资产负债表:资产
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
从上述财务数据中可以观察到公司整体流动资产持续增长的趋势。从2019年到2024年第一季度,流动资产由41,275,000美元增加至70,417,000美元,显示出公司在现金、短期投资、应收账款和存货方面的显著扩张。这表明公司在维持经营活动和加强短期流动性方面表现积极,逐步积累了更多的流动资产以应对未来需求或潜在的市场波动。
现金及现金等价物方面,自2019年三季度的969,300美元逐步上升到2024年第一季度的1,857,100美元,体现出公司在现金管理及流动性保持方面相当稳健。尤其是在2020年第二季度(6月30日)出现显著增长,可能受到疫情期间的资金调配策略影响。随后现金水平持续上升,反映出公司在经营中不断增强的现金储备和资金灵活性。
短期投资亦呈现整体上升趋势,从2019年3月的17,900美元逐步增加到2024年第一季度的106,400美元,表明公司在强化流动资产配置、追求投资收益方面采取积极策略。现金、现金等价物和短期投资合计总额同步增长,从2019年3月的987,600美元提升至2024年第一季度的19,635,000美元,显示出公司整体流动资金的逐步充裕和增强。
应收账款在观察期间呈现持续上升,从166.19百万美元增长至2024年第一季度的250.14百万美元,反映出公司销售规模的扩大。但这也可能伴随着收款周期的变化或赊账策略的调整,需关注应收账款的变动是否合理及其对现金流的影响。存货方面,同样表现出增长趋势,数量由122.44百万美元增加到215.29百万美元,显示出公司可能在库存管理和备货策略上有所调整以满足销售增长需求,但也需要注意存货积压带来的潜在风险。
预付费用及其他流动资产总体上升,体现公司在未来支出预留方面的增加。持有待售的流动资产自2022年起出现,到了2024年第一季度达到10,324百万美元,可能代表公司资产重组或出售特定资产的计划,需进一步关注其影响及未来处置策略。
在非流动资产方面,不动产、厂房和设备的净值在整个期间逐步增长,从932百万美元提升至1,311百万美元,显示公司持续投资固定资产。而善意资产则表现出明显增长,从2019年333.99百万美元增长至2024年第一季度的710.05百万美元,反映出公司通过收购或企业整合提升其无形资产价值。其他无形资产净额以及其他长期资产也呈现不同程度的增长,支持公司正在进行资产结构优化和价值提升的努力。
总体来看,公司总资产持续增加,从2019年的102.08亿美元增长到2024年第一季度的167.23亿美元。这一趋势表明公司在资本规模和资产配置方面不断扩大,反映出其业务扩展的积极态势。同时,资产结构的变化也显示公司在加强流动性、固定资产投资和无形资产布局方面的多方面努力。未来应继续关注应收账款和存货的管理效率,以确保资产质量和现金流的健康。同时,持续监控无形资产的账面价值变化,以评估资产质量和潜在的减值风险。