现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Amphenol Corp.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
来自持续经营业务的净利润	552,000)	519,100)	518,400)	465,300)	442,700)	511,000)	500,500)	476,100)	429,200)	457,700)	421,700)	368,900)	331,800)	360,200)	349,400)	260,500)	243,200)	320,800)	282,400)	290,900)	269,900)
折旧和摊销	103,800)	115,000)	101,000)	94,100)	96,300)	108,300)	102,600)	90,900)	91,100)	121,100)	95,200)	102,600)	76,700)	90,100)	74,400)	71,500)	72,100)	76,700)	72,000)	77,800)	85,600)
基于股票的薪酬费用	23,800)	26,600)	26,900)	23,800)	21,700)	25,300)	23,600)	20,900)	19,700)	22,800)	21,200)	19,900)	19,100)	19,500)	19,000)	16,600)	15,400)	16,600)	16,600)	15,400)	14,400)
提前清偿债务造成的损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14,300)	—)	—)
递延所得税准备金（优惠）	1,900)	(51,700)	(1,700)	(5,500)	100)	(22,300)	(900)	5,100)	13,400)	(54,500)	12,100)	(1,400)	14,200)	36,600)	(10,900)	(8,300)	13,400)	52,700)	(13,900)	(22,900)	(700)
从低价购买中获得收益	—)	—)	—)	(5,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
营运资本组成部分的净变化	(73,900)	231,000)	(23,500)	(33,900)	(23,800)	81,200)	(45,000)	(46,400)	(182,900)	(82,300)	(219,200)	(80,300)	(114,600)	(77,500)	(32,200)	27,000)	43,800)	(54,500)	39,500)	(43,900)	(22,700)
其他长期资产和负债的净变动	(8,100)	1,800)	(3,000)	(2,000)	(4,600)	1,800)	(4,800)	(4,100)	(19,700)	(1,300)	(2,600)	1,300)	(6,200)	12,100)	(1,100)	800)	(3,600)	11,800)	1,300)	5,100)	(2,900)
经营资产和负债的净变动，不包括收购的影响	(82,000)	232,800)	(26,500)	(35,900)	(28,400)	83,000)	(49,800)	(50,500)	(202,600)	(83,600)	(221,800)	(79,000)	(120,800)	(65,400)	(33,300)	27,800)	40,200)	(42,700)	40,800)	(38,800)	(25,600)
将持续经营业务的净收入与经营活动提供的现金净额进行调节的调整	47,500)	322,700)	99,700)	71,100)	89,700)	194,300)	75,500)	66,400)	(78,400)	5,800)	(93,300)	42,100)	(10,800)	80,800)	49,200)	107,600)	141,100)	103,300)	129,800)	31,500)	73,700)
经营活动产生的现金净额	599,500)	841,800)	618,100)	536,400)	532,400)	705,300)	576,000)	542,500)	350,800)	463,500)	328,400)	411,000)	321,000)	441,000)	398,600)	368,100)	384,300)	424,100)	412,200)	322,400)	343,600)
资本支出	(94,300)	(105,000)	(74,700)	(95,400)	(97,700)	(93,600)	(121,000)	(91,100)	(78,100)	(86,200)	(90,900)	(104,900)	(78,400)	(72,000)	(76,500)	(67,500)	(60,800)	(72,000)	(73,100)	(75,400)	(74,500)
处置不动产、厂房及设备的收益	500)	1,900)	500)	800)	800)	1,100)	1,700)	1,000)	1,800)	1,300)	800)	700)	900)	1,900)	8,900)	700)	1,200)	300)	1,600)	1,200)	4,300)
购买投资品	(11,900)	(86,900)	(79,600)	(82,500)	(56,700)	(4,800)	(101,300)	(103,000)	(100,300)	(36,500)	(45,800)	(36,000)	(46,200)	(52,300)	(40,200)	(37,100)	(12,000)	(16,900)	(11,600)	(13,800)	(23,100)
投资的销售和到期日	87,600)	178,500)	4,000)	53,800)	10,000)	7,600)	153,200)	31,600)	35,800)	26,600)	44,500)	36,300)	48,500)	52,100)	30,800)	22,600)	17,700)	17,000)	10,200)	16,900)	17,500)
收购，扣除收购的现金	—)	(677,800)	(179,400)	—)	(113,200)	—)	(213,700)	(74,500)	—)	(694,400)	—)	(1,345,400)	(185,600)	(100)	(33,800)	—)	(16,500)	(46,200)	(135,000)	(356,900)	(399,300)
其他，净	1,100)	—)	(100)	4,800)	200)	9,100)	7,900)	2,800)	(3,300)	(5,200)	2,700)	(8,800)	(2,400)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资活动中使用的现金净额	(17,000)	(689,300)	(329,300)	(118,500)	(256,600)	(80,600)	(273,200)	(233,200)	(144,100)	(794,400)	(88,700)	(1,458,100)	(263,200)	(71,000)	(110,800)	(81,300)	(70,400)	(117,800)	(207,900)	(428,000)	(475,100)
发行优先票据及其他长期债务所得款项	—)	900)	2,200)	1,600)	350,200)	2,900)	1,200)	1,500)	200)	2,200)	748,500)	200)	1,200)	—)	—)	543,000)	399,300)	—)	899,300)	—)	499,500)
偿还优先票据和其他长期债务	(1,100)	(5,400)	(3,200)	(4,000)	(3,100)	(2,800)	(2,600)	(2,400)	(2,500)	(296,400)	(229,100)	(386,300)	(800)	(1,500)	(1,600)	(401,000)	(300)	(300)	(353,400)	(600)	(757,200)
