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Amphenol Corp. (NYSE:APH)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2024 年 4 月 26 日以来一直没有更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Amphenol Corp.、合并现金流量表(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
来自持续经营业务的净利润 552,000 519,100 518,400 465,300 442,700 511,000 500,500 476,100 429,200 457,700 421,700 368,900 331,800 360,200 349,400 260,500 243,200 320,800 282,400 290,900 269,900
折旧和摊销 103,800 115,000 101,000 94,100 96,300 108,300 102,600 90,900 91,100 121,100 95,200 102,600 76,700 90,100 74,400 71,500 72,100 76,700 72,000 77,800 85,600
基于股票的薪酬费用 23,800 26,600 26,900 23,800 21,700 25,300 23,600 20,900 19,700 22,800 21,200 19,900 19,100 19,500 19,000 16,600 15,400 16,600 16,600 15,400 14,400
提前清偿债务造成的损失 14,300
递延所得税准备金(优惠) 1,900 (51,700) (1,700) (5,500) 100 (22,300) (900) 5,100 13,400 (54,500) 12,100 (1,400) 14,200 36,600 (10,900) (8,300) 13,400 52,700 (13,900) (22,900) (700)
从低价购买中获得收益 (5,400)
营运资本组成部分的净变化 (73,900) 231,000 (23,500) (33,900) (23,800) 81,200 (45,000) (46,400) (182,900) (82,300) (219,200) (80,300) (114,600) (77,500) (32,200) 27,000 43,800 (54,500) 39,500 (43,900) (22,700)
其他长期资产和负债的净变动 (8,100) 1,800 (3,000) (2,000) (4,600) 1,800 (4,800) (4,100) (19,700) (1,300) (2,600) 1,300 (6,200) 12,100 (1,100) 800 (3,600) 11,800 1,300 5,100 (2,900)
经营资产和负债的净变动,不包括收购的影响 (82,000) 232,800 (26,500) (35,900) (28,400) 83,000 (49,800) (50,500) (202,600) (83,600) (221,800) (79,000) (120,800) (65,400) (33,300) 27,800 40,200 (42,700) 40,800 (38,800) (25,600)
将持续经营业务的净收入与经营活动提供的现金净额进行调节的调整 47,500 322,700 99,700 71,100 89,700 194,300 75,500 66,400 (78,400) 5,800 (93,300) 42,100 (10,800) 80,800 49,200 107,600 141,100 103,300 129,800 31,500 73,700
经营活动产生的现金净额 599,500 841,800 618,100 536,400 532,400 705,300 576,000 542,500 350,800 463,500 328,400 411,000 321,000 441,000 398,600 368,100 384,300 424,100 412,200 322,400 343,600
资本支出 (94,300) (105,000) (74,700) (95,400) (97,700) (93,600) (121,000) (91,100) (78,100) (86,200) (90,900) (104,900) (78,400) (72,000) (76,500) (67,500) (60,800) (72,000) (73,100) (75,400) (74,500)
处置不动产、厂房及设备的收益 500 1,900 500 800 800 1,100 1,700 1,000 1,800 1,300 800 700 900 1,900 8,900 700 1,200 300 1,600 1,200 4,300
购买投资品 (11,900) (86,900) (79,600) (82,500) (56,700) (4,800) (101,300) (103,000) (100,300) (36,500) (45,800) (36,000) (46,200) (52,300) (40,200) (37,100) (12,000) (16,900) (11,600) (13,800) (23,100)
投资的销售和到期日 87,600 178,500 4,000 53,800 10,000 7,600 153,200 31,600 35,800 26,600 44,500 36,300 48,500 52,100 30,800 22,600 17,700 17,000 10,200 16,900 17,500
收购,扣除收购的现金 (677,800) (179,400) (113,200) (213,700) (74,500) (694,400) (1,345,400) (185,600) (100) (33,800) (16,500) (46,200) (135,000) (356,900) (399,300)
其他,净 1,100 (100) 4,800 200 9,100 7,900 2,800 (3,300) (5,200) 2,700 (8,800) (2,400) (600)
投资活动中使用的现金净额 (17,000) (689,300) (329,300) (118,500) (256,600) (80,600) (273,200) (233,200) (144,100) (794,400) (88,700) (1,458,100) (263,200) (71,000) (110,800) (81,300) (70,400) (117,800) (207,900) (428,000) (475,100)
发行优先票据及其他长期债务所得款项 900 2,200 1,600 350,200 2,900 1,200 1,500 200 2,200 748,500 200 1,200 543,000 399,300 899,300 499,500
