偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
EQT Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日的0.45到2021年6月30日的0.66，该比率总体上有所上升，表明债务水平相对于股东权益的增长。随后，该比率在2021年9月30日达到峰值0.75，之后有所回落，至2022年9月30日的0.5。整体而言，该比率在2021年达到相对较高水平，随后有所缓解。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内保持相对稳定，在0.31到0.43之间波动。从2019年3月31日的0.31到2021年6月30日的0.4，该比率呈现小幅上升趋势。2021年9月30日达到最高点0.43，之后有所下降，至2022年9月30日的0.33。该比率的波动幅度相对较小，表明债务在总资本结构中的占比保持了相对稳定的状态。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现缓慢下降的趋势。从2019年3月31日的0.25开始，该比率逐渐下降至2022年9月30日的0.21。虽然下降幅度不大，但表明公司资产负债结构有所改善，负债占总资产的比例逐渐降低。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内经历了显著的变化。从2019年3月31日的1.83到2021年9月30日的2.79，该比率呈现显著上升趋势，表明公司利用财务杠杆的程度不断提高。2021年12月31日达到峰值2.79后，该比率有所回落，至2022年9月30日的2.34。整体而言，该比率在观察期内经历了先上升后下降的趋势。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内经历了剧烈的波动，且在大部分时间段内为负值。在2019年和2020年，该比率持续为负，表明公司盈利不足以覆盖利息支出。2022年9月30日，该比率转为正值10.08，表明公司盈利能力显著改善，能够充分覆盖利息支出。该比率的显著变化表明公司在盈利能力和财务风险方面发生了重大转变。
总体而言，数据显示公司在债务管理和盈利能力方面经历了显著的变化。债务水平在一定时期内有所上升，但随后有所缓解。财务杠杆率的波动表明公司在利用债务融资方面采取了积极的策略。利息覆盖率的转正表明公司盈利能力得到了显著改善，财务风险有所降低。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
EQT Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||
| 信贷借款 | ||||||||||||||||||||
| 定期贷款借款 | ||||||||||||||||||||
| 高级笔记 | ||||||||||||||||||||
| 注 应支付给 EQM Midstream Partners， LP | ||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | ||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，总债务从504.81亿千美元增加到529.30亿千美元。2020年上半年，债务有所下降，降至462.03亿千美元。随后，债务在2020年下半年回升，并在2021年6月30日达到峰值618.96亿千美元。2021年下半年至2022年9月30日，债务呈现下降趋势，最终稳定在476.93亿千美元左右。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益在观察期内也呈现波动。从2019年3月31日至2019年12月31日，股东权益从111.39亿千美元下降到98.04亿千美元。2020年，股东权益持续下降，至2020年12月31日降至92.55亿千美元。2021年上半年，股东权益进一步下降，但在2021年下半年显著回升，达到100.29亿千美元。2022年，股东权益再次经历波动，最终在2022年9月30日达到96.19亿千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。该比率在2019年相对稳定，在0.44至0.54之间波动。2020年，该比率保持在0.49至0.53之间。2021年上半年，该比率显著上升，达到0.66和0.75。随后，该比率在2021年下半年和2022年有所下降，但仍高于2019年和2020年的水平，最终稳定在0.50左右。这表明在观察期末，财务杠杆水平相对较高，但有所缓解。
总体而言，数据显示债务和股东权益都经历了显著的波动。债务与股东权益比率的上升表明财务风险可能增加，尤其是在2021年上半年。尽管在后期有所下降，但仍需关注债务水平和财务杠杆对未来财务状况的影响。
债务与总资本比率
EQT Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||
| 信贷借款 | ||||||||||||||||||||
| 定期贷款借款 | ||||||||||||||||||||
| 高级笔记 | ||||||||||||||||||||
| 注 应支付给 EQM Midstream Partners， LP | ||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | ||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，总债务从5048103千美元增加至5292979千美元。2020年，总债务先下降至4620340千美元，随后又回升至4925466千美元。2021年，总债务进一步增加，并在2021年6月30日达到峰值6189608千美元，随后在年末回落至5485002千美元。2022年，总债务呈现下降趋势，从年初的5050278千美元降至年末的4769319千美元。
- 总资本
- 总资本在观察期内也呈现波动。从2019年3月31日至2019年12月31日，总资本从16187691千美元下降至15096567千美元。2020年，总资本持续下降至13576759千美元，随后在2020年12月31日略有回升至14180706千美元。2021年，总资本先下降后上升，并在2021年12月31日达到15514529千美元。2022年，总资本再次呈现下降趋势，从年初的13238951千美元降至年末的14388281千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内总体上呈现上升趋势，但期间存在波动。该比率从2019年3月31日的0.31稳定在0.31-0.35之间，并在2021年6月30日达到峰值0.4。随后，该比率略有下降，但在2021年9月30日回升至0.43。2021年末，该比率降至0.35。2022年，该比率在0.33至0.38之间波动，年末为0.33。整体来看，该比率在观察期内有所增加，表明债务融资在总资本中所占比例有所上升，但2022年有所缓解。
