债务分析
债务总额（账面价值）
Kimberly-Clark Corp.、资产负债表：债务
以百万计
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年内应偿还的债务 | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| 长期债务，不包括一年内应付的债务 | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| 债务总额（账面价值） | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示，一年内应偿还的债务在观察期内呈现波动趋势。从2016年的1133百万单位降至2017年的953百万单位，随后在2018年回升至1208百万单位，并在2019年进一步增加至1534百万单位。然而，在2020年，该数值大幅下降至486百万单位。这种波动可能反映了债务到期安排、再融资活动或公司主动调整短期债务水平的策略。
- 长期债务趋势
- 长期债务在2016年至2018年期间相对稳定，数值在6247百万单位至6472百万单位之间波动。2019年略有下降至6213百万单位，但在2020年显著增加至7878百万单位。长期债务的增加可能表明公司进行了新的长期融资，用于投资、收购或其他战略目的。
- 债务总额分析
- 债务总额（账面价值）在2016年至2019年期间保持相对稳定，在7425百万单位至7747百万单位之间波动。2020年，债务总额大幅增加至8364百万单位。这一增长主要归因于长期债务的显著增加，同时也受到一年内应偿还的债务变化的影响。债务总额的增加可能需要进一步分析，以评估其对公司财务状况和偿债能力的影响。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示在观察期内债务结构和总额发生了变化。短期债务的波动性较高，而长期债务在2020年出现了显著增长。债务总额的增加值得关注，需要结合其他财务指标进行综合评估，以确定其潜在风险和影响。
债务总额（公允价值）
| 2020年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 短期债务 | 223) |
| 长期债务，包括流动部分 | 9,627) |
| 债务总额（公允价值） | 9,850) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.18 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 3.27%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.30% | 7,897) | 261) | |
| 0.60% | 169) | 1) | |
| 6.30% | 75) | 5) | |
| 总价值 | 8,141) | 266) | |
| 3.27% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 266 ÷ 8,141 = 3.27%