现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Amphenol Corp.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从季度财务数据来看，企业的净利润整体呈现出较为稳健的增长势头。尤其是在2020年至2021年期间，净利润快速上升，表明公司在这段时间内的盈利能力显著增强，可能受益于市场份额扩大或成本控制改善。然而，2022年开始，净利润略有波动，但维持在较高水平，显示公司盈利能力依然强劲。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销金额呈现逐步上升趋势，尤其在2021年及2022年表现较为突出，可能反映公司资本支出增加，资产折旧周期拉长，或资产基础扩大。
- 基于股票的薪酬费用
- 股票薪酬费用逐年上升，体现公司激励计划持续实施，新增激励措施对财务成本的影响逐渐加强。但整体幅度平稳，表现出公司薪酬激励制度的持续性与稳定性。
- 提前清偿债务的损失
- 该项数据仅在部分时期出现，表明公司在部分季度进行债务清偿，可能伴随一次性损失，短期影响财务表现，但总体影响有限。
- 递延所得税准备金（优惠）
- 该项存在明显波动，尤其在2019年和2021年出现巨大变化，反映公司税务策略或税务政策调整对递延税金的影响。负值期间增多，可能带来税务利益或调整需求。
- 营运资本变化
- 营运资本净变动波动较大，尤其在2020年和2021年出现大幅负向变动，提示公司在调整存货、应收账款或应付账款方面经历较大波动。近期数据显示，营运资本变化趋于稳定，反映管理力度的改善。
- 投资和融资活动
- 投资活动中现金流持续为出血状态，特别是2020年和2021年，显示企业在加大资本支出和资产收购。债务融资方面，企业通过发行优先票据和其他长期借款以支持扩张，偿债压力显著增加，特别是2020年和2021年期间，偿还债务金额巨大。此外，股权融资和债务发行情况显著，显示资金结构受外部融资影响较大。
- 现金流状况
- 经营活动现金流总体健康，尤其在2021年、2022年表现优异，支持企业持续扩张。然而，投资活动的巨额现金流出仍在持续，显著影响自由现金流的变化。融资活动现金流剧烈波动，反映融资成本和债务结构调整的复杂性。
- 其他特定因素
- 应收账款、存货等营运资本的变化与企业的市场需求、供应链管理紧密相关。在2020年及2021年间，相关变动尤为剧烈，可能受到行业周期或特殊事件的影响。股东回报方面，股息支出持续增加，表明企业保持股东回报的稳定策略，同时在资本支出和债务偿还上承受压力，影响自由现金流和财务稳定性。 综上所述，该公司表现出盈利能力持续增强、资本支出增加、债务融资显著等特征。未来，公司需要平衡资本投资与财务风险，关注营运资本管理与债务偿还压力，确保稳健发展。整体财务结构趋于复杂，但盈利能力依旧强劲，展现较强的市场竞争力。