总体而言，数据显示债务和总资本均呈现波动趋势。债务与总资本比率的上升表明财务杠杆有所增加，但2022年的数据表明这种趋势可能正在减缓。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况。
资产负债率
EQT Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||
| 信贷借款 | ||||||||||||||||||||
| 定期贷款借款 | ||||||||||||||||||||
| 高级笔记 | ||||||||||||||||||||
| 注 应支付给 EQM Midstream Partners， LP | ||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现波动上升趋势，从2019年3月的504.81亿美元增至2019年12月的529.30亿美元。2020年上半年，总债务有所下降，降至2020年6月的462.03亿美元。随后，债务在2020年下半年回升，并在2021年6月达到峰值618.96亿美元。2021年下半年至2022年9月，总债务呈现显著下降趋势，从2021年12月的548.50亿美元降至2022年9月的476.93亿美元。
- 总资产
- 总资产在2019年上半年略有增长，随后在2019年下半年出现下降，至2019年12月的188.09亿美元。2020年，总资产持续下降，并在2020年6月达到180.09亿美元的最低点。2020年下半年至2021年6月，总资产呈现显著增长，达到230.12亿美元的峰值。2021年下半年，总资产有所回落，并在2022年9月稳定在225.41亿美元左右。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年呈现上升趋势，从2019年3月的0.25上升至2019年12月的0.28。2020年，资产负债率相对稳定，在0.26至0.27之间波动。2021年上半年，资产负债率进一步上升，达到0.29的峰值。随后，资产负债率在2021年下半年至2022年9月持续下降，降至0.21。总体而言，资产负债率的下降表明财务风险的降低。
综合来看，数据显示债务水平在2021年中期达到峰值，随后积极进行债务管理，有效降低了债务规模。与此同时，资产规模在2021年中期达到峰值后有所回落，但整体保持在较高水平。资产负债率的下降表明财务状况的改善，降低了财务风险。
财务杠杆率
EQT Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | ||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年初呈现增长趋势，随后在2019年末出现显著下降。2020年，总资产继续呈现波动下降的态势，并在2020年末略有回升。2021年上半年，总资产快速增长，并在下半年有所回落。2022年，总资产在各季度间波动较小，整体保持在较高水平。从整体趋势来看，总资产在观察期内经历了先增长后下降，再波动上升的过程。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益在2019年上半年略有增长，随后在下半年大幅下降。2020年，股东权益持续下降，并在年末出现小幅回升。2021年，股东权益在年初下降，但在年中和年末均出现显著增长，尤其是在第三季度。2022年，股东权益在各季度间波动，但整体呈现增长趋势。股东权益的变化趋势与总资产的变化趋势相似，但下降幅度相对较小。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年和2020年间相对稳定，维持在1.82至1.99之间。2021年，财务杠杆率显著上升，尤其是在第二季度，达到2.29，第三季度进一步上升至2.79，随后在第四季度回落至2.15。2022年，财务杠杆率呈现下降趋势，并在年末降至2.34。财务杠杆率的上升表明公司承担的财务风险增加，而下降则表明财务风险降低。杠杆率的波动可能与总资产和股东权益的变化有关。
综合来看，数据显示公司资产负债结构在观察期内发生了显著变化。总资产和股东权益的波动，以及财务杠杆率的上升和下降，都值得进一步关注和分析，以评估公司的财务健康状况和风险水平。
利息覆盖率
EQT Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益，不含税 | ||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在所观察的期间内波动显著。2019年第一季度和第二季度呈现盈利状态，但随后在第三季度和第四季度转为亏损，且亏损额度不断扩大。2020年延续了亏损趋势，并在第二季度和第三季度达到峰值。2020年第四季度开始出现盈利，但盈利水平相对较低。2021年上半年持续亏损，下半年则大幅盈利，但年末再次出现亏损。2022年上半年盈利，下半年盈利水平有所下降，但仍保持盈利状态。整体来看，EBIT的波动性较大，受多种因素影响。
- 利息支出
- 利息支出在整个期间内相对稳定，呈现缓慢上升的趋势。从2019年的5.6573万美元到2022年的6.0138万美元，增长幅度有限。这种稳定增长可能反映了债务水平的相对稳定，或者债务结构的变化。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。由于息税前利润的波动，利息覆盖率也呈现出剧烈的波动。在息税前利润为负值期间，利息覆盖率均为负数，表明企业无法通过息税前利润覆盖利息支出。2021年下半年和2022年上半年，利息覆盖率转为正数，但波动较大。2022年第三季度，利息覆盖率显著提高，达到10.08，表明企业息税前利润对利息支出的覆盖能力显著增强。然而，需要注意的是，利息覆盖率的波动性仍然较高，表明企业盈利能力对外部环境变化较为敏感。
总体而言，数据显示企业盈利能力存在显著波动，且在某些时期面临较高的财务风险。利息支出相对稳定，但由于息税前利润的波动，利息覆盖率也随之波动。企业需要密切关注盈利能力的变化，并采取措施降低财务风险，提高盈利稳定性。