现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
EQT Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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|
净利润（亏损） |
687,462) | |
894,224) | |
(1,514,583) | |
1,802,554) | |
(1,979,516) | |
(936,519) | |
(41,032) | |
63,678) | |
(600,640) | |
(263,075) | |
(167,139) | |
(1,176,924) | |
(361,028) | |
125,566) | |
190,691) | |
(761,973) | |
63,448) | |
136,346) | |
(1,444,979) | |
|
|
递延所得税费用（福利） |
150,448) | |
308,880) | |
(473,557) | |
591,091) | |
(662,400) | |
(348,794) | |
(13,505) | |
26,404) | |
(207,231) | |
(102,873) | |
127,860) | |
(264,656) | |
(87,004) | |
38,708) | |
37,889) | |
(7,552) | |
(62,511) | |
(101,608) | |
(338,734) | |
|
|
折旧和损耗 |
418,695) | |
429,143) | |
422,098) | |
476,422) | |
442,876) | |
380,288) | |
377,116) | |
371,816) | |
341,027) | |
323,096) | |
357,526) | |
384,226) | |
390,993) | |
372,413) | |
391,113) | |
438,863) | |
435,311) | |
417,672) | |
437,893) | |
|
|
无形资产摊销 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,573) | |
7,478) | |
7,477) | |
7,478) | |
7,477) | |
7,755) | |
10,342) | |
10,342) | |
15,189) | |
20,728) | |
20,729) | |
20,728) | |
|
|
长期资产的减值和长期资产的出售/交换的（收益）损失 |
20,232) | |
46,067) | |
213,727) | |
225,625) | |
40,718) | |
8,818) | |
15,550) | |
193,894) | |
55,111) | |
90,486) | |
102,620) | |
1,553,057) | |
78,947) | |
48,584) | |
29,534) | |
247,662) | |
271,455) | |
137,643) | |
2,332,924) | |
|
|
Equitrans 股票交易所的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(187,223) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商誉减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
798,689) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资（收入）损失 |
(2,877) | |
(3,577) | |
20,785) | |
(4,980) | |
(43,184) | |
(11,829) | |
(11,848) | |
10,624) | |
(3,801) | |
(82,983) | |
390,628) | |
60,214) | |
261,093) | |
104,741) | |
(89,055) | |
72,366) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务清偿损失 |
27,814) | |
104,348) | |
6,923) | |
—) | |
—) | |
5,332) | |
4,424) | |
4,723) | |
3,749) | |
353) | |
16,610) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
12,148) | |
14,088) | |
7,470) | |
7,347) | |
7,307) | |
7,276) | |
6,239) | |
4,326) | |
7,103) | |
3,439) | |
4,684) | |
1,780) | |
19,952) | |
5,648) | |
3,853) | |
2,052) | |
8,589) | |
8,656) | |
5,892) | |
|
|
摊销、吸积和其他 |
32,431) | |
18,077) | |
13,179) | |
34,141) | |
9,998) | |
11,129) | |
10,968) | |
12,178) | |
12,622) | |
9,311) | |
3,303) | |
3,911) | |
6,977) | |
7,784) | |
4,624) | |
453) | |
(17,769) | |
(7,872) | |
(7,851) | |
|
|
衍生品的（收益）损失 |
1,627,296) | |
845,095) | |
3,077,637) | |
(1,016,540) | |
3,257,237) | |
1,345,532) | |
188,813) | |
(411,534) | |
427,182) | |
(26,426) | |
(389,436) | |
(160,682) | |
(180,313) | |
(407,635) | |
131,996) | |
184,211) | |
3,075) | |
53,897) | |
(62,592) | |
|
|
衍生品收到的现金结算（支付）净额 |
(2,033,727) | |
(1,753,732) | |
(885,539) | |
(1,361,558) | |
(619,864) | |
(71,441) | |
