现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Kimberly-Clark Corp.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
净收入	2,396)	2,197)	1,445)	2,319)	2,219)
折旧和摊销	796)	917)	882)	724)	705)
资产减值	17)	—)	74)	—)	2)
基于股票的薪酬	147)	96)	41)	76)	77)
递延所得税	45)	29)	2)	(69)	(15)
资产处置的净（收益）损失	68)	(193)	52)	21)	6)
股份制公司的收益（超过）少于支付的股利	(30)	(6)	18)	26)	(4)
应收帐款	95)	(116)	33)	(44)	(23)
库存	(96)	24)	(127)	(33)	230)
贸易应付账款	239)	(153)	392)	174)	(61)
应计费用	132)	11)	115)	(102)	26)
应计所得税	42)	(6)	64)	(176)	121)
衍生物	(9)	1)	30)	(47)	43)
货币及其他	(40)	(49)	(118)	80)	(2)
运营营运资金	363)	(288)	389)	(148)	334)
退休后福利	(28)	13)	(25)	2)	(50)
其他	(45)	(29)	92)	(22)	(42)
运营提供现金	3,729)	2,736)	2,970)	2,929)	3,232)
资本支出	(1,217)	(1,209)	(877)	(785)	(771)
收购，扣除收购的现金	(1,083)	(4)	—)	—)	—)
处分财产所得	31)	242)	51)	3)	23)
定期存款投资	(753)	(568)	(353)	(214)	(221)
定期存款的期限	690)	542)	272)	183)	188)
其他	27)	(45)	5)	(38)	49)
用于投资的现金	(2,305)	(1,042)	(902)	(851)	(732)
已支付的现金股利	(1,451)	(1,408)	(1,386)	(1,359)	(1,311)
短期债务的变化	(561)	303)	(34)	360)	(908)
债务收益	1,845)	706)	507)	937)	1,293)
偿还债务	(854)	(707)	(407)	(1,481)	(598)
行使股票期权所得款项	217)	228)	62)	121)	107)
为财政部收购普通股	(700)	(800)	(800)	(911)	(739)
其他	(63)	(114)	(57)	(88)	(29)
用于融资的现金	(1,567)	(1,792)	(2,115)	(2,421)	(2,185)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	4)	1)	(30)	36)	(11)
现金及现金等价物变动	(139)	(97)	(77)	(307)	304)
年初现金及现金等价物	442)	539)	616)	923)	619)
年末现金及现金等价物	303)	442)	539)	616)	923)

根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
运营提供现金	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2018年至2019年， Kimberly-Clark Corp. 运营提供的现金有所下降，但随后从2019年至2020年有所增加，超过了2018年的水平。
用于投资的现金	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2018年至2019年和2019年至2020年，用于投资 Kimberly-Clark Corp. 的现金有所减少。
用于融资的现金	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2018年至2019年和2019年至2020年，用于 Kimberly-Clark Corp. 融资的现金有所增加。

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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