偿还优先票据和其他长期债务 (1,100) (5,400) (3,200) (4,000) (3,100) (2,800) (2,600) (2,400) (2,500) (296,400) (229,100) (386,300) (800) (1,500) (1,600) (401,000) (300) (300) (353,400) (600) (757,200)
短期借款所得款项 24,800 20,100
偿还短期借款 (24,800) (20,100)
信贷安排下的借款 1,567,400
信贷安排下的还款 (1,353,100) (215,000)
商业票据计划下的借款(还款),净额 (245,100) (387,500) (271,200) (18,800) (7,700) 138,400 (128,700) (476,300) 589,400 811,900 100 (700) (134,800) (250,400) (366,200) (530,300) 400,100 267,400
支付与债务融资有关的费用 (2,900) (2,300) (400) (3,200) (6,100) (4,800) (3,900) (7,700) (300) (6,900)
支付与提前清偿债务有关的保险费和费用 (13,400)
支付与收购有关的或有对价 (75,000)
支付与收购相关的递延购买价格 (1,500) (4,100) (16,200)
购买库存股 (153,800) (115,300) (149,300) (153,600) (166,900) (170,400) (170,200) (185,900) (204,000) (170,700) (170,900) (167,300) (152,800) (182,100) (202,000) (257,200) (43,000) (150,000) (248,700) (160,000)
行使股票期权所得款项 113,300 71,400 160,000 88,800 74,300 71,200 71,900 22,200 20,000 107,600 77,600 82,200 21,100 129,100 104,100 122,500 30,000 99,800 32,800 66,000 47,500
非控制性权益的分配和购买 (16,000) (1,500) (1,300) (5,200) (5,500) (400) (400) (3,600) (7,600) (3,000) (700) (7,600) (3,400) (1,800) (1,600) (8,100) (18,300) (400) (21,400) (3,200)
股息 (131,700) (125,600) (125,100) (125,000) (124,900) (119,000) (119,100) (119,500) (119,800) (86,700) (86,600) (86,600) (86,800) (74,600) (74,600) (74,000) (74,400) (74,000) (68,300) (68,500) (68,700)
转入已终止经营业务 (28,700)
筹资活动提供(用于)的现金净额 (176,200) (190,000) (118,400) (438,600) (265,400) (494,800) (262,800) (287,900) (151,200) (583,500) (174,600) 26,800 586,200 (132,400) (192,800) (1,378,800) 1,187,400 (402,000) (191,400) 126,600 (181,600)
已终止经营业务提供(用于)经营活动产生的现金净额 7,100 32,400 (23,300)
已终止经营业务的投资活动提供的现金净额(已使用) 721,600 (1,300) (3,400)
来自已终止经营业务的融资活动提供的(用于)的现金净额 (7,100) 7,000
已终止经营业务提供(用于)的现金净额 728,700 24,000 (19,700)
汇率变动对现金和现金等价物的影响 (24,200) 31,000 (14,000) (45,300) 7,600 54,200 (66,200) (53,700) (5,100) 3,200 (6,400) 9,300 (18,400) 43,900 37,200 8,000 (20,200) 17,600 (25,900) (8,400) 3,500
现金及现金等价物净增加(减少) 382,100 (6,500) 156,400 (66,000) 18,000 184,100 (26,200) (32,300) 50,400 (182,500) 82,700 (1,030,700) 625,600 281,500 132,200 (1,084,000) 1,481,100 (78,100) (13,000) 12,600 (309,600)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).


从季度财务数据来看,企业的净利润整体呈现出较为稳健的增长势头。尤其是在2020年至2021年期间,净利润快速上升,表明公司在这段时间内的盈利能力显著增强,可能受益于市场份额扩大或成本控制改善。然而,2022年开始,净利润略有波动,但维持在较高水平,显示公司盈利能力依然强劲。

折旧和摊销
折旧和摊销金额呈现逐步上升趋势,尤其在2021年及2022年表现较为突出,可能反映公司资本支出增加,资产折旧周期拉长,或资产基础扩大。
基于股票的薪酬费用
股票薪酬费用逐年上升,体现公司激励计划持续实施,新增激励措施对财务成本的影响逐渐加强。但整体幅度平稳,表现出公司薪酬激励制度的持续性与稳定性。
提前清偿债务的损失
该项数据仅在部分时期出现,表明公司在部分季度进行债务清偿,可能伴随一次性损失,短期影响财务表现,但总体影响有限。
递延所得税准备金(优惠)
该项存在明显波动,尤其在2019年和2021年出现巨大变化,反映公司税务策略或税务政策调整对递延税金的影响。负值期间增多,可能带来税务利益或调整需求。
营运资本变化
营运资本净变动波动较大,尤其在2020年和2021年出现大幅负向变动,提示公司在调整存货、应收账款或应付账款方面经历较大波动。近期数据显示,营运资本变化趋于稳定,反映管理力度的改善。
投资和融资活动
投资活动中现金流持续为出血状态,特别是2020年和2021年,显示企业在加大资本支出和资产收购。债务融资方面,企业通过发行优先票据和其他长期借款以支持扩张,偿债压力显著增加,特别是2020年和2021年期间,偿还债务金额巨大。此外,股权融资和债务发行情况显著,显示资金结构受外部融资影响较大。
现金流状况
经营活动现金流总体健康,尤其在2021年、2022年表现优异,支持企业持续扩张。然而,投资活动的巨额现金流出仍在持续,显著影响自由现金流的变化。融资活动现金流剧烈波动,反映融资成本和债务结构调整的复杂性。
其他特定因素
应收账款、存货等营运资本的变化与企业的市场需求、供应链管理紧密相关。在2020年及2021年间,相关变动尤为剧烈,可能受到行业周期或特殊事件的影响。股东回报方面,股息支出持续增加,表明企业保持股东回报的稳定策略,同时在资本支出和债务偿还上承受压力,影响自由现金流和财务稳定性。 综上所述,该公司表现出盈利能力持续增强、资本支出增加、债务融资显著等特征。未来,公司需要平衡资本投资与财务风险,关注营运资本管理与债务偿还压力,确保稳健发展。整体财务结构趋于复杂,但盈利能力依旧强劲,展现较强的市场竞争力。