(38,140) | |
83,972) | |
252,089) | |
315,393) | |
245,736) | |
94,490) | |
162,639) | |
53,144) | |
(63,634) | |
(197,878) | |
(14,285) | |
25,513) | |
(38,629) | |
|
|
衍生工具收到的净权利金（已付） |
(264) | |
13,701) | |
372) | |
(13,066) | |
(57,083) | |
6,801) | |
(3,147) | |
6,808) | |
—) | |
(53,473) | |
—) | |
104) | |
(3,894) | |
26,406) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
119,570) | |
(852,588) | |
225,968) | |
(295,550) | |
(304,878) | |
13,335) | |
(112,899) | |
(176,009) | |
(66,609) | |
57,265) | |
149,057) | |
(75,983) | |
41,251) | |
124,590) | |
342,465) | |
(431,349) | |
(54,454) | |
(15,682) | |
62,423) | |
|
|
应付帐款 |
(16,283) | |
307,341) | |
52,867) | |
180,479) | |
165,318) | |
(5,541) | |
116,732) | |
33,660) | |
23,120) | |
(133) | |
(85,840) | |
47,779) | |
(32,990) | |
(103,976) | |
(149,487) | |
251,753) | |
223,728) | |
(18,675) | |
307) | |
|
|
应收和应付所得税 |
—) | |
—) | |
—) | |
3,146) | |
(3,146) | |
—) | |
(23,909) | |
74,662) | |
151,181) | |
189,729) | |
(92,809) | |
(171,065) | |
(402) | |
3,180) | |
1,006) | |
(117,188) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他流动资产 |
162,398) | |
(82,903) | |
(107,455) | |
567,454) | |
(219,936) | |
(388,552) | |
(34,066) | |
71,838) | |
(137,869) | |
(2,597) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他项目，净额 |
(55,225) | |
(57,743) | |
(38,673) | |
(25,619) | |
14,661) | |
27,644) | |
(41,381) | |
31,511) | |
(80,056) | |
(18,130) | |
17,207) | |
(85,878) | |
15,045) | |
34,051) | |
29,950) | |
35,568) | |
26,951) | |
(19,907) | |
(62,970) | |
|
|
其他资产和负债的变化 |
210,460) |
|
(685,893) |
|
132,707) |
|
429,910) |
|
(347,981) |
|
(353,114) |
|
(95,523) |
|
35,662) |
|
(110,233) |
|
226,134) |
|
(12,385) |
|
(285,147) |
|
22,904) |
|
57,845) |
|
223,934) |
|
(261,216) |
|
196,225) |
|
(54,264) |
|
(240) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
462,656) |
|
(663,803) |
|
2,535,802) |
|
(631,608) |
|
2,027,624) |
|
979,998) |
|
440,947) |
|
342,446) |
|
785,096) |
|
709,934) |
|
667,401) |
|
1,394,774) |
|
680,049) |
|
317,980) |
|
680,596) |
|
1,292,839) |
|
840,818) |
|
500,366) |
|
2,349,391) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,150,118) |
|
230,421) |
|
1,021,219) |
|
1,170,946) |
|
48,108) |
|
43,479) |
|
399,915) |
|
406,124) |
|
184,456) |
|
446,859) |
|
500,262) |
|
217,850) |
|
319,021) |
|
443,546) |
|
871,287) |
|
530,866) |
|
904,266) |
|
636,712) |
|
904,412) |
|
|
|
资本支出 |
(362,503) | |
(392,691) | |
(292,281) | |
(348,190) | |
(236,679) | |
(218,982) | |
(251,277) | |
(253,847) | |
(276,289) | |
(255,939) | |
(256,156) | |
(345,121) | |
(491,552) | |
(394,753) | |
(371,028) | |
(773,366) | |
(915,213) | |
(751,720) | |
(558,738) | |
|
|
购置定金 |
(150,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
为收购支付的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,729) | |
(811,746) | |
(209,764) | |
—) | |
(691,942) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非持续经营业务的资本支出 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(108,368) | |
