流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Elevance Health Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Elevance Health Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-06-30), 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
整体流动性分析显示，短期偿债能力在观察期间内呈稳步增强的趋势，各项流动性指标均保持在相对健康的水平。
- 流动资金比率
- 该指标从2022年第一季度的1.36逐步上升，在2025年第三季度达到1.56的峰值，随后小幅回调至2026年第二季度的1.52。数据表明，短期资产对短期负债的覆盖能力在长期内有所提升，维持在1.35至1.56的区间内，显示出较为稳健的流动资金管理。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动资金比率高度一致，从2022年第一季度的1.23上升至2025年第三季度的1.43，最终在2026年第二季度处于1.38。流动资金比率与速动比率之间的差值极小，这表明库存资产在流动资产中所占比例较低，大部分流动资产具有较高的变现能力。
- 现金流动比率
- 与前两者持续上升的趋势不同，现金流动比率表现出较强的波动性。该比率在0.79至0.92之间波动，2023年第二季度达到最高点0.92，而在2025年第二季度跌至最低点0.79。该指标始终低于1.0，反映出仅依靠经营现金流可能不足以完全覆盖所有流动负债，短期偿债在一定程度上依赖于非现金类流动资产的变现或外部融资。
综合分析可见，流动资产的规模增长速度快于流动负债的增长速度，提升了整体的偿债安全边际。虽然现金流的覆盖能力出现波动且未突破1.0，但高水平的速动比率弥补了这一不足，确保了极强的短期财务灵活性。
流动资金比率
Elevance Health Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-06-30), 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
短期偿债能力在分析周期内呈现稳步增强的趋势，流动资产的增长速度整体快于流动负债的增加速度。
- 流动资产趋势
- 流动资产规模呈现长期增长态势，从2022年3月31日的538.97亿增长至2026年6月30日的671.84亿。尽管在2024年12月31日出现短期回落至589.42亿，但整体趋势保持上升，资产规模在分析期末较期初增长了约24.7%
- 流动负债走势
- 流动负债在400亿至450亿之间波动，从2022年3月31日的397.33亿上升至2026年6月30日的442.54亿。负债端的增长幅度相对平缓，且在多个季度表现出周期性的波动特征
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率从2022年初的1.36逐步提升至2026年中的1.52。该比率在2025年9月30日达到峰值1.56。比率的整体上升趋势反映出资产端的扩张有效覆盖了负债的增长，短期流动性状况持续改善，财务稳健度有所提高
速动流动性比率
Elevance Health Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定期限证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 股本证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 溢价应收账款，净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 自筹资金应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-06-30), 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
短期流动性分析显示，在观察周期内，资产规模与偿债能力的整体趋势呈稳步上升态势。
- 速动资产趋势
- 速动资产总额呈现持续增长的模式，从2022年第一季度的487.04亿美元增加至2026年第二季度的609.06亿美元。尽管在季度之间存在轻微波动，但整体规模在四年多时间内实现了显著扩张，反映出流动资金储备的不断增强。
- 流动负债趋势
- 流动负债在分析期间内波动相对较小，主要维持在3.97 Milliarden美元至4.53 Milliarden美元之间。虽然负债绝对值有所增加，但其增长幅度明显低于速动资产的增长速度，使得资产端的扩张在很大程度上主导了流动性状况。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率在1.21至1.43的区间内运行，整体呈现缓慢提升的趋势。该比率从2022年初的1.23水平逐步攀升，并在2025年第三季度达到峰值1.43。比率始终保持在1.0以上，表明其拥有充足的速动资产来覆盖短期债务，短期偿债能力稳健且在观察期内得到了进一步优化。
现金流动比率
Elevance Health Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定期限证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 股本证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-06-30), 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
本分析旨在评估特定期间内流动性状况的演变趋势。数据覆盖了从2022年第一季度至2026年第二季度的财务表现，重点关注现金资产、流动负债以及现金流动比率的变动关系。
- 现金资产趋势
- 现金资产在分析期间内呈现出波动状态，整体维持在3.3652亿至3.8895亿之间。2023年期间，资产规模有所扩张，并在2023年9月30日达到峰值388.95亿。随后在2024年和2025年经历了小幅回落，最低点出现在2025年3月31日的336.52亿。至2026年第二季度，现金资产再次呈现回升趋势，最终达到375.14亿。
- 流动负债演变
- 流动负债在观察期内呈现出缓慢上升的总体趋势。2022年初期，负债规模约为397.33亿，随后逐步攀升。在2023年和2024年期间，负债水平在4.0亿至4.4亿之间波动。2026年3月31日，流动负债达到最高点453.09亿，显示出短期债务规模的整体扩张。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在0.79至0.92的区间内波动，始终低于1.0。该比率在2023年6月30日达到最高值0.92，表明此时现金资产对流动负债的覆盖程度最高。此后，比率在2025年上半年跌至最低点0.79。尽管在2026年有所回升，但比率仍维持在0.82至0.85之间。
综合分析表明，流动负债的增长速度在长期内略高于现金资产的增长速度，导致现金流动比率在较高点之后出现下行压力。尽管现金资产规模在2026年有所恢复，但由于负债基数的提高，短期偿债的现金覆盖率未能恢复到2023年的峰值水平，流动性结构保持在相对稳定的低位波动状态。