利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
EQT Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在观察期内波动较大。2019年3月31日为-13.87%，随后有所改善至-5.3%（2019年6月30日）。但在2019年下半年，该比率显著下降，并在2020年6月30日达到最低点-66.61%。2020年下半年和2021年上半年，该比率有所回升，但仍保持负值。2021年下半年再次下降，并在2022年3月31日达到-39.93%，最终在2022年9月30日转为正值，达到23.11%。整体趋势显示，该比率经历了显著的负增长期，随后在报告期末出现改善。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，同样呈现出显著的波动性。该比率从2019年3月31日的-9.87%开始，在2020年6月30日达到最低点-69.47%。随后，该比率在2020年下半年和2021年上半年有所回升，但仍为负值。2021年下半年再次下降，并在2022年3月31日达到-32.25%。最终，在2022年9月30日，该比率转为正值，达到15.05%。整体而言，净利率比率的变动幅度较大，且在报告期末呈现出积极的改善趋势。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个观察期内均为负值，且呈现持续下降的趋势。从2019年3月31日的-4.2%开始，ROE在2020年9月30日达到最低点-24.96%。2020年12月31日有所回升至-10.45%，但随后在2021年持续下降，并在2021年9月30日达到-35.08%。2022年3月31日为-32.13%，最终在2022年9月30日转为正值，达到19.34%。该比率的长期负值表明股东权益回报持续低于预期。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在观察期内大部分时间均为负值。从2019年3月31日的-2.3%开始，ROA在2020年9月30日达到最低点-12.56%。2020年12月31日有所回升至-5.34%，但随后在2021年持续下降，并在2021年9月30日达到-12.57%。2022年3月31日为-12.06%，最终在2022年9月30日转为正值，达到8.25%。ROA的长期负值表明资产利用效率较低，盈利能力受到限制。
总体而言，这些财务比率在2019年至2021年期间表现出持续恶化的趋势，但在2022年9月30日出现了显著的改善。营业利润率、净利率比率、ROE和ROA均从负值转为正值，表明公司经营状况可能正在发生积极变化。然而，需要进一步分析以确定这些变化的持久性以及潜在的驱动因素。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
EQT Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 924,586) | 1,361,901) | (1,888,266) | 2,457,347) | (2,609,526) | (1,217,641) | 8,845) | 146,083) | (760,195) | (386,912) | 123,358) | (1,462,067) | (161,529) | 296,030) | 175,456) | |||||
| 天然气、液化天然气和石油的销售 | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 23.11% | -6.50% | -39.93% | -20.00% | -76.03% | -50.01% | -32.36% | -33.12% | -93.36% | -66.61% | -37.22% | -30.39% | -5.96% | -5.30% | -13.87% | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 21.03% | 19.86% | 16.73% | 14.81% | 11.53% | 6.49% | -7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 37.27% | 37.07% | 36.63% | 29.84% | 22.86% | 14.26% | 4.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 18.60% | 15.93% | 12.25% | 11.91% | -2.07% | -6.88% | -12.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2022
+ 营业收入（亏损）Q2 2022
+ 营业收入（亏损）Q1 2022
+ 营业收入（亏损）Q4 2021)
÷ (天然气、液化天然气和石油的销售Q3 2022
+ 天然气、液化天然气和石油的销售Q2 2022
+ 天然气、液化天然气和石油的销售Q1 2022
+ 天然气、液化天然气和石油的销售Q4 2021)
= 100 × (924,586 + 1,361,901 + -1,888,266 + 2,457,347)
÷ (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
= 23.11%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在所观察的期间内波动显著。2019年呈现先增长后大幅下降的趋势，从2019年6月30日的峰值2.96亿下降至2019年12月31日的-14.62亿。2020年上半年持续亏损，随后在下半年有所回升，但仍为负值。2021年上半年再次出现大幅亏损，随后在下半年转为盈利，并在2021年12月31日达到峰值24.57亿。2022年，盈利水平有所下降，但仍保持正值，并在2022年6月30日和2022年9月30日达到较高水平。
- 天然气、液化天然气和石油的销售
- 天然气、液化天然气和石油的销售额在整个期间内相对稳定，并呈现增长趋势。从2019年3月31日的12.72亿增长到2022年9月30日的36.94亿。虽然存在季度波动，但整体趋势表明销售额持续增加。值得注意的是，该项目销售额在2021年和2022年显著高于2019年和2020年。
- 营业利润率
- 营业利润率的波动性与营业收入（亏损）的变化相呼应。2019年，营业利润率从-13.87%下降至-30.39%。2020年，营业利润率持续恶化，在2020年6月30日达到-66.61%，并在2020年9月30日达到-93.36%的最低点。2021年，营业利润率经历了显著改善，但仍有波动，从-50.01%上升至-20%。2022年，营业利润率进一步改善，并在2022年9月30日达到23.11%的峰值，表明盈利能力显著提升。整体而言，营业利润率与销售额的波动密切相关，且在2021年和2022年表现出明显的改善趋势。