(241,413) | |
(212,357) | |
(170,589) | |
|
|
向 Mountain Valley Pipeline， LLC 出资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(374,894) | |
(263,244) | |
(65,786) | |
(117,019) | |
|
|
出售/交换资产的收益 |
2,980) | |
1,156) | |
1,258) | |
2,452) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,844) | |
2,299) | |
110,937) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(514) | |
463,393) | |
120,502) | |
—) | |
|
|
出售投资股份所得款项 |
—) | |
189,249) | |
—) | |
24,369) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
52,323) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动 |
70) | |
(14,227) | |
(149) | |
(27,786) | |
8,465) | |
1,758) | |
3,367) | |
(147) | |
252) | |
(275) | |
140) | |
189) | |
(29) | |
455) | |
697) | |
(2,502) | |
(745) | |
(3,441) | |
(3,090) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(509,453) |
|
(216,513) |
|
(291,172) |
|
(357,884) |
|
(1,039,960) |
|
(426,988) |
|
(247,910) |
|
(933,092) |
|
(273,738) |
|
(145,277) |
|
(203,693) |
|
(344,932) |
|
(491,581) |
|
(394,298) |
|
(370,331) |
|
(1,259,644) |
|
(957,222) |
|
(912,802) |
|
(849,436) |
|
|
|
发行普通股的净收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
340,923) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
信贷便利借款所得款项 |
4,005,000) | |
3,516,000) | |
2,721,000) | |
1,870,000) | |
3,530,000) | |
1,105,000) | |
1,581,000) | |
1,345,500) | |
991,750) | |
575,000) | |
206,000) | |
717,500) | |
865,500) | |
575,750) | |
820,000) | |
2,418,000) | |
1,842,000) | |
3,160,000) | |
1,217,500) | |
|
|
偿还信贷融资借款 |
(4,105,000) | |
(3,442,000) | |
(2,695,000) | |
(2,574,000) | |
(2,826,000) | |
(1,405,000) | |
(1,581,000) | |
(1,290,000) | |
(785,250) | |
(537,000) | |
(500,000) | |
(584,500) | |
(704,500) | |
(925,750) | |
(1,270,000) | |
(1,445,000) | |
(1,870,000) | |
(4,552,000) | |
(1,086,500) | |
|
|
发行债券所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000,000) | |
—) | |
350,000) | |
—) | |
500,000) | |
1,750,000) | |
—) | |
—) | |
1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,500,000) | |
—) | |
|
|
债券发行成本 |
(8,698) | |
(9,154) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(19,713) | |
—) | |
(5,954) | |
—) | |
(49,440) | |
(15,662) | |
—) | |
—) | |
(913) | |
—) | |
(6,717) | |
(3,954) | |
(30,295) | |
—) | |
|
|
债务的偿还和清偿 |
(256,389) | |
(6,466) | |
(570,174) | |
(8,331) | |
(18,314) | |
(1,295) | |
(126,396) | |
(212,477) | |
(102,711) | |
(805,850) | |
(1,701,224) | |
(1,190) | |
(1,173) | |
(701,157) | |
(1,141) | |
(377) | |
—) | |
—) | |
(7,999) | |
|
|
债务清偿所支付的保费 |
(120,120) | |
(8,888) | |
(6,240) | |
—) | |
—) | |
(5,332) | |
(4,267) | |
(3,982) | |
(3,515) | |
25) | |
(13,660) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(55,493) | |
(46,209) | |
(47,063) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7,664) | |
(7,670) | |
(7,668) | |
(7,665) | |
(7,652) | |
(7,639) | |
(7,838) | |
(7,956) | |
(7,942) | |
