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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

这家公司已移至 存档 财务数据自 2021 年 4 月 23 日以来未更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Kimberly-Clark Corp.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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截至3个月 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
净收入 594 546 483 692 675 556 680 495 466 421 462 465 97 625 579 540 575 518 563 578 560
折旧和摊销 189 190 192 201 213 217 230 236 234 230 217 224 211 184 182 180 178 177 179 177 172
资产减值 3 17 74
基于股票的薪酬 22 46 47 39 15 22 26 32 16 (4) 19 8 18 12 14 30 20 13 19 30 15
递延所得税 (35) 75 (42) 21 (9) 21 (18) 15 11 (42) 27 44 (27) (28) (7) (9) (25) (2) (16) 37 (34)
资产处置的净(收益)损失 4 1 54 6 7 (38) (172) 11 6 (5) 4 17 36 5 6 5 5
权益公司的收益(超过)少于支付的股息 (39) 23 (6) (9) (38) 25 (1) (3) (27) 36 7 2 (27) 38 10 4 (26) 27 (1) (30)
营运资金 (400) 71 (198) 634 (144) 111 126 (150) (375) 272 24 (10) 103 6 37 73 (264) 185 197 57 (105)
退休后福利 (15) (35) 22 (1) (14) 29 5 (9) (12) 62 (73) 27 (41) 3 7 13 (21) (54) 8 12 (16)
其他 (2) (47) 7 (4) (1) (19) 10 (18) (2) (21) 5 10 98 18 (23) (11) (6) 7 (1) (31) (9)
业务活动提供的现金 321 887 559 1,579 704 924 886 609 317 949 692 787 542 863 805 825 436 871 948 860 553
资本支出 (298) (323) (258) (284) (352) (342) (298) (253) (316) (311) (219) (158) (189) (190) (209) (171) (215) (189) (185) (177) (220)
收购,扣除收购现金 (1,083)
处分财产所得 26 5 36 206 35 16 3
定期存款投资 (159) (244) (186) (218) (105) (215) (167) (106) (80) (135) (71) (64) (83) (91) (62) (24) (37) (88) (60) (14) (59)
定期存款到期日 207 286 150 158 96 255 58 157 72 133 45 75 19 113 70 124 22 42
其他 5 10 2 13 2 (9) (44) 4 8 9 (9) (3) (9) (19) (14) 4 (3) 31 36 8
用于投资的现金 (245) (1,328) (287) (331) (359) (275) (245) (198) (324) (270) (220) (156) (256) (174) (290) (209) (178) (156) (192) (155) (229)
已支付的现金股利 (359) (364) (365) (365) (357) (354) (354) (355) (345) (347) (348) (350) (341) (342) (343) (345) (329) (330) (331) (332) (318)
短期债务的变化 744 (64) 170 (385) (282) (21) (219) (308) 851 (487) 349 (145) 249 249 (3) (82) 196 (71) (515) 353 (675)
债务收益 5 3 601 1,241 6 4 696 507 593 344 3 494 796
债务偿还 (253) (101) (501) (252) (2) (2) (301) (402) (97) (306) (2) (2) (509) (960) (4) (8) (2) (5) (589) (2)
行使股票期权所得款项 10 5 77 27 108 17 51 134 26 12 28 8 14 7 7 29 78 10 39 27 31
为财政部收购普通股 (169) (251) (186) (49) (214) (256) (214) (166) (164) (204) (176) (223) (197) (107) (207) (302) (295) (227) (219) (153) (140)
其他 (30) (23) (1) (15) (24) (22) (13) (71) (8) (16) (35) (6) (39) (3) (37) (9) (31) 3 6 (7)
融资提供(用于)的现金 (52) (795) (205) (787) 220 (632) (747) (371) (42) (632) (453) (747) (283) (741) (916) (397) (367) (648) (534) (688) (315)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (7) 21 3 8 (28) 9 (12) 3 1 (2) (9) (26) 7 13 5 (3) 21 (28) 6 4 7
现金及现金等价物变动 17 (1,215) 70 469 537 26 (118) 43 (48) 45 10 (142) 10 (39) (396) 216 (88) 39 228 21 16

根据报告: 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
业务活动提供的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2020年第三季度到2020年第四季度, Kimberly-Clark Corp. 运营提供的现金有所增加,但随后从2020年第四季度到2021年第一季度大幅下降。
用于投资的现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2020年第三季度至2020年第四季度,用于投资 Kimberly-Clark Corp. 的现金有所减少,但随后从2020年第四季度至2021年第一季度有所增加,超过了2020年第三季度的水平。
融资提供(用于)的现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 从2020年第三季度到2020年第四季度, Kimberly-Clark Corp. 融资提供的现金(用于)有所下降,但随后从2020年第四季度增加到2021年第一季度,超过了2020年第三季度的水平。