综合来看，数据显示该实体在2019年和2020年面临着显著的财务挑战，尤其是在2020年，营业利润率大幅下降。然而，从2021年开始，财务状况显著改善，营业收入转为盈利，营业利润率也大幅提升。2022年，盈利能力进一步增强，表明该实体成功应对了之前的挑战，并实现了可持续的增长。
净利率比率
EQT Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损） | 683,670) | 891,361) | (1,516,048) | 1,801,333) | (1,980,117) | (936,457) | (40,518) | 63,688) | (600,640) | (263,075) | (167,139) | (1,176,924) | (361,028) | 125,566) | 190,691) | |||||
| 天然气、液化天然气和石油的销售 | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 15.05% | -7.69% | -32.25% | -16.99% | -59.90% | -41.53% | -27.41% | -36.49% | -82.92% | -69.47% | -48.83% | -32.22% | -15.58% | -7.74% | -9.87% | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15.05% | 14.09% | 11.60% | 10.04% | 7.36% | 3.09% | -8.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 24.06% | 24.34% | 23.91% | 17.63% | 12.93% | 6.33% | 0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 13.41% | 11.06% | 8.40% | 8.33% | -2.45% | -6.21% | -10.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q2 2022
+ 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q1 2022
+ 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q4 2021)
÷ (天然气、液化天然气和石油的销售Q3 2022
+ 天然气、液化天然气和石油的销售Q2 2022
+ 天然气、液化天然气和石油的销售Q1 2022
+ 天然气、液化天然气和石油的销售Q4 2021)
= 100 × (683,670 + 891,361 + -1,516,048 + 1,801,333)
÷ (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
= 15.05%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期间内经历了显著波动。2019年第一季度和第二季度呈现盈利，但随后在第三季度和第四季度转为亏损。2020年全年持续亏损，且亏损额度逐渐扩大。2021年，净收益（亏损）经历了剧烈的波动，从第一季度的亏损到第三季度的大幅盈利，再到第四季度的再次亏损。2022年，净收益（亏损）呈现盈利态势，且盈利额度在各季度有所增长。
- 天然气、液化天然气和石油的销售
- 天然气、液化天然气和石油的销售额在观察期间内总体呈现增长趋势，但并非线性增长。2019年第二季度和第三季度销售额有所下降，但在第四季度有所回升。2020年上半年销售额大幅下降，但在下半年逐渐恢复。2021年销售额显著增长，尤其是在第三季度和第四季度。2022年，销售额继续增长，并在第二季度和第三季度达到峰值。
- 净利率比率
- 净利率比率与净收益（亏损）的变化趋势相对应。在净收益（亏损）为正时，净利率比率也为正，反之亦然。2019年和2020年，净利率比率持续为负，表明公司在这些时期内盈利能力较弱。2021年净利率比率波动较大，反映了净收益（亏损）的剧烈变化。2022年，净利率比率逐渐转正并持续增长，表明公司盈利能力得到改善。
总体而言，数据显示公司业绩受到外部因素的显著影响，例如能源价格波动等。销售额的增长未能始终转化为净利润的增长，这可能与成本控制、运营效率或其他因素有关。2022年的数据表明，公司可能已经采取了有效的措施来改善盈利能力。
股东权益比率回报率 （ROE）
EQT Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损） | 683,670) | 891,361) | (1,516,048) | 1,801,333) | (1,980,117) | (936,457) | (40,518) | 63,688) | (600,640) | (263,075) | (167,139) | (1,176,924) | (361,028) | 125,566) | 190,691) | |||||
| 普通股股东权益 | 9,618,962) | 9,061,187) | 8,188,673) | 10,029,527) | 8,248,460) | 8,291,758) | 9,219,640) | 9,255,240) | 8,845,809) | 9,438,827) | 9,633,878) | 9,803,588) | 10,897,625) | 11,248,475) | 11,139,588) | |||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.34% | -8.87% | -32.13% | -11.52% | -35.08% | -18.26% | -9.12% | -10.45% | -24.96% | -20.85% | -16.40% | -12.46% | -6.25% | -3.20% | -4.20% | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 21.53% | 18.92% | 14.02% | 11.24% | 7.29% | 2.69% | -5.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 36.79% | 31.69% | 26.12% | 17.79% | 10.61% | 4.18% | 0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 27.87% | 21.97% | 15.24% | 13.67% | -3.67% | -8.41% | -12.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROE = 100
× (归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q2 2022
+ 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q1 2022
