现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Kimberly-Clark Corp.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日
净收入	594)	546)	483)	692)	675)	556)	680)	495)	466)	421)	462)	465)	97)	625)	579)	540)	575)	518)	563)	578)	560)
折旧和摊销	189)	190)	192)	201)	213)	217)	230)	236)	234)	230)	217)	224)	211)	184)	182)	180)	178)	177)	179)	177)	172)
资产减值	3)	17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股票的薪酬	22)	46)	47)	39)	15)	22)	26)	32)	16)	(4)	19)	8)	18)	12)	14)	30)	20)	13)	19)	30)	15)
递延所得税	(35)	75)	(42)	21)	(9)	21)	(18)	15)	11)	(42)	27)	44)	(27)	(28)	(7)	(9)	(25)	(2)	(16)	37)	(34)
资产处置的净（收益）损失	4)	1)	54)	6)	7)	(38)	(172)	11)	6)	(5)	4)	17)	36)	5)	6)	5)	5)	—)	—)	—)	—)
股份制公司的收益（超过）少于支付的股利	(39)	23)	(6)	(9)	(38)	25)	(1)	(3)	(27)	36)	7)	2)	(27)	38)	10)	4)	(26)	27)	(1)	—)	(30)
运营营运资金	(400)	71)	(198)	634)	(144)	111)	126)	(150)	(375)	272)	24)	(10)	103)	6)	37)	73)	(264)	185)	197)	57)	(105)
退休后福利	(15)	(35)	22)	(1)	(14)	29)	5)	(9)	(12)	62)	(73)	27)	(41)	3)	7)	13)	(21)	(54)	8)	12)	(16)
其他	(2)	(47)	7)	(4)	(1)	(19)	10)	(18)	(2)	(21)	5)	10)	98)	18)	(23)	(11)	(6)	7)	(1)	(31)	(9)
运营提供现金	321)	887)	559)	1,579)	704)	924)	886)	609)	317)	949)	692)	787)	542)	863)	805)	825)	436)	871)	948)	860)	553)
资本支出	(298)	(323)	(258)	(284)	(352)	(342)	(298)	(253)	(316)	(311)	(219)	(158)	(189)	(190)	(209)	(171)	(215)	(189)	(185)	(177)	(220)
收购，扣除收购的现金	—)	(1,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
处分财产所得	—)	26)	5)	—)	—)	36)	206)	—)	—)	35)	16)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期存款投资	(159)	(244)	(186)	(218)	(105)	(215)	(167)	(106)	(80)	(135)	(71)	(64)	(83)	(91)	(62)	(24)	(37)	(88)	(60)	(14)	(59)
定期存款的期限	207)	286)	150)	158)	96)	255)	58)	157)	72)	133)	45)	75)	19)	113)	—)	—)	70)	124)	22)	—)	42)
其他	5)	10)	2)	13)	2)	(9)	(44)	4)	—)	8)	9)	(9)	(3)	(9)	(19)	(14)	4)	(3)	31)	36)	8)
用于投资的现金	(245)	(1,328)	(287)	(331)	(359)	(275)	(245)	(198)	(324)	(270)	(220)	(156)	(256)	(174)	(290)	(209)	(178)	(156)	(192)	(155)	(229)
已支付的现金股利	(359)	(364)	(365)	(365)	(357)	(354)	(354)	(355)	(345)	(347)	(348)	(350)	(341)	(342)	(343)	(345)	(329)	(330)	(331)	(332)	(318)
短期债务的变化	744)	(64)	170)	(385)	(282)	(21)	(219)	(308)	851)	(487)	349)	(145)	249)	249)	(3)	(82)	196)	(71)	(515)	353)	(675)
债务收益	5)	3)	601)	—)	1,241)	6)	4)	696)	—)	507)	—)	—)	—)	—)	593)	344)	—)	3)	494)	—)	796)
偿还债务	(253)	(101)	(501)	—)	(252)	(2)	(2)	(301)	(402)	(97)	(306)	(2)	(2)	(509)	(960)	(4)	(8)	(2)	(5)	(589)	(2)
行使股票期权所得款项	10)	5)	77)	27)	108)	17)	51)	134)	26)	12)	28)	8)	14)	7)	7)	29)	78)	10)	39)	27)	31)
为财政部收购普通股	(169)	(251)	(186)	(49)	(214)	(256)	(214)	(166)	(164)	(204)	(176)	(223)	(197)	(107)	(207)	(302)	(295)	(227)	(219)	(153)	(140)
其他	(30)	(23)	(1)	(15)	(24)	(22)	(13)	(71)	(8)	(16)	—)	(35)	(6)	(39)	(3)	(37)	(9)	(31)	3)	6)	(7)
融资提供（用于）融资的现金	(52)	(795)	(205)	(787)	220)	(632)	(747)	(371)	(42)	(632)	(453)	(747)	(283)	(741)	(916)	(397)	(367)	(648)	(534)	(688)	(315)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(7)	21)	3)	8)	(28)	9)	(12)	3)	1)	(2)	(9)	(26)	7)	13)	5)	(3)	21)	(28)	6)	4)	7)
现金及现金等价物变动	17)	(1,215)	70)	469)	537)	26)	(118)	43)	(48)	45)	10)	(142)	10)	(39)	(396)	216)	(88)	39)	228)	21)	16)

现金流量表组成部分	描述	公司
运营提供现金	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	从2020年第三季度到2020年第四季度， Kimberly-Clark Corp. 运营提供的现金有所增加，但随后从2020年第四季度到2021年第一季度大幅下降。
用于投资的现金	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2020年第三季度至2020年第四季度，用于投资 Kimberly-Clark Corp. 的现金有所减少，但随后从2020年第四季度至2021年第一季度有所增加，超过了2020年第三季度的水平。
融资提供（用于）融资的现金	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	从2020年第三季度到2020年第四季度， Kimberly-Clark Corp. 融资提供的现金（用于）有所下降，但随后从2020年第四季度增加到2021年第一季度，超过了2020年第三季度的水平。

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据