54,800) | |
(91,700) | |
|
|
其他应计负债 |
(7,000) | |
168,700) | |
60,400) | |
148,500) | |
(37,600) | |
|
|
应计养恤金和退休后福利 |
(300) | |
(400) | |
5,800) | |
9,400) | |
7,200) | |
|
|
其他长期资产和负债 |
(7,500) | |
(26,400) | |
(14,600) | |
(1,200) | |
8,100) | |
|
|
经营资产和负债的净变动，不包括收购的影响 |
142,000) |
|
(219,900) |
|
(505,200) |
|
(30,700) |
|
(66,300) |
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|
将持续经营业务的净收入与经营活动提供的现金净额进行调节的调整 |
583,200) |
|
257,800) |
|
(56,200) |
|
378,700) |
|
338,300) |
|
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|
经营活动产生的现金净额 |
2,528,700) |
|
2,174,600) |
|
1,523,900) |
|
1,592,000) |
|
1,502,300) |
|
|
|
资本支出 |
(372,800) | |
(383,800) | |
(360,400) | |
(276,800) | |
(295,000) | |
|
|
处置不动产、厂房及设备的收益 |
4,000) | |
5,600) | |
3,700) | |
12,700) | |
7,400) | |
|
|
购买投资品 |
(305,700) | |
(309,400) | |
(164,500) | |
(141,600) | |
(65,400) | |
|
|
投资的销售和到期日 |
246,300) | |
228,200) | |
155,900) | |
123,200) | |
61,600) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
(970,400) | |
(288,200) | |
(2,225,400) | |
(50,400) | |
(937,400) | |
|
|
其他，净 |
4,900) | |
16,500) | |
(13,700) | |
(600) | |
—) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(1,393,700) |
|
(731,100) |
|
(2,604,400) |
|
(333,500) |
|
(1,228,800) |
|
|
|
发行优先票据及其他长期债务所得款项 |
354,900) | |
5,800) | |
752,100) | |
942,300) | |
1,398,800) | |
|
|
偿还优先票据和其他长期债务 |
(15,700) | |
(10,300) | |
(912,600) | |
(404,400) | |
(1,111,500) | |
|
|
信贷安排下的借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,567,400) | |
—) | |
|
|
信贷安排下的还款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,568,100) | |
—) | |
|
|
短期借款所得款项 |
—) | |
44,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还短期借款 |
—) | |
(44,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商业票据计划下的借款（还款），净额 |
(632,600) | |
(159,300) | |
796,300) | |
(385,800) | |
(229,000) | |
|
|
支付与债务融资有关的费用 |
(2,300) | |
(400) | |
(9,300) | |
(8,700) | |
(14,900) | |
|
|
支付与提前清偿债务有关的保险费和费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13,400) | |
|
|
支付与收购有关的或有对价 |
—) | |
—) | |
—) | |
(75,000) | |
—) | |
|
|
支付与收购相关的递延购买价格 |
(1,500) | |
—) | |
(4,100) | |
(16,200) | |
—) | |
|
|
购买库存股 |
(585,100) | |
(730,500) | |
(661,700) | |
(641,300) | |
(601,700) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
394,500) | |
185,300) | |
288,500) | |
385,700) | |
246,100) | |
|
|
非控制性权益的分配和购买 |
(24,000) | |
(9,900) | |
(18,900) | |
(14,900) | |
(43,300) | |
|
|
股息 |
(500,600) | |
(477,400) | |
(346,700) | |
(297,600) | |
(279,500) | |
|
|
转入已终止经营业务 |
—) | |
—) | |
(28,700) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(1,012,400) |
|
(1,196,700) |
|
(145,100) |
|
(516,600) |
|
(648,400) |
|
|
|
非持续经营业务产生的经营活动产生的现金净额 |
—) | |
—) | |
16,200) | |
—) | |
—) | |
|
|
来自已终止经营业务的投资活动产生的现金净额 |
—) | |
—) | |
716,900) | |
—) | |
—) | |
|
|
已终止经营业务融资活动所用现金净额 |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
|
|
非持续经营业务产生的现金净额 |
—) |
|
—) |
|
733,000) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(20,700) | |
(70,800) | |
(12,300) | |
68,900) | |
(13,200) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
101,900) |
|
176,000) |
|
(504,900) |
|
810,800) |
|
(388,100) |
|
|
|
年初现金及现金等价物余额 |
1,373,100) | |
1,197,100) | |
1,702,000) | |
891,200) | |
1,279,300) | |
|
|
年末现金及现金等价物余额 |
1,475,000) |
|
1,373,100) |
|
1,197,100) |
|
1,702,000) |
|
891,200) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Amphenol Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021年至2022年， Amphenol Corp. 投资活动使用的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年略有下降。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2021年至2022年， Amphenol Corp. 融资活动使用的现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年略有增加。 |