短期借款所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24,800)	20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还短期借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24,800)	(20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
信贷安排下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,567,400)	—)	—)	—)	—)
信贷安排下的还款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,353,100)	(215,000)	—)	—)	—)	—)
商业票据计划下的借款（还款），净额	—)	—)	—)	(245,100)	(387,500)	(271,200)	(18,800)	(7,700)	138,400)	(128,700)	(476,300)	589,400)	811,900)	100)	(700)	(134,800)	(250,400)	(366,200)	(530,300)	400,100)	267,400)
支付与债务融资有关的费用	(2,900)	—)	—)	—)	(2,300)	—)	—)	(400)	—)	(3,200)	(6,100)	—)	—)	—)	—)	(4,800)	(3,900)	—)	(7,700)	(300)	(6,900)
支付与提前清偿债务有关的保险费和费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,400)	—)	—)
支付与收购有关的或有对价	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)
支付与收购相关的递延购买价格	—)	—)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,100)	—)	—)	(16,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买库存股	(153,800)	(115,300)	(149,300)	(153,600)	(166,900)	(170,400)	(170,200)	(185,900)	(204,000)	(170,700)	(170,900)	(167,300)	(152,800)	(182,100)	(202,000)	—)	(257,200)	(43,000)	(150,000)	(248,700)	(160,000)
行使股票期权所得款项	113,300)	71,400)	160,000)	88,800)	74,300)	71,200)	71,900)	22,200)	20,000)	107,600)	77,600)	82,200)	21,100)	129,100)	104,100)	122,500)	30,000)	99,800)	32,800)	66,000)	47,500)
非控制性权益的分配和购买	—)	(16,000)	(1,500)	(1,300)	(5,200)	(5,500)	(400)	(400)	(3,600)	(7,600)	(3,000)	(700)	(7,600)	(3,400)	(1,800)	(1,600)	(8,100)	(18,300)	(400)	(21,400)	(3,200)
股息	(131,700)	(125,600)	(125,100)	(125,000)	(124,900)	(119,000)	(119,100)	(119,500)	(119,800)	(86,700)	(86,600)	(86,600)	(86,800)	(74,600)	(74,600)	(74,000)	(74,400)	(74,000)	(68,300)	(68,500)	(68,700)
转入已终止经营业务	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(28,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(176,200)	(190,000)	(118,400)	(438,600)	(265,400)	(494,800)	(262,800)	(287,900)	(151,200)	(583,500)	(174,600)	26,800)	586,200)	(132,400)	(192,800)	(1,378,800)	1,187,400)	(402,000)	(191,400)	126,600)	(181,600)
已终止经营业务提供（用于）经营活动产生的现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,100)	32,400)	(23,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已终止经营业务的投资活动提供的现金净额（已使用）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	721,600)	(1,300)	(3,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
来自已终止经营业务的融资活动提供的（用于）的现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,100)	7,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已终止经营业务提供（用于）的现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	728,700)	24,000)	(19,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(24,200)	31,000)	(14,000)	(45,300)	7,600)	54,200)	(66,200)	(53,700)	(5,100)	3,200)	(6,400)	9,300)	(18,400)	43,900)	37,200)	8,000)	(20,200)	17,600)	(25,900)	(8,400)	3,500)
现金及现金等价物净增加（减少）	382,100)	(6,500)	156,400)	(66,000)	18,000)	184,100)	(26,200)	(32,300)	50,400)	(182,500)	82,700)	(1,030,700)	625,600)	281,500)	132,200)	(1,084,000)	1,481,100)	(78,100)	(13,000)	12,600)	(309,600)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Amphenol Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后从 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Amphenol Corp. 用于投资活动的现金净额有所下降，但随后从 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度，超过了 2023 年第三季度的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Amphenol Corp. 融资活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后从 2023 年第四季度至 2024 年第一季度略有增加。

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

现金流量表 季度数据

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