+ 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q4 2021)
÷ 普通股股东权益
= 100 × (683,670 + 891,361 + -1,516,048 + 1,801,333)
÷ 9,618,962 = 19.34%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期内波动显著。2019年上半年呈现盈利状态，但下半年迅速转亏，并在2020年持续亏损。2020年第四季度开始出现盈利，但2021年上半年再次出现大幅亏损。2021年下半年实现强劲反弹，盈利大幅增长。2022年则呈现先降后升的趋势，下半年盈利水平高于上半年。
- 普通股股东权益
- 普通股股东权益在2019年上半年略有增长，随后在2019年下半年和2020年上半年呈现下降趋势。2020年下半年开始回升，并在2021年上半年继续增长。2021年下半年出现下降，随后在2022年再次呈现增长趋势。整体而言，股东权益保持在相对稳定的水平，但期间经历了明显的波动。
- ROE（净资产收益率）
- ROE与净收益（亏损）的变化趋势基本一致。2019年ROE为负值，且呈下降趋势。2020年ROE持续为负值，并达到最低点。2021年下半年ROE显著回升，转为正值。2022年ROE呈现波动，最终实现正增长。ROE的波动幅度较大，反映了公司盈利能力的显著变化。值得注意的是，2021年下半年和2022年的ROE表现表明公司盈利能力有所改善。
综合来看，数据显示该公司在观察期内经历了显著的财务波动。从盈利能力来看，公司在2019年下半年至2021年上半年表现不佳，但在2021年下半年和2022年有所改善。股东权益的波动反映了公司财务状况的变化，而ROE则提供了衡量公司盈利能力的重要指标。整体而言，公司财务状况在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，但仍存在一定的波动性。
资产收益率 （ROA）
EQT Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损） | 683,670) | 891,361) | (1,516,048) | 1,801,333) | (1,980,117) | (936,457) | (40,518) | 63,688) | (600,640) | (263,075) | (167,139) | (1,176,924) | (361,028) | 125,566) | 190,691) | |||||
| 总资产 | 22,541,137) | 22,621,664) | 21,814,611) | 21,607,388) | 23,011,720) | 18,985,257) | 18,039,404) | 18,113,469) | 17,574,735) | 18,008,868) | 18,634,517) | 18,809,227) | 20,160,449) | 20,479,347) | 20,339,685) | |||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||
| ROA1 | 8.25% | -3.55% | -12.06% | -5.35% | -12.57% | -7.97% | -4.66% | -5.34% | -12.56% | -10.93% | -8.48% | -6.50% | -3.38% | -1.76% | -2.30% | |||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 13.15% | 11.26% | 8.23% | 6.52% | 4.13% | 1.48% | -3.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 19.04% | 16.98% | 13.78% | 8.91% | 5.36% | 2.17% | 0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 14.01% | 10.59% | 7.27% | 6.80% | -1.75% | -3.95% | -5.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROA = 100
× (归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q2 2022
+ 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q1 2022
+ 归属于 EQT Corporation 的净收益（亏损）Q4 2021)
÷ 总资产
= 100 × (683,670 + 891,361 + -1,516,048 + 1,801,333)
÷ 22,541,137 = 8.25%
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以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期内波动较大。2019年呈现先增长后大幅下降的趋势，从2019年3月的1.90691亿美元下降至2019年12月的-11.76924亿美元。2020年延续了亏损状态，并在2020年9月达到最低点-6.0064亿美元。2021年出现显著反转，净收益大幅增长，在2021年12月达到18.01333亿美元的高峰。然而，2022年再次出现波动，先下降后回升，最终在2022年12月达到8.91361亿美元。整体而言，净收益（亏损）的变动幅度较大，表明公司盈利能力受到多种因素的影响。
- 总资产
- 总资产在观察期内相对稳定，但呈现轻微的波动趋势。从2019年3月的203.39685亿美元到2022年12月的225.41137亿美元，总资产略有增长。在2019年和2020年，总资产呈现下降趋势，但在2021年和2022年有所回升。总资产的稳定性可能反映了公司资产结构的相对稳固。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率 (ROA) 的变化趋势与净收益（亏损）的变化趋势密切相关。ROA在2019年为负值，且呈下降趋势，反映了公司盈利能力相对较弱。2020年ROA持续下降，在2020年9月达到-12.56%的最低点。2021年，随着净收益的大幅增长，ROA也显著回升，但仍有波动。2022年，ROA先下降后大幅增长，最终在2022年12月达到8.25%，表明公司资产的盈利能力得到显著改善。ROA的波动性表明公司盈利能力对外部环境和内部运营的敏感性较高。
- 综合观察
- 整体来看，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力的大幅波动。虽然总资产保持相对稳定，但净收益（亏损）和ROA的变化表明公司盈利能力受到多种因素的影响。2021年是观察期内盈利能力表现最佳的一年，但2022年再次出现波动。需要进一步分析导致这些波动的原因，以便更好地评估公司的财务状况和未来发展前景。