长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Hershey Co.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01).
从固定资产周转率净额的变化趋势来看，该比率在2018年4月末未提供数据，随后于2018年第四季度逐渐上升，并在2019年持续保持在较高水平，波动较小，显示公司固定资产使用效率相对稳定并趋于优化。2020年至2021年期间，该比率略有波动，但整体水平保持在3.4至3.8之间，表明固定资产的运营效率在此期间保持较为稳定的状态，随后在2022年及2023年前半年略有上升，反映公司在固定资产利用上可能有所改善或资产结构调整。
总资产周转率的变化呈现出一定的波动。2018年初该比率位于1，随后有所下降，到2018年第四季度达到0.93，之后逐步回升至2019年和2020年的波动区间，最高接近0.98，显示资产利用效率在这段时间内有一定的提升。进入2021年后，该比率逐渐上升至接近0.97，之后在2022及2023年保持在0.94至0.97之间，表明公司整体资产运营效率在过去几年中较为稳定，略有改善趋势。
股东权益周转率在分析期间表现出明显的下降趋势。2018年四季度之前，该比率在5.5左右，显示公司股东权益的利用效率较高。随后，从2019年开始，股东权益周转率逐步减弱，在2020年以后持续下行，至2023年时已降至2.9左右。这意味着公司用股东权益创造的销售额比例逐渐降低，反映出公司在权益利用上效率有所下降，可能受到经营规模扩张、资本结构调整或利润率变化等因素的影响。
总体而言，三项比率展现出不同的趋势：固定资产周转率和总资产周转率在过去几年中表现出稳定甚至略有提升的态势，显示资产利用效率大体保持稳定甚至改进。而股东权益周转率则出现明显的下降，暗示权益资本的投入增长未能完全转化为比例上的销售额提升，可能提示资本配置或经营效率方面面临挑战。这些趋势为公司未来的资产管理和资本运营提供了重要的参考依据，有待进一步分析具体的财务结构和经营策略，以促进整体财务表现的改善。
固定资产周转率净额
Hershey Co.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司在2018年到2023年期间经历了一系列的变化及趋势。特别是在净销售额方面，整体呈现出逐步增长的态势，尤其是在2021年之后，销售额显著上升，截至2023年达到约2987614千美元，远高于2018年的水平。这一趋势表明公司在市场扩展与产品销售方面取得了持续的成功与增长。
与此同时，不动产、厂房及设备净额也显示出逐年增加的趋势，从2018年的2,119,016千美元增长到2023年的3,014,876千美元。这反映出公司在扩大生产能力、升级基础设施等方面保持了持续的资本投入，可能旨在支持其不断增长的销售和市场需求。
固定资产周转率净额作为衡量公司资产利用效率的财务比率，根据提供的数据在2018年到2021年间始终保持在较高水平，且多在3.5至3.8之间，显示出公司在资产管理方面相对稳健与高效。尽管2022年和2023年部分季度的数据缺失，但在已披露的时间点，比例基本保持稳定或略有改善。这表明公司在维护资产利用水平方面做出了持续努力，确保资本的有效利用以支持增长目标。
整体来看，数据反映出公司在销售增长、资产扩大和资产利用效率方面呈现出正面的发展趋势。未来若继续保持这些增长动力，同时增强资产管理的持续优化，有助于公司实现稳健的财务表现和市场竞争力的提升。
总资产周转率
Hershey Co.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在过去的几个季度中表现出一定的增长潜力，但同时也存在一定的波动性。净销售额在2023年达到最高点，显示出公司在市场上的销售能力持续增强，尤其是在2022年后期，销售额出现明显上升，体现出公司可能拓展了市场份额或推出了新产品。但是，期间也出现了短暂的销售下降期，尤其在2022年第一次季度后，销售表现有所波动。
总资产方面，也反映出公司规模的不断扩大。从2018年至2023年，资产总额呈现逐步增长的趋势，尤其在2022年和2023年期间，总资产达到历史新高，有助于支撑其业务扩展和市场布局。2020年疫情期间，公司资产水平继续扩大，显示出公司具备一定的稳健性和抗风险能力。
总资产周转率在不同季度中有所波动，但整体呈现出一定的下降趋势。2018年初，指标值较高，说明在当时公司资产的利用效率较好。随后，指标逐步减少，尤其在2020年期间，周转率有所下降，但从2022年开始逐步回升，表明公司在资产管理与运营效率方面逐渐改善。该比率的变化可能受到销售渠道调整、库存管理策略或资本结构变化等多种因素的影响。
总体来看，该公司在过去五年中实现了规模扩大，销售额持续增长，资产管理表现出一定的改善迹象。然而，资产周转率的下降提示公司可能面临资产利用效率不足的问题，有待优化资源配置。未来，持续提升资产周转率将有助于实现盈利能力的提升，同时保持销售增长将是公司持续增长的关键驱动力。
股东权益周转率
Hershey Co.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01).
1 Q2 2023 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ The Hershey Company 股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的数据，可以观察到公司在2018年至2023年期间的财务表现和趋势。首先，净销售额总体呈现出逐年上升的趋势，从2018年4月的约19.72亿美元逐步增长至2023年7月的近29.88亿美元。这表明公司在此期间的市场规模扩大和销售表现持续改善，尽管在某些季度出现短暂的波动，但整体方向向好。
在股东权益方面，公司权益总额也展现出稳步增长的趋势。2018年4月的股东权益为约9.72亿美元，到2023年7月已经增长至约36.95亿美元。这显示公司通过持续盈利、资金积累以及可能的融资活动，增强了整体资本实力，并在增强股东价值方面取得了显著成效。
值得关注的是，股东权益周转率经历了显著的变动。从2018年开始，没有具体数据，之后在2019年开始，股东权益周转率逐渐下降，从5.57下降至2023年7月的2.94。该比率的逐步降低可能意味着公司在资产利用效率方面的改善有所减缓，或者销售增长速度超过了权益的增长，从而导致权益周转率下降。这一趋势可能提示，随着公司规模扩大，资产的利用效率受到一定制约，但同时也反映出公司整体资本规模持续扩大。
总体而言，公司的销售额和股东权益均表现出积极的增长态势，显示出稳健的业务扩展和资本积累能力。然而，权益周转率的持续下降提示公司在提升资产使用效率方面面临一定的挑战，未来可能需要关注资产配置与运营效率的优化，以实现财务资源的最大化利用。