现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
EQT Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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|
净利润（亏损） |
687,462) | |
894,224) | |
(1,514,583) | |
1,802,554) | |
(1,979,516) | |
(936,519) | |
(41,032) | |
63,678) | |
(600,640) | |
(263,075) | |
(167,139) | |
(1,176,924) | |
(361,028) | |
125,566) | |
190,691) | |
(761,973) | |
63,448) | |
136,346) | |
(1,444,979) | |
|
|
递延所得税费用（福利） |
150,448) | |
308,880) | |
(473,557) | |
591,091) | |
(662,400) | |
(348,794) | |
(13,505) | |
26,404) | |
(207,231) | |
(102,873) | |
127,860) | |
(264,656) | |
(87,004) | |
38,708) | |
37,889) | |
(7,552) | |
(62,511) | |
(101,608) | |
(338,734) | |
|
|
折旧和损耗 |
418,695) | |
429,143) | |
422,098) | |
476,422) | |
442,876) | |
380,288) | |
377,116) | |
371,816) | |
341,027) | |
323,096) | |
357,526) | |
384,226) | |
390,993) | |
372,413) | |
391,113) | |
438,863) | |
435,311) | |
417,672) | |
437,893) | |
|
|
无形资产摊销 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,573) | |
7,478) | |
7,477) | |
7,478) | |
7,477) | |
7,755) | |
10,342) | |
10,342) | |
15,189) | |
20,728) | |
20,729) | |
20,728) | |
|
|
长期资产的减值和长期资产的出售/交换的（收益）损失 |
20,232) | |
46,067) | |
213,727) | |
225,625) | |
40,718) | |
8,818) | |
15,550) | |
193,894) | |
55,111) | |
90,486) | |
102,620) | |
1,553,057) | |
78,947) | |
48,584) | |
29,534) | |
247,662) | |
271,455) | |
137,643) | |
2,332,924) | |
|
|
Equitrans 股票交易所的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(187,223) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商誉减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
798,689) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资（收入）损失 |
(2,877) | |
(3,577) | |
20,785) | |
(4,980) | |
(43,184) | |
(11,829) | |
(11,848) | |
10,624) | |
(3,801) | |
(82,983) | |
390,628) | |
60,214) | |
261,093) | |
104,741) | |
(89,055) | |
72,366) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务清偿损失 |
27,814) | |
104,348) | |
6,923) | |
—) | |
—) | |
5,332) | |
4,424) | |
4,723) | |
3,749) | |
353) | |
16,610) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
12,148) | |
14,088) | |
7,470) | |
7,347) | |
7,307) | |
7,276) | |
6,239) | |
4,326) | |
7,103) | |
3,439) | |
4,684) | |
1,780) | |
19,952) | |
5,648) | |
3,853) | |
2,052) | |
8,589) | |
8,656) | |
5,892) | |
|
|
摊销、吸积和其他 |
32,431) | |
18,077) | |
13,179) | |
34,141) | |
9,998) | |
11,129) | |
10,968) | |
12,178) | |
12,622) | |
9,311) | |
3,303) | |
3,911) | |
6,977) | |
7,784) | |
4,624) | |
453) | |
(17,769) | |
(7,872) | |
(7,851) | |
|
|
衍生品的（收益）损失 |
1,627,296) | |
845,095) | |
3,077,637) | |
(1,016,540) | |
3,257,237) | |
1,345,532) | |
188,813) | |
(411,534) | |
427,182) | |
(26,426) | |
(389,436) | |
(160,682) | |
(180,313) | |
(407,635) | |
131,996) | |
184,211) | |
3,075) | |
53,897) | |
(62,592) | |
|
|
衍生品收到的现金结算（支付）净额 |
(2,033,727) | |
(1,753,732) | |
(885,539) | |
(1,361,558) | |
(619,864) | |
(71,441) | |
(38,140) | |
83,972) | |
252,089) | |
315,393) | |
245,736) | |
94,490) | |
162,639) | |
53,144) | |
(63,634) | |
(197,878) | |
(14,285) | |
25,513) | |
(38,629) | |
|
|
衍生工具收到的净权利金（已付） |
(264) | |
13,701) | |
372) | |
(13,066) | |
(57,083) | |
6,801) | |
(3,147) | |
6,808) | |
—) | |
(53,473) | |
—) | |
104) | |
(3,894) | |
26,406) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
119,570) | |
(852,588) | |
225,968) | |
(295,550) | |
(304,878) | |
13,335) | |
(112,899) | |
(176,009) | |
(66,609) | |
57,265) | |
149,057) | |
(75,983) | |
41,251) | |
124,590) | |
342,465) | |
(431,349) | |
(54,454) | |
(15,682) | |
62,423) | |
|
|
应付帐款 |
(16,283) | |
307,341) | |
52,867) | |
180,479) | |
165,318) | |
(5,541) | |
116,732) | |
33,660) | |
23,120) | |