|
|
员工薪酬计划奖励的收益和超额税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,946) | |
|
|
与股票激励奖励净结算相关的税款支付的现金 |
(10,451) | |
(94) | |
(13,648) | |
(40) | |
(1,122) | |
(51) | |
(2,632) | |
—) | |
(292) | |
—) | |
(304) | |
(4) | |
(2,227) | |
(189) | |
(4,804) | |
(737) | |
(1,427) | |
(474) | |
(20,009) | |
|
|
雇员补偿计划项下之行使所得款项 |
1,623) | |
12,668) | |
1,214) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通股的回购和退役 |
(53,854) | |
—) | |
(216,491) | |
(12,922) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,199) | |
(38,677) | |
—) | |
|
|
来自非控制性权益（分配给）的净贡献 |
6,944) | |
(2,553) | |
(341) | |
3,750) | |
—) | |
—) | |
3,750) | |
7,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(101,112) | |
(98,794) | |
(91,849) | |
(88,896) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9) | |
(9) | |
(9) | |
|
|
收购 Strike Force Midstream LLC 25% 的股份 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(175,000) | |
—) | |
|
|
分拆及分派时现金转移净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(129,008) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动 |
(431) | |
(380) | |
(354) | |
(348) | |
(690) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(596,869) |
|
12,924) |
|
(827,097) |
|
(721,891) |
|
683,874) |
|
673,609) |
|
(129,545) |
|
531,510) |
|
99,982) |
|
(317,265) |
|
(282,514) |
|
124,136) |
|
149,932) |
|
(59,924) |
|
(463,597) |
|
727,410) |
|
(640,221) |
|
763,740) |
|
8,091) |
|
|
|
现金及现金等价物净变动 |
43,796) |
|
26,832) |
|
(97,050) |
|
91,171) |
|
(307,978) |
|
290,100) |
|
22,460) |
|
4,542) |
|
10,700) |
|
(15,683) |
|
14,055) |
|
(2,946) |
|
(22,628) |
|
(10,676) |
|
37,359) |
|
(1,368) |
|
(693,177) |
|
487,650) |
|
63,067) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务数据中可以观察到，EQT Corp. 在多个季度呈现出较大波动，尤其在某些财务指标上表现出明显的波动特征。整体来看，公司的净利润（亏损）在不同季度间经历了大幅起伏，出现了由亏损转为盈利的情况，但整体趋势呈现出较大的不确定性和波动性。2018年早期的净利润主要是亏损，但在2018年6月至9月期间出现盈利，之后再次陷入亏损状态，且在后续的2021年和2022年部分季度表现出盈利增长，但依然出现亏损情况。这表明公司盈利能力受到市场和运营环境的剧烈影响。
递延所得税费用亦显示出较大波动，尤其是在2020年和2021年，出现了较大幅度的变动，反映出公司在不同季度税务调整和资产减值方面存在较强的变动性。折旧和摊销指标表现出逐年递增的趋势，尤其在2021年和2022年达到了较高水平，显示公司资产的折旧和无形资产摊销在逐步增加，可能伴随资产规模的扩大或资产价值的调整。
关于资产减值与投资损失，数据显示，某些季度存在巨额的资产减值和出售收益，例如2018年和2020年见证了高额的资产减值和出售，显示出公司在资产组合调整和资产出售方面的积极进行。特别是在2020年和2021年的某些季度，出现了大规模的资产减值和出售收益，可能表示公司在面对市场环境变化进行结构性调整或资产价值确认。投资损失方面，波动亦较大，部分季度出现亏损，显示出投资活动存在明显的不稳定性。
公司在融资方面表现出较强的筹资能力。例如，发行贷款和债券的金额在多个季度都较高，尤其是在2020年底和2021年，呈现出大规模的资金筹集。另外，回购股票行为也有所显现，但受公司财务状况和市场环境影响，赎回规模并不稳定，有时出现大规模股票回购，反映资本结构调整的策略。负债偿还方面，偿还金额不一，有季度显著增加，显示公司积极进行债务管理和偿还安排。
现金流方面，经营活动产生的现金净额普遍偏高，且在部分季度出现了显著的增长，显示公司的主营业务具有一定的现金创造能力。然而，资本支出持续偏高，尤其在2021年和2022年，反映公司在资产维护和扩张方面的持续投入。投资活动现金流显著为负，表明公司不断进行资本支出和资产收购，相应的现金出流较大。融资活动中的筹资金额高企，特别是在2020年末和2021年，支持了公司扩张和资产购买需求。
在股东回报方面，公司存在股票回购行为，但规模有限，主要表现为少量的股份回购和部分债务融资，整体显示公司在平衡资本支出与股东回报之间的策略。与此同时，现金及现金等价物净变动存在较大波动，反映公司现金流入流出受到多种因素影响，尤其在某些季度出现大幅负向流出，可能与大量债务偿还和资本支出相关。
总体而言，该公司财务状况表现出强烈的波动性和不稳定性，盈利能力受市场和资产价值变动的影响明显。其融资活动表现出较强的筹资能力，但在投资与资本支出方面持续高投入，可能为了拓展业务或资产更新。公司需要关注财务稳健性，尤其是在现金流、债务管理和盈利持续性方面，以应对未来可能的不确定性和市场风险。