(133) | |
(85,840) | |
47,779) | |
(32,990) | |
(103,976) | |
(149,487) | |
251,753) | |
223,728) | |
(18,675) | |
307) | |
|
|
应收和应付所得税 |
—) | |
—) | |
—) | |
3,146) | |
(3,146) | |
—) | |
(23,909) | |
74,662) | |
151,181) | |
189,729) | |
(92,809) | |
(171,065) | |
(402) | |
3,180) | |
1,006) | |
(117,188) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他流动资产 |
162,398) | |
(82,903) | |
(107,455) | |
567,454) | |
(219,936) | |
(388,552) | |
(34,066) | |
71,838) | |
(137,869) | |
(2,597) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他项目，净额 |
(55,225) | |
(57,743) | |
(38,673) | |
(25,619) | |
14,661) | |
27,644) | |
(41,381) | |
31,511) | |
(80,056) | |
(18,130) | |
17,207) | |
(85,878) | |
15,045) | |
34,051) | |
29,950) | |
35,568) | |
26,951) | |
(19,907) | |
(62,970) | |
|
|
其他资产和负债的变化 |
210,460) |
|
(685,893) |
|
132,707) |
|
429,910) |
|
(347,981) |
|
(353,114) |
|
(95,523) |
|
35,662) |
|
(110,233) |
|
226,134) |
|
(12,385) |
|
(285,147) |
|
22,904) |
|
57,845) |
|
223,934) |
|
(261,216) |
|
196,225) |
|
(54,264) |
|
(240) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
462,656) |
|
(663,803) |
|
2,535,802) |
|
(631,608) |
|
2,027,624) |
|
979,998) |
|
440,947) |
|
342,446) |
|
785,096) |
|
709,934) |
|
667,401) |
|
1,394,774) |
|
680,049) |
|
317,980) |
|
680,596) |
|
1,292,839) |
|
840,818) |
|
500,366) |
|
2,349,391) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,150,118) |
|
230,421) |
|
1,021,219) |
|
1,170,946) |
|
48,108) |
|
43,479) |
|
399,915) |
|
406,124) |
|
184,456) |
|
446,859) |
|
500,262) |
|
217,850) |
|
319,021) |
|
443,546) |
|
871,287) |
|
530,866) |
|
904,266) |
|
636,712) |
|
904,412) |
|
|
|
资本支出 |
(362,503) | |
(392,691) | |
(292,281) | |
(348,190) | |
(236,679) | |
(218,982) | |
(251,277) | |
(253,847) | |
(276,289) | |
(255,939) | |
(256,156) | |
(345,121) | |
(491,552) | |
(394,753) | |
(371,028) | |
(773,366) | |
(915,213) | |
(751,720) | |
(558,738) | |
|
|
购置定金 |
(150,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
为收购支付的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,729) | |
(811,746) | |
(209,764) | |
—) | |
(691,942) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非持续经营业务的资本支出 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(108,368) | |
(241,413) | |
(212,357) | |
(170,589) | |
|
|
向 Mountain Valley Pipeline， LLC 出资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(374,894) | |
(263,244) | |
(65,786) | |
(117,019) | |
|
|
出售/交换资产的收益 |
2,980) | |
1,156) | |
1,258) | |
2,452) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,844) | |
2,299) | |
110,937) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(514) | |
463,393) | |
120,502) | |
—) | |
|
|
出售投资股份所得款项 |
—) | |
189,249) | |
—) | |
24,369) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
52,323) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动 |
70) | |
(14,227) | |
(149) | |
(27,786) | |
8,465) | |
1,758) | |
3,367) | |
(147) | |
252) | |
(275) | |
140) | |
189) | |
(29) | |
455) | |
697) | |
(2,502) | |
(745) | |
(3,441) | |
(3,090) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(509,453) |
|
(216,513) |
|
(291,172) |
|
(357,884) |
|
(1,039,960) |
|
(426,988) |
|
(247,910) |
|
(933,092) |
|
(273,738) |
|
(145,277) |
|
(203,693) |
|
(344,932) |
|
(491,581) |
|
(394,298) |
|
(370,331) |
|
(1,259,644) |
|
(957,222) |
|
(912,802) |
|
(849,436) |
|
|
|
发行普通股的净收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
340,923) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
信贷便利借款所得款项 |
4,005,000) | |
3,516,000) | |
2,721,000) | |
1,870,000) | |
3,530,000) | |
1,105,000) | |
1,581,000) | |
1,345,500) | |
991,750) | |
575,000) | |
206,000) | |
717,500) | |
865,500) | |
575,750) | |
820,000) | |
2,418,000) | |
1,842,000) | |
3,160,000) | |
1,217,500) | |
|
|
偿还信贷融资借款 |
(4,105,000) | |
(3,442,000) | |
(2,695,000) | |
(2,574,000) | |
(2,826,000) | |
(1,405,000) | |
(1,581,000) | |
(1,290,000) | |
(785,250) | |
(537,000) | |
(500,000) | |
(584,500) | |
(704,500) | |
(925,750) | |
(1,270,000) | |
(1,445,000) | |
(1,870,000) | |
(4,552,000) | |
(1,086,500) | |
|
|
发行债券所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,000,000) | |
—) | |
350,000) | |
—) | |
500,000) | |
1,750,000) | |
—) | |
—) | |
1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,500,000) | |
—) | |
|
|
债券发行成本 |
(8,698) | |
(9,154) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(19,713) | |
—) | |
(5,954) | |
—) | |
(49,440) | |
(15,662) | |
—) | |
—) | |
(913) | |
—) | |
(6,717) | |
(3,954) | |
(30,295) | |
—) | |
|
|
债务的偿还和清偿 |
(256,389) | |
(6,466) | |
(570,174) | |
(8,331) | |
(18,314) | |
(1,295) | |
(126,396) | |
(212,477) | |
(102,711) | |
(805,850) | |
(1,701,224) | |
(1,190) | |
(1,173) | |
(701,157) | |
(1,141) | |
(377) | |
—) | |
—) | |
(7,999) | |
|
|
债务清偿所支付的保费 |
(120,120) | |
(8,888) | |
(6,240) | |
—) | |
—) | |
(5,332) | |
(4,267) | |
(3,982) | |
(3,515) | |
25) | |
(13,660) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(55,493) | |
(46,209) | |
(47,063) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7,664) | |
(7,670) | |
(7,668) | |
(7,665) | |
(7,652) | |
(7,639) | |
(7,838) | |
(7,956) | |
(7,942) | |
|
|
员工薪酬计划奖励的收益和超额税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,946) | |
|
|
与股票激励奖励净结算相关的税款支付的现金 |
(10,451) | |
(94) | |
(13,648) | |
(40) | |
(1,122) | |
(51) | |
(2,632) | |
—) | |
(292) | |
—) | |
(304) | |
(4) | |
(2,227) | |
(189) | |
(4,804) | |
(737) | |
(1,427) | |
(474) | |
(20,009) | |
|
|
雇员补偿计划项下之行使所得款项 |
1,623) | |
12,668) | |
1,214) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通股的回购和退役 |
(53,854) | |
—) | |
(216,491) | |
(12,922) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,199) | |
(38,677) | |
—) | |
|
|
来自非控制性权益（分配给）的净贡献 |
6,944) | |
(2,553) | |
(341) | |
3,750) | |
—) | |
—) | |
3,750) | |
7,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(101,112) | |
(98,794) | |
(91,849) | |
(88,896) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9) | |
(9) | |
(9) | |
|
|
收购 Strike Force Midstream LLC 25% 的股份 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(175,000) | |
—) | |
|
|
分拆及分派时现金转移净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(129,008) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动 |
(431) | |
(380) | |
(354) | |
(348) | |
(690) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(596,869) |
|
12,924) |
|
(827,097) |
|
(721,891) |
|
683,874) |
|
673,609) |
|
(129,545) |
|
531,510) |
|
99,982) |
|
(317,265) |
|
(282,514) |
|
124,136) |
|
149,932) |
|
(59,924) |
|
(463,597) |
|
727,410) |
|
(640,221) |
|
763,740) |
|
8,091) |
|
|
|
现金及现金等价物净变动 |
43,796) |
|
26,832) |
|
(97,050) |
|
91,171) |
|
(307,978) |
|
290,100) |
|
22,460) |
|
4,542) |
|
10,700) |
|
(15,683) |
|
14,055) |
|
(2,946) |
|
(22,628) |
|
(10,676) |
|
37,359) |
|
(1,368) |
|
(693,177) |
|
487,650) |
|
63,067) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
EQT Corp.经营活动提供的现金净额从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所下降，但随后从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加，超过了 2022 年第一季度的水平。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
EQT Corp.投资活动使用的净现金从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所增加，但随后从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度大幅下降。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
EQT Corp.融资活动提供（用于）的现金净额从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所增加，但随后从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度略有下降，未达到 2022 年第一季度的水